Przepływy pieniężne Ryvu Therapeutics SA (RVU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lip 2011 | 20 Cze 2012 | 14 Cze 2013 | 13 Maj 2014 | 19 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 19 Kwi 2017 | 27 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 09 Kwi 2020 | 16 Mar 2021 | 15 Mar 2022 | 24 Mar 2023 | 13 Mar 2024 | 13 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 945 | -3 504 | -5 065 | -9 315 | -6 885 | -4 999 | -19 152 | -13 063 | -1 464 | -26 046 | -17 401 | -10 636 | -58 886 | 21 319 | -84 552 | -129 478 | -114 098 | |
| Wynik finansowy | -2 826 | -1 611 | -3 130 | -5 828 | -2 124 | -19 704 | 3 656 | -1 490 | 4 992 | -23 056 | 285 640 | -31 688 | -79 078 | -83 782 | -92 112 | -111 435 | -101 229 | |
| Amortyzacja | 250 | 1 043 | 1 131 | 1 207 | 1 538 | 2 398 | 3 343 | 3 236 | 4 733 | 7 086 | 7 989 | 12 357 | 12 561 | 12 900 | 10 971 | 10 496 | 9 856 | |
| Zmiana stanu rezerw | 308 | 330 | -144 | 391 | 657 | 1 182 | -416 | 414 | 880 | -424 | -161 | 898 | -5 604 | -438 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -8 | -299 | -13 | -92 | 48 | -287 | -441 | -23 | -313 | -173 | -683 | -90 | -281 | 198 | -360 | 909 | -126 | |
| Zmiana stanu należności | -573 | -536 | -869 | 814 | -2 934 | -3 325 | -4 573 | 2 815 | -1 618 | -7 341 | 11 673 | 3 744 | -3 793 | -5 560 | -15 906 | -2 940 | 15 676 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 381 | 1 342 | -293 | -62 | 894 | 3 412 | -2 247 | 3 155 | 7 672 | 4 952 | -1 089 | -11 061 | 9 795 | -503 | 9 907 | -9 749 | -59 203 | |
| Przepływy inwestycyjne | -174 | -4 769 | -249 | -1 467 | -1 733 | -3 582 | -4 861 | -12 175 | -15 458 | -31 571 | -2 604 | -55 941 | 8 054 | 690 | -195 540 | 137 165 | 17 164 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -950 | -3 515 | -1 436 | -1 192 | -1 227 | -3 217 | -3 846 | -12 117 | -13 870 | -18 061 | -23 995 | -34 180 | -11 982 | -6 253 | -8 579 | -5 903 | -7 473 | |
| Przepływy finansowe | 3 208 | 8 428 | 12 036 | 8 797 | 8 614 | 7 814 | 45 044 | 24 800 | 16 693 | 127 871 | -2 746 | 130 689 | -2 152 | -2 455 | 240 833 | 94 208 | -3 052 | |
| Emisja akcji | 2 134 | 2 516 | 11 481 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 314 | 328 | 328 | 134 200 | -- -- | 143 055 | 237 | -- -- | 250 284 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 227 | -- -- | -- -- | -7 693 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 300 | 2 200 | 648 | 0 | 391 | 836 | 246 | 5 841 | 29 | 73 | 58 | 24 | -- -- | -- -- | 127 | 94 655 | -2 534 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 500 | 0 | 0 | -- -- | -230 | -911 | -86 | -242 | -774 | -906 | -881 | -819 | -791 | -702 | -747 | 165 | -186 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -2 | -41 | -- -- | -174 | -485 | -417 | -916 | -1 215 | -1 175 | -1 704 | -3 131 | -2 419 | -1 810 | -1 041 | -441 | -332 | |
| Zapłacone odsetki | -41 | -- -- | -53 | -- -- | -53 | -20 | -7 | -72 | -236 | -246 | -218 | -213 | -197 | -1 089 | -97 | -6 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 90 | 155 | 6 721 | -1 986 | -3 | -767 | 21 030 | -438 | -230 | 70 253 | -22 751 | 64 111 | -52 983 | 19 554 | -39 259 | 101 895 | -99 986 | |
| Free Cash Flow | -3 895 | -7 019 | -6 501 | -10 507 | -8 112 | -8 216 | -22 998 | -25 180 | -15 334 | -44 107 | -41 396 | -44 815 | -70 868 | 15 066 | -93 131 | -135 381 | -121 571 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 120 | 275 | 6 996 | 5 011 | 5 008 | 4 241 | 25 271 | 24 834 | 24 605 | 94 858 | 72 107 | 136 218 | 83 236 | 101 917 | 57 939 | 160 073 | 59 606 |
Dane dostarcza: Notoria.pl