Przepływy pieniężne Soho Development SA (SHD)
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Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Mar 2008 | 18 Sie 2008 | 09 Maj 2009 | 14 Maj 2009 | 28 Sie 2009 | 14 Lis 2009 | 22 Mar 2010 | 17 Maj 2010 | 30 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 30 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Lut 2014 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Lut 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2015 | 21 Gru 2015 | 15 Lut 2016 | 30 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 05 Gru 2016 | 01 Mar 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 11 Gru 2017 | 01 Mar 2018 | 22 Cze 2018 | 29 Sie 2018 | 30 Sty 2019 | 01 Mar 2019 | 01 Lip 2019 | 29 Sie 2019 | 31 Sty 2020 | 28 Lut 2020 | 30 Cze 2020 | 28 Sie 2020 | 01 Lut 2021 | 01 Mar 2021 | 30 Cze 2021 | 30 Sie 2021 | 31 Sty 2022 | 28 Lut 2022 | 30 Cze 2022 | 29 Sie 2022 | 31 Sty 2022 | 28 Lut 2022 | 30 Cze 2022 | 29 Sie 2022 | |
| Przepływy operacyjne | 11 416 | -4 474 | 45 791 | -21 278 | 33 616 | 54 870 | 3 688 | 5 048 | -8 563 | -1 568 | 6 284 | -7 649 | -7 540 | 5 834 | -8 993 | -13 665 | -4 729 | 6 032 | 99 | 24 829 | -22 558 | -5 699 | -9 651 | -3 078 | -12 286 | 24 601 | 1 205 | 785 | -3 483 | -31 687 | -829 | 2 508 | 1 544 | 1 179 | -4 365 | -5 358 | 1 856 | -2 344 | -5 647 | 26 349 | 6 133 | 17 182 | 186 362 | -180 840 | 13 953 | 3 269 | 23 371 | 8 738 | -7 350 | -3 131 | -708 | 1 777 | -1 542 | -1 130 | -1 345 | -273 | -636 | -1 860 | -325 | -3 370 | -992 | |
| Wynik finansowy | 61 967 | 78 013 | 14 934 | -8 123 | -20 072 | -95 143 | -96 497 | -2 671 | 23 370 | -990 | 20 345 | 10 383 | 23 194 | 3 790 | 16 937 | -215 | 1 128 | 1 844 | -5 991 | -11 451 | -9 815 | -7 973 | -29 531 | 4 238 | -15 027 | -2 119 | -4 902 | -355 | -2 523 | -49 148 | -10 045 | 141 | 11 681 | 4 022 | 3 566 | 15 150 | 914 | -3 693 | -1 810 | 8 734 | 4 178 | -10 070 | -6 778 | -28 505 | -1 601 | -24 394 | 4 351 | 877 | 3 220 | -1 425 | -1 492 | -875 | -1 081 | -2 051 | -1 516 | -1 149 | -457 | -1 009 | -1 488 | -910 | 14 359 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 442 | 779 | 1 009 | 905 | 1 997 | 1 252 | 2 074 | 2 299 | 3 227 | 1 532 | 1 364 | 1 671 | 1 878 | 1 814 | 1 806 | 2 097 | 1 911 | 1 832 | 1 891 | 1 530 | 1 636 | 1 915 | 1 568 | 1 916 | 2 097 | 2 386 | 78 | 701 | 525 | 440 | 623 | 169 | 189 | 115 | 114 | 112 | 141 | 131 | 118 | 129 | 97 | 68 | 66 | 67 | 135 | 59 | 64 | 28 | 20 | 23 | 23 | 18 | 17 | 19 | 10 | 12 | 12 | 11 | 17 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 687 | -153 | 36 537 | 29 892 | -376 | -571 | -1 026 | -301 | 2 337 | -2 321 | -33 290 | -7 798 | 12 480 | 1 605 | 4 399 | 261 | 8 921 | -5 439 | -1 661 | -740 | 1 903 | 830 | -1 177 | 350 | 162 | 1 005 | -1 330 | 250 | -261 | 604 | -1 926 | -973 | -588 | 754 | -232 | 70 | -184 | -4 082 | 465 | 2 301 | -12 281 | -2 852 | 1 420 | -2 543 | -1 393 | 507 | -1 793 | -58 | -3 | 7 | 1 | -12 | 5 | 70 | -60 | 5 | -31 | -- -- | -6 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -113 | 29 | -147 | -1 043 | -191 | 49 | 2 991 | 2 233 | 1 980 | -103 | -343 | -229 | -584 | -617 | 1 011 | -1 510 | -902 | -2 679 | -257 | -4 829 | -2 206 | -3 705 | -9 835 | -9 119 | -6 154 | -4 770 | 8 428 | -3 172 | -3 