Przepływy pieniężne ML System SA (MLS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Mar 2019 | 29 Maj 2019 | 04 Wrz 2019 | 27 Lis 2019 | 07 Maj 2020 | 27 Maj 2020 | 16 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 09 Kwi 2021 | 19 Maj 2021 | 08 Wrz 2021 | 17 Lis 2021 | 23 Mar 2022 | 25 Maj 2022 | 31 Sie 2022 | 18 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 25 Maj 2023 | 20 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 17 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -11 666 | -6 597 | -4 659 | -5 329 | 12 210 | -6 809 | -12 361 | -8 822 | 18 312 | -8 099 | 2 186 | 613 | -16 622 | 819 | 12 836 | -13 776 | 5 082 | 5 771 | -6 994 | 3 490 | 12 650 | 243 | 48 824 | -38 679 | -4 288 | -39 831 | 65 754 | -7 516 | 31 836 | -4 106 | -6 907 | -3 299 | 9 323 | -5 302 | |
| Wynik finansowy | 3 884 | 1 159 | 257 | 2 802 | 1 285 | 965 | 1 276 | 1 620 | -843 | 1 442 | 6 685 | 1 434 | 893 | 94 | 2 699 | -2 636 | -1 573 | -4 124 | -855 | -1 055 | 5 804 | -913 | -6 183 | 1 414 | -5 842 | 4 881 | -7 448 | -20 873 | -19 526 | -12 397 | -18 600 | -12 635 | -5 472 | -2 008 | |
| Amortyzacja | 2 544 | 1 947 | 1 730 | 1 973 | 1 712 | 1 828 | 2 097 | 2 411 | 2 580 | 2 495 | 2 601 | 2 644 | 2 677 | 2 788 | 4 283 | 6 024 | 6 471 | 6 926 | 7 286 | 7 391 | 7 388 | 7 221 | 6 168 | 4 503 | 4 529 | 6 667 | 7 166 | 7 083 | 5 942 | 5 510 | 5 512 | 5 292 | 5 427 | 5 279 | |
| Zmiana stanu rezerw | 235 | -3 | -103 | 1 126 | -882 | -114 | 40 | 28 | 52 | -9 | 28 | -54 | 612 | -300 | -- -- | -- -- | 3 611 | -2 402 | 573 | 2 542 | -1 892 | 22 | 4 531 | -1 305 | -3 915 | -3 242 | -158 | 114 | 631 | 164 | 2 650 | -416 | -763 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 496 | -2 225 | 123 | -4 473 | 4 598 | -2 616 | -7 446 | 4 030 | 3 700 | -9 410 | 4 341 | -2 967 | -20 383 | 3 904 | 5 240 | -22 537 | -6 261 | -4 490 | -1 911 | 2 099 | -4 490 | 2 141 | -2 | -250 | 1 017 | -5 271 | 9 623 | -177 | 3 326 | -119 | 4 395 | 3 145 | 3 824 | -203 | |
| Zmiana stanu należności | -16 962 | 4 198 | -14 831 | -18 785 | 15 422 | 3 846 | -19 222 | -64 | 18 930 | 1 109 | -8 163 | -439 | -9 405 | 7 623 | -16 416 | 12 875 | -1 178 | 8 732 | -10 311 | -10 987 | -8 766 | 15 544 | -40 154 | 2 700 | 52 506 | -23 160 | 52 703 | 11 601 | 11 148 | -7 793 | -2 491 | -1 581 | -1 998 | -10 241 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 490 | -11 780 | 13 451 | 12 679 | -8 236 | -8 445 | 8 132 | -6 239 | 1 510 | -2 424 | -639 | 2 204 | 9 738 | -11 087 | 21 950 | -3 946 | 1 749 | 5 189 | 8 355 | 4 376 | 15 017 | -21 112 | 52 857 | -59 984 | 31 168 | -22 814 | 5 563 | 2 090 | 22 781 | 10 947 | 1 884 | 5 246 | 4 581 | 5 108 | |
