Przepływy pieniężne PCF Group SA (PCF)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Kwi 2021 | 21 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 21 Kwi 2026 | 21 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 988 | 19 065 | 30 278 | 178 511 | 22 069 | 52 278 | 1 843 | |
| Wynik finansowy | 2 385 | 29 096 | 41 752 | 42 336 | -64 652 | -228 578 | -169 991 | |
| Amortyzacja | 4 371 | 5 881 | 7 380 | 8 682 | 12 716 | 27 642 | 35 400 | |
| Zmiana stanu rezerw | -212 | -297 | 810 | 7 578 | 12 758 | -18 267 | -2 771 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -3 919 | 2 915 | -23 098 | 22 775 | -21 116 | 14 414 | -4 087 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 781 | -899 | 2 987 | 103 434 | 184 | 43 262 | 8 588 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 801 | -10 232 | -90 759 | -205 713 | -197 406 | -111 670 | -34 973 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 883 | -4 409 | -10 078 | -154 662 | -158 852 | -147 684 | -35 031 | |
| Przepływy finansowe | -5 955 | -50 | 118 212 | -12 697 | 224 451 | -5 548 | 14 230 | |
| Emisja akcji | -- -- | -1 067 | 127 211 | -- -- | 230 238 | -- -- | 19 744 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 3 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -365 | -875 | -510 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -5 000 | -- -- | -5 617 | -8 086 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -897 | -2 456 | -2 993 | -3 697 | -4 215 | -4 825 | -5 025 | |
| Zapłacone odsetki | -58 | -27 | -24 | -39 | -1 062 | -723 | -489 | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 768 | 8 783 | 57 731 | -39 899 | 49 114 | -64 940 | -18 900 | |
| Free Cash Flow | 3 105 | 14 656 | 20 200 | 23 849 | -136 783 | -95 406 | -33 188 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 23 365 | 32 940 | 90 735 | 49 391 | 97 788 | 34 376 | 15 434 |
Dane dostarcza: Notoria.pl