Przepływy pieniężne Stalprodukt SA (STP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 1998 | Cze 1998 | Wrz 1998 | Gru 1998 | Mar 1999 | Cze 1999 | Wrz 1999 | Gru 1999 | Mar 2000 | Cze 2000 | Wrz 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 30 Wrz 1999 | 04 Lis 1999 | 15 Lut 2000 | 04 Maj 2000 | 30 Wrz 1999 | 04 Lis 1999 | 24 Maj 2000 | 04 Maj 2000 | 04 Sie 2000 | 27 Paź 2000 | 13 Lut 2002 | 30 Kwi 2002 | 27 Wrz 2002 | 26 Paź 2001 | 05 Cze 2003 | 30 Kwi 2003 | 04 Sie 2003 | 31 Paź 2003 | 05 Cze 2003 | 30 Kwi 2004 | 04 Sie 2004 | 02 Lis 2004 | 08 Lut 2005 | 29 Kwi 2005 | 23 Wrz 2005 | 28 Paź 2005 | 22 Maj 2006 | 28 Kwi 2006 | 03 Sie 2006 | 14 Lis 2006 | 22 Maj 2007 | 14 Maj 2007 | 25 Wrz 2007 | 13 Lis 2007 | 20 Maj 2008 | 15 Maj 2008 | 25 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 14 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 27 Kwi 2012 | 14 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 27 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 12 Maj 2017 | 30 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 30 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 14 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 30 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 13 Maj 2022 | 31 Sie 2022 | 15 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 31 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 20 Wrz 2024 | 15 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 20 Maj 2025 | 29 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 29 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 186 | 6 418 | 7 715 | 18 998 | -4 378 | 2 123 | 11 526 | 31 844 | 5 080 | 5 268 | -8 343 | 11 408 | 7 653 | -5 544 | 17 453 | 3 233 | -6 574 | 29 654 | 21 883 | 3 566 | -2 387 | 8 107 | 10 181 | 2 614 | 9 138 | 17 361 | 42 188 | -13 406 | -27 724 | 40 434 | 42 127 | 46 810 | 38 769 | 45 509 | 71 254 | 90 624 | 9 827 | 123 885 | 108 523 | 104 034 | 54 873 | 27 636 | 22 289 | 128 386 | 130 862 | 80 454 | 40 882 | 9 051 | 37 915 | 50 114 | 30 820 | -9 931 | 1 266 | 10 527 | 41 325 | 51 221 | 31 701 | 48 475 | 39 851 | 139 191 | -25 940 | 64 036 | 60 264 | 8 117 | -69 635 | 21 185 | 73 323 | 33 021 | -17 452 | 43 935 | 86 508 | 77 493 | -56 946 | 161 315 | -47 464 | 45 191 | -40 087 | -76 441 | 164 456 | 31 098 | -61 331 | 5 575 | 38 131 | 629 | -73 685 | 72 119 | 91 815 | 24 859 | 11 880 | 52 501 | 35 793 | 41 127 | 31 323 | 26 552 | 4 001 | -63 971 | 84 409 | 65 226 | -27 485 | 107 081 | 194 922 | -64 988 | 176 892 | 49 382 | 50 017 | -112 066 | 66 669 | 57 066 | -98 687 | 93 946 | 6 751 | 46 044 | -56 263 | |