| Przepływy inwestycyjne | 5 086 | -3 829 | -8 902 | -4 181 | -8 580 | -4 482 | -10 632 | -10 669 | -12 925 | -17 358 | -2 406 | -11 514 | -16 235 | -10 158 | -18 597 | -23 985 | -2 712 | -16 289 | -7 753 | -3 634 | -18 349 | -4 092 | -53 008 | -41 307 | -73 210 | -1 433 | -1 384 | -7 488 | 114 | 340 | -433 | 738 | -7 017 | -1 559 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 5 020 | -3 872 | -8 881 | -4 182 | -8 659 | -5 160 | -10 635 | -17 910 | -6 437 | -17 358 | -6 426 | -11 514 | -16 824 | -10 158 | -18 554 | -23 985 | -6 114 | -16 337 | -7 738 | -3 577 | -18 355 | -7 410 | -52 651 | -41 812 | -72 902 | -23 334 | -10 386 | -7 352 | 66 | -115 | -172 | 0 | -7 138 | -1 559 | |
| Przepływy finansowe | 8 192 | 9 557 | 40 483 | -7 293 | -771 | 11 504 | 21 456 | 16 777 | -2 970 | 21 314 | 8 607 | 58 151 | -11 749 | 6 553 | 12 705 | 29 797 | 691 | -4 940 | 13 888 | 412 | 23 364 | -12 722 | 48 503 | 42 786 | 74 788 | 34 570 | -61 844 | 11 407 | -30 056 | 1 647 | 7 405 | 2 810 | -1 644 | 6 540 | |
| Emisja akcji | 2 018 | -- -- | 32 615 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 987 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56 179 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 605 | 12 253 | 5 235 | -349 | 384 | 12 595 | 26 588 | 20 699 | 21 686 | 26 531 | 14 903 | 4 029 | 12 997 | 15 912 | 28 414 | 58 583 | 25 201 | 28 122 | 18 541 | 13 698 | 55 033 | 6 777 | 2 928 | 47 761 | 9 748 | 63 798 | -61 761 | 6 431 | -3 616 | 5 735 | 7 497 | 1 951 | 7 596 | 8 907 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 372 | -5 696 | -7 079 | -6 770 | -5 479 | -7 800 | -7 859 | -16 205 | -30 573 | -11 115 | -9 887 | -3 650 | -24 412 | -10 914 | -16 336 | -37 663 | -40 207 | -34 994 | -11 944 | -10 611 | -35 740 | -19 884 | -10 379 | -8 421 | -2 892 | -17 235 | -4 409 | -4 502 | -3 500 | -777 | 777 | -- -- | -3 965 | -390 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -125 | -106 | -92 | -112 | -233 | -272 | -198 | -220 | 57 | -151 | -94 | -184 | -169 | -178 | -3 173 | -722 | -964 | -747 | -753 | -808 | -777 | -1 404 | -10 | -1 803 | -3 | -9 982 | -782 | 11 648 | -20 916 | -1 550 | 750 | -97 | -580 | -1 291 | |
| Zapłacone odsetki | -396 | -461 | -325 | -289 | -487 | -225 | -322 | -420 | -555 | -282 | -307 | -256 | -269 | -229 | -269 | -318 | -547 | -813 | -1 290 | -1 683 | -2 175 | -1 705 | -2 037 | -1 749 | -1 739 | -1 769 | -3 383 | -2 077 | -2 283 | -1 761 | -1 619 | 956 | -4 695 | -686 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 612 | -869 | 26 922 | -16 803 | 2 859 | 213 | -1 537 | -2 714 | 2 417 | -4 143 | 8 387 | 47 250 | -44 606 | -2 786 | 6 944 | -7 964 | 3 061 | -15 458 | -859 | 268 | 17 665 | -16 571 | 44 319 | -37 200 | -2 710 | -6 694 | 2 526 | -3 597 | 1 894 | -2 119 | 65 | 249 | 662 | -321 | |
| Free Cash Flow | -6 646 | -10 469 | -13 540 | -9 511 | 3 551 | -11 969 | -22 996 | -26 732 | 11 875 | -25 457 | -4 240 | -10 901 | -33 446 | -9 339 | -5 718 | -37 761 | -1 032 | -10 566 | -14 732 | -87 | -5 705 | -7 167 | -3 827 | -80 491 | -77 190 | -63 165 | 55 368 | -14 868 | 31 902 | -4 221 | -7 079 | -3 299 | 2 185 | -6 861 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 358 | 1 489 | 28 411 | 11 608 | 14 467 | 14 679 | 13 143 | 10 429 | 12 846 | 8 703 | 17 090 | 64 340 | 19 734 | 16 948 | 23 892 | 15 928 | 18 989 | 3 