Przepływy pieniężne Soho Development SA (SHD)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Lut 2014 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Lut 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2015 | 21 Gru 2015 | 15 Lut 2016 | 30 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 05 Gru 2016 | 01 Mar 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 11 Gru 2017 | 01 Mar 2018 | 22 Cze 2018 | 29 Sie 2018 | 30 Sty 2019 | 01 Mar 2019 | 01 Lip 2019 | 29 Sie 2019 | 31 Sty 2020 | 28 Lut 2020 | 30 Cze 2020 | 28 Sie 2020 | 01 Lut 2021 | 01 Mar 2021 | 30 Cze 2021 | 30 Sie 2021 | 31 Sty 2022 | 28 Lut 2022 | 30 Cze 2022 | 29 Sie 2022 | 30 Sty 2023 | 01 Mar 2023 | 30 Cze 2023 | 29 Sie 2023 | 30 Sty 2024 | 29 Lut 2024 | 27 Cze 2024 | 29 Sie 2024 | 30 Sty 2025 | 27 Lut 2025 | 27 Cze 2025 | 28 Sie 2025 | 30 Sty 2026 | 13 Lut 2026 | 29 Cze 2026 | 28 Sie 2025 | 30 Sty 2026 | 13 Lut 2026 | 29 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -5 498 | -3 500 | -3 281 | -2 935 | -1 672 | -3 331 | -1 637 | -1 366 | -1 717 | -2 009 | -3 805 | -1 559 | -2 327 | -315 | -1 061 | -529 | -1 461 | -988 | -1 073 | -1 060 | -1 300 | 17 522 | 9 780 | 180 366 | -193 269 | -947 | -7 827 | 21 164 | -1 986 | -5 313 | 11 183 | 235 | 1 833 | -1 561 | -1 225 | -901 | 1 110 | -1 813 | -1 976 | -252 | -3 315 | -975 | -2 839 | -562 | 1 675 | -3 859 | 1 222 | 469 | -306 | -1 839 | -541 | -427 | -478 | -452 | -402 | -549 | 7 831 | |
| Wynik finansowy | -52 366 | -12 059 | -521 | -15 443 | 6 048 | 3 176 | 12 435 | -1 761 | -3 162 | 12 161 | -17 044 | -6 753 | 1 185 | 2 184 | -2 608 | 3 399 | 15 835 | 1 823 | -3 778 | -1 376 | 8 691 | -2 376 | 40 227 | -10 779 | -69 089 | -1 539 | -25 686 | 3 065 | 2 615 | 3 393 | -1 438 | -1 722 | -1 367 | -1 125 | -1 992 | -1 218 | -1 044 | -430 | -833 | -1 315 | -835 | 13 430 | -1 777 | -448 | -687 | 42 | -244 | 31 | -21 | -88 | -234 | -254 | -455 | -418 | 211 | -352 | 80 | |
| Amortyzacja | -- -- | 7 | -- -- | 10 | 28 | 8 | 16 | 24 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 14 | 11 | 13 | 107 | 57 | 50 | 20 | 21 | 14 | 78 | 20 | 39 | 20 | 15 | 18 | 20 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 11 | 10 | 16 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -193 | -138 | 64 | 149 | 238 | 210 | 28 | 191 | 212 | -1 126 | 116 | 15 | 125 | 134 | 47 | -800 | 1 090 | -317 | 95 | -- -- | 1 272 | -2 733 | 5 866 | -12 304 | -2 816 | 247 | -597 | -- -- | -52 | 9 | -58 | -- -- | 7 | 1 | -12 | 5 | 70 | -60 | 5 | -31 | -- -- | -6 | -26 | 4 | 24 | 24 | 292 | -191 | 47 | 47 | 29 | 44 | -44 | -- -- | 59 | 43 | -43 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 502 | -2 060 | -3 343 | 698 | 1 257 | -- -- | 552 | -- -- | 507 | 1 179 | 3 396 | 2 930 | 243 | 52 | -- -- | -- -- | 91 | 62 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -480 | 412 | -117 | 1 023 | 699 | -961 | 130 | 73 | 48 | -1 168 | 9 857 | -177 | -558 | 1 089 | 42 | 771 | -167 | -170 | 96 | -69 | 619 | -736 | 276 | 1 239 | -113 | 821 | -136 | 207 | -458 | -891 | 313 | 193 | 610 | -189 | 45 | 114 | 1 188 | 159 | -84 | 222 | -141 | -2 200 | -258 | 55 | 2 318 | -2 691 | 1 959 | 907 | 47 | -1 531 | -56 | 3 | -- -- | -- -- | -54 | -- -- | 8 300 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 87 | -408 | -37 | -1 449 | 1 626 | 3 911 | -3 662 | -849 | 502 | 1 204 | -3 424 | 95 | -179 | 71 | 55 | -263 | -458 | 86 | -100 | 492 | -686 | -623 | 13 936 | 41 637 | -36 960 | -1 271 | -3 692 | 22 025 | 1 306 | -81 | 12 879 | -1 480 | 68 | -410 | 585 | -62 | 895 | -1 022 | -1 028 | 297 | -232 | -49 | -92 | 45 | 210 | -934 | -483 | -- -- | 15 | -11 | -30 | 49 | 9 | -38 | 54 | 21 | -87 | |
