Przepływy pieniężne Stalprodukt SA (STP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Cze 2001 | 21 Cze 2001 | 05 Cze 2003 | 05 Cze 2003 | 31 Maj 2005 | 02 Cze 2006 | 01 Cze 2007 | 30 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 27 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 42 160 | 6 457 | 26 223 | 44 039 | 25 274 | 58 748 | 117 203 | 256 842 | 345 772 | 256 077 | 289 903 | 129 949 | 96 786 | 256 092 | 222 360 | 203 288 | 420 235 | 266 874 | 431 518 | 349 888 | 369 994 | 350 487 | 271 813 | 339 993 | 750 076 | 245 715 | 87 831 | |
| Wynik finansowy | 6 463 | 14 855 | -1 115 | 4 089 | 12 295 | 68 807 | 81 563 | 274 115 | 350 210 | 348 733 | 284 814 | 145 627 | 116 790 | 60 089 | 77 445 | 101 392 | 227 234 | 345 254 | 275 428 | 284 652 | 174 848 | 183 776 | 516 700 | 480 522 | 87 175 | 33 931 | -53 040 | |
| Amortyzacja | 21 051 | 24 610 | 24 564 | 21 307 | 21 330 | 23 304 | 20 025 | 21 022 | 24 563 | 22 909 | 31 875 | 41 101 | 50 818 | 53 989 | 128 895 | 135 563 | 143 239 | 140 561 | 137 488 | 149 025 | 167 780 | 166 823 | 177 273 | 179 279 | 181 379 | 183 908 | 179 359 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 929 | -1 842 | -683 | -3 672 | -2 821 | 121 | -623 | 572 | 1 596 | -1 096 | 2 524 | 5 231 | 4 946 | -7 623 | 35 050 | 58 755 | 14 773 | -12 041 | 67 013 | 5 499 | 801 | 28 488 | -23 796 | -39 932 | -11 291 | -32 884 | |
| Zmiana stanu zapasów | -8 731 | -9 648 | -13 319 | -786 | 19 234 | -68 337 | 27 849 | -86 243 | 3 522 | -43 166 | 370 | -91 696 | -8 547 | 1 727 | -31 490 | -72 116 | 113 411 | -139 201 | -38 879 | -156 336 | 61 136 | -51 879 | -180 507 | -254 853 | 408 347 | -113 252 | -33 066 | |
| Zmiana stanu należności | -32 570 | -226 | -5 360 | -4 684 | -6 706 | -14 975 | -19 083 | -51 269 | -19 618 | -24 815 | -19 746 | -52 288 | -80 918 | 67 515 | 84 038 | 21 195 | -44 315 | -213 915 | 22 663 | -64 898 | 45 754 | 101 719 | -268 175 | -62 087 | 360 008 | -13 478 | 85 369 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 54 026 | -28 090 | 18 433 | 18 972 | -23 757 | 56 231 | 8 390 | 101 677 | -7 292 | -45 811 | -4 866 | 85 452 | 9 399 | 70 772 | 15 698 | -39 362 | -78 565 | 112 152 | -55 190 | 18 853 | -51 789 | -56 788 | 130 489 | -54 111 | -165 968 | 127 389 | -58 912 | |
| Przepływy inwestycyjne | -22 331 | -34 329 | -13 241 | -10 362 | -6 465 | -1 556 | -27 476 | -126 570 | -216 131 | -262 954 | -182 773 | -109 186 | -57 138 | -357 503 | -135 474 | -161 324 | -172 836 | -197 261 | -156 645 | -336 582 | -235 091 | -241 044 | -122 260 | -31 151 | -120 751 | -159 612 | -287 638 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -19 141 | -35 725 | -16 222 | -18 961 | -5 364 | -10 792 | -30 492 | -126 625 | -222 508 | -269 142 | -188 160 | -70 848 | -61 137 | -103 341 | -122 976 | -130 437 | -161 054 | -164 834 | -136 025 | -243 261 | -243 085 | -226 793 | -134 282 | -120 195 | -135 304 | -142 027 | -281 659 | |