| Wynik finansowy | 6 126 | 2 829 | 4 661 | 669 | 1 127 | 1 072 | 805 | 2 578 | 3 250 | 6 796 | 4 616 | 1 460 | 1 008 | -2 122 | 1 210 | 524 | 192 | 2 361 | 3 525 | 1 286 | 1 456 | 3 133 | 3 960 | 4 509 | 12 029 | 27 121 | 13 038 | 8 057 | 13 109 | 12 503 | 20 421 | 29 726 | 50 234 | 60 462 | 79 653 | 70 222 | 89 073 | 98 208 | 80 318 | 72 162 | 91 182 | 100 387 | 67 807 | 74 322 | 81 842 | 70 699 | 69 197 | 52 297 | 44 950 | 66 048 | 18 568 | 15 728 | 31 904 | 26 130 | 36 163 | 28 254 | 32 147 | 32 308 | 7 500 | -4 170 | 10 836 | 7 769 | -4 380 | -4 287 | 5 777 | 10 840 | 4 972 | 5 562 | 19 449 | 29 007 | 41 010 | 19 195 | 30 843 | 46 215 | 7 054 | 11 619 | 8 756 | 89 566 | 7 344 | -5 612 | 7 414 | 18 192 | 104 561 | -5 119 | 386 | 939 | 96 400 | -4 917 | 3 882 | 24 353 | 31 852 | 7 790 | 17 429 | 57 956 | 107 460 | 37 217 | 67 424 | 73 318 | 216 231 | 41 149 | 33 284 | 127 484 | 75 781 | -16 901 | -24 245 | -1 457 | -7 423 | 35 390 | 392 | 65 509 | -873 | 12 768 | -21 934 | |
| Amortyzacja | 4 209 | 4 981 | 4 747 | 4 499 | 4 574 | 5 385 | 5 525 | 5 567 | 5 923 | 5 976 | 6 062 | 6 604 | 6 637 | 6 641 | 6 052 | 5 166 | 5 109 | 5 030 | 5 289 | 5 492 | 5 513 | 5 325 | 5 302 | 4 986 | 5 244 | 5 050 | 5 043 | 5 185 | 5 087 | 3 466 | 4 246 | 4 340 | 4 454 | 4 474 | 4 493 | 4 501 | 5 048 | 5 032 | 5 034 | 5 281 | 4 026 | 4 067 | 4 538 | 4 863 | 5 321 | 5 626 | 6 043 | 7 217 | 7 800 | 8 476 | 8 312 | 8 730 | 9 678 | 10 176 | 10 716 | 10 756 | 10 992 | 11 006 | 11 284 | 11 458 | 10 628 | 10 701 | 10 759 | 10 880 | 11 166 | 11 179 | 11 278 | 11 366 | 11 685 | 11 761 | 11 744 | 11 874 | 12 786 | 12 921 | 12 444 | 11 761 | 11 771 | 11 769 | 11 779 | 11 786 | 11 850 | 11 865 | 11 873 | 12 412 | 12 632 | 13 108 | 12 961 | 12 904 | 12 910 | 14 079 | 12 913 | 12 852 | 12 442 | 12 455 | 12 458 | 12 785 | 12 920 | 13 384 | 13 352 | 13 369 | 13 536 | 13 580 | 13 633 | 13 708 | 13 716 | 13 733 | 13 751 | 13 787 | 13 818 | 13 806 | 13 811 | 13 776 | 13 676 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 125 | -- -- | 738 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 960 | -- -- | -1 588 | -- -- | 160 | -- -- | -620 | -309 | 257 | -299 | -298 | -- -- | -2 900 | -- -- | -318 | -202 | -2 603 | -212 | -320 | -142 | 173 | -138 | -629 | -271 | 659 | -268 | -284 | -319 | 1 273 | -73 | -6 305 | -70 | 5 423 | -70 | -37 | -38 | 41 | -38 | 843 | 574 | 716 | 1 058 | 1 129 | 1 230 | 906 | 1 178 | 1 189 | 1 172 | 967 | 1 539 | 1 349 | 1 509 | 1 098 | 1 939 | 1 721 | 1 786 | 4 657 | 2 290 | 2 285 | 2 278 | 1 070 | 2 358 | 3 917 | 902 | 3 328 | 4 560 | 1 968 | 2 368 | 120 | 2 302 | 2 119 | 2 021 | -3 582 | 1 987 | -2 135 | 3 210 | -3 873 | 396 | 2 634 | 100 | -6 003 | -- -- | 2 338 | -- -- | -6 750 | -162 | -4 870 | -- -- | -4 933 | -147 | -2 763 | -- -- | -7 620 | -- -- | 779 | -- -- | -2 950 | -- -- | -4 450 | -- -- | 2 338 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 502 | -7 326 | 5 422 | 7 058 | 490 | -1 831 | -6 356 | -1 034 | -7 883 | -9 503 | 