Przepływy pieniężne Ryvu Therapeutics SA (RVU)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lip 2011 | 04 Lip 2011 | 15 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 13 Maj 2014 | 13 Maj 2014 | 07 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 19 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 14 Wrz 2017 | 15 Lis 2017 | 27 Mar 2018 | 22 Maj 2018 | 29 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 22 Maj 2019 | 05 Wrz 2019 | 06 Lis 2019 | 09 Kwi 2020 | 10 Cze 2020 | 15 Wrz 2020 | 19 Lis 2020 | 16 Mar 2021 | 12 Maj 2021 | 08 Wrz 2021 | 10 Lis 2021 | 15 Mar 2022 | 18 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 23 Lis 2022 | 24 Mar 2023 | 16 Maj 2023 | 13 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 13 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 11 Wrz 2024 | 07 Lis 2024 | 13 Mar 2025 | 22 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -928 | -3 273 | -1 653 | -1 933 | -2 302 | -755 | -969 | -1 302 | -2 530 | -455 | -1 620 | -4 156 | -5 178 | -8 198 | 193 | -6 906 | -2 168 | -4 183 | -12 724 | 21 763 | -5 109 | -5 394 | -11 135 | -4 819 | -8 820 | -1 273 | -26 554 | 27 149 | -5 915 | -12 082 | -16 824 | 3 974 | 1 851 | 364 | -11 244 | -28 397 | -18 523 | -723 | -21 807 | -17 376 | -4 158 | 64 660 | -33 268 | -24 628 | -7 171 | -19 485 | -43 235 | -22 054 | -36 255 | -27 934 | -44 182 | -24 408 | -17 417 | -28 090 | -22 845 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 43 | -784 | -268 | -602 | -792 | 573 | -639 | -2 054 | -1 458 | -1 911 | -929 | -1 531 | -551 | -1 127 | -928 | 493 | 348 | 1 297 | 1 400 | -22 749 | 2 136 | -318 | 747 | 1 091 | 556 | -1 108 | 149 | -1 087 | 5 746 | 1 082 | -1 037 | -798 | -1 882 | -2 347 | -5 643 | -13 184 | -9 621 | -11 630 | -3 914 | 310 806 | -4 307 | -4 302 | -12 136 | -10 942 | -13 563 | -24 244 | -22 817 | -18 453 | -26 536 | -36 920 | -11 801 | -8 525 | -17 597 | -28 507 | -18 254 | -27 754 | -19 399 | -30 419 | -26 565 | -35 052 | -25 276 | -33 658 | -24 707 | -17 589 | -12 647 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 474 | -- -- | -- -- | 716 | 727 | 805 | 891 | 921 | 687 | 830 | 829 | 890 | 968 | 1 225 | 1 158 | 1 382 | 1 544 | 1 618 | 1 758 | 2 166 | 1 676 | 1 885 | 2 135 | 2 292 | 2 430 | 2 434 | 3 132 | 4 361 | 2 889 | 3 036 | 3 191 | 3 445 | 3 375 | 3 325 | 3 274 | 2 926 | 2 782 | 2 787 | 2 773 | 2 629 | 2 762 | 2 708 | 2 503 | 2 523 | 2 423 | 2 295 | 2 858 | 2 280 | 2 147 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 214 | -- -- | -- -- | 192 | 230 | -711 | -444 | 509 | -231 | 246 | 1 062 | -663 | 1 183 | 1 232 | -210 | -1 326 | 2 727 | -961 | 670 | -2 860 | -- -- | 2 | -26 | -137 | 89 | 629 | -51 | 232 | 248 | -173 | 293 | -5 972 | -160 | -94 | -184 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | 32 | 13 | -68 | 14 | 3 | -- -- | -17 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -157 | -- -- | -218 | 0 | -223 | -- -- | -9 | 0 | -14 | -- -- | -234 | 0 | -79 | -- -- | -155 | 0 | -18 | -- -- | 54 | -- -- | -737 | -- -- | 682 | -- -- | -772 | -- -- | -1 505 | -- -- | 1 224 | -- -- | 193 | -- -- | 5 | -- -- | -277 | -- -- | -83 | -- -- | -576 | -- -- | 1 485 | -- -- | 595 | -- -- | -721 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -639 | -- -- | -- -- | -627 | 1 919 | -821 | 2 097 | -7 768 | 4 660 | -35 | -1 600 | -210 | -13 765 | 14 107 | -2 337 | 377 | -2 191 | 778 | 1 104 | -7 032 | 1 504 | 6 795 | 3 127 | 246 | -6 223 | 7 278 | 5 448 | -2 759 | 1 197 | -112 | -2 655 | -2 223 | 2 167 | -4 487 | 6 238 | -9 478 | -8 625 | -4 682 | -14 999 | 12 400 | -2 472 | 6 797 | -4 731 | -2 534 | 5 181 | 8 859 | 3 524 | -1 888 | -2 345 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 896 | -- -- | -- -- | 1 461 | -1 919 | 213 | 379 | -920 | 757 | 231 | 404 | 1 764 | 602 | 6 070 | -2 480 | 3 481 | -7 406 | 4 124 | 806 | 7 429 | -2 960 | 1 934 | 289 | -352 | -12 104 | -1 263 | 1 697 | 609 | 5 788 | -5 325 | -2 102 | 11 434 | -8 318 | 8 759 | 1 633 | -2 577 | -8 793 | 1 575 | 22 351 | -5 226 | -11 199 | -11 | -1 250 | 2 711 | -37 223 | -4 628 | -1 568 | -15 784 | -12 150 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 438 | 438 | -680 | -718 | -78 | -1 137 | -889 | -1 156 | -665 | -1 158 | -912 | -528 | -1 554 | -1 867 | -1 191 | -1 148 | -2 309 | -7 527 | -3 462 | -4 311 | -4 685 | -3 001 | -698 | -51 116 | -617 | 20 860 | 8 789 | -9 919 | 3 922 | -5 397 | -3 586 | -13 185 | -11 212 | -27 959 | -2 038 | -9 125 | 16 277 | 2 940 | 4 143 | 2 262 | -1 115 | -4 600 | -11 357 | -180 841 | -5 460 | 2 118 | 76 975 | -25 461 | 76 508 | 9 143 | 37 164 | -18 979 | -13 | -1 008 | 15 501 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | -680 | -720 | -81 | -1 141 | -779 | -1 161 | -794 | -1 302 | -426 | -575 | -970 | -1 876 | -952 | -1 370 | -2 235 | -7 561 | -3 403 | -4 218 | -3 153 | -3 095 | -696 | -1 492 | -3 261 | -12 612 | -6 454 | -7 228 | -4 625 | -5 688 | -3 688 | -13 301 | -11 212 | -5 978 | -2 055 | -4 134 | -3 733 | -2 059 | -913 | -2 772 | -1 383 | -1 185 | -580 | -1 312 | -2 170 | -4 517 | -792 | -2 113 | -3 228 | 230 | -746 | -422 | -1 483 | -4 822 | -683 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 036 | 4 866 | 382 | 4 131 | 3 369 | 1 430 | 3 064 | 2 323 | 2 549 | 420 | 29 928 | 8 965 | 3 709 | 2 442 | 52 | 4 305 | 5 978 | 14 465 | 4 648 | 776 | 3 655 | 7 615 | 130 544 | 11 106 | 2 837 | -16 616 | -535 | -2 501 | -236 | 526 | -719 | -3 226 | 135 058 | -424 | -733 | -528 | -889 | -2 | -768 | -518 | -399 | -770 | 241 548 | 12 | -360 | -367 | 33 900 | 34 555 | 23 589 | 2 164 | -1 318 | -852 | -614 | -268 | -1 195 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 314 | -- -- | 328 | -- -- | 0 | 328 | -- -- | -- -- | 0 | 134 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 143 055 | -- -- | -- -- | 237 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 284 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 213 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 693 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 314 | -970 | 970 | -27 314 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 866 | 426 | 4 185 | 3 412 | 1 