Przepływy pieniężne Stalprodukt SA (STP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 1999 | Gru 1999 | Cze 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Lis 2000 | 21 Cze 2001 | 30 Lis 2000 | 21 Cze 2001 | 14 Maj 2002 | 14 Sie 2002 | 13 Lis 2002 | 05 Cze 2003 | 14 Maj 2003 | 20 Paź 2003 | 13 Lis 2003 | 05 Cze 2003 | 14 Maj 2004 | 18 Paź 2004 | 10 Lis 2004 | 31 Maj 2005 | 13 Maj 2005 | 16 Sie 2005 | 14 Lis 2005 | 02 Cze 2006 | 15 Maj 2006 | 10 Sie 2006 | 14 Lis 2006 | 01 Cze 2007 | 14 Maj 2007 | 25 Wrz 2007 | 13 Lis 2007 | 30 Maj 2008 | 15 Maj 2008 | 25 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 14 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 30 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 27 Kwi 2012 | 14 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 27 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 12 Maj 2017 | 30 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 30 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 30 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 13 Maj 2022 | 31 Sie 2022 | 15 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 31 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 20 Wrz 2024 | 15 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 20 Maj 2025 | 29 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 29 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 206 | -8 163 | 18 356 | 3 824 | -6 826 | 30 038 | 22 015 | -1 188 | -1 348 | 8 272 | 10 680 | 7 670 | 10 241 | 20 970 | 44 747 | -11 887 | -28 955 | 38 941 | 54 785 | 51 764 | 32 738 | 37 369 | 92 143 | 94 592 | 3 376 | 109 833 | 105 983 | 126 580 | 72 355 | 18 428 | 14 302 | 150 992 | 135 423 | 79 425 | 71 493 | 3 562 | 64 047 | 43 826 | 52 453 | -30 377 | -14 261 | 13 031 | 49 537 | 48 479 | 43 157 | 38 235 | 57 846 | 116 854 | -52 200 | 116 534 | 119 508 | 38 518 | -49 139 | 49 641 | 141 344 | 61 442 | 6 159 | 120 793 | 117 049 | 176 234 | -37 043 | 206 507 | 20 091 | 77 319 | 83 719 | 15 361 | 271 464 | 60 974 | 84 759 | 68 901 | 104 723 | 91 505 | -38 701 | 67 210 | 211 377 | 130 108 | 62 343 | 97 275 | 92 226 | 98 643 | 105 539 | 142 211 | 52 462 | -28 399 | 133 933 | -62 162 | 118 514 | 149 708 | 256 302 | -6 982 | 283 570 | 217 186 | 21 678 | -33 119 | 48 301 | 208 855 | -132 201 | 113 437 | 2 276 | 104 319 | -96 925 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -2 435 | 1 665 | -355 | -2 646 | 2 045 | 4 612 | 78 | 1 054 | 3 192 | 4 516 | 3 533 | 15 682 | 32 550 | 16 057 | 4 956 | 13 475 | 10 058 | 22 540 | 35 490 | 50 462 | 63 522 | 86 728 | 73 403 | 91 361 | 100 602 | 87 445 | 70 802 | 95 231 | 106 720 | 74 464 | 72 318 | 83 052 | 73 803 | 74 950 | 53 009 | 45 013 | 73 236 | 17 509 | 9 869 | 31 343 | 22 715 | 35 384 | 30 878 | 31 847 | 30 190 | 7 194 | -9 142 | 18 087 | 15 133 | 10 996 | 4 408 | 10 495 | 30 022 | 33 628 | 27 247 | 45 533 | 62 901 | 67 656 | 51 144 | 69 081 | 120 157 | 74 622 | 81 840 | 89 031 | 61 200 | 69 471 | 55 726 | 104 862 | 73 572 | 63 984 | 47 150 | 44 286 | 51 834 | 35 706 | 22 755 | 31 252 | 50 568 | 48 390 | 43 536 | 82 153 | 138 894 | 156 525 | 124 140 | 151 400 | 114 571 | 85 001 | 31 375 | 116 375 | -33 968 | 13 452 | -9 068 | -41 037 | 21 656 | -5 840 | 57 197 | -18 686 | -9 523 | -8 245 | -17 213 | -23 788 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 652 | 6 658 | 6 068 | 5 186 | 5 128 | 5 153 | 5 411 | 5 615 | 5 637 | 5 458 | 5 435 | 4 800 | 5 870 | 5 698 | 5 794 | 5 346 | 5 770 | 4 137 | 4 972 | 5 146 | 5 216 | 5 114 | 5 320 | 5 372 | 6 011 | 6 040 | 5 891 | 6 621 | 5 230 | 5 289 | 5 839 | 6 551 | 7 235 | 7 500 | 7 929 | 9 211 | 9 709 | 10 308 | 10 246 | 10 838 | 12 065 | 12 566 | 13 204 | 12 983 | 13 305 | 13 327 | 13 616 | 13 741 | 30 731 | 31 042 | 34 377 | 32 745 | 33 498 | 34 076 | 33 934 | 34 055 | 35 660 | 35 815 | 35 908 | 35 856 | 33 980 | 37 469 | 34 351 | 34 761 | 33 440 | 35 496 | 33 907 | 34 645 | 34 565 | 36 850 | 37 683 | 39 927 | 40 330 | 41 497 | 42 031 | 43 922 | 41 418 | 42 640 | 41 379 | 41 386 | 44 206 | 44 164 | 43 973 | 44 930 | 43 898 | 44 588 | 45 258 | 45 535 | 45 503 | 45 342 | 45 534 | 45 000 | 45 859 | 45 716 | 46 031 | 46 302 | 44 080 | 44 247 | 45 472 | 45 560 | 46 012 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 588 | -414 | 160 | -- -- | -620 | -310 | 247 | -299 | -298 | -- -- | -3 075 | -4 | -305 | -218 | -2 289 | -66 | -341 | 442 | 86 | -61 | -305 | -263 | 6 | -83 | -482 | -276 | 1 413 | -93 | -6 198 | 4 | 7 883 | -538 | 130 | 119 | -807 | -171 | 1 085 | 694 | 916 | 1 554 | 1 079 | 1 834 | 764 | 1 365 | 1 252 | 1 160 | 1 169 | 205 317 | -5 781 | 4 352 | -211 511 | 12 903 | 1 292 | 14 989 | 5 866 | 18 271 | 4 208 | 8 793 | 27 483 | 17 623 | 3 788 | 6 309 | -12 947 | 6 529 | -21 183 | 8 317 | -5 704 | 29 233 | -19 771 | 78 520 | -20 969 | -438 | -17 180 | 13 455 | 9 662 | 2 336 | 1 650 | 10 329 | -13 514 | -14 097 | 4 238 | -3 358 | 41 705 | -1 697 | -19 735 | 3 543 | -5 907 | 3 774 | -35 008 | -4 399 | -4 299 | 5 910 | -14 250 | 451 | -3 402 | 6 328 | -24 576 | -640 | -13 996 | 2 240 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 578 | -3 914 | 10 613 | -9 440 | 9 597 | 9 719 | 2 375 | -22 477 | 10 296 | -7 622 | 3 442 | 13 118 | -13 855 | -25 880 | 14 153 | -40 000 | -13 961 | 12 394 | 35 605 | -5 647 | -16 088 | -17 397 | -6 574 | -46 184 | -25 809 | -10 437 | 10 489 | 29 279 | 7 830 | -92 646 | 331 | 41 319 | -8 350 | 36 768 | -37 238 | 9 190 | -31 112 | -40 086 | 19 512 | -40 010 | -77 532 | 43 961 | -32 589 | 57 613 | -38 120 | -11 189 | 46 913 | 4 123 | -159 645 | 89 180 | 1 269 | 37 706 | -39 068 | 42 111 | -72 | -75 087 | -184 | 28 745 | 53 270 | 31 580 | -53 580 | -62 138 | 23 061 | -46 544 | -53 653 | -18 584 | 37 042 | -3 684 | -111 667 | -35 592 | 59 247 | -68 324 | -76 893 | 42 469 | 64 960 | 30 600 | 58 364 | -87 786 | -19 184 | -3 273 | 50 531 | 43 931 | -220 443 | -54 526 | -43 728 | -245 966 | -26 898 | 61 739 | -31 800 | 159 964 | 117 636 | 162 547 | 39 858 | -12 039 | -75 268 | -65 803 | 29 018 | -12 101 | -20 143 | -29 840 | -35 748 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 549 | -38 438 | -687 | 6 216 | 18 558 | -17 746 | -11 270 | 14 226 | -36 140 | -4 206 | 29 511 | 4 129 | -27 204 | -22 562 | 20 981 | 16 340 | -20 222 | -11 040 | 1 