Przepływy pieniężne PCF Group SA (PCF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lis 2020 | 26 Lis 2020 | 26 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 29 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 21 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 21 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 21 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 21 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 5 272 | -9 945 | 22 144 | -1 709 | 6 724 | 10 601 | 18 817 | 23 112 | 16 662 | 37 017 | 21 189 | -15 560 | 25 707 | 6 853 | -7 612 | -12 748 | 5 405 | -21 509 | 10 460 | 7 837 | -5 264 | -14 025 | 19 505 | -9 354 | 9 463 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 8 683 | 8 589 | 4 556 | 2 751 | 7 818 | 13 902 | 24 690 | 14 916 | 13 931 | 11 549 | 16 653 | -20 149 | -4 294 | -8 776 | -378 | -62 127 | -864 | -32 425 | -24 | -141 993 | -3 855 | -17 419 | -95 686 | -7 333 | -23 288 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 1 388 | 1 650 | 1 491 | 1 822 | 2 520 | 2 720 | 3 301 | 2 998 | 3 273 | 4 331 | 4 835 | 4 679 | 4 507 | 4 376 | 5 709 | 5 092 | 7 001 | 9 683 | 5 792 | 8 890 | 6 001 | 5 593 | 2 905 | 22 221 | 3 637 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | 551 | -654 | -147 | -673 | 542 | 570 | 744 | 339 | 1 098 | 3 291 | 4 395 | 1 185 | 4 372 | 1 200 | 7 832 | -16 822 | 696 | 861 | 2 635 | 5 557 | -7 701 | 1 248 | -9 998 | -95 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 6 418 | 1 598 | -157 | -104 | -12 227 | 10 050 | -11 081 | 6 324 | -13 199 | 7 675 | -841 | 947 | 5 833 | -1 221 | 804 | -22 834 | 13 491 | -13 380 | 370 | -7 736 | -7 824 | -425 | 1 221 | 4 438 | 14 393 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 1 886 | -619 | 2 089 | -5 080 | 5 633 | -3 305 | 4 293 | -4 978 | 9 364 | 3 707 | -3 288 | -8 429 | 5 443 | 1 825 | -1 627 | -3 822 | 8 502 | -4 345 | 8 849 | -8 630 | 4 112 | -4 056 | 2 577 | -11 466 | 4 132 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -269 | -3 256 | -2 445 | -598 | -1 175 | -34 940 | -14 101 | -31 701 | -16 253 | -35 327 | -32 203 | -25 187 | -29 792 | -38 681 | -79 651 | -27 593 | -13 916 | -10 824 | -31 411 | -35 122 | -11 197 | -7 668 | -11 949 | -663 | -1 813 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -269 | -3 257 | -2 445 | -600 | -1 176 | -8 132 | -7 013 | -11 156 | -16 253 | -37 011 | -31 817 | -25 410 | -29 792 | -38 681 | -34 750 | -38 434 | -29 498 | -31 179 | -31 458 | -35 152 | -11 215 | -7 686 | -11 965 | -669 | -2 115 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -744 | 4 746 | 10 | -1 821 | 100 508 | 28 160 | -6 444 | -3 825 | -2 114 | -2 614 | -10 861 | -2 283 | -2 481 | 137 026 | 91 190 | -5 134 | 1 702 | -3 910 | 6 885 | 16 927 | -7 649 | -567 | 16 012 | -2 621 | -13 502 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 067 | 98 235 | 29 369 | 1 516 | -1 909 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 133 866 | 98 921 | -2 550 | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 744 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 783 | -27 | -16 | 3 339 | -- -- | -- -- | -- -- | 602 | 13 | 16 | -18 | -- -- | 5 526 | -33 | -71 | 3 779 | -1 973 | 8 962 | 19 316 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -453 | -542 | -712 | -492 | -714 | -989 | -578 | -558 | -5 910 | -458 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 290 | 981 | -1 801 | -625 | -11 761 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 617 | -- -- | -788 | -220 | -8 629 | -237 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -717 | -923 | -94 | -721 | -1 058 | -1 145 | -1 801 | -1 367 | -1 163 | -1 854 | -1 522 | -995 | -1 522 | -1 269 | -1 466 | -1 456 | -1 516 | -1 474 | -1 547 | -1 729 | -1 578 | -1 548 | -1 680 | -1 644 | -1 575 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -114 | 131 | -17 | -8 | -64 | -89 | -7 | -53 | -61 | -12 | -44 | -381 | -539 | -322 | -599 | -568 | -469 | -536 | -660 | -781 | -- -- | -251 | -352 | -166 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 4 259 | -8 455 | 19 709 | -4 128 | 106 057 | 3 821 | -1 728 | -12 414 | -1 705 | -924 | -21 875 | -43 030 | -6 566 | 105 198 | 3 927 | -45 475 | -6 809 | -36 243 | -14 066 | -10 358 | -24 110 | -22 260 | 23 568 | -12 638 | -5 852 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 5 003 | -13 202 | 19 699 | -2 309 | 5 548 | 2 469 | 11 804 | 11 956 | 409 | 6 | -10 628 | -40 970 | -4 085 | -31 828 | -42 362 | -51 182 | -24 093 | -52 688 | -20 998 | -27 315 | -16 479 | -21 711 | 7 540 | -10 023 | 7 348 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 34 276 | 24 968 | 45 159 | 41 302 | 147 546 | 150 345 | 149 781 | 137 102 | 135 777 | 134 582 | 114 562 | 67 983 | 60 866 | 165 351 | 173 804 | 124 016 | 118 354 | 83 426 | 67 066 | 58 092 | 33 652 | 11 190 | 35 135 | 22 610 | 16 815 |
Dane dostarcza: Notoria.pl