| Przepływy finansowe | -23 212 | 27 113 | -13 480 | -33 654 | -16 714 | -56 785 | -44 419 | -20 668 | -99 214 | -112 933 | -64 759 | -66 865 | -30 358 | 101 359 | -52 620 | 15 293 | -148 747 | -51 096 | -63 015 | -38 755 | -202 988 | -77 552 | -93 690 | -195 371 | -123 039 | -85 243 | -42 068 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -4 087 | -- -- | -10 020 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 777 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 600 | -179 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 167 | -- -- | -73 641 | -919 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 54 151 | 9 348 | 1 018 | -- -- | 3 070 | 83 | 20 728 | 7 546 | 11 000 | 4 463 | 6 454 | 7 780 | 110 450 | 19 188 | 83 571 | 26 001 | 185 595 | 41 023 | 97 318 | 868 | -- -- | 3 197 | 160 | -- -- | 7 200 | 4 189 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -17 843 | -13 769 | -8 007 | -16 172 | -5 262 | -44 280 | -9 370 | -1 514 | -3 341 | -32 012 | -8 896 | -13 042 | -5 742 | -2 432 | -44 359 | -41 737 | -56 477 | -23 111 | -58 999 | -95 910 | -154 776 | -57 348 | -38 965 | -56 954 | -19 169 | -4 967 | -1 276 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 345 | -3 348 | -- -- | -3 511 | -8 200 | -30 761 | -34 662 | -70 112 | -84 280 | -58 082 | -57 353 | -25 473 | -1 837 | -7 672 | -4 142 | -13 663 | -18 153 | -24 382 | -24 460 | -35 572 | -2 777 | -36 094 | -76 854 | -85 496 | -1 968 | -31 791 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -339 | -2 567 | -3 358 | -3 064 | -3 270 | -4 411 | -2 328 | -2 459 | -2 080 | -2 144 | -424 | -4 032 | -2 856 | -1 963 | -3 189 | -2 749 | -2 671 | -6 421 | -5 210 | -4 719 | -4 013 | -2 319 | -3 344 | -3 498 | |
| Zapłacone odsetki | -4 939 | -7 790 | -12 980 | -8 141 | -5 374 | -4 017 | -3 440 | -1 950 | -2 119 | -3 670 | -2 131 | -1 819 | -3 804 | -4 436 | -9 502 | -12 798 | -7 012 | -7 344 | -10 158 | -13 032 | -14 854 | -9 555 | -10 209 | -10 187 | -9 315 | -7 825 | -7 496 | |
| Przepływy pieniężne netto | -3 383 | -759 | -498 | 23 | 2 095 | 407 | 45 308 | 109 604 | 30 427 | -119 810 | 42 371 | -46 102 | 9 290 | -52 | 34 266 | 57 257 | 98 652 | 18 517 | 211 858 | -25 449 | -68 085 | 31 891 | 55 863 | 113 471 | 506 286 | 860 | -241 875 | |
| Free Cash Flow | 23 019 | -29 268 | 10 001 | 25 078 | 19 910 | 47 956 | 86 711 | 130 217 | 123 264 | -13 065 | 101 743 | 59 101 | 35 649 | 152 751 | 99 384 | 72 851 | 259 181 | 102 040 | 295 493 | 106 627 | 126 909 | 123 694 | 137 531 | 219 798 | 614 772 | 103 688 | -193 828 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 251 | 1 256 | 758 | 780 | 2 875 | 6 451 | 51 759 | 161 363 | 191 790 | 71 980 | 114 351 | 68 249 | 77 539 | 77 487 | 111 753 | 169 010 | 267 662 | 286 179 | 498 037 | 472 588 | 404 501 | 436 391 | 492 254 | 605 725 | 1 112 011 | 1 112 871 | 870 996 |
Dane dostarcza: Notoria.pl