Przepływy pieniężne Novavis Group SA (NVG)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 16 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 23 Mar 2018 | 30 Maj 2018 | 30 Wrz 2018 | 14 Lis 2018 | 29 Kwi 2019 | 17 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 13 Lis 2019 | 29 Kwi 2019 | 17 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 13 Lis 2019 | 03 Lut 2022 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 09 Kwi 2022 | 30 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 29 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 29 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -5 161 | -22 314 | 2 983 | -35 883 | 6 125 | -1 359 | -4 226 | 5 648 | -4 743 | 1 574 | 30 143 | -4 870 | -1 612 | 4 445 | 1 487 | 1 515 | 1 450 | -1 778 | 977 | 1 440 | 297 | -2 704 | -2 616 | 517 | 2 834 | -1 576 | -635 | -4 210 | 5 005 | 162 | -425 | -816 | 10 | -6 467 | -298 | 731 | -891 | 754 | 952 | -581 | -233 | 562 | -853 | 2 346 | -793 | -1 589 | -873 | -111 | -603 | 5 670 | 1 715 | 3 147 | -4 001 | -760 | 896 | -4 352 | 3 009 | -826 | 1 511 | -361 | -5 546 | 679 | 2 255 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 8 197 | 3 531 | 285 | -8 233 | -15 082 | -5 900 | 8 072 | 3 178 | -8 853 | -18 219 | -13 626 | -3 076 | -10 163 | -1 627 | -11 627 | 517 | -6 022 | -5 157 | -2 398 | -4 480 | -889 | -4 504 | -630 | 492 | 333 | -1 949 | 329 | 71 | 461 | -3 055 | 190 | -12 209 | -203 | -2 538 | -900 | -1 841 | -465 | 6 384 | 3 058 | -185 | 122 | -1 036 | 157 | -2 911 | 234 | 1 234 | -768 | -1 142 | -533 | 4 626 | 3 478 | 1 440 | -240 | 45 | 1 491 | -1 334 | -1 452 | -763 | -823 | -1 033 | -1 504 | -1 044 | -1 812 | |
| Amortyzacja | -- -- | 19 | 44 | 53 | 73 | 67 | 67 | 68 | 67 | 67 | 68 | 53 | 52 | 43 | 57 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 15 | 6 | 4 | 15 | 6 | 10 | 6 | 3 | 303 | 573 | -457 | 55 | -170 | 5 | 6 | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7 | 1 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -419 | -9 | 8 | 23 | -23 | 207 | 697 | -793 | 84 | -68 | -342 | 321 | 63 | -43 | -40 | 37 | -21 | 209 | -10 | -- -- | -115 | 4 | -11 | 116 | -17 | 593 | -30 | 539 | 61 | 113 | 56 | 71 | 61 | 294 | 57 | 57 | 190 | -304 | -10 | 10 | -- -- | 50 | -109 | 3 135 | -18 | -2 001 | -- -- | 148 | -184 | 65 | -315 | -253 | -1 833 | -69 | -- -- | -961 | 7 159 | -672 | -5 | -93 | -14 | 89 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -94 | 94 | -170 | 165 | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -279 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -6 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 637 | 10 637 | -- -- | -- -- | -4 216 | 4 216 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -5 463 | -12 312 | -130 | -20 138 | 26 115 | -3 209 | -8 478 | 3 885 | -3 708 | -6 246 | 15 696 | -4 431 | -3 698 | -3 873 | 3 244 | -870 | 1 285 | -522 | -1 071 | 564 | -1 673 | 2 885 | -4 236 | 3 705 | 367 | -1 650 | -1 639 | -539 | -295 | 1 034 | -2 397 | 1 204 | -770 | -3 694 | -865 | 6 050 | -277 | -7 998 | 150 | -602 | -360 | -3 916 | -962 | 485 | 643 | -268 | -120 | 1 076 | -51 | -676 | -575 | 235 | -3 486 | 5 260 | -1 842 | -2 583 | -1 295 | 7 443 | 3 206 | 493 | -2 483 | -1 818 | 2 818 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -14 782 | -2 085 | 1 812 | 3 876 | -9 357 | -1 479 | -224 | -325 | 1 652 | 2 546 | -828 | 1 859 | 4 603 | -9 865 | 5 760 | -4 265 | -1 577 | 818 | -121 | 5 302 | -13 595 | 12 623 | 2 094 | 405 | 5 222 | -7 381 | 381 | 575 | 2 910 | 191 | 5 035 | -2 512 | 268 | -2 780 | -265 | -2 070 | -318 | 3 303 | -1 909 | 190 | 5 | -620 | 224 | 445 | -918 | 593 | -444 | -96 | 255 | 10 249 | 4 100 | 5 720 | 1 540 | -2 805 | 3 021 | 1 074 | 563 | -8 607 | -668 | 944 | -1 852 | -2 072 | -636 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -236 | 2 275 | -7 974 | 7 093 | -45 | 495 | -- -- | -- -- | -6 | -63 | 58 | 43 | 3 053 | -3 060 | 25 | -43 | -2 219 | 2 219 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 957 | -9 | -4 | -1 | -14 | -- -- | 8 498 | -5 258 | 41 | -7 | -4 | 1 | -52 | -2 | -15 | -- -- | 17 | -5 | -6 | 6 | 369 | 369 | -492 | 103 | 880 | 691 | 47 | 331 | -4 009 | -25 | -2 813 | 2 816 | 296 | 35 | 25 | 41 | 7 | -25 | 25 | 290 | 730 | -93 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -428 | -412 | -621 | -11 | -45 | 246 | -- -- | -- -- | -6 | -13 | 0 | 0 | 0 | -75 | -18 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -9 | -4 | -1 | -14 | -- -- | -2 | -9 | 0 | -7 | -4 | 1 | -53 | -2 | -15 | 0 | 17 | -5 | -6 | 6 | -11 | -11 | 11 | -- -- | -10 | -4 | -34 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 28 978 | 318 | 11 907 | 30 057 | -13 321 | 282 | 4 881 | -1 934 | -4 542 | -1 400 | -29 891 | 4 461 | -1 469 | -1 380 | -1 391 | -941 | 116 | -325 | -696 | -1 634 | -348 | 632 | 2 536 | -324 | -1 979 | 639 | 622 | -1 421 | -2 530 | 319 | 719 | -61 | 46 | 6 581 | 477 | -792 | 655 | -340 | -512 | 285 | 40 | -521 | 58 | -1 110 | 110 | 1 193 | -404 | 372 | -260 | 4 421 | -135 | -17 | -175 | -- -- | -20 | 3 800 | -3 497 | 446 | -1 015 | -1 475 | 5 126 | -1 297 | -343 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 934 | -- -- | 10 271 | -- -- | -2 802 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | 801 | 75 | -- -- | 521 | 338 | 335 | 415 | -1 088 | 764 | -- -- | -- -- | 764 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 235 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 30 000 | -- -- | -- -- | 32 000 | 30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 26 997 | -- -- | -- -- | 17 600 | -- -- | -17 580 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 700 | -- -- | 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -2 997 | -26 900 | -26 497 | -- -- | 17 195 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -550 | -241 | 241 | -- -- | -852 | -94 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 217 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -532 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | -75 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 85 | -1 004 | 11 934 | 