Bilans PCF Group SA (PCF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 26 Lis 2020 | 26 Lis 2020 | 26 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 29 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 21 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 21 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | |
| AKTYWA | 41 568 | 61 565 | 58 730 | -- -- | 90 941 | -- -- | 95 697 | 205 722 | 272 752 | 292 787 | 316 692 | 344 654 | 372 200 | 384 937 | 350 804 | 351 949 | 481 857 | 579 927 | 513 461 | 505 053 | 484 578 | 482 591 | 373 353 | 367 527 | 327 045 | 252 233 | |
| Aktywa trwałe | 7 929 | 7 753 | 7 353 | -- -- | 18 780 | -- -- | 20 006 | 19 109 | 77 372 | 83 602 | 125 342 | 143 210 | 186 247 | 224 729 | 227 900 | 255 189 | 281 999 | 309 102 | 282 964 | 299 755 | 321 543 | 342 120 | 234 609 | 237 387 | 222 226 | 135 625 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 316 | 1 886 | 1 665 | -- -- | 3 616 | -- -- | 3 308 | 3 380 | 9 061 | 9 627 | 10 846 | 11 697 | 12 936 | 12 725 | 11 780 | 11 216 | 12 574 | 11 405 | 12 105 | 11 956 | 11 937 | 10 993 | 14 258 | 13 238 | 11 301 | 10 311 | |
| Wartości niematerialne | 5 235 | 4 133 | 4 523 | -- -- | 3 997 | -- -- | 5 020 | 5 182 | 10 949 | 16 892 | 30 738 | 46 759 | 80 284 | 114 289 | 130 023 | 156 888 | 183 951 | 210 284 | 167 506 | 188 903 | 201 238 | 226 030 | 111 636 | 115 640 | 113 829 | 29 860 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 639 | 32 587 | 54 604 | 56 173 | 57 923 | 60 262 | 55 503 | 54 572 | 53 610 | 55 453 | 52 143 | 51 991 | 52 035 | 50 609 | 33 283 | 33 812 | 24 568 | 24 254 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 378 | 1 734 | 987 | -- -- | 10 985 | -- -- | 11 595 | 10 427 | 25 545 | 24 392 | 28 205 | 27 879 | 32 888 | 32 327 | 30 095 | 32 147 | 31 510 | 31 661 | 28 797 | 26 705 | -- -- | 25 461 | 22 213 | 21 213 | 18 706 | 17 259 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | 178 | -- -- | 181 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 293 | 293 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 548 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 117 | 117 | 79 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | 120 | 178 | 104 | 656 | 409 | 2 216 | 5 126 | 499 | 366 | 354 | 299 | 22 296 | 20 083 | 29 706 | 28 949 | 53 140 | 53 405 | 53 743 | 53 862 | |
| Aktywa obrotowe | 33 639 | 53 812 | 51 377 | -- -- | 72 161 | -- -- | 75 691 | 186 613 | 195 380 | 209 185 | 191 350 | 201 444 | 185 953 | 160 208 | 122 904 | 96 760 | 199 858 | 270 825 | 230 497 | 205 298 | 163 035 | 140 471 | 138 744 | 130 140 | 104 819 | 116 608 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 9 782 | 8 163 | 16 333 | -- -- | 9 170 | -- -- | 8 800 | 20 017 | 14 186 | 24 921 | 18 030 | 31 229 | 23 554 | 24 395 | 23 448 | 17 615 | 24 005 | 29 699 | 59 850 | 50 861 | 65 708 | 68 567 | 68 258 | 76 109 | 77 507 | 70 151 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 171 | 181 | 173 | 182 | 1 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 392 | 35 397 | 20 208 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 786 | 37 131 | 29 125 | -- -- | 24 968 | -- -- | 41 302 | 147 546 | 150 345 | 149 781 | 137 102 | 135 777 | 134 582 | 114 562 | 67 983 | 60 866 | 165 351 | 173 804 | 124 016 | 118 354 | 83 426 | 67 066 | 58 092 | 33 652 | 11 190 | 35 135 | |
| Pozostałe aktywa | 129 | 105 | 132 | -- -- | 87 | -- -- | 1 399 | 968 | 1 360 | 785 | 924 | 748 | 1 232 | 1 686 | 1 022 | 894 | 1 302 | 2 210 | 2 623 | 2 552 | 2 813 | 3 175 | 2 814 | 2 164 | 1 817 | 1 877 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 41 568 | 61 565 | 58 730 | -- -- | 90 941 | -- -- | 95 697 | 205 722 | 272 752 | 292 787 | 316 692 | 344 654 | 372 200 | 384 937 | 350 804 | 351 949 | 481 857 | 579 927 | 513 461 | 505 053 | 484 578 | 482 591 | 373 353 | 367 527 | 327 045 | 252 233 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 30 042 | 48 622 | 51 730 | -- -- | 69 168 | -- -- | 76 519 | 181 952 | 190 113 | 241 589 | 257 461 | 273 704 | 278 736 | 298 216 | 272 306 | 267 305 | 389 845 | 490 213 | 422 756 | 422 305 | 389 156 | 385 492 | 246 555 | 243 804 | 217 309 | 140 799 | |
