Przepływy pieniężne Stalprodukt SA (STP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lut 2000 | 15 Lut 2000 | 24 Maj 2000 | 06 Cze 2001 | 05 Cze 2003 | 05 Cze 2003 | 20 Maj 2004 | 22 Maj 2006 | 22 Maj 2007 | 20 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 27 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 14 Maj 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 11 797 | 32 482 | 42 160 | 13 595 | 24 019 | 44 214 | 18 515 | 55 281 | 101 647 | 246 156 | 346 269 | 233 184 | 261 249 | 108 918 | 104 339 | 259 218 | 106 477 | 57 894 | 190 484 | 102 096 | 79 026 | -16 996 | 115 108 | 141 301 | -2 095 | 229 231 | 356 208 | 61 686 | 48 054 | |
| Wynik finansowy | 13 986 | 14 285 | 6 463 | 16 122 | 620 | 7 364 | 13 058 | 60 245 | 75 759 | 260 571 | 339 761 | 333 698 | 274 035 | 145 294 | 122 451 | 67 785 | 9 938 | 27 151 | 108 661 | 95 731 | 100 054 | 125 048 | 113 168 | 54 844 | 220 063 | 398 121 | 219 648 | 2 265 | 77 789 | |
| Amortyzacja | 15 552 | 18 824 | 21 051 | 24 565 | 24 496 | 20 920 | 21 126 | 20 522 | 17 139 | 17 922 | 20 395 | 17 494 | 24 207 | 33 318 | 41 326 | 44 740 | 42 968 | 44 989 | 47 064 | 49 912 | 47 105 | 48 000 | 51 605 | 52 754 | 50 140 | 53 025 | 54 457 | 54 987 | 55 211 | |
| Zmiana stanu rezerw | 811 | -- -- | -- -- | 960 | -1 842 | -672 | -3 497 | -3 123 | -501 | -379 | 402 | -1 025 | -104 | 2 095 | 4 323 | 4 506 | 5 495 | 10 103 | 7 923 | 10 505 | 9 016 | 2 860 | -811 | -2 873 | -4 412 | -9 965 | -10 530 | -2 171 | -2 112 | |
| Zmiana stanu zapasów | -14 493 | -1 609 | -8 731 | 6 223 | -6 233 | -11 762 | 14 566 | -45 750 | 20 855 | -69 651 | 17 191 | -27 672 | -15 118 | -65 763 | -6 726 | -2 521 | -36 077 | -4 721 | 60 774 | -43 797 | 27 838 | -136 839 | 87 353 | 64 818 | -220 324 | -24 387 | 208 734 | -87 388 | -56 196 | |
| Zmiana stanu należności | -15 555 | 4 118 | -32 570 | -24 503 | -16 267 | 10 004 | -2 658 | -17 484 | -10 855 | -60 072 | -15 807 | -15 414 | -24 624 | -75 340 | -74 085 | 72 371 | 90 051 | 17 114 | -6 015 | -52 419 | 23 216 | -38 959 | 30 837 | 35 558 | -130 732 | -56 024 | 143 086 | -13 406 | 72 546 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 097 | -2 682 | 54 026 | -14 147 | 19 867 | 17 316 | -29 924 | 45 329 | 2 401 | 99 410 | -9 625 | -69 046 | 5 460 | 72 464 | 17 946 | 78 391 | -9 517 | -46 228 | -33 479 | 45 303 | -34 639 | 65 108 | -39 566 | -56 260 | 108 692 | -19 941 | -90 190 | 83 675 | -56 853 | |
| Przepływy inwestycyjne | -21 326 | -38 533 | -23 474 | -35 028 | -13 117 | -10 280 | -6 072 | 2 252 | -25 829 | -122 252 | -207 430 | -280 565 | -163 370 | -91 418 | -51 965 | -346 909 | -87 926 | -49 594 | -58 295 | -39 200 | 72 170 | -58 943 | 79 386 | 26 146 | 23 051 | 142 685 | 143 367 | -52 996 | -138 859 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -21 626 | -37 238 | -19 041 | -35 644 | -16 098 | -18 853 | -4 950 | -6 910 | -28 822 | -119 739 | -214 742 | -254 799 | -152 274 | -58 732 | -56 162 | -90 692 | -89 726 | -47 829 | -47 721 | -36 073 | -35 169 | -31 181 | -29 083 | -15 088 | -10 622 | -16 118 | -23 755 | -61 010 | -187 988 | |
