Przepływy pieniężne XTB SA (XTB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Kwi 2016 | 15 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 07 Mar 2018 | 10 Maj 2018 | 23 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 08 Mar 2019 | 10 Maj 2019 | 22 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 10 Mar 2020 | 07 Maj 2020 | 21 Sie 2020 | 09 Lis 2020 | 10 Mar 2021 | 07 Maj 2021 | 20 Sie 2021 | 09 Lis 2021 | 09 Mar 2022 | 06 Maj 2022 | 19 Sie 2022 | 08 Lis 2022 | 23 Mar 2023 | 08 Maj 2023 | 18 Sie 2023 | 08 Lis 2023 | 27 Mar 2024 | 09 Maj 2024 | 20 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 28 Sie 2025 | 18 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 28 Sie 2025 | 18 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 45 729 | -20 131 | 62 051 | 28 879 | 38 125 | -28 505 | -3 631 | 50 295 | -51 | 6 609 | 8 471 | 106 840 | 87 457 | 42 190 | 8 765 | 1 132 | -7 235 | -1 906 | 161 | 69 564 | 254 371 | 88 658 | 64 741 | 61 365 | 96 604 | -56 233 | 122 734 | 35 905 | 356 361 | 229 186 | 270 802 | 292 756 | 138 011 | 2 565 | 149 050 | 189 627 | 324 311 | 140 847 | 128 322 | 234 783 | 168 936 | 174 058 | 79 507 | 191 843 | 807 826 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 49 842 | 1 750 | 50 939 | 16 504 | 31 859 | -8 812 | 4 238 | 50 422 | 10 640 | 18 718 | 31 342 | 32 273 | 59 487 | 40 915 | -2 904 | 3 973 | 763 | 4 393 | 15 507 | 37 038 | 175 969 | 117 490 | 68 397 | 40 231 | 89 051 | -24 045 | 104 305 | 68 519 | 252 639 | 226 931 | 236 219 | 50 307 | 302 814 | 118 183 | 121 127 | 249 049 | 302 746 | 160 300 | 203 826 | 189 984 | 193 923 | 216 129 | 53 227 | 180 920 | 535 042 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 454 | 1 416 | 1 467 | 1 467 | 1 389 | 1 388 | 1 327 | 1 319 | 1 330 | 1 691 | 1 551 | 1 482 | 1 479 | 775 | 883 | 794 | 1 788 | 1 450 | 1 795 | 1 720 | 1 861 | 1 954 | 1 832 | 2 106 | 1 952 | 2 361 | 2 284 | 2 324 | 2 867 | 2 788 | 3 080 | 3 262 | 3 746 | 3 984 | 4 196 | 5 271 | 4 748 | 4 968 | 5 066 | 5 123 | 5 866 | 5 978 | 6 552 | 7 010 | 6 884 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -7 | -10 | 6 | 317 | 4 | 343 | -311 | 41 | -26 | -95 | 2 | 837 | 93 | 1 301 | -1 265 | 185 | 522 | 255 | 543 | -171 | 23 | 912 | 14 | 3 861 | -1 084 | -568 | -283 | -1 039 | -1 353 | 633 | 157 | -146 | -201 | 206 | 659 | -1 028 | -159 | 16 | -32 | -187 | -81 | 20 | 17 | 2 928 | 206 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -1 538 | -12 419 | 11 230 | 2 086 | -519 | -1 437 | -1 252 | 2 509 | -4 058 | 2 777 | 1 484 | -203 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -14 462 | 34 383 | 2 014 | 15 841 | 34 141 | -17 998 | 19 748 | 36 403 | 40 562 | 35 724 | -137 | -32 667 | -18 231 | 20 085 | 6 686 | 19 860 | 49 852 | 17 813 | 56 209 | -1 628 | 126 090 | 186 799 | 97 494 | 253 559 | 372 049 | 154 885 | 160 916 | 113 607 | 200 394 | -9 271 | 215 661 | -58 218 | 79 146 | 34 768 | 185 851 | 17 004 | 310 227 | 309 091 | 364 799 | 613 460 | 639 352 | 298 147 | 872 696 | 570 757 | 229 624 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -62 | -420 | -384 | -612 | -409 | -436 | -284 | -644 | -944 | -2 652 | -134 | -257 | -68 | -235 | -493 | -406 | -1 019 | -757 | -364 | -16 002 | -11 705 | -105 166 | -69 153 | -198 201 | -6 764 | 255 610 | 1 363 | -195 321 | -5 574 | -15 864 | -1 776 | -305 488 | 174 734 | 120 454 | -10 283 | -4 032 | -398 789 | 370 629 | -106 556 | 111 834 | -5 125 | 355 103 | 47 594 | 17 385 | -156 264 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -356 | -414 | -391 | -608 | -409 | -436 | -284 | -655 | -944 | -2 655 | -306 | -287 | -68 | -278 | -521 | -405 | -1 019 | -757 | -378 | -1 141 | -384 | -1 542 | -622 | -2 129 | -1 273 | -1 195 | -443 | -5 105 | -1 932 | -3 350 | -2 784 | -5 676 | -3 215 | -3 964 | -4 170 | -3 219 | -5 863 | -7 785 | -2 482 | -4 530 | -4 817 | -11 672 | -2 621 | -2 781 | -7 119 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -66 | -78 042 | -29 | -30 | -72 149 | -19 467 | -41 | -29 | -46 | -37 596 | -25 | -30 | -27 | -20 | -22 | -41 106 | -1 359 | -20 901 | -844 | -1 795 | -694 | -29 467 | -1 552 | -1 134 | -1 216 | -211 877 | -1 439 | -1 636 | -1 116 | -177 461 | -677 | -2 678 | -2 006 | -4 871 | -571 494 | 9 915 | -1 549 | -598 576 | -742 | -1 146 | -1 586 | -649 904 | -534 | -3 076 | -884 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 379 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -77 521 | -- -- | -- -- | -72 116 | -19 443 | -- -- | -- -- | -- -- | -37 563 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 084 | -- -- | -19 955 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 172 | -- -- | -- -- | -- -- | -210 117 | -- -- | -- -- | -- -- | -176 075 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -570 484 | -- -- | -- -- | -590 198 | -- -- | -- -- | -- -- | -640 752 | -- -- | -1 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -61 | -27 | -25 | -26 | -30 | -21 | -39 | -27 | -44 | -33 | -23 | -30 | -27 | -20 | -22 | -22 | -1 237 | -862 | -743 | -1 705 | -611 | -1 215 | -1 470 | -1 073 | -1 161 | -1 659 | -1 356 | -1 561 | -904 | -1 162 | -467 | -2 483 | -1 797 | -4 590 | -746 | -4 267 | -3 141 | -2 565 | -2 506 | -2 340 | -2 989 | -3 992 | -3 677 | -3 579 | -3 491 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -122 | -84 | -101 | -90 | -83 | -80 | -82 | -61 | -55 | -101 | -83 | -75 | -212 | -224 | -210 | -195 | -209 | -281 | -264 | -358 | -249 | -232 | -281 | -286 | -350 | -298 | -321 | -316 | -279 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 45 601 | -98 593 | 61 638 | 28 237 | -34 433 | -48 408 | -3 956 | 49 622 | -1 041 | -33 639 | 8 312 | 106 553 | 87 362 | 41 935 | 8 250 | -40 380 | -9 613 | -23 564 | -1 047 | 51 767 | 241 972 | -45 975 | -5 964 | -137 970 | 88 624 | -12 500 | 122 658 | -161 052 | 349 671 | 35 861 | 268 349 | -15 410 | 310 739 | 118 148 | -432 727 | 195 510 | -76 027 | -87 100 | 21 024 | 345 471 | 162 225 | -120 743 | 126 567 | 206 152 | 650 678 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 45 373 | -20 545 | 61 660 | 28 271 | 37 716 | -28 941 | -3 915 | 49 640 | -995 | 3 954 | 8 165 | 106 553 | 87 389 | 41 912 | 8 244 | 727 | -8 254 | -2 663 | -217 | 68 423 | 253 987 | 87 116 | 64 119 | 59 236 | 95 331 | -57 428 | 122 291 | 30 800 | 354 429 | 225 836 | 268 018 | 287 080 | 134 796 | -1 399 | 144 880 | 186 408 | 318 448 | 133 062 | 125 840 | 230 253 | 164 119 | 162 386 | 76 886 | 189 062 | 800 707 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 332 383 | 234 809 | 296 285 | 325 328 | 290 116 | 246 426 | 239 817 | 290 739 | 286 000 | 251 987 | 262 402 | 367 096 | 452 041 | 499 189 | 504 660 | 467 987 | 457 590 | 433 861 | 436 800 | 484 351 | 731 195 | 681 342 | 680 024 | 542 205 | 642 831 | 621 809 | 754 553 | 589 392 | 937 314 | 995 777 | 1 259 691 | 1 222 499 | 1 535 170 | 1 651 053 | 1 236 445 | 1 409 897 | 1 332 284 | 1 249 587 | 1 250 034 | 1 619 512 | 1 769 698 | 1 637 492 | 1 785 771 | 1 994 027 | 2 656 236 |
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