19 372 | 4 237 | -5 112 | -2 221 | 5 872 | -4 772 | 4 166 | 7 327 | -2 238 | -21 017 | 15 383 | -7 482 | -5 036 | 11 701 | -3 208 | -7 818 | -384 | -34 340 | 323 | -4 111 | 31 254 | -6 611 | -6 395 | -13 711 | -3 836 | -45 709 | -8 129 | 4 003 | 1 258 | 20 059 | 21 304 | -83 950 | -20 164 | 55 138 | 4 664 | 15 750 | -33 339 | -2 193 | -17 819 | -38 464 | 24 276 | -33 756 | -61 000 | 36 475 | -24 047 | 41 846 | -30 186 | -18 397 | 40 759 | 5 303 | -7 920 | 69 230 | -15 555 | -81 832 | -17 985 | 49 444 | 1 862 | -38 042 | 28 557 | 18 129 | 19 507 | -5 419 | 11 486 | -44 631 | 29 350 | -40 002 | -23 666 | -4 122 | 60 251 | -4 625 | -40 039 | -47 808 | 5 651 | -54 643 | -1 907 | 56 610 | 12 551 | 20 099 | 49 305 | -22 028 | 25 316 | 12 225 | -4 090 | -17 668 | -172 695 | -25 871 | 77 213 | -132 088 | -5 853 | 36 341 | 40 449 | 10 709 | 58 795 | 98 781 | 30 092 | -34 947 | -48 459 | -34 074 | -1 477 | -45 688 | -4 422 | -4 609 | -27 981 | |
| Zmiana stanu należności | -14 010 | -4 821 | 3 686 | 17 621 | -9 591 | -13 365 | 1 153 | -10 767 | -13 451 | -7 751 | -20 028 | 16 726 | -22 075 | 3 022 | 1 449 | 912 | 17 117 | -6 432 | -6 295 | 5 614 | -15 425 | -6 462 | 14 725 | 4 504 | -29 926 | -34 331 | 39 860 | 6 913 | -31 343 | 9 844 | 13 646 | -3 002 | -27 502 | -5 434 | -50 799 | 23 663 | -30 855 | -27 547 | 33 043 | 9 552 | -61 223 | -78 834 | 53 049 | 71 594 | -31 269 | 31 038 | -59 910 | 35 517 | -48 710 | -35 322 | -15 883 | 24 575 | -63 993 | 8 144 | -26 899 | 8 663 | -311 | 14 987 | 15 340 | 42 355 | 16 706 | 48 624 | -2 822 | 27 543 | -11 712 | -7 674 | 17 427 | 19 073 | -30 383 | 954 | -2 259 | 25 673 | -83 536 | 59 957 | 11 144 | -39 984 | 1 701 | -83 615 | 109 605 | -4 475 | -50 779 | -25 687 | 37 473 | 34 | -17 945 | 34 616 | 15 811 | -1 645 | -13 222 | 32 906 | 23 502 | -7 628 | -47 639 | -40 214 | -73 952 | 31 073 | -130 957 | 19 839 | -11 924 | 67 018 | 16 573 | -88 918 | 112 212 | 103 219 | -18 938 | -116 582 | 83 449 | 38 665 | -67 258 | -20 437 | 139 345 | 20 896 | -50 111 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 787 | 9 107 | -12 390 | -12 004 | 1 318 | 9 318 | 8 776 | 34 373 | 20 450 | 5 460 | -20 127 | -19 929 | 25 713 | -10 214 | 499 | 4 051 | -30 863 | 20 713 | 20 434 | 17 770 | -8 526 | 13 235 | -11 155 | -23 478 | 25 372 | 30 896 | -13 958 | 3 019 | -15 265 | 18 731 | -27 390 | 26 325 | 18 334 | -537 | 42 878 | 38 735 | -44 342 | 45 150 | -7 832 | -2 601 | 1 163 | 98 024 | -84 144 | -84 089 | 72 675 | -42 513 | 59 870 | -84 572 | 52 553 | 48 344 | -4 149 | -24 284 | 82 409 | -71 297 | 47 700 | -40 866 | 22 481 | 4 875 | -35 738 | 86 773 | -57 160 | -75 057 | 69 842 | 52 858 | -59 741 | -46 357 | 34 182 | 25 688 | -41 899 | -20 104 | 14 122 | 14 402 | -26 353 | 82 156 | -110 127 | 99 627 | -41 195 | 237 | -27 782 | 34 101 | 4 681 | 54 561 | -33 444 | 39 310 | -73 456 | -23 711 | 39 061 | 18 540 | -39 920 | 2 468 | -27 495 | 8 687 | 51 128 | 3 105 | 163 592 | -109 133 | 48 566 | 85 243 | -91 163 | -62 587 | 86 798 | -107 674 | 46 709 | -116 023 | 51 526 | 29 612 | 2 148 | 389 | -44 333 | 115 538 | -127 886 | -172 | 28 782 | |