| Przepływy inwestycyjne | 2 469 | -1 628 | -6 229 | -3 671 | 4 771 | 6 056 | 5 198 | 5 623 | 4 122 | 13 764 | 26 333 | -4 668 | -3 200 | -1 737 | 2 544 | 1 769 | 5 429 | 2 368 | -496 | -116 | -7 207 | -9 571 | 39 673 | -2 297 | 156 895 | -408 | 227 | -9 095 | -887 | 4 841 | 10 413 | 168 | 172 | -85 | 4 | -300 | -175 | 1 505 | -135 | 788 | 9 687 | 27 023 | 1 801 | -2 167 | -1 554 | -2 926 | -978 | -952 | 204 | 2 | 550 | 360 | 2 822 | 2 | -199 | -- -- | -8 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -174 | -4 | -5 | -15 | 45 | -7 | -8 | -9 | -8 | -11 | 0 | -- -- | -15 | -62 | -98 | -110 | 43 | -60 | -176 | -30 | 38 | -8 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 828 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 959 | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 7 298 | 8 123 | 1 600 | 6 519 | 3 402 | -6 318 | -5 113 | -1 441 | 1 094 | -3 884 | -1 905 | -8 196 | -1 412 | -295 | -1 431 | -484 | -483 | -15 | -949 | -10 | 17 465 | -30 319 | -5 754 | -99 291 | -44 924 | -5 320 | -18 551 | -20 847 | 2 318 | 7 641 | -26 535 | -- -- | -- -- | 577 | -- -- | -- -- | -- -- | 891 | -427 | -510 | -179 | -19 615 | -29 | -28 | -27 | -30 | 1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | 19 077 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -295 | -425 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 272 | -- -- | -98 525 | -39 992 | -- -- | -50 019 | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 588 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 386 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -309 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 13 115 | 9 200 | 2 000 | 11 500 | 3 700 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | -5 000 | -- -- | -8 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 000 | -7 200 | -- -- | -- -- | -10 000 | -15 000 | -- -- | -14 500 | -18 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -4 998 | -- -- | 3 263 | -3 747 | 2 674 | -5 995 | -2 744 | -1 301 | -1 973 | 1 153 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 437 | 185 | -4 788 | -728 | 6 051 | 10 000 | 31 800 | -5 670 | 20 846 | 27 645 | -26 282 | -- -- | -- -- | 577 | -- -- | -- -- | -- -- | 891 | -427 | -506 | -179 | -26 | -29 | -28 | -27 | -30 | 1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -5 | -8 | -8 | -8 | -8 | -32 | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -741 | -1 077 | -3 741 | -1 109 | -2 852 | -323 | -2 369 | -140 | -1 933 | -37 | -1 905 | -85 | -1 412 | -- -- | -1 006 | -479 | -483 | -- -- | -944 | -2 | -964 | -24 | -958 | -6 | -1 015 | -320 | -332 | -677 | -28 | -4 | -253 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 269 | 2 995 | -7 910 | -87 | 6 501 | -3 593 | -1 552 | 2 816 | 3 499 | 7 871 | 20 623 | -14 423 | -6 939 | -2 347 | 52 | 756 | 3 485 | 1 365 | -2 518 | -1 186 | 8 958 | -22 368 | 43 699 | 78 778 | -81 298 | -6 675 | -26 151 | -8 778 | -555 | 7 169 | -4 939 | 403 | 2 005 | -1 069 | -1 221 | -1 201 | 935 | 583 | -2 538 | 26 | 6 193 | 6 433 | -1 067 | -2 757 | 94 | -6 815 | 245 | -482 | -102 | -1 837 | 9 | -67 | 2 344 | -455 | -601 | -549 | 18 908 | |
| Free Cash Flow | -5 498 | -3 500 | -3 281 | -2 935 | -1 672 | -3 331 | -1 637 | -1 366 | -1 717 | -2 009 | -3 979 | -1 563 | -2 332 | -330 | -1 016 | -536 | -1 469 | -997 | -1 081 | -1 071 | -1 300 | 17 522 | 9 765 | 180 304 | -193 367 | -1 057 | -7 784 | 21 104 | -2 162 | -5 343 | 11 221 | 227 | 1 833 | -1 561 | -1 225 | -901 | 1 110 | -1 813 | -148 | -252 | -3 315 | -975 | -880 | -562 | 1 675 | -3 859 | 1 333 | 469 | -306 | -1 839 | -341 | -427 | -478 | -452 | -402 | -549 | 7 831 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 076 | 8 071 | 161 | 74 | 6 575 | 2 982 | 1 430 | 4 246 | 7 745 | 15 616 | 36 239 | 21 816 | 14 877 | 12 530 | 12 582 | 13 338 | 16 823 | 18 188 | 15 670 | 14 484 | 23 442 | 1 074 | 44 773 | 123 551 | 42 253 | 35 578 | 9 427 | 649 | 94 | 7 263 | 2 324 | 2 727 | 4 732 | 3 663 | 2 442 | 1 241 | 2 176 | 2 759 | 221 | 247 | 6 440 | 12 873 | 11 806 | 9 049 | 9 143 | 2 328 | 2 573 | 2 091 | 1 989 | 152 | 161 | 94 | 2 438 | 1 983 | 1 382 | 833 | 19 741 |
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