711 | 553 | 3 023 | 3 386 | 18 | 96 | -22 | -22 | 194 | 34 | 183 | 174 | 5 450 | 69 | 5 | 0 | -45 | 59 | 21 | 5 | -11 | 93 | 15 | -- -- | -51 | 122 | -97 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -408 | -104 | 639 | 34 243 | 34 696 | 25 575 | 141 | -1 237 | -1 092 | -614 | 169 | -1 091 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -54 | -43 | -280 | -300 | -700 | -837 | 0 | -86 | 0 | 0 | 0 | -33 | -186 | -31 | 9 | -197 | -244 | -135 | -198 | -231 | -202 | -269 | -203 | -206 | -94 | -306 | -275 | -216 | -178 | -203 | -221 | -203 | -200 | -178 | -210 | -159 | -188 | -190 | -165 | -245 | 245 | -- -- | -747 | -27 | 27 | -- -- | 165 | -240 | 240 | -- -- | -186 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -- -- | -- -- | -88 | -87 | -226 | -114 | 9 | -91 | -427 | -109 | -289 | -459 | -223 | -7 | -526 | -271 | -255 | -286 | -363 | -363 | -2 383 | 87 | 955 | -564 | -2 933 | 461 | -95 | -544 | -590 | -528 | -757 | -577 | -440 | -261 | -532 | -279 | -264 | -248 | -250 | -228 | -73 | -60 | -80 | -81 | -- -- | -- -- | -251 | -104 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -9 | 0 | -2 | 0 | -5 | 0 | -12 | 0 | -60 | -82 | -16 | -85 | -53 | -60 | -58 | -56 | -72 | -59 | -39 | -17 | -103 | -61 | -17 | -41 | -94 | 14 | 25 | -183 | -53 | -32 | 110 | 52 | -1 219 | -519 | 439 | -8 | -9 | -88 | -95 | -1 926 | 2 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 091 | 2 032 | -1 951 | 1 480 | 988 | -462 | 1 207 | -134 | -646 | -1 194 | 27 395 | 4 281 | -3 023 | -7 623 | -945 | -3 748 | 1 501 | 2 755 | -11 538 | 18 228 | -6 139 | -781 | 118 711 | -44 828 | -6 600 | 2 970 | -18 300 | 14 730 | -2 229 | -16 952 | -21 129 | -12 438 | 125 697 | -28 019 | -14 015 | -38 050 | -3 135 | 2 216 | -18 432 | -15 632 | -5 672 | 59 290 | 196 923 | -205 457 | -12 991 | -17 734 | 67 640 | -12 960 | 63 842 | -16 627 | -8 336 | -44 239 | -18 044 | -29 366 | -8 539 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -928 | -3 477 | -2 332 | -2 652 | -2 383 | -1 896 | -1 748 | -2 463 | -3 323 | -1 758 | -2 046 | -4 731 | -6 148 | -10 074 | -758 | -8 275 | -4 403 | -11 744 | -16 127 | 17 544 | -8 262 | -8 489 | -11 832 | -6 311 | -12 080 | -13 885 | -33 008 | 19 921 | -10 540 | -17 770 | -20 512 | -9 328 | -9 362 | -5 614 | -13 300 | -32 531 | -22 256 | -2 782 | -22 720 | -20 148 | -5 541 | 63 475 | -33 848 | -25 940 | -9 341 | -24 002 | -44 027 | -24 167 | -39 483 | -27 704 | -44 928 | -24 830 | -18 900 | -32 912 | -23 528 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 979 | 5 011 | 3 060 | 4 540 | 5 529 | 5 067 | 6 215 | 6 081 | 5 435 | 4 241 | 31 637 | 35 917 | 32 895 | 25 271 | 24 327 | 20 578 | 22 080 | 24 834 | 13 297 | 31 524 | 25 385 | 24 605 | 143 316 | 98 488 | 91 888 | 94 858 | 76 558 | 91 288 | 89 059 | 72 107 | 50 978 | 38 540 | 164 237 | 136 218 | 122 204 | 84 154 | 81 019 | 83 236 | 64 804 | 49 363 | 43 418 | 101 917 | 300 839 | 93 765 | 79 657 | 57 939 | 129 719 | 112 468 | 176 467 | 160 073 | 151 759 | 107 167 | 89 122 | 59 606 | 49 696 |
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