| Przepływy inwestycyjne | -14 461 | -13 398 | -8 576 | -4 764 | -5 617 | -7 602 | -5 464 | -5 187 | -9 481 | -15 174 | -9 156 | -5 943 | -6 186 | -3 261 | -3 945 | 275 | -2 929 | -4 075 | -11 465 | 3 874 | -2 031 | -1 194 | -1 526 | -1 321 | -646 | 3 916 | 474 | -1 492 | -1 862 | -9 905 | -5 070 | -5 072 | -33 818 | -21 280 | -21 043 | -46 111 | -26 472 | -66 530 | -58 851 | -55 577 | -54 998 | -56 817 | -58 232 | -110 518 | -41 124 | -40 537 | -34 877 | -46 832 | -5 750 | -52 059 | -12 055 | -21 554 | -6 200 | -6 029 | -10 977 | -28 759 | -11 890 | -24 835 | -18 465 | -291 719 | -17 531 | -36 615 | -8 934 | -24 846 | -7 992 | -16 068 | -14 210 | -11 324 | -3 231 | -12 439 | -24 844 | -17 781 | -2 211 | -3 224 | -10 879 | -22 886 | -5 104 | 84 455 | -9 185 | 2 004 | -137 172 | -9 869 | 86 640 | 1 458 | -4 859 | 997 | 89 688 | -6 440 | -3 459 | -3 542 | 29 301 | 3 846 | -933 | -5 805 | 28 023 | 1 766 | -1 426 | -2 975 | 141 555 | 5 531 | -3 016 | -12 163 | 123 187 | 35 359 | -5 536 | -10 874 | -29 093 | -7 493 | -15 867 | -75 581 | 17 349 | -64 760 | -40 127 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 521 | -13 145 | -8 646 | -5 548 | -5 439 | -5 340 | -4 546 | -3 473 | -4 756 | -15 182 | -8 906 | -6 799 | -6 312 | -3 605 | -2 912 | -3 269 | -3 134 | -3 444 | -9 541 | -7 049 | -1 149 | -1 220 | -1 760 | -821 | -529 | -1 851 | -293 | -4 237 | -1 888 | -8 324 | -5 101 | -9 589 | -34 183 | -20 242 | -23 064 | -42 250 | -27 995 | -67 791 | -61 208 | -57 748 | -57 849 | -60 175 | -58 901 | -77 874 | -36 306 | -41 244 | -39 245 | -35 479 | -9 543 | -13 733 | -13 416 | -22 040 | -6 180 | -6 627 | -11 590 | -31 765 | -12 321 | -23 627 | -19 423 | -35 321 | -17 330 | -36 499 | -9 135 | -26 762 | -6 865 | -16 457 | -13 525 | -10 982 | -3 454 | -6 384 | -20 000 | -17 883 | -584 | -3 636 | -7 258 | -24 595 | -5 380 | -10 199 | -9 580 | -10 010 | -3 703 | -8 541 | -8 842 | -10 095 | -5 673 | -7 417 | -5 876 | -10 117 | -4 225 | -4 483 | -3 010 | -3 370 | -1 076 | -5 581 | -2 511 | -1 454 | -1 435 | -3 006 | -6 267 | -5 410 | -4 696 | -2 510 | -3 820 | -12 729 | -6 370 | -11 387 | -34 593 | -8 660 | -16 668 | -75 183 | -27 006 | -69 131 | -40 849 | |