075 | -3 713 | -26 402 | -14 905 | -35 893 | 25 931 | -40 177 | -16 545 | 13 862 | 23 242 | -38 764 | -87 294 | 14 544 | 86 699 | -13 313 | 3 267 | -41 511 | 31 811 | -26 054 | -47 296 | 11 902 | 9 160 | -72 521 | 9 224 | -11 991 | -5 630 | 20 200 | -5 476 | 26 421 | 26 370 | -239 628 | 61 349 | 21 443 | 240 874 | 10 354 | -37 243 | 3 747 | 44 337 | -49 999 | 3 024 | -46 539 | 49 199 | -76 591 | 27 417 | -24 526 | -140 215 | 61 881 | -46 890 | 16 842 | -9 170 | -43 864 | -51 655 | -100 | 30 721 | -5 974 | -10 626 | 25 457 | 36 897 | -18 632 | 119 756 | 17 123 | -16 528 | -97 543 | -49 704 | -61 908 | -59 020 | -84 837 | -56 753 | 46 790 | 32 713 | 85 369 | 74 170 | -8 934 | 209 403 | -54 396 | -110 996 | 112 350 | 39 564 | -108 222 | 47 429 | 77 589 | 68 573 | -106 645 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 803 | 29 768 | -2 994 | 4 462 | -38 200 | 29 994 | 20 030 | -1 304 | 18 483 | 10 794 | -34 742 | -18 292 | 30 057 | 34 426 | -12 120 | 3 386 | -14 736 | 23 104 | -10 059 | 24 289 | 19 907 | 319 | 43 297 | 38 154 | -27 408 | 31 585 | -8 908 | -2 561 | 5 143 | 98 082 | -82 511 | -66 525 | 68 828 | -42 179 | 68 545 | -100 060 | 67 662 | 45 924 | -7 213 | -20 921 | 89 242 | -76 707 | 46 180 | -49 316 | 18 679 | 6 845 | -38 364 | 83 612 | 115 968 | -55 388 | 62 113 | -106 995 | -76 267 | -11 677 | 51 335 | -2 753 | -41 062 | -14 410 | -18 371 | -4 722 | -20 539 | 85 666 | -102 144 | 149 169 | -48 850 | 31 982 | -4 451 | -33 871 | 63 739 | 81 112 | -158 763 | 32 765 | -72 772 | -11 775 | 10 942 | 21 816 | -16 115 | -58 910 | -24 965 | 43 202 | 41 416 | -196 | 150 994 | -61 725 | 49 636 | 87 255 | -49 375 | -141 627 | 33 030 | -171 619 | 123 647 | -151 026 | 27 985 | 32 263 | -47 271 | 114 412 | -82 682 | 54 751 | -72 830 | 41 849 | 20 628 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 110 | -3 371 | -3 972 | 212 | -2 952 | -4 119 | -11 470 | 8 179 | -2 168 | -1 262 | -1 723 | -1 312 | -1 278 | 1 607 | -5 189 | -1 722 | -2 079 | -8 365 | -6 119 | -5 579 | -34 265 | -19 597 | -22 520 | -50 188 | -27 736 | -67 236 | -59 707 | -61 452 | -55 476 | -58 153 | -60 047 | -89 278 | -42 216 | -51 829 | -48 206 | -40 522 | -14 442 | -55 783 | -15 435 | -23 526 | -6 708 | -7 820 | -13 114 | -29 496 | -12 414 | -26 646 | -21 751 | -296 692 | -63 585 | -51 837 | -14 329 | -5 723 | -18 906 | -30 495 | -66 744 | -45 179 | -41 135 | -39 233 | -39 447 | -53 021 | -85 363 | -46 704 | -44 423 | -20 771 | -49 541 | -50 714 | -43 613 | -12 777 | -234 548 | -5 990 | 15 453 | -111 497 | -52 980 | -71 254 | -59 808 | -51 049 | -69 691 | -71 721 | -118 545 | 18 913 | -92 202 | 19 645 | -17 216 | -32 487 | -16 450 | 12 302 | -11 445 | -15 558 | -37 865 | -21 671 | -26 822 | -34 393 | -54 809 | -38 494 | -56 480 | -9 829 | -25 924 | -98 761 | -60 035 | -102 918 | -41 235 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 336 | -3 615 | -2 939 | -3 332 | -3 157 | -3 500 | -9 547 | -2 757 | -1 290 | -1 288 | -1 960 | -826 | -775 | -4 182 | -5 933 | -4 467 | -2 124 | -8 746 | -5 598 | -10 079 | -34 633 | -21 433 | -24 494 | -46 065 | -29 060 | -68 296 | -61 870 | -63 282 | -58 341 | -62 