Przepływy pieniężne XTB SA (XTB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2017 | 07 Mar 2018 | 08 Mar 2019 | 10 Mar 2020 | 10 Mar 2021 | 09 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 112 266 | 51 556 | 134 305 | 130 753 | 63 627 | 467 401 | 206 020 | 1 084 002 | 433 862 | 776 810 | 618 883 | |
| Wynik finansowy | 115 021 | 72 999 | 87 398 | 90 898 | 54 145 | 418 176 | 234 841 | 761 564 | 787 136 | 855 202 | 638 894 | |
| Amortyzacja | 4 720 | 4 334 | 3 924 | 3 197 | 5 643 | 6 881 | 7 485 | 9 872 | 14 497 | 17 058 | 20 683 | |
| Zmiana stanu rezerw | 308 | 52 | 28 | 138 | 403 | 3 459 | -246 | -663 | -270 | -451 | 2 857 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 959 | 1 966 | 6 246 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 38 859 | 56 076 | 24 525 | 30 346 | 113 328 | 618 139 | 766 485 | 331 846 | 331 279 | 1 561 762 | 2 280 467 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 966 | -1 458 | -3 768 | -3 306 | -16 495 | -381 365 | 55 419 | -324 321 | 283 004 | -28 272 | 399 678 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 349 | -1 469 | -1 676 | -1 087 | -2 936 | -4 483 | -7 573 | -13 418 | -14 204 | -19 133 | -18 270 | |
| Przepływy finansowe | -93 820 | -94 334 | -37 697 | -41 175 | -23 864 | -32 100 | -214 791 | -180 366 | -565 979 | -599 653 | -649 938 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 750 | -7 379 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -77 521 | -91 559 | -37 563 | -41 084 | -19 955 | -28 172 | -210 117 | -176 075 | -570 484 | -590 198 | -640 753 | |
| Leasingi | -138 | -117 | -130 | -91 | -3 547 | -3 656 | -4 498 | -3 613 | -9 044 | -8 057 | -8 865 | |
| Zapłacone odsetki | -17 | -10 | -4 | -- -- | -362 | -272 | -176 | -678 | -991 | -907 | -701 | |
| Przepływy pieniężne netto | 16 480 | -44 236 | 92 840 | 86 272 | 23 268 | 53 936 | 46 648 | 579 315 | 150 887 | 148 885 | 368 623 | |
| Free Cash Flow | 110 917 | 50 087 | 132 629 | 129 666 | 60 691 | 462 918 | 198 447 | 1 070 584 | 419 658 | 757 677 | 600 613 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 275 592 | 233 942 | 322 954 | 412 950 | 435 039 | 494 766 | 550 871 | 1 124 822 | 1 271 437 | 1 426 569 | 1 793 401 |
Dane dostarcza: Notoria.pl