| Przepływy finansowe | 7 031 | 6 932 | -315 | -11 838 | 6 142 | 5 068 | -6 913 | -26 775 | 4 662 | 6 699 | 16 886 | -6 321 | -1 203 | 8 851 | -13 943 | -3 918 | 9 776 | -23 132 | -11 548 | -8 798 | 5 431 | -7 712 | -8 077 | -319 | -6 973 | -22 004 | -27 836 | 853 | 33 037 | -33 729 | -35 421 | -4 333 | 9 352 | 4 135 | -35 849 | 2 765 | -26 279 | -2 594 | -66 063 | -10 683 | -2 048 | -1 973 | -85 743 | -3 092 | -2 535 | -2 494 | -58 834 | -3 761 | -1 989 | -2 180 | -58 262 | -3 560 | -2 183 | 943 | -27 874 | -2 509 | -167 | -313 | -1 184 | 98 641 | 2 955 | -9 871 | -16 942 | -9 280 | 56 932 | -9 416 | -40 595 | -14 690 | 21 803 | -36 049 | -76 828 | -59 738 | 58 824 | -159 103 | 57 508 | -20 706 | 60 736 | -8 158 | -150 247 | 34 168 | 121 387 | 12 504 | -123 020 | -6 091 | 75 250 | -65 092 | -173 039 | -7 605 | -6 585 | -7 737 | -6 060 | -5 141 | -7 285 | -6 198 | -41 253 | -6 803 | -6 586 | -27 076 | -69 624 | -47 733 | -1 462 | -2 549 | -83 382 | -2 000 | -1 439 | -1 488 | -75 046 | -1 539 | -2 547 | -1 597 | -31 936 | -1 550 | -1 538 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 020 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 777 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 600 | -89 600 | -89 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -73 641 | -- -- | -919 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 541 | 1 541 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 440 | 10 865 | 6 031 | -- -- | 7 912 | 12 525 | -- -- | -- -- | 8 308 | 12 114 | 20 612 | -- -- | 1 612 | 15 170 | -- -- | -- -- | 11 957 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 062 | -- -- | -- -- | 5 003 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 102 | 34 491 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 551 | 5 146 | -- -- | 4 054 | 2 626 | -1 471 | -1 155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 304 | -3 304 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 000 | 4 266 | -4 266 | -- -- | -- -- | 63 065 | -2 949 | -30 327 | 31 526 | 29 751 | -29 751 | -- -- | -- -- | 149 305 | -68 063 | 76 443 | -20 116 | 61 572 | -6 566 | -55 006 | 930 | 122 784 | 14 568 | -104 105 | 56 753 | 77 118 | -56 144 | -20 974 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 409 | -3 259 | -2 920 | -10 088 | -1 770 | -5 786 | -5 184 | -25 943 | -3 646 | -3 781 | -- -- | -3 562 | -- -- | -3 680 | -7 645 | -2 744 | -- -- | -21 065 | -131 | -6 933 | -- -- | -5 505 | -6 319 | -- -- | -5 214 | -20 537 | -19 331 | -- -- | -- -- | -28 155 | -3 264 | -3 149 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -315 | -2 943 | -1 377 | -1 297 | -1 060 | -1 856 | -1 753 | -1 745 | -1 609 | -1 588 | -1 497 | -1 556 | -1 527 | -1 532 | -- -- | -3 067 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -10 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -6 862 | -62 349 | 30 302 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 674 | 35 207 | -- -- | -- -- | -- -- | -60 833 | -- -- | -5 000 | -122 674 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -2 201 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 