1 087 | 8 399 | 6 600 | 7 000 | -- -- | 2 006 | 4 192 | 5 064 | 5 641 | 2 788 | 1 334 | 1 185 | 116 | 116 | 2 176 | 1 724 | 450 | 1 000 | 2 527 | 2 642 | 1 605 | -28 | 118 | 674 | 102 | -62 | 300 | 90 | -- -- | 420 | 1 380 | 239 | 314 | 280 | -833 | 25 | 144 | -- -- | 1 923 | 113 | 946 | 144 | 910 | 97 | -58 | 426 | 3 842 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 826 | 69 | 1 259 | 37 | 135 | 3 353 | -686 | 579 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 093 | 2 222 | -- -- | -1 000 | -20 420 | -3 599 | -- -- | -- -- | -1 400 | -3 772 | -7 961 | -1 921 | -4 197 | 2 380 | -2 311 | -1 053 | -23 | -2 152 | -- -- | -3 885 | -963 | -1 789 | -- -- | -332 | -803 | -678 | -- -- | -1 345 | -136 | -1 | -134 | -111 | -350 | -251 | -100 | -1 401 | -33 | 1 534 | -1 184 | -25 | 80 | -1 127 | -55 | -1 785 | -- -- | 9 | -495 | -261 | -455 | -2 095 | -135 | 56 | -175 | -- -- | -20 | -1 | -2 161 | -- -- | -1 020 | -1 610 | 1 850 | -536 | -890 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -6 | -6 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -2 | -898 | -11 | -1 981 | -1 300 | -2 784 | -1 976 | -2 002 | -2 145 | -1 832 | -94 | 94 | -53 | -1 914 | -265 | -6 | 23 | -349 | -- -- | -369 | -144 | -347 | -106 | -745 | -1 054 | 1 199 | -52 | -178 | -115 | -60 | -38 | -25 | -24 | -69 | -- -- | -40 | -7 | 47 | -115 | -16 | -- -- | -145 | -- -- | -24 | -34 | 27 | -- -- | -3 | -- -- | -12 | -- -- | -73 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -84 | -33 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 23 581 | -19 721 | 6 916 | 1 267 | -7 241 | -582 | 655 | 3 714 | -9 291 | 111 | 310 | -366 | -28 | 5 | 121 | 531 | -653 | 116 | 281 | -194 | -51 | -115 | -89 | 189 | 854 | -951 | -13 | 2 867 | -2 783 | 522 | 287 | -881 | 57 | 62 | 177 | -76 | -236 | 431 | 435 | -302 | -187 | 410 | -426 | 744 | -580 | 484 | -586 | 308 | -532 | 6 082 | 1 555 | 317 | -1 360 | -464 | 911 | -527 | -447 | -373 | 471 | -1 811 | -130 | 112 | 1 819 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -5 589 | -22 726 | 2 362 | -35 894 | 6 080 | -1 113 | -4 226 | 5 648 | -4 749 | 1 561 | 30 143 | -4 870 | -1 612 | 4 370 | 1 469 | 1 515 | 1 450 | -1 778 | 977 | 1 440 | 297 | -2 709 | -2 625 | 513 | 2 833 | -1 590 | -635 | -4 212 | 4 996 | 162 | -432 | -820 | 11 | -6 520 | -300 | 716 | -891 | 771 | 947 | -587 | -227 | 551 | -864 | 2 357 | -793 | -1 599 | -877 | -145 | -603 | 5 670 | 1 715 | 3 147 | -4 001 | -760 | 886 | -4 352 | 3 009 | -826 | 1 511 | -361 | -5 546 | 679 | 2 255 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 24 320 | 4 599 | 11 515 | 12 782 | 5 541 | 4 959 | 5 614 | 9 328 | 37 | 148 | 458 | 92 | 64 | 69 | 190 | 721 | 68 | 184 | 465 | 271 | 220 | 105 | 16 | 205 | 1 059 | 108 | 95 | 2 962 | 179 | 701 | 988 | 107 | 164 | 226 | 403 | 327 | 91 | 1 209 | 488 | 186 | 170 | 634 | 207 | 952 | 372 | 820 | 233 | 541 | 9 | 2 005 | 3 560 | 3 877 | 2 517 | 2 053 | 2 964 | 2 436 | 1 990 | 1 617 | 2 088 | 277 | 147 | 259 | 2 155 |
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