933 | 1 810 | 30 153 | 4 290 | -6 160 | -10 707 | -11 055 | -20 075 | -20 325 | -15 256 | 17 678 | -15 175 | 19 235 | -3 206 | -12 770 | 53 693 | 26 656 | 21 156 | 25 914 | 6 077 | 3 188 | 2 434 | 243 | 52 | -- -- | -- -- | 91 | 62 | 29 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 270 | 207 509 | -13 011 | -644 | -12 323 | 19 620 | -590 | -699 | -8 320 | -1 783 | -59 | -826 | -7 775 | 19 785 | -1 875 | -992 | -5 998 | 4 864 | -3 725 | -3 248 | -2 575 | 9 135 | -524 | -1 082 | -2 032 | -3 006 | -1 061 | -2 718 | 11 358 | 885 | -1 743 | 763 | -553 | 746 | -1 413 | 722 | -551 | 108 | 4 640 | 523 | -3 447 | 734 | 574 | -1 420 | 1 372 | 1 779 | -191 | -705 | -463 | -212 | 537 | -162 | 261 | 27 | 1 110 | 148 | -65 | 286 | -140 | -2 231 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -3 196 | -64 383 | -8 098 | 8 791 | 27 374 | -10 528 | 6 724 | -7 709 | 1 092 | -3 496 | 476 | 1 009 | 21 368 | -17 607 | -1 393 | 3 127 | 16 475 | 8 497 | 40 945 | -15 951 | 4 263 | -13 328 | 5 790 | 2 679 | -438 | 2 977 | 2 807 | 1 797 | -5 620 | -925 | -2 594 | -425 | 1 886 | 1 187 | 1 672 | 268 | 4 779 | -4 026 | -1 939 | 9 | -62 | 40 980 | -42 977 | 686 | -3 015 | -603 | 92 | -3 730 | -3 424 | -2 051 | 8 | -508 | 717 | -86 | -361 | 109 | -928 | 225 | -201 | -54 | |
| Przepływy inwestycyjne | -67 925 | 3 929 | -64 563 | 16 726 | -133 957 | -153 700 | -33 255 | -6 638 | 16 184 | -7 521 | 6 103 | 25 894 | -3 203 | -10 068 | -16 871 | -11 668 | -1 380 | -23 823 | -9 381 | 13 522 | -5 006 | -6 172 | -4 011 | 16 464 | 2 707 | 16 164 | -4 899 | 2 512 | 14 405 | 39 926 | -4 641 | -2 648 | -3 708 | -1 737 | 3 726 | 7 493 | -665 | -1 466 | -1 640 | -4 991 | 56 | 2 257 | 2 148 | 157 002 | 30 289 | 352 | 8 082 | 1 123 | 16 283 | 4 068 | 1 131 | 26 | -78 | -12 | -161 | -91 | 1 548 | -68 | 2 122 | 9 626 | 25 850 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 867 | -915 | -303 | -517 | -504 | -411 | -255 | -199 | -507 | -472 | -195 | -224 | -577 | -432 | -480 | -732 | -508 | -404 | -138 | -105 | 37 | -8 | -338 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 57 954 | -- -- | 30 123 | 5 003 | 96 891 | 101 305 | 27 463 | -3 108 | -2 021 | 10 586 | -6 408 | -751 | 22 464 | 4 267 | 58 722 | 12 915 | -35 615 | 7 886 | 4 752 | 9 852 | 168 | 7 175 | 14 305 | 4 460 | -107 | -1 690 | -1 958 | -31 820 | -7 734 | 12 621 | -13 129 | -6 484 | 1 319 | -1 254 | 459 | -1 904 | 3 180 | 10 061 | -2 920 | 9 290 | -28 460 | 3 134 | -98 398 | -51 655 | -41 385 | -50 018 | -29 386 | -20 466 | -24 101 | -12 491 | -- -- | -- -- | 577 | -- -- | -- -- | 750 | -756 | -6 | -28 | -179 | -19 615 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 216 708 | 18 754 | -- -- | -- -- | 9 091 | 5 783 | -- -- | 40 160 | -1 005 | 6 368 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -295 | -425 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 272 | -- -- | -98 525 | -39 992 | -- -- | -50 019 | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 588 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 57 954 | -- -- | 35 145 | -- -- | 20 130 | 4 870 | -- -- | -- -- | -723 | -5 | 120 | -208 | -71 | 827 | 50 000 | 45 874 | -2 000 | -1 937 | -63 | 13 815 | 2 300 | 9 247 | 22 811 | 2 988 | -588 | -70 | -190 | 4 875 | -5 000 | -2 230 | -8 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 