345 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 908 | -454 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -3 646 | -- -- | -- -- | -7 056 | -1 494 | -- -- | -- -- | -30 843 | -- -- | -- -- | -- -- | -34 662 | -- -- | -- -- | -- -- | -63 232 | -6 702 | -- -- | -- -- | -84 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -56 606 | -1 476 | -- -- | -- -- | -55 950 | -1 402 | -- -- | -- -- | -23 802 | -1 671 | -- -- | -- -- | -980 | -857 | -- -- | -- -- | -6 659 | -1 013 | -- -- | -- -- | -3 962 | -180 | -- -- | -- -- | -13 663 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 153 | -1 | -- -- | -- -- | -16 741 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 741 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 901 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 481 | -1 | -- -- | -- -- | -66 963 | -- -- | -- -- | -- -- | -80 994 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 534 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -339 | -470 | -705 | -615 | -658 | -689 | -696 | -778 | -1 214 | -763 | -4 709 | -738 | -758 | -737 | -750 | -767 | -824 | -1 466 | -998 | -1 049 | -705 | -430 | -417 | -407 | -462 | -555 | -552 | -407 | -385 | -369 | -373 | -376 | -375 | -374 | -381 | -398 | -443 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 069 | 2 069 | -54 | -- -- | -57 | -- -- | 2 | -60 | -1 | -- -- | -2 | -70 | 38 | -- -- | -45 | -22 | -21 | -22 | -21 | -26 | -25 | -26 | -26 | -28 | -28 | -27 | -28 | -28 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -618 | -1 225 | -1 750 | -- -- | -1 608 | -1 685 | -832 | -- -- | -1 951 | -2 334 | -3 506 | -2 815 | -3 138 | -3 285 | -2 227 | -2 181 | -2 067 | -1 397 | -1 526 | -1 161 | -1 502 | -1 110 | -1 018 | -1 070 | -771 | -671 | -541 | -691 | -865 | -576 | -426 | -462 | -261 | -420 | -465 | -662 | -125 | -312 | -333 | -241 | -259 | -430 | -340 | -227 | -197 | -212 | -312 | -123 | -251 | -409 | -251 | -268 | -454 | -370 | -395 | -167 | -313 | -204 | -502 | -1 311 | -605 | -283 | -3 267 | -1 133 | -1 467 | -1 306 | -1 036 | -1 363 | -1 021 | -816 | -440 | -818 | -905 | -782 | -1 021 | -1 049 | -1 374 | -1 547 | -1 231 | -1 704 | -2 066 | -2 172 | -1 704 | -1 791 | -1 956 | -1 517 | -3 634 | -1 516 | -2 643 | -377 | -460 | -2 194 | -1 228 | -1 286 | -1 501 | -1 516 | -1 661 | -1 286 | -1 695 | -1 440 | -1 186 | -1 220 | -1 317 | -1 297 | -1 381 | -1 262 | -1 407 | -1 095 | -1 094 | -1 095 | -1 095 | -1 026 | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 244 | -48 | -1 176 | 2 396 | -2 355 | -411 | -499 | -118 | 261 | 1 331 | -237 | -689 | 264 | 46 | -435 | -410 | 273 | 2 447 | -1 130 | -1 358 | 1 013 | -799 | 578 | 974 | 1 519 | -727 | 14 826 | -14 045 | 3 451 | -3 200 | 1 636 | 37 405 | 14 303 | 28 364 | 14 362 | 47 278 | -42 924 | 54 761 | -16 391 | 