Przepływy pieniężne XTB SA (XTB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Kwi 2016 | 15 Kwi 2016 | 20 Mar 2017 | 07 Mar 2018 | 08 Mar 2019 | 10 Mar 2020 | 10 Mar 2021 | 09 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 85 900 | 100 079 | 116 528 | 56 284 | 121 869 | 139 544 | 60 584 | 469 135 | 199 010 | 1 149 105 | 479 253 | 828 263 | 614 344 | |
| Wynik finansowy | 81 932 | 77 064 | 119 035 | 77 707 | 92 973 | 101 471 | 57 701 | 402 087 | 237 830 | 766 096 | 791 173 | 856 856 | 644 199 | |
| Amortyzacja | 3 888 | 5 746 | 5 804 | 5 423 | 6 054 | 3 931 | 6 753 | 7 753 | 8 921 | 11 997 | 17 197 | 19 905 | 25 406 | |
| Zmiana stanu rezerw | 102 | -43 | 306 | 77 | 718 | 314 | 1 149 | 4 810 | -2 974 | -709 | -364 | -362 | 2 884 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 1 392 | 9 279 | -641 | -699 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 46 904 | 19 221 | 37 776 | 72 294 | 43 482 | 28 400 | 122 246 | 663 942 | 801 457 | 348 566 | 316 769 | 1 597 577 | 2 380 952 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 247 | 18 083 | -1 478 | -1 773 | -3 987 | -1 202 | -18 142 | -384 225 | 54 888 | -328 702 | 280 873 | -22 882 | 414 957 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -8 790 | -2 246 | -1 769 | -1 784 | -4 192 | -1 272 | -3 295 | -4 677 | -8 016 | -13 742 | -14 568 | -20 660 | -21 891 | |
| Przepływy finansowe | -95 272 | -522 | -78 167 | -91 686 | -37 697 | -41 175 | -24 899 | -32 847 | -216 168 | -181 932 | -568 456 | -602 013 | -655 100 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 750 | -7 379 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -95 001 | -- -- | -77 521 | -91 559 | -37 563 | -41 084 | -19 955 | -28 172 | -210 117 | -176 075 | -570 484 | -590 198 | -640 753 | |
| Leasingi | -234 | -257 | -139 | -117 | -130 | -91 | -4 547 | -4 369 | -5 737 | -5 016 | -11 400 | -10 552 | -14 237 | |
| Zapłacone odsetki | -37 | -24 | -17 | -10 | -4 | -- -- | -397 | -306 | -314 | -841 | -1 112 | -1 048 | -1 285 | |
| Przepływy pieniężne netto | -17 619 | 117 640 | 36 883 | -37 175 | 80 185 | 97 167 | 17 543 | 52 063 | 37 730 | 638 471 | 191 670 | 203 368 | 374 201 | |
| Free Cash Flow | 77 110 | 97 833 | 114 759 | 54 500 | 117 677 | 138 272 | 57 289 | 464 458 | 190 994 | 1 135 363 | 464 685 | 807 603 | 592 453 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 168 245 | 287 388 | 325 328 | 290 739 | 367 096 | 467 987 | 484 351 | 542 205 | 589 392 | 1 222 499 | 1 409 897 | 1 619 512 | 1 994 027 |
Dane dostarcza: Notoria.pl