Przepływy pieniężne Novavis Group SA (NVG)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 16 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 23 Mar 2018 | 30 Maj 2018 | 30 Wrz 2018 | 14 Lis 2018 | 29 Kwi 2019 | 17 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 13 Lis 2019 | 08 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 09 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 29 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 29 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -13 849 | -15 901 | -6 108 | -27 347 | 9 136 | 2 529 | -3 575 | 5 451 | -4 585 | 1 444 | 30 211 | -4 880 | -1 950 | 4 918 | 1 440 | 977 | -163 | 427 | 991 | 1 241 | 1 388 | -1 809 | -456 | 1 094 | 406 | 409 | -38 | 982 | -89 | -77 | 321 | -88 | 294 | -103 | 284 | 1 385 | 104 | -287 | 952 | -581 | -18 | 367 | -412 | 1 307 | -194 | -1 600 | -365 | -288 | -348 | 15 313 | 7 643 | 4 571 | -1 287 | 2 789 | 3 862 | -1 170 | 7 540 | -1 433 | -841 | -489 | -590 | -3 285 | -749 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 6 305 | 3 131 | -1 883 | -5 900 | -13 889 | -6 809 | 9 321 | 3 874 | -7 532 | -20 575 | -12 290 | -3 191 | -12 267 | -856 | -11 730 | 2 056 | -5 888 | -1 411 | -2 084 | -6 243 | -790 | -3 329 | -1 480 | 436 | -360 | -1 793 | 1 146 | 990 | 19 | -138 | 71 | -5 064 | -41 | -5 127 | -442 | -977 | -105 | -499 | 3 058 | -185 | 776 | -8 765 | -1 793 | -8 438 | -8 694 | -3 977 | -3 996 | -2 965 | -2 915 | 6 469 | 2 652 | 2 928 | -96 | -2 231 | 5 205 | 3 434 | -950 | -2 289 | 3 448 | 2 821 | -3 747 | -5 255 | -964 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | 1 | -- -- | 1 | 1 | 1 | -- -- | 1 | 1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -18 | 5 | -- -- | 29 | -29 | -- -- | 645 | -678 | -21 | -49 | -37 | 32 | 5 | -14 | -33 | 42 | -10 | 190 | -- -- | 9 | -115 | -126 | -- -- | -25 | -17 | 51 | -23 | 27 | -14 | 12 | -25 | 27 | -14 | 12 | -- -- | 10 | 107 | -117 | -10 | 10 | -5 | 55 | -109 | 3 135 | -18 | -2 001 | -- -- | -25 | -11 | 65 | -315 | -253 | -1 833 | -69 | -- -- | -961 | 7 159 | -665 | 3 | -93 | -14 | 89 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -4 617 | -10 251 | 2 537 | -22 305 | 24 225 | -4 613 | -9 350 | 3 514 | -959 | -7 505 | 15 513 | -3 263 | -7 616 | -5 374 | 2 985 | 662 | -140 | -805 | -1 330 | -7 296 | 839 | 7 522 | -82 | -244 | -127 | 1 661 | -1 626 | -96 | -82 | -62 | -39 | -79 | 136 | -3 509 | -10 | -146 | 850 | -2 156 | 150 | -602 | 422 | 20 | 8 | -7 | -- -- | -73 | 9 | 54 | -30 | 38 | -32 | -511 | -2 871 | 2 559 | -540 | -3 710 | 1 115 | 3 596 | -45 | 235 | 58 | -1 153 | -657 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -433 | -520 | 5 150 | 2 134 | -5 618 | 2 066 | 30 | -287 | 244 | 4 220 | -2 291 | 1 590 | 7 155 | -8 852 | 6 085 | -4 640 | 125 | 661 | -93 | -1 957 | -235 | -1 402 | -72 | 36 | 576 | -881 | 137 | -12 | -64 | 78 | 423 | 150 | -504 | 47 | -21 | -70 | -760 | -2 024 | -1 909 | 190 | -221 | -34 | -88 | 90 | 132 | 63 | -111 | 18 | 167 | 10 187 | 4 423 | 2 866 | 2 407 | -2 290 | 2 376 | 325 | 1 341 | -5 297 | -42 | 604 | -64 | -2 273 | -702 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 625 | -2 625 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 957 | -547 | 543 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | 1 251 | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -6 | -240 | 620 | 150 | -273 | 104 | 610 | 691 | 66 | 332 | -13 935 | -6 075 | -2 919 | -1 322 | -3 084 | -2 300 | 270 | -4 500 | 1 040 | 2 360 | 562 | -3 459 | 730 | 3 074 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | 0 | -2 | -- -- | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -4 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -6 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -4 | -15 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 29 985 | 964 | 15 543 | 26 472 | -14 896 | -2 523 | 4 881 | -1 934 | -4 370 | -1 349 | -29 957 | 4 527 | -687 | -2 288 | -1 390 | -979 | 113 | -324 | -721 | -1 603 | -1 251 | -281 | 994 | -1 632 | -394 | -430 | 116 | -610 | -3 453 | -128 | -95 | -136 | -252 | 57 | -127 | -1 543 | -104 | 339 | -512 | 285 | 90 | -995 | 269 | -1 050 | 90 | 1 167 | -501 | 499 | -261 | -639 | -135 | -17 | -175 | -- -- | -20 | -25 | -3 566 | 1 043 | -1 223 | -1 678 | 3 981 | 2 649 | -395 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 934 | -- -- | 10 271 | -- -- | -2 802 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 764 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 30 000 | -- -- | -- -- | 32 000 | 30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 26 997 | -- -- | -- -- | 17 600 | -- -- | -17 580 | -- -- | 17 600 | -17 600 | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 700 | -- -- | -700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -2 997 | -26 900 | -26 497 | -- -- | 17 195 | -- -- | -17 600 | 17 600 | -- -- | -- -- | -550 | -241 | 241 | -- -- | -946 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 248 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -145 | -170 | -170 | -77 | -75 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 3 800 | 16 420 | 1 000 | 4 500 | 11 000 | 7 000 | -- -- | 2 186 | 4 212 | 5 064 | 5 641 | 3 563 | 1 207 | 1 185 | 116 | 116 | 2 176 | 1 699 | 472 | 100 | 1 560 | 1 100 | 150 | 285 | -- -- | 496 | -- -- | -- -- | 300 | 90 | -- -- | 220 | 200 | 168 | 311 | 281 | 620 | 25 | 144 | 330 | 824 | 113 | 346 | 94 | 1 561 | -- -- | 39 | 426 | 1 371 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 220 | -- -- | 100 | 5 641 | 1 116 | 526 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 969 | -20 | -5 331 | -17 200 | -11 499 | -- -- | -- -- | -1 408 | -3 764 | -7 961 | -1 921 | -4 197 | 1 602 | -2 310 | -1 091 | -3 | -2 175 | -2 420 | -1 465 | -963 | -1 729 | -- -- | -12 | -450 | -199 | -276 | -541 | -111 | -340 | -130 | -100 | -436 | -48 | -295 | -1 848 | -376 | -266 | -1 184 | -25 | 400 | -260 | -55 | -1 185 | 27 | -394 | -495 | -231 | -455 | -2 019 | -135 | 56 | -175 | -- -- | -20 | -- -- | -2 161 | 1 | -1 021 | -1 608 | -1 583 | 1 608 | -889 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -6 | -7 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -867 | -807 | -1 182 | -2 196 | -2 089 | -1 976 | -2 002 | -2 145 | -1 809 | -160 | -567 | -53 | -1 910 | -265 | -6 | -- -- | -325 | -- -- | -360 | -147 | -353 | -106 | -824 | -229 | -231 | -104 | -69 | -94 | -88 | -55 | -36 | -36 | -95 | -- -- | -6 | -9 | -15 | -115 | -16 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -9 | -- -- | -73 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -84 | -33 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 16 136 | -14 937 | 9 433 | -873 | -5 762 | 6 | 1 306 | 3 517 | -8 955 | 95 | 254 | -353 | -12 | 5 | 50 | -2 | -50 | 103 | 270 | -362 | 137 | -133 | -9 | 5 | 12 | -21 | 78 | 2 372 | -2 291 | -164 | 226 | -224 | 42 | -46 | 157 | -158 | -- -- | 52 | 435 | -302 | -168 | -8 | 7 | -16 | -- -- | 177 | -175 | 277 | -277 | 739 | 1 433 | 1 635 | -2 785 | -294 | 1 542 | -925 | -526 | 650 | 296 | -1 605 | -68 | 94 | 1 930 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -13 849 | -15 901 | -6 110 | -27 347 | 9 134 | 2 529 | -3 575 | 5 451 | -4 585 | 1 444 | 30 211 | -4 880 | -1 950 | 4 918 | 1 440 | 977 | -163 | 427 | 991 | 1 241 | 1 388 | -1 814 | -456 | 1 090 | 406 | 409 | -38 | 982 | -89 | -77 | 321 | -88 | 294 | -103 | 284 | 1 385 | 104 | -287 | 947 | -587 | -18 | 367 | -412 | 1 307 | -194 | -1 610 | -369 | -303 | -348 | 15 313 | 7 643 | 4 571 | -1 287 | 2 789 | 3 862 | -1 170 | 7 540 | -1 433 | -841 | -489 | -590 | -3 285 | -749 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 16 285 | 1 348 | 10 781 | 9 908 | 4 146 | 4 152 | 5 458 | 8 975 | 20 | 115 | 369 | 16 | 8 963 | 9 | 59 | 57 | 7 | 110 | 380 | 18 | 155 | 22 | 13 | 18 | 30 | 9 | 87 | 2 459 | 168 | 4 | 230 | 6 | 48 | 2 | 158 | 1 | 1 | 53 | 488 | 186 | 18 | 10 | 17 | 1 | 1 | 178 | 3 | 280 | 3 | 742 | 2 175 | 3 810 | 1 025 | 731 | 2 273 | 1 348 | 822 | 1 472 | 1 768 | 163 | 95 | 189 | 2 119 |
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