Przepływy pieniężne Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna (RVU)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lip 2011 | 04 Lip 2011 | 04 Lip 2011 | 15 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 07 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 13 Maj 2014 | 13 Maj 2014 | 07 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 07 Sie 2014 | 05 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 19 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 14 Wrz 2017 | 15 Lis 2017 | 27 Mar 2018 | 22 Maj 2018 | 29 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 22 Maj 2019 | 05 Wrz 2019 | 06 Lis 2019 | 28 Mar 2019 | 22 Maj 2019 | 05 Wrz 2019 | 06 Lis 2019 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -940 | -2 452 | -1 961 | -2 075 | -2 422 | -828 | -868 | -1 569 | -2 722 | 6 | -1 127 | -4 302 | -4 463 | -6 538 | 1 726 | -595 | -299 | -7 112 | -15 813 | 31 628 | -1 824 | -3 009 | -4 330 | 5 604 | -5 355 | -32 336 | -17 166 | 38 176 | -6 261 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -281 | -590 | -197 | -905 | -1 269 | 420 | -871 | -2 561 | -1 659 | -1 837 | -939 | -1 993 | -996 | -957 | -756 | 335 | 582 | 1 504 | 1 630 | 1 869 | 1 276 | 2 056 | 1 582 | 1 319 | -2 523 | -1 199 | 2 668 | 3 739 | 5 396 | 2 884 | 867 | -2 415 | 19 894 | -3 797 | -2 802 | -12 403 | -7 353 | -9 043 | -9 721 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 486 | -- -- | -- -- | 771 | 772 | 878 | 1 011 | 772 | 851 | 810 | 959 | 998 | 995 | 1 432 | 1 236 | 1 577 | 1 695 | 1 923 | 2 029 | 2 578 | 4 304 | 1 830 | 3 482 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -107 | 364 | -453 | -390 | 1 070 | -319 | 621 | -- -- | -30 | 1 608 | 1 064 | -2 672 | 3 291 | 124 | 2 607 | 1 476 | -3 919 | -1 201 | 3 687 | 285 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -178 | -- -- | -241 | -- -- | -357 | -- -- | -149 | -- -- | -80 | -- -- | -169 | -- -- | -19 | -- -- | -203 | -- -- | -195 | -- -- | -112 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -1 021 | 76 | 1 021 | 1 641 | -10 160 | 4 774 | -90 | 1 702 | -5 459 | -12 300 | 12 140 | 172 | -1 813 | -2 901 | -2 496 | -6 427 | -12 243 | 16 | 6 694 | -676 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 831 | -- -- | -- -- | 2 632 | -486 | -750 | 1 099 | -611 | 1 433 | -1 108 | -- -- | 2 433 | 2 473 | -555 | -279 | 1 556 | -2 602 | -401 | -2 027 | 13 932 | -3 115 | 991 | -780 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -221 | -612 | -801 | -674 | -231 | -1 082 | -949 | -647 | -866 | -1 541 | -995 | -127 | -812 | -2 717 | -1 038 | -7 224 | -2 374 | -7 749 | 5 446 | -16 378 | -4 166 | -6 411 | -4 516 | -49 885 | -1 363 | 18 563 | -7 884 | -10 077 | -2 722 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -612 | -801 | -1 177 | -231 | -1 086 | -949 | -649 | -995 | -1 420 | -709 | -629 | -1 270 | -2 582 | -1 082 | -7 180 | -2 374 | -10 574 | -7 312 | -3 578 | -4 181 | -6 487 | -4 518 | -5 | -4 008 | -14 916 | -8 425 | -10 171 | -3 001 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 036 | 4 866 | 1 200 | 4 119 | 3 461 | 1 522 | 3 157 | 2 403 | 2 538 | 536 | 29 948 | 8 994 | 3 771 | 2 418 | 58 | 4 227 | 6 380 | 14 288 | 1 835 | 3 705 | 3 588 | 8 428 | 130 730 | -1 698 | -622 | 19 456 | 8 472 | -10 679 | -13 175 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 314 | -970 | -- -- | 970 | -- -- | 303 | -- -- | 25 | 328 | -- -- | -- -- | 608 | 129 905 | 220 | -- -- | 4 075 | 13 | -13 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 866 | 1 248 | 4 185 | 3 461 | 1 803 | 553 | 3 103 | 3 390 | 18 | 102 | -23 | -20 | -25 | 40 | -20 | 377 | 5 251 | 45 | 36 | -16 | -31 | 90 | 21 | -- -- | -18 | 85 | 56 | -66 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -66 | -- -- | -281 | -300 | -700 | -851 | 120 | -91 | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | 96 | -- -- | -31 | -197 | -298 | -202 | -177 | -237 | -202 | -135 | -346 | -182 | -308 | -202 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -- -- | -- -- | -88 | -87 | -226 | -114 | 10 | -91 | -496 | -40 | -290 | -459 | -223 | -7 | -526 | -294 | -340 | -417 | -757 | -625 | -885 | -948 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -20 | 0 | -2 | -5 | 0 | 0 | -12 | -- -- | 2 | -64 | -64 | -68 | -41 | -63 | -68 | -70 | -84 | -88 | -260 | -128 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 473 | 1 803 | -1 562 | 1 370 | 809 | -388 | 1 322 | 187 | -1 050 | -1 000 | 27 826 | 4 564 | -1 505 | -6 837 | 746 | -3 592 | 3 707 | -573 | -8 532 | 18 954 | -2 401 | -991 | 121 884 | -45 978 | -7 339 | 5 683 | -16 578 | 17 420 | -10 327 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -940 | -3 063 | -2 762 | -3 252 | -2 652 | -1 913 | -1 817 | -2 218 | -3 717 | -1 414 | -1 835 | -4 931 | -5 733 | -9 119 | 644 | -7 775 | -2 673 | -17 687 | -23 125 | 28 050 | -6 005 | -9 496 | -8 848 | 5 599 | -9 363 | -47 252 | -25 591 | 28 005 | -9 262 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 300 | 5 128 | 3 566 | 4 936 | 5 744 | 5 357 | 6 620 | 6 808 | 5 758 | 4 758 | 32 584 | 37 148 | 35 644 | 28 807 | 29 553 | 25 961 | 29 668 | 29 095 | 20 562 | 39 517 | 37 116 | 36 124 | 158 008 | 112 030 | 104 691 | 110 374 | 93 796 | 111 216 | 89 058 |
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