| Przepływy finansowe | 4 395 | -21 | -23 212 | 21 744 | -11 437 | -33 702 | -10 677 | -55 960 | -36 526 | -19 597 | -105 619 | -92 856 | -67 624 | -65 991 | -31 623 | 96 977 | -33 138 | -7 769 | -150 812 | -63 477 | -63 501 | 4 780 | -170 486 | -25 523 | -61 539 | -151 019 | -89 393 | -79 512 | -37 630 | |
| Emisja akcji | 28 912 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 020 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 777 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 600 | -179 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 167 | -- -- | -73 641 | -919 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 19 347 | -- -- | 44 695 | 9 348 | -- -- | 241 | -- -- | -- -- | 19 751 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 000 | -- -- | 61 315 | -- -- | 137 569 | 930 | 90 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -19 605 | -12 366 | -17 843 | -13 769 | -7 360 | -16 172 | -- -- | -40 980 | -77 | -- -- | -3 258 | -5 590 | -6 695 | -6 112 | -3 067 | -- -- | -20 000 | -20 000 | -43 909 | -- -- | -41 467 | -60 833 | -132 674 | -20 000 | -20 000 | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -1 105 | -2 152 | -- -- | -1 345 | -3 467 | -- -- | -3 679 | -8 550 | -30 843 | -34 662 | -69 934 | -84 280 | -58 082 | -57 352 | -25 473 | -1 837 | -7 672 | -4 142 | -13 663 | -18 154 | -16 741 | -16 741 | -27 901 | -- -- | -33 482 | -66 963 | -80 994 | -- -- | -30 534 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -339 | -2 448 | -3 377 | -3 048 | -3 078 | -4 218 | -1 716 | -1 899 | -1 493 | -1 596 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -55 | -63 | -77 | -86 | -103 | -111 | |
| Zapłacone odsetki | -3 685 | -4 745 | -4 939 | -7 790 | -11 465 | -7 171 | -4 791 | -3 053 | -2 558 | -1 608 | -1 432 | -1 270 | -948 | -1 034 | -1 487 | -1 186 | -5 466 | -4 942 | -3 640 | -3 526 | -5 201 | -7 646 | -8 898 | -4 996 | -6 209 | -6 158 | -5 163 | -5 347 | -4 379 | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 963 | -6 072 | -3 383 | 666 | -535 | 232 | 1 766 | 1 573 | 39 292 | 104 307 | 33 220 | -140 237 | 30 255 | -48 491 | 20 751 | 9 286 | -14 587 | 531 | -18 623 | -581 | 87 695 | -71 159 | 24 008 | 141 924 | -40 583 | 220 897 | 410 182 | -70 822 | -128 435 | |
| Free Cash Flow | -9 829 | -4 756 | 23 119 | -22 049 | 7 921 | 25 361 | 13 565 | 48 371 | 72 825 | 126 417 | 131 527 | -21 615 | 108 975 | 50 186 | 48 177 | 168 526 | 16 751 | 10 065 | 142 763 | 66 023 | 43 857 | -48 177 | 86 025 | 126 213 | -12 717 | 213 113 | 332 453 | 676 | -139 934 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 706 | 3 634 | 251 | 917 | 382 | 614 | 2 380 | 3 953 | 43 245 | 147 552 | 180 772 | 40 535 | 70 790 | 22 299 | 43 050 | 52 336 | 37 749 | 38 280 | 19 657 | 19 076 | 106 771 | 35 612 | 51 621 | 193 545 | 152 962 | 373 859 | 784 041 | 713 219 | 584 784 |
Dane dostarcza: Notoria.pl