680 | -60 840 | -87 281 | -42 790 | -53 048 | -51 017 | -41 305 | -15 180 | -16 957 | -16 244 | -22 467 | -6 805 | -8 059 | -13 790 | -32 483 | -12 982 | -27 258 | -22 713 | -40 388 | -71 604 | -53 273 | -1 521 | 3 422 | -16 819 | -26 948 | -49 741 | -36 929 | -27 583 | -31 750 | -42 797 | -58 924 | -21 065 | -40 929 | -61 060 | -41 780 | -39 322 | -37 732 | -32 679 | -26 292 | -35 440 | -31 864 | -55 952 | -120 005 | -49 910 | -71 389 | -58 818 | -62 968 | -79 114 | -52 458 | -34 325 | -60 896 | -28 272 | -30 601 | -42 424 | -32 985 | -33 734 | -29 483 | -30 579 | -26 399 | -35 535 | -37 771 | -25 990 | -36 008 | -28 384 | -35 973 | -53 611 | -24 059 | -27 114 | -105 023 | -56 257 | -93 265 | -56 492 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 832 | 11 634 | -14 584 | -4 698 | 10 027 | -23 546 | -11 732 | -8 403 | 4 789 | -7 901 | -8 349 | -5 253 | -7 911 | -22 693 | -24 089 | -500 | 35 091 | -30 740 | -45 188 | -8 848 | 13 831 | 14 319 | -51 496 | 2 678 | -22 101 | 9 250 | -59 594 | -26 769 | -9 837 | 4 868 | -74 823 | -33 141 | -2 851 | 1 771 | -57 876 | -5 803 | -5 361 | 988 | -58 867 | -3 625 | 703 | 2 574 | -37 904 | 4 269 | -8 273 | 9 425 | -14 521 | 114 728 | 103 676 | -42 956 | -45 276 | -68 064 | 72 376 | -36 948 | -43 541 | 23 406 | 30 185 | -25 610 | -108 940 | -44 382 | 62 677 | -193 483 | 76 531 | 3 179 | 63 716 | 6 934 | -165 625 | 31 960 | 110 897 | 33 140 | -174 503 | -8 289 | 70 250 | -69 259 | -183 593 | -20 386 | -18 732 | -15 474 | -29 772 | -13 574 | -20 334 | -9 866 | -56 265 | -7 225 | -19 553 | -30 433 | -92 778 | -52 607 | -2 342 | -16 876 | -87 830 | -15 991 | -7 050 | -2 476 | -63 855 | -11 862 | 4 456 | -2 433 | -34 558 | -9 533 | -535 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 020 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 777 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 600 | -89 600 | -89 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -73 641 | -- -- | -919 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 679 | -- -- | -- -- | 12 503 | -- -- | -- -- | 1 018 | 7 062 | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 379 | 36 826 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 193 | 15 625 | -14 148 | 4 058 | 6 187 | 11 754 | 6 008 | -16 403 | -- -- | -- -- | 11 150 | -150 | 2 021 | 3 119 | 2 008 | -2 685 | 3 718 | 3 417 | -529 | -152 | 5 030 | 5 953 | -10 983 | 7 780 | 390 | 3 401 | -3 791 | 110 450 | 107 920 | -37 677 | -34 403 | -16 652 | 81 252 | -15 748 | -24 857 | 42 924 | 44 299 | -11 255 | -28 314 | 21 271 | 158 610 | -69 928 | 91 602 | 5 311 | 73 680 | 13 170 | -54 538 | 8 711 | 129 582 | 36 143 | -122 466 | 54 059 | 76 260 | -54 394 | -20 598 | -400 | -- -- | -- -- | 48 | -48 | 75 | 1 799 | 2 927 | -1 604 | 31 | 823 | -286 | -408 | 4 882 | -4 455 | -427 | -- -- | 479 | 426 | 12 267 | -5 972 | 10 728 | 398 | -461 | -6 476 | 3 610 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 017 | -663 | -7 534 | -3 124 | -- -- | -21 217 | -97 | -7 361 | -440 | -5 511 | -6 399 | -- -- | -5 861 | -21 049 | -15 280 | -- -- | -- -- | -24 874 | -12 899 | -7 740 | -83 | -5 | -1 398 | -28 | -- -- | -497 | -358 | -2 486 | -9 048 | 5 754 | -497 | -28 221 | -3 598 | -217 | -4 771 | -310 | -6 678 | -2 676 | -155 | -3 533 | -2 397 | -2 372 | -1 250 | 277 | -7 805 | 7 316 | -8 405 | 6 462 | -1 939 | 1 939 | -- -- | -44 359 | -3 798 | -16 915 | -9 801 | -11 223 | -8 463 | -12 015 | -62 924 | 26 925 | -2 460 | -29 350 | 7 101 | 1 598 | -6 495 | -78 | -82 335 | 29 909 | -16 555 | 5 551 | -26 248 | -58 658 | -2 253 | -14 322 | -126 085 | -12 116 | -13 457 | -9 919 | -23 054 | -10 918 | -14 699 | -7 296 | -17 166 | 196 | -15 529 | -25 896 | -11 942 | -3 587 | -1 207 | -7 699 | -1 845 | -8 418 | -2 147 | -711 | -994 | -1 115 | -1 276 | -- -- | -- -- | -- -- | -135 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 894 | -454 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -3 478 | -- -- | -- -- | -7 034 | -1 143 | -- -- | -- -- | -30 778 | -- -- | -- -- | -- -- | -34 662 | -- -- | -- -- | -- -- | -63 596 | -6 516 | -- -- | -- -- | -84 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -56 606 | -1 476 | -- -- | -- -- | -55 950 | -1 403 | -- -- | -- -- | -23 801 | -1 672 | -- -- | -- -- | -980 | -857 | -- -- | -- -- | -6 659 | -1 013 | -- -- | -- -- | -3 963 | -179 | -- -- | -- -- | -13 663 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 153 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 207 | -175 | -12 | -2 692 | -21 741 | -15 | -8 | -2 457 | -33 061 | -46 | -11 | -4 | -2 744 | -18 | -13 | -21 | -36 005 | -55 | -7 | -4 | -74 944 | -1 899 | -49 | -26 | -81 031 | -4 390 | -63 | -9 | -27 | -1 869 | -14 | -10 | -31 596 | -171 | -41 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -339 | -495 | -727 | -658 | -687 | -748 | -708 | -824 | -1 076 | -769 | -4 712 | -741 | -762 | -- -- | -1 642 | 1 642 | -3 270 | -- -- | -2 553 | -1 095 | -763 | -466 | -523 | -514 | -825 | -750 | -706 | 464 | -1 467 | -476 | -585 | -1 482 | 463 | -628 | -889 | 333 | -960 | -105 | -143 | -86 | -90 | -905 | -848 | -868 | -1 411 | -856 | -485 | -631 | -884 | -354 | -522 | -442 | -645 | -485 | -708 | -752 | -1 244 | -656 | -681 | -593 | -819 | -548 | -793 | -519 | -811 | -814 | -4 142 | 964 | -2 429 | -2 214 | -1 787 | -1 073 | -136 | -2 586 | -1 201 | -934 | 2 | -2 120 | -893 | -441 | -559 | -1 780 | -158 | -136 | -245 | -1 482 | -58 | 81 | -1 885 | -1 902 | -548 | -449 | -599 | -1 804 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 815 | -3 881 | -4 156 | -2 627 | -2 476 | -2 329 | -1 615 | -1 721 | -1 338 | -1 663 | -1 259 | -1 114 | -1 302 | -936 | -951 | -660 | -966 | -1 154 | -770 | -446 | -522 | -416 | -536 | -476 | -- -- | -965 | -553 | -601 | -323 | -363 | -682 | -2 302 | -524 | -425 | -564 | -618 | -497 | -596 | -751 | 25 | -491 | -929 | -1 236 | -1 148 | -753 | -1 175 | -1 233 | -1 275 | -2 690 | -2 227 | -1 636 | -2 949 | -2 608 | -2 291 | -2 345 | -5 554 | -2 027 | -1 721 | -1 913 | -1 351 | -1 797 | -1 831 | -1 692 | -2 024 | -1 642 | -3 276 | -2 796 | -2 444 | -1 880 | -5 088 | -3 508 | -2 556 | -2 858 | -3 742 | -2 305 | -5 949 | -2 850 | -3 859 | -1 522 | -1 324 | -3 128 | -2 136 | -2 072 | -2 873 | -2 398 | -2 669 | -2 433 | -2 687 | -2 397 | -2 140 | -1 966 | -2 812 | -2 116 | -1 681 | -1 827 | -2 201 | -1 846 | -1 894 | -1 862 | -1 894 | -1 693 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 264 | 100 | -200 | -662 | 249 | 2 373 | -1 187 | -1 412 | 1 273 | -891 | 608 | 1 105 | 1 052 | -116 | 15 469 | -14 109 | 4 057 | -164 | 3 478 | 37 337 | 12 304 | 32 091 | 18 127 | 47 082 | -47 158 | 52 544 | -13 318 | 38 359 | 7 042 | -34 857 | -120 568 | 28 573 | 90 356 | 29 367 | -34 589 | -42 763 | 44 244 | -10 969 | -21 849 | -57 528 | -20 266 | 7 785 | -1 481 | 23 252 | 22 470 | 21 014 | 21 574 | -65 110 | -12 109 | 21 741 | 59 903 | -35 269 | 4 331 | -17 802 | 31 059 | 39 669 | -4 791 | 55 950 | -31 338 | 78 831 | -59 729 | -33 680 | 52 199 | 59 727 | 97 894 | -28 419 | 62 226 | 80 157 | -38 892 | 96 051 | -54 327 | -28 281 | -21 431 | -73 303 | -32 024 | 58 673 | -26 080 | 10 080 | -56 091 | 103 982 | -6 997 | 151 990 | -21 019 | -68 111 | 97 930 | -80 293 | 14 291 | 81 543 | 216 095 | -45 529 | 168 918 | 166 802 | -40 181 | -74 089 | -72 034 | 187 164 | -153 669 | 12 243 | -92 317 | -8 132 | -138 695 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 870 | -11 778 | 15 417 | 492 | -9 983 | 26 538 | 12 468 | -3 945 | -2 638 | 6 984 | 8 720 | 6 844 | 9 466 | 16 788 | 38 814 | -16 354 | -31 079 | 30 195 | 49 187 | 41 685 | -1 895 | 15 936 | 67 649 | 48 527 | -25 684 | 41 537 | 44 113 | 63 298 | 14 014 | -44 252 | -46 538 | 63 711 | 92 633 | 26 377 | 20 476 | -37 743 | 48 867 | 26 869 | 36 209 | -52 844 | -21 066 | 4 972 | 35 747 | 15 996 | 30 175 | 10 977 | 35 133 | 76 466 | -123 804 | 63 261 | 117 987 | 41 940 | -65 958 | 22 693 | 91 603 | 24 513 | -21 424 | 89 043 | 74 252 | 117 310 | -58 108 | 165 578 | -40 969 | 35 539 | 44 397 | -22 371 | 238 785 | 34 682 | 49 319 | 37 037 | 48 771 | -28 500 | -88 611 | -4 179 | 152 559 | 67 140 | -16 771 | 44 817 | 57 901 | 37 747 | 77 267 | 111 610 | 10 038 | -61 384 | 100 199 | -91 645 | 87 935 | 123 309 | 220 767 | -44 753 | 257 580 | 181 178 | -6 706 | -69 092 | -5 310 | 184 796 | -159 315 | 8 414 | -53 981 | 11 054 | -153 417 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 520 | 1 620 | 1 420 | 758 | 1 006 | 3 379 | 2 192 | 780 | 2 053 | 1 162 | 1 770 | 2 875 | 7 096 | 6 980 | 22 449 | 4 573 | 10 508 | 50 646 | 13 822 | 51 159 | 63 463 | 96 154 | 114 281 | 161 363 | 114 205 | 166 748 | 153 431 | 191 790 | 198 832 | 163 975 | 43 407 | 71 980 | 162 336 | 191 703 | 157 114 | 114 351 | 158 595 | 147 626 | 125 777 | 68 249 | 47 983 | 55 768 | 54 287 | 77 539 | 100 009 | 121 023 | 142 597 | 77 487 | 65 379 | 87 119 | 147 023 | 111 753 | 116 084 | 98 282 | 129 341 | 169 010 | 163 770 | 220 169 | 188 831 | 267 662 | 207 933 | 174 253 | 226 452 | 286 179 | 384 073 | 355 654 | 417 880 | 498 037 | 459 145 | 555 196 | 500 869 | 472 588 | 451 155 | 377 852 | 345 828 | 404 501 | 378 421 | 388 501 | 332 410 | 436 391 | 429 395 | 581 385 | 560 366 | 492 254 | 492 354 | 509 891 | 524 182 | 605 725 | 821 820 | 776 291 | 945 209 | 1 112 011 | 1 071 830 | 997 741 | 925 707 | 1 112 871 | 959 202 | 971 445 | 879 128 | 870 996 | 732 301 |
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