37 774 | -2 173 | -31 154 | -121 686 | 14 776 | 87 203 | 37 423 | -52 829 | -41 542 | 30 176 | -4 125 | -39 497 | -35 045 | -7 117 | 5 441 | 2 474 | 19 953 | 19 644 | 23 327 | 20 202 | -53 887 | -40 516 | 17 550 | 34 388 | -26 009 | -20 695 | -4 299 | 18 518 | 7 007 | 1 120 | -4 553 | -15 164 | -26 | -333 | -1 012 | -835 | 1 599 | 15 545 | -144 | 5 024 | 67 270 | -77 116 | 8 210 | 1 751 | -4 004 | -3 294 | 8 024 | 8 464 | 10 814 | 1 836 | 41 222 | 59 034 | 39 832 | 23 105 | 14 549 | -9 229 | -69 008 | 76 397 | 35 175 | 44 446 | 64 879 | 190 444 | -79 700 | 216 697 | 82 741 | 43 042 | -124 428 | -37 470 | 48 034 | -117 101 | 16 768 | -7 836 | -20 266 | -97 928 | |
| Free Cash Flow | -14 335 | -6 727 | -931 | 13 450 | -9 817 | -3 217 | 6 980 | 28 371 | 324 | -9 914 | -17 249 | 4 609 | 1 341 | -9 149 | 14 541 | -36 | -9 708 | 26 210 | 12 342 | -3 483 | -3 536 | 6 887 | 8 421 | 1 793 | 8 609 | 15 510 | 41 895 | -17 643 | -29 612 | 32 110 | 37 026 | 37 221 | 4 586 | 25 267 | 48 190 | 48 374 | -18 168 | 56 094 | 47 315 | 46 286 | -2 976 | -32 539 | -36 612 | 50 512 | 94 556 | 39 210 | 1 637 | -26 428 | 28 372 | 36 381 | 17 404 | -31 971 | -4 914 | 3 900 | 29 735 | 19 456 | 19 380 | 24 848 | 20 428 | 103 870 | -43 270 | 27 537 | 51 129 | -18 645 | -76 500 | 4 728 | 59 798 | 22 039 | -20 906 | 37 551 | 66 508 | 59 610 | -57 530 | 157 679 | -54 722 | 20 596 | -45 467 | -86 640 | 154 876 | 21 088 | -65 034 | -2 966 | 29 289 | -9 466 | -79 358 | 64 702 | 85 939 | 14 742 | 7 655 | 48 018 | 32 783 | 37 757 | 30 247 | 20 971 | 1 490 | -65 425 | 82 974 | 62 220 | -33 752 | 101 671 | 190 226 | -67 498 | 173 072 | 36 653 | 43 647 | -123 453 | 32 076 | 48 406 | -115 355 | 18 763 | -20 255 | -23 087 | -97 112 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 462 | 2 414 | 1 238 | 3 634 | 1 279 | 868 | 369 | 251 | 512 | 1 843 | 1 606 | 917 | 1 181 | 1 227 | 792 | 382 | 655 | 3 102 | 1 972 | 614 | 1 627 | 828 | 1 406 | 2 380 | 3 899 | 3 172 | 17 998 | 3 953 | 7 404 | 4 204 | 5 840 | 43 245 | 57 548 | 85 912 | 100 274 | 147 552 | 104 628 | 159 389 | 142 998 | 180 772 | 178 599 | 147 445 | 25 759 | 40 535 | 127 738 | 165 161 | 112 332 | 70 790 | 100 966 | 96 841 | 57 344 | 22 299 | 15 182 | 20 623 | 23 097 | 43 050 | 62 694 | 86 021 | 106 223 | 52 336 | 11 820 | 29 370 | 63 758 | 37 749 | 17 054 | 12 755 | 31 273 | 38 280 | 39 400 | 34 847 | 19 683 | 19 657 | 19 324 | 18 312 | 17 477 | 19 076 | 34 621 | 34 477 | 39 501 | 106 771 | 29 655 | 37 865 | 39 616 | 35 612 | 24 318 | 32 342 | 40 806 | 51 621 | 53 457 | 94 679 | 153 713 | 193 545 | 216 650 | 231 199 | 221 970 | 152 962 | 229 360 | 264 535 | 308 981 | 373 859 | 564 303 | 484 603 | 701 300 | 784 041 | 827 083 | 702 655 | 665 185 | 713 219 | 596 118 | 612 886 | 605 050 | 584 784 | 486 856 |
Dane dostarcza: Notoria.pl