| Kapitał podstawowy | 550 | 550 | 550 | -- -- | 550 | -- -- | 550 | 591 | 591 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 602 | 669 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 852 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 97 127 | 97 127 | 121 869 | 121 869 | 121 869 | 121 869 | 121 869 | 121 869 | 128 144 | 259 554 | 357 654 | 357 653 | 357 654 | 357 654 | 357 654 | 357 654 | 357 654 | 357 654 | 377 264 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 13 150 | 13 692 | 3 913 | -- -- | 21 208 | -- -- | 28 516 | 36 334 | 21 132 | 45 822 | 84 266 | 97 987 | 99 331 | 114 859 | 94 850 | 90 292 | 81 415 | 79 498 | 18 798 | 18 074 | -14 420 | -14 329 | -155 576 | -159 325 | -176 618 | -272 030 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 081 | 2 291 | 4 364 | 5 465 | 5 323 | 4 246 | 4 347 | 5 886 | 5 124 | 4 984 | 5 075 | 4 960 | 4 214 | 4 108 | 3 982 | 3 708 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 372 | 1 883 | 555 | -- -- | 11 670 | -- -- | 10 428 | 9 177 | 27 507 | 27 281 | 29 915 | 30 343 | 36 297 | 39 508 | 43 418 | 45 163 | 33 612 | 34 203 | 32 321 | 41 228 | 28 860 | 34 239 | 20 862 | 21 539 | 16 247 | 14 149 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 750 | -- -- | 1 167 | 948 | 6 328 | 6 095 | 510 | 292 | 68 | -- -- | 3 490 | 2 972 | 2 509 | 2 181 | 1 637 | 5 390 | -- -- | 6 257 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 796 | 909 | 545 | -- -- | 8 181 | -- -- | 8 001 | 7 285 | 20 844 | 19 985 | 25 439 | 25 544 | 29 927 | 30 122 | 27 822 | 28 914 | 27 039 | 26 858 | 23 598 | 21 919 | 22 131 | 21 622 | 19 288 | 18 008 | 15 355 | 13 831 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 576 | 974 | 10 | -- -- | 1 739 | -- -- | 1 260 | 944 | 335 | 1 201 | 2 991 | 3 727 | 4 802 | 5 946 | 2 289 | 2 376 | 1 043 | 1 333 | 911 | 8 078 | 1 140 | 1 096 | 266 | 260 | 256 | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 975 | 780 | 1 500 | 3 440 | 9 817 | 10 901 | 3 021 | 3 831 | 6 175 | 5 841 | 5 589 | 5 264 | 1 308 | 3 271 | 636 | 318 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 154 | 11 060 | 6 445 | -- -- | 10 103 | -- -- | 8 750 | 14 593 | 55 132 | 23 917 | 27 235 | 38 316 | 52 803 | 41 748 | 29 757 | 35 235 | 54 053 | 49 625 | 53 260 | 36 536 | 61 487 | 57 900 | 101 722 | 98 076 | 89 507 | 93 577 | |
| Zobowiązania handlowe | 6 716 | 8 112 | 5 594 | -- -- | 6 532 | -- -- | 3 574 | 9 163 | 44 720 | 14 025 | 7 148 | 18 464 | 31 116 | 18 818 | 8 905 | 15 769 | 20 294 | 19 407 | 12 434 | 22 170 | 17 650 | 26 318 | 27 558 | 29 720 | 24 747 | 24 849 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 583 | 802 | 2 374 | 2 272 | 7 362 | 7 769 | 7 644 | 7 357 | 2 089 | 1 868 | 7 040 | 1 659 | 1 490 | 1 477 | 4 884 | 7 211 | 35 500 | 31 197 | 29 372 | 27 551 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 609 | 870 | 455 | -- -- | 2 649 | -- -- | 3 990 | 3 814 | 5 343 | 5 014 | 3 869 | 3 734 | 4 280 | 4 085 | 4 198 | 5 166 | 5 854 | 6 242 | 5 988 | 5 524 | 5 134 | 4 653 | 6 249 | 6 418 | 6 245 | 6 076 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 084 | 1 684 | 161 | -- -- | 163 | -- -- | 54 | 58 | 547 | 525 | 2 444 | 3 265 | 2 793 | 3 445 | 7 591 | 7 638 | 4 048 | 4 684 | 7 695 | 1 948 | 10 052 | 10 253 | 12 481 | 13 683 | 12 655 | 12 029 | |
| Rezerwy | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 76 | 254 | 253 | 6 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 746 | 379 | 235 | -- -- | 759 | -- -- | 549 | 756 | 1 537 | 1 899 | 4 382 | 2 430 | 2 278 | 2 594 | 3 979 | 2 558 | 2 257 | 2 487 | 1 991 | 2 413 | 2 387 | 2 252 | 2 890 | 2 420 | 2 163 | 1 500 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 611 | 182 | 2 030 | 2 654 | 4 660 | 5 449 | 2 995 | 2 236 | 14 560 | 15 146 | 23 586 | 2 750 | 21 127 | 7 207 | 17 044 | 14 638 | 14 323 | 21 572 |
Dane dostarcza: Notoria.pl