015 | -5 757 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 117 | -10 000 | -15 000 | -- -- | -14 500 | -18 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 500 | -- -- | -7 569 | 5 051 | 80 017 | 15 158 | 11 614 | -1 313 | 3 974 | 5 237 | -9 233 | 1 766 | -14 662 | 3 367 | 4 862 | -29 751 | -28 856 | 13 094 | 15 413 | 2 381 | 1 991 | 4 279 | -5 120 | 7 153 | 3 110 | 3 335 | 2 265 | -110 | -2 500 | -12 544 | -3 710 | -- -- | 2 115 | 558 | 4 370 | 5 830 | 3 302 | 11 142 | -2 809 | 10 348 | -5 092 | 1 796 | 3 670 | -376 | -25 724 | 456 | -14 066 | -1 835 | -4 041 | -12 453 | -- -- | -- -- | 577 | -- -- | -- -- | 750 | -756 | -6 | -28 | -179 | -26 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 065 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -137 560 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -284 | 22 | -1 794 | -191 | -466 | -437 | -263 | -332 | -602 | -43 | -39 | -600 | -1 | -153 | -6 001 | -830 | -843 | -876 | -627 | -874 | -733 | -723 | -1 023 | -701 | -- -- | -356 | -339 | 130 | -90 | -32 | -43 | -- -- | -15 | -5 | -8 | -8 | -8 | -8 | -32 | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -1 989 | -1 | -522 | -2 736 | -1 112 | -1 604 | -4 788 | -3 326 | -2 725 | -1 977 | -2 361 | -2 379 | -2 469 | -2 689 | -4 677 | -2 959 | -4 578 | -4 823 | -3 206 | -6 162 | -2 712 | -4 687 | -1 896 | -4 232 | -3 010 | -5 884 | -234 | -2 249 | -969 | -1 549 | -411 | -1 355 | -848 | -1 977 | -107 | -1 076 | -103 | -1 050 | -88 | 1 346 | -394 | -1 319 | -661 | -455 | -820 | -131 | -60 | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 445 | -545 | 11 351 | 451 | -3 450 | 2 475 | -2 104 | -4 698 | 5 600 | 1 497 | 5 979 | 17 494 | 11 721 | 33 | 32 858 | -12 418 | -41 724 | -9 905 | -4 530 | 48 203 | -27 396 | -4 696 | 643 | 17 846 | -9 686 | 39 075 | -5 652 | -28 523 | 3 188 | 20 860 | -18 599 | -6 624 | -845 | -1 812 | -180 | 231 | 4 371 | 6 251 | -10 207 | 30 648 | -22 271 | 22 573 | 90 112 | -75 493 | 2 857 | -46 397 | 2 067 | -10 605 | -15 168 | -11 554 | 423 | 1 803 | -1 043 | -1 142 | -1 506 | 386 | 156 | -1 934 | 1 769 | 6 077 | 5 243 | |
| Free Cash Flow | 11 416 | -4 474 | 45 791 | -21 278 | 33 616 | 54 870 | 3 688 | 5 048 | -8 563 | -1 568 | 6 284 | -7 649 | -7 540 | 5 834 | -8 993 | -13 665 | -4 729 | 6 032 | 99 | 24 829 | -22 558 | -5 699 | -9 651 | -3 078 | -12 286 | 24 601 | 1 205 | 785 | -3 483 | -54 554 | -1 744 | 2 205 | 1 027 | 675 | -4 776 | -5 613 | 1 657 | -2 851 | -6 119 | 26 154 | 5 909 | 16 605 | 185 930 | -181 320 | 13 221 | 2 761 | 22 967 | 8 600 | -7 455 | -3 094 | -716 | 1 439 | -1 542 | -1 130 | -1 345 | -273 | -636 | -1 860 | -325 | -3 370 | -992 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 203 | 762 | 11 414 | 11 865 | 8 414 | 10 891 | 8 787 | 4 089 | 9 689 | 11 186 | 17 165 | 34 659 | 46 380 | 46 413 | 79 271 | 66 853 | 25 130 | 15 225 | 10 695 | 58 898 | 31 503 | 26 807 | 27 450 | 45 296 | 35 610 | 74 685 | 69 033 | 40 510 | 43 698 | 64 558 | 45 959 | 39 335 | 38 490 | 36 678 | 36 498 | 36 729 | 41 100 | 47 351 | 37 144 | 67 792 | 45 521 | 68 094 | 158 206 | 82 713 | 85 570 | 39 173 | 41 240 | 30 635 | 15 467 | 3 913 | 4 336 | 6 139 | 5 096 | 3 954 | 2 448 | 2 834 | 2 990 | 1 056 | 2 825 | 8 902 | 14 145 |
Dane dostarcza: Notoria.pl