Przepływy pieniężne Novavis Group SA (NVG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 29 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -35 487 | -21 790 | -1 265 | 28 299 | 2 681 | 1 811 | 1 453 | 778 | 424 | 1 486 | 720 | -898 | 14 312 | 13 716 | 8 799 | -5 205 | |
| Wynik finansowy | 13 725 | -16 948 | -14 912 | -28 604 | -16 973 | -12 446 | -3 196 | 2 017 | -10 161 | -2 023 | -5 117 | -22 902 | -3 407 | 3 253 | 5 400 | -2 733 | |
| Amortyzacja | 1 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 49 | 48 | 43 | 37 | |
| Zmiana stanu rezerw | -224 | -- -- | -103 | -14 | 189 | -232 | 9 | 2 | -- -- | -- -- | 50 | 1 007 | 29 | -2 470 | 5 533 | -15 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | |
| Zmiana stanu należności | -18 299 | -156 | -14 300 | -740 | 2 702 | -265 | 1 208 | -1 866 | -3 491 | -1 462 | -10 | -72 | 71 | -855 | 461 | -905 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 826 | -872 | 4 207 | -2 398 | 2 231 | -3 687 | -341 | 139 | 116 | -2 875 | -1 974 | 198 | 10 261 | 7 406 | -1 255 | -1 774 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 957 | -4 | 3 292 | -- -- | -- -- | 369 | 591 | -12 847 | -13 400 | -5 490 | 193 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -10 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 36 689 | 24 596 | -2 772 | -28 405 | -2 580 | -3 856 | -1 462 | -4 075 | -426 | -1 435 | -1 132 | 475 | -901 | -327 | -2 568 | 3 729 | |
| Emisja akcji | 5 740 | -- -- | 2 934 | 7 469 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 764 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 30 000 | 62 000 | 26 997 | 20 | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -30 000 | -32 997 | -36 202 | -- -- | -550 | -946 | -3 248 | -- -- | -- -- | -600 | -- -- | -225 | -- -- | -145 | -492 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 800 | 32 920 | 13 398 | 15 475 | 3 593 | 3 831 | 1 535 | 796 | 510 | 1 380 | 1 323 | 2 114 | 1 836 | -- -- | 1 220 | 6 857 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 969 | -34 050 | -5 172 | -12 477 | -5 579 | -6 577 | -661 | -1 268 | -714 | -2 785 | -1 069 | -1 608 | -3 200 | -254 | -2 180 | -2 604 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 101 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -867 | -6 274 | -7 932 | -2 690 | -596 | -860 | -1 390 | -355 | -222 | -30 | -145 | -31 | -12 | -73 | -142 | -32 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 202 | 2 804 | -4 037 | -106 | 101 | -88 | -13 | -5 | -2 | 51 | -43 | 168 | 564 | -11 | 741 | -1 283 | |
| Free Cash Flow | -35 487 | -21 792 | -1 265 | 28 299 | 2 681 | 1 806 | 1 449 | 778 | 424 | 1 486 | 709 | -908 | 14 293 | 13 716 | 8 799 | -5 205 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 348 | 4 152 | 115 | 9 | 110 | 22 | 9 | 4 | 2 | 53 | 10 | 178 | 742 | 731 | 1 472 | 189 |
Dane dostarcza: Notoria.pl