Przepływy pieniężne Soho Development SA (SHD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2014 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2015 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2016 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2017 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2018 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2019 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2020 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2021 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Mar 2008 | 09 Maj 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 14 Lut 2014 | 21 Gru 2015 | 05 Gru 2016 | 11 Gru 2017 | 30 Sty 2019 | 31 Sty 2020 | 01 Lut 2021 | 31 Sty 2022 | 31 Sty 2022 | |
| Przepływy operacyjne | 52 392 | -78 106 | -26 074 | 1 201 | -18 348 | -12 262 | -13 078 | -23 943 | 4 402 | -10 211 | 44 017 | 22 744 | 21 628 | -1 603 | -4 146 | |
| Wynik finansowy | 80 254 | 141 289 | -225 415 | 40 054 | 54 304 | -3 234 | -58 770 | -78 349 | 5 799 | 15 937 | 1 032 | -61 278 | 7 023 | -5 499 | -4 131 | |
| Amortyzacja | -- -- | 442 | 4 950 | 8 852 | 6 445 | 7 628 | 6 889 | 10 661 | 1 757 | 530 | 519 | 298 | 286 | 84 | 58 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 687 | 69 242 | 439 | -30 929 | 15 186 | -5 937 | 90 | -2 556 | 4 | -1 500 | -16 256 | -2 737 | -7 | 20 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -113 | -749 | 7 253 | -1 259 | -2 018 | -9 971 | -28 327 | 32 320 | -47 997 | -33 078 | 56 952 | 79 803 | 5 917 | 153 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 295 | -32 438 | -11 392 | 11 125 | -4 001 | -413 | 935 | -648 | -496 | 1 824 | 1 260 | 420 | 424 | 1 220 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -69 830 | 59 913 | -3 389 | 5 246 | 26 706 | 15 929 | 9 992 | -2 058 | 7 906 | -6 018 | -4 326 | -7 665 | -1 834 | -1 266 | |
| Przepływy inwestycyjne | -86 314 | 88 839 | -101 141 | 8 128 | -4 248 | -46 252 | -1 667 | 87 279 | -12 734 | 9 088 | -4 318 | 189 791 | 29 556 | 1 067 | 1 260 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -549 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 867 | -2 239 | -1 372 | -1 468 | -2 152 | -610 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 5 098 | -1 522 | 124 588 | -951 | 84 702 | -10 062 | 31 500 | -26 228 | -19 548 | 11 796 | -18 956 | -241 456 | -86 444 | 577 | -12 | |
| Emisja akcji | 3 524 | -- -- | -- -- | 14 874 | 45 523 | -- -- | -- -- | -- -- | -720 | -5 | -23 272 | -188 536 | -20 000 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -57 313 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 57 954 | -- -- | 24 900 | -608 | 50 548 | 41 874 | 48 173 | -215 | -8 000 | -8 772 | -- -- | -28 117 | -33 000 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 18 100 | -4 069 | 96 740 | -1 335 | -4 667 | -30 100 | 3 531 | 709 | -6 102 | 24 644 | 4 243 | -21 974 | -32 395 | 577 | -12 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -17 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -1 009 | -1 357 | -1 016 | -6 755 | -3 176 | -4 410 | -331 | -63 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -67 | -1 989 | -4 353 | -12 443 | -9 186 | -14 903 | -16 903 | -22 192 | -4 284 | -4 008 | 105 | -2 829 | -1 049 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -28 824 | 9 211 | -2 627 | 8 378 | 62 106 | -68 576 | 16 755 | 37 108 | -27 880 | 10 673 | 20 743 | -28 921 | -35 260 | 41 | -2 898 | |
| Free Cash Flow | 51 843 | -78 106 | -26 074 | 1 201 | -18 348 | -12 262 | -13 078 | -46 810 | 2 163 | -11 583 | 42 549 | 20 592 | 21 018 | -1 603 | -4 146 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 654 | 11 414 | 8 787 | 17 165 | 79 271 | 10 695 | 27 450 | 64 558 | 36 678 | 47 351 | 68 094 | 39 173 | 3 913 | 3 954 | 1 056 |
Dane dostarcza: Notoria.pl