Przepływy pieniężne PCF Group SA (PCF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 29 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 21 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 21 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 21 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 21 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 8 468 | -4 827 | 14 732 | 692 | 10 796 | 7 975 | 10 469 | 1 039 | 11 824 | 14 797 | 26 301 | 125 588 | 35 877 | 12 625 | -16 171 | -10 262 | 15 892 | -14 122 | 25 760 | 24 748 | -827 | -5 962 | 21 594 | -12 962 | -3 108 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 8 974 | 7 524 | 7 878 | 4 720 | 4 423 | 7 132 | 20 619 | 9 578 | 11 640 | 15 923 | 21 749 | -6 976 | 1 175 | -3 760 | 2 945 | -65 012 | 5 736 | -37 202 | 2 660 | -199 772 | -8 619 | -15 716 | -129 966 | -15 690 | -26 445 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 388 | 1 648 | 1 386 | 1 459 | 1 769 | 1 747 | 1 749 | 2 116 | 2 134 | 2 277 | 2 177 | 2 093 | 2 678 | 2 698 | 4 072 | 3 268 | 5 188 | 12 090 | 5 085 | 5 208 | 4 433 | 4 291 | 1 669 | 24 942 | 2 221 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 21 | 455 | -219 | -554 | -268 | 426 | 672 | -20 | 739 | 879 | 3 819 | 2 141 | 2 001 | 3 479 | 1 305 | 5 973 | -17 802 | 504 | -836 | -133 | 5 131 | -2 108 | 2 037 | -7 831 | 727 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 5 327 | 3 811 | -3 831 | -2 392 | -14 963 | 5 525 | -1 306 | -12 354 | -14 448 | 7 005 | -8 257 | 38 475 | 2 705 | -2 415 | -1 826 | -19 580 | 18 262 | -9 305 | 9 146 | -3 689 | -2 584 | -4 222 | 1 001 | 1 718 | 9 098 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 4 372 | -912 | -1 310 | -3 049 | 5 336 | -5 060 | 5 903 | -3 192 | 7 061 | -56 | 2 397 | 94 032 | 12 480 | 4 362 | -8 040 | -8 618 | 9 669 | 1 088 | 14 626 | 17 879 | 15 031 | -2 257 | 5 927 | -10 113 | 5 760 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 218 | -5 207 | -2 325 | -482 | -22 787 | -29 923 | -5 671 | -32 378 | -3 868 | -18 458 | -14 003 | -169 384 | -34 017 | -43 155 | -89 865 | -30 369 | -19 001 | -16 576 | -37 537 | -38 556 | -12 817 | -8 733 | -13 074 | -349 | -1 146 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -266 | -3 246 | -413 | -484 | -1 137 | -2 424 | -2 008 | -4 509 | -4 343 | -8 652 | -7 627 | -134 040 | -34 017 | -43 108 | -42 739 | -38 988 | -34 583 | -36 931 | -37 584 | -38 586 | -12 835 | -8 751 | -13 090 | -355 | -1 149 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -745 | 925 | 1 575 | -1 805 | 97 665 | 28 704 | -6 875 | -1 283 | -932 | -1 633 | -9 333 | -799 | -1 709 | 132 507 | 97 568 | -3 915 | -1 475 | -1 213 | -1 485 | -1 375 | -1 341 | -1 383 | 18 348 | -1 394 | -1 255 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 067 | 98 235 | 29 368 | -393 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 133 866 | 98 921 | -2 549 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 744 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 750 | 1 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -365 | -219 | -219 | -218 | -219 | -219 | -219 | -72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 617 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 087 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -718 | -842 | -175 | -721 | -562 | -658 | -859 | -914 | -707 | -1 412 | -1 056 | -522 | -1 224 | -891 | -1 041 | -1 059 | -1 137 | -1 141 | -1 302 | -1 245 | -1 194 | -1 253 | -1 279 | -1 299 | -1 247 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -27 | 17 | -- -- | -17 | -8 | -6 | -6 | -4 | -6 | -2 | 28 | -59 | -266 | -249 | -240 | -307 | -338 | -72 | -183 | -130 | -147 | -130 | -117 | -95 | -8 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 5 505 | -9 109 | 13 982 | -1 595 | 85 674 | 6 756 | -2 077 | -32 622 | 7 024 | -5 294 | 2 965 | -44 595 | 151 | 101 977 | -8 468 | -44 546 | -4 584 | -31 911 | -13 262 | -15 183 | -14 985 | -16 078 | 26 868 | -14 705 | -5 509 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 8 202 | -8 073 | 14 319 | 208 | 9 659 | 5 551 | 8 461 | -3 470 | 7 481 | 6 145 | 18 674 | -8 452 | 1 860 | -30 483 | -58 910 | -49 250 | -18 691 | -51 053 | -11 824 | -13 838 | -13 662 | -14 713 | 8 504 | -13 317 | -4 257 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 29 762 | 19 933 | 34 264 | 32 940 | 118 801 | 124 535 | 123 622 | 90 735 | 98 280 | 92 716 | 97 535 | 49 391 | 48 991 | 150 255 | 146 313 | 97 788 | 94 167 | 63 348 | 49 121 | 34 376 | 19 327 | 3 206 | 30 058 | 15 434 | 9 982 |
Dane dostarcza: Notoria.pl