Przepływy pieniężne PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji (PBG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 | Gru 2002 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Cze 2004 | 09 Cze 2004 | 15 Lis 2004 | 01 Mar 2005 | 16 Maj 2005 | 03 Paź 2005 | 10 Lis 2005 | 25 Kwi 2006 | 15 Maj 2006 | 26 Wrz 2006 | 14 Lis 2006 | 30 Kwi 2007 | 14 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 05 Lis 2007 | 14 Maj 2008 | 14 Maj 2008 | 04 Sie 2008 | 06 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 11 Maj 2009 | 11 Sie 2009 | 09 Lis 2009 | 22 Mar 2010 | 10 Maj 2010 | 25 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 12 Maj 2011 | 29 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 01 Wrz 2012 | 14 Lis 2012 | 22 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 26 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 14 Wrz 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Mar 2017 | 16 Maj 2017 | 21 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 26 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 29 Lis 2018 | 01 Maj 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 01 Lip 2020 | 29 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 31 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 30 Lis 2022 | 29 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 4 188 | 15 124 | -7 676 | -5 740 | -25 742 | 5 530 | -8 431 | -1 667 | -19 029 | 5 999 | -5 499 | -12 516 | 1 153 | 16 344 | -50 770 | -53 451 | 63 142 | 43 571 | 4 648 | -7 486 | -25 048 | -12 756 | 108 640 | 9 106 | 146 972 | 85 192 | 29 387 | 17 652 | 30 758 | 159 625 | -65 229 | 88 483 | -29 446 | -34 666 | -43 216 | -28 449 | -15 150 | 7 900 | -25 754 | -24 753 | -8 073 | 45 054 | -15 892 | -31 763 | -11 163 | -18 836 | -23 223 | -27 922 | -30 157 | 155 999 | -34 205 | -96 073 | -27 460 | -14 082 | -5 412 | -42 567 | -23 230 | -22 609 | -10 400 | 8 753 | -40 459 | -19 834 | -3 010 | -422 | 796 | -9 039 | 2 942 | -2 353 | -1 397 | -768 | 1 303 | -2 086 | -1 721 | 74 | -837 | -826 | -723 | -19 | -548 | -272 | -1 421 | -1 217 | -1 068 | 274 | -291 | 836 | -715 | -281 | 850 | -193 | -257 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 11 651 | 1 570 | 768 | 3 038 | 5 743 | 3 612 | 1 125 | 5 177 | 7 698 | 4 188 | 1 845 | 7 524 | 12 229 | 13 641 | 4 284 | 8 035 | 22 725 | 15 053 | 6 207 | 11 391 | 16 597 | 28 261 | 10 812 | 19 298 | 29 619 | 38 550 | 12 530 | 68 728 | 31 349 | 52 781 | 17 193 | 33 564 | 36 531 | 35 536 | -14 658 | -1 006 994 | -158 473 | -1 172 217 | 9 284 | -7 026 | -7 650 | 135 646 | -52 504 | -17 160 | -4 439 | 19 645 | -15 603 | -182 678 | -11 383 | -57 865 | 3 369 | 960 507 | -4 819 | -1 670 | -4 491 | -4 927 | -6 952 | -67 353 | -3 042 | -36 255 | -11 264 | -19 816 | -6 213 | -86 863 | -16 706 | -4 577 803 | -46 105 | -52 020 | -45 976 | -54 831 | -27 697 | -35 134 | -62 915 | -65 610 | -99 246 | -31 319 | -96 705 | -84 896 | -98 732 | -100 902 | -93 366 | -84 218 | -83 484 | -77 451 | -104 602 | -96 040 | -81 806 | -79 670 | -74 053 | -71 787 | -68 905 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 585 | 1 554 | 1 589 | 1 269 | 1 310 | 1 760 | 1 235 | 1 742 | 1 904 | 1 660 | 1 947 | 1 956 | 2 078 | 3 100 | 2 805 | 3 098 | 3 079 | 2 879 | 3 151 | 3 349 | 3 539 | 5 056 | 4 261 | 4 470 | 2 757 | 3 339 | 3 292 | 4 109 | 4 115 | 4 403 | 3 854 | 3 974 | 4 126 | 4 343 | 4 118 | 9 337 | 3 293 | 25 240 | 2 605 | 7 127 | 608 | 1 982 | 1 392 | 1 259 | 200 | 5 851 | 1 163 | 1 081 | 988 | 11 134 | 468 | 2 006 | 279 | 2 777 | 159 | 166 | 163 | 649 | 106 | 105 | 306 | 163 | 309 | 56 | 381 | 573 | 106 | 102 | 255 | -83 | 34 | 30 | 1 | 2 | -- -- | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -1 222 | -1 251 | 1 256 | 399 | 1 095 | 77 | 191 | 3 366 | -995 | -2 886 | 1 104 | -406 | -748 | -1 199 | 24 | -123 | -1 323 | -904 | 1 404 | -3 373 | -2 801 | -1 854 | -294 | 864 | 121 | 2 445 | -1 306 | 2 664 | -4 376 | -15 957 | 7 860 | -7 582 | -23 958 | -6 980 | -9 488 | 67 028 | 148 511 | 663 650 | -199 | -92 976 | -3 151 | -239 970 | -6 388 | -5 107 | -3 114 | -77 498 | -6 075 | 24 251 | -6 407 | -16 346 | -3 713 | -280 216 | -7 835 | -32 856 | -4 499 | -7 253 | -2 917 | -11 578 | -2 421 | -336 | -9 858 | -2 537 | -197 | 391 | 1 366 | -9 873 | 1 166 | -1 952 | -3 843 | -325 | -1 003 | -2 311 | -893 | 3 043 | -226 | -233 | -14 | 23 | -13 | -97 | -15 | -85 | -200 | -6 933 | -183 | -210 | -212 | -176 | -183 | -146 | -153 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 35 | 361 | -1 611 | 1 829 | -1 813 | -102 | -3 026 | 1 760 | -1 331 | -486 | -846 | -1 342 | -808 | 1 170 | -5 279 | 3 488 | -7 045 | -3 603 | -2 238 | -7 228 | 617 | -2 036 | -1 767 | 19 293 | -3 201 | 1 001 | 371 | -140 | -137 | 12 359 | -111 | 415 | -23 | 2 828 | 467 | -2 409 | -351 | 2 963 | 91 | -452 | 496 | -4 | -347 | 148 | -1 773 | 1 392 | 7 | 130 | 250 | 216 | -- -- | -- -- | -- -- | 777 | 1 | -- -- | 56 | 21 | -230 | -2 036 | 612 | 1 748 | -89 | 193 | 302 | 4 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -11 881 | -17 867 | 23 237 | -13 530 | -28 525 | -38 360 | 27 452 | -27 779 | -33 985 | -18 164 | 28 878 | -12 878 | -45 601 | -37 592 | -42 866 | 19 236 | -80 293 | 26 862 | 68 937 | -49 830 | -84 505 | -44 580 | -6 802 | -6 503 | -68 924 | -7 859 | 162 942 | -57 699 | -68 528 | -238 092 | 10 642 | 245 053 | 52 855 | -933 | 93 308 | 21 635 | 5 110 | 62 304 | -130 712 | 124 868 | -1 604 | -49 518 | 43 994 | -4 942 | 943 | 11 119 | 5 957 | 9 080 | 4 253 | 17 211 | -11 213 | 776 | -713 | -6 296 | 560 | -343 | -423 | 3 975 | 3 580 | -4 383 | -1 010 | 3 862 | -13 775 | -10 516 | 28 782 | 44 471 | 5 038 | 899 | 173 | -45 | 1 683 | 2 221 | -1 726 | 2 842 | -2 593 | 2 320 | -280 | 429 | -98 | 112 | -63 | -2 | 57 | 13 | 22 | 42 | 7 | -60 | -16 | 107 | -15 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 14 787 | 27 734 | -24 648 | 1 303 | 4 003 | 30 520 | -34 982 | 25 622 | 13 121 | 4 112 | -29 571 | 14 162 | 26 471 | 10 285 | -8 440 | -12 455 | 55 836 | 1 717 | -65 322 | 30 507 | 58 939 | 2 558 | 114 075 | 40 888 | 61 555 | 27 961 | -134 455 | 7 161 | 70 299 | 286 757 | -92 948 | -113 467 | -102 867 | 27 105 | -83 556 | -20 754 | -16 029 | 48 685 | 57 419 | -97 849 | -22 428 | 93 175 | -40 224 | 34 463 | -4 847 | 24 657 | 6 914 | -3 222 | -3 022 | 74 984 | -7 479 | 179 748 | -17 852 | -321 193 | -75 396 | 47 277 | -59 188 | 10 372 | -13 688 | 19 984 | 14 031 | 2 972 | 6 107 | 2 716 | -5 721 | -31 629 | 4 966 | 8 760 | 681 | 2 049 | 295 | 910 | 896 | 190 | 3 199 | -51 | 2 383 | 88 | 1 936 | 1 667 | 1 358 | 906 | 1 143 | 2 464 | 1 776 | -6 373 | 642 | -1 189 | 226 | 4 811 | 1 165 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 1 007 | 24 545 | -6 753 | -329 | -7 579 | -3 513 | -8 241 | -17 469 | -59 650 | -88 553 | -40 126 | 26 513 | -33 733 | -80 471 | -44 443 | -107 872 | -32 547 | -16 633 | -55 121 | 34 885 | -8 929 | -25 791 | -84 368 | -64 477 | -173 237 | -141 614 | -220 468 | 47 297 | -69 211 | -169 560 | -93 055 | 7 766 | -110 860 | -206 017 | -191 480 | 25 094 | 26 233 | 21 338 | 2 915 | 4 934 | 11 019 | 13 637 | -2 084 | 11 334 | 1 406 | 33 562 | 425 | -184 | 3 146 | 6 363 | 254 | 11 908 | 12 744 | 11 656 | 11 206 | 41 592 | 20 396 | 15 214 | 14 041 | 20 949 | 5 689 | 16 632 | 1 622 | 1 748 | 1 193 | 4 096 | 3 | 76 | 1 734 | -116 | 35 | 1 531 | 2 868 | 1 013 | 8 | 1 111 | 378 | 105 | 1 122 | 1 | 1 637 | 347 | 4 704 | 54 | 44 | 187 | 125 | 211 | 2 553 | 5 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -3 039 | 8 095 | -1 322 | -1 139 | -6 388 | -6 403 | -4 622 | -12 095 | -7 974 | 1 366 | -4 980 | -3 340 | -10 752 | -41 604 | -5 246 | -8 035 | -4 851 | -29 863 | -6 089 | -13 190 | -1 387 | -15 659 | -6 343 | -2 444 | -2 313 | -2 877 | -6 627 | -43 087 | -11 602 | -7 968 | -5 018 | -5 034 | -13 129 | -7 429 | -412 | -559 | -742 | 139 | -- -- | -- -- | -- -- | -981 | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -25 | 17 | 0 | -75 | -7 | -7 | 1 | 0 | -6 | 0 | -185 | 31 | -- -- | -6 | -38 | -21 | -23 | 13 | -13 | 13 | -- -- | -- -- | -30 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -4 159 | 74 209 | 5 066 | 102 625 | -31 466 | 8 547 | -2 398 | 19 392 | 169 370 | -5 416 | 91 461 | -52 502 | 10 763 | 71 583 | 282 857 | 64 735 | -56 110 | 216 173 | -81 936 | -8 848 | 32 409 | -9 753 | -33 567 | 225 265 | 313 930 | -27 461 | -13 027 | -32 376 | -1 458 | 226 016 | -59 598 | -1 792 | -3 968 | 146 334 | 149 653 | -20 221 | -1 137 | -6 341 | -569 | -226 | -925 | -12 684 | -14 576 | -7 816 | -1 142 | -2 415 | 2 564 | 20 647 | 31 581 | -52 928 | 3 849 | 1 948 | 877 | 5 502 | -6 008 | -181 | 1 229 | 8 702 | -214 | 652 | -3 047 | 2 461 | 20 | -1 036 | -648 | 3 062 | -12 | -22 | -122 | 17 | -2 | -2 | -36 | 12 | 8 | -8 | 53 | 28 | 27 | 20 | 27 | 22 | 90 | 47 | 48 | 47 | 47 | 45 | 53 | 48 | 43 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 131 343 | -19 | -- -- | -1 499 | 333 125 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 183 418 | -1 248 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 375 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 450 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 000 | -110 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -125 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 5 587 | 33 935 | 6 032 | 13 361 | -2 259 | 3 949 | 34 580 | -1 837 | 63 136 | 9 526 | 3 456 | 2 411 | 25 245 | 79 423 | 23 977 | -2 160 | 24 708 | 47 975 | 30 270 | 2 418 | 36 901 | 2 914 | 49 690 | 55 681 | 59 081 | -16 471 | 41 010 | -5 232 | 12 668 | -39 226 | 38 000 | 8 991 | 17 715 | 191 580 | 177 329 | 22 451 | 48 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 742 | 20 761 | 31 769 | -52 772 | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 7 300 | -- -- | 700 | 1 690 | 9 301 | 2 600 | 8 900 | 900 | 2 725 | 1 200 | 2 300 | 2 000 | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -7 591 | 35 238 | -- -- | -781 | -27 750 | 6 260 | -36 017 | 22 509 | -2 099 | -12 936 | -38 819 | -53 465 | -12 967 | -4 156 | -73 087 | 67 900 | -79 027 | -29 168 | -3 059 | -2 704 | -3 830 | -4 524 | -81 823 | -5 577 | -39 567 | -19 037 | -40 269 | -3 940 | 2 477 | -54 013 | -84 595 | 4 154 | -6 845 | -2 839 | -5 995 | -14 324 | -1 306 | -7 035 | -- -- | -787 | -559 | -11 703 | -14 084 | -7 368 | -1 592 | -1 205 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 800 | -1 281 | -5 800 | -701 | 1 | -1 090 | -2 600 | -7 940 | -3 597 | -100 | -562 | -2 900 | -2 020 | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -993 | 980 | -- -- | -300 | -394 | -418 | -185 | -161 | -204 | -194 | -183 | 81 | -10 | 52 | -177 | 6 | -19 | 179 | -4 | -4 | -3 | -- -- | -186 | -261 | -287 | -195 | -193 | -138 | -240 | -585 | -274 | -818 | -26 | -730 | -562 | -442 | -31 | -1 013 | -329 | -318 | -303 | 249 | -308 | -288 | -282 | -61 | -265 | -160 | 425 | -846 | -212 | -128 | -173 | -175 | -213 | -215 | -363 | -69 | -218 | -220 | -209 | -110 | -886 | 154 | -734 | 144 | -12 | -17 | -121 | 11 | -2 | -2 | -7 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -1 162 | 1 679 | -966 | -1 255 | -1 056 | -1 244 | -776 | -1 119 | -1 463 | -1 812 | -1 477 | -4 369 | -1 505 | -2 237 | -981 | -976 | -1 772 | -2 813 | 857 | -8 019 | -1 198 | -7 181 | -1 178 | -874 | -11 241 | 8 949 | -17 017 | 389 | -16 363 | -5 160 | -12 729 | -14 119 | -14 812 | -21 664 | -21 119 | -26 406 | 152 | 1 706 | -240 | 879 | -63 | -1 230 | -184 | -160 | 732 | -1 149 | 87 | 46 | -613 | 690 | 8 | 129 | 150 | -342 | 5 | 35 | -99 | -208 | 4 | -88 | -154 | -53 | 277 | -599 | 106 | -29 | -- -- | -5 | -1 | 6 | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | 27 | -32 | 27 | 22 | 90 | -90 | 48 | 47 | 47 | -47 | 53 | 48 | 43 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 1 036 | 113 878 | -9 363 | 96 556 | -64 787 | 10 564 | -19 070 | 256 | 90 691 | -87 970 | 45 836 | -38 505 | -21 817 | 7 456 | 187 644 | -96 588 | -25 515 | 243 111 | -132 409 | 18 551 | -1 568 | -48 300 | -9 295 | 169 894 | 350 117 | -146 335 | -204 108 | 32 573 | -39 911 | 216 081 | -217 882 | 94 457 | -144 274 | -94 349 | -85 043 | -23 576 | 9 946 | 22 897 | -23 408 | -20 045 | 2 021 | 46 007 | -32 552 | -28 245 | -10 899 | 12 311 | -20 234 | -7 459 | 4 570 | 109 434 | -30 102 | -82 217 | -13 839 | 3 076 | -214 | -1 156 | -1 605 | 2 975 | -- -- | 33 781 | -37 817 | -741 | -1 368 | 290 | 1 341 | -1 881 | 2 933 | -2 299 | 215 | -867 | 1 336 | -557 | 1 111 | 1 099 | -821 | 277 | -292 | 114 | 601 | -251 | 243 | -848 | 3 726 | 375 | -199 | 1 070 | -543 | -25 | 3 456 | -140 | -214 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 1 149 | 23 219 | -8 998 | -6 879 | -32 130 | -873 | -13 053 | -13 762 | -27 003 | 7 365 | -10 479 | -15 856 | -9 599 | -25 260 | -56 016 | -61 486 | 58 291 | 13 708 | -1 441 | -20 676 | -26 435 | -28 415 | 102 297 | 6 662 | 144 659 | 82 315 | 22 760 | -25 435 | 19 156 | 151 657 | -70 247 | 83 449 | -42 575 | -42 095 | -43 628 | -29 008 | -15 892 | 8 039 | -25 754 | -24 753 | -8 073 | 44 073 | -15 892 | -31 763 | -11 163 | -19 036 | -23 248 | -27 905 | -30 157 | 155 924 | -34 212 | -96 080 | -27 459 | -14 082 | -5 418 | -42 567 | -23 415 | -22 578 | -10 400 | 8 747 | -40 497 | -19 855 | -3 033 | -409 | 783 | -9 026 | 2 942 | -2 353 | -1 427 | -768 | 1 303 | -2 086 | -1 721 | 74 | -837 | -826 | -723 | -19 | -548 | -272 | -1 421 | -1 217 | -1 068 | 274 | -291 | 838 | -715 | -281 | 850 | -193 | -257 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 036 | 116 222 | 1 332 | 97 885 | 33 098 | 43 662 | 24 571 | 24 827 | 115 518 | 27 548 | 73 384 | 34 879 | 13 062 | 20 017 | 207 661 | 111 073 | 85 558 | 328 669 | 196 261 | 214 811 | 213 243 | 164 943 | 155 648 | 325 542 | 676 621 | 529 324 | 325 216 | 357 789 | 317 878 | 533 959 | 316 076 | 410 534 | 266 259 | 171 007 | 85 964 | 63 053 | 72 334 | 95 231 | 71 823 | 51 777 | 53 799 | 99 806 | 67 254 | 39 009 | 28 110 | 40 421 | 20 187 | 13 929 | 17 298 | 126 671 | 96 569 | 14 296 | 513 | 3 589 | 3 375 | 2 219 | 614 | 1 921 | 5 424 | 40 634 | 2 448 | 1 708 | 337 | 631 | 1 972 | 92 | 3 024 | 726 | 941 | 75 | 1 411 | 854 | 1 964 | 3 062 | 2 241 | 2 518 | 2 227 | 2 341 | 2 943 | 2 691 | 2 934 | 2 087 | 5 813 | 6 188 | 5 989 | 7 058 | 6 515 | 6 490 | 9 946 | 9 806 | 9 592 |
Dane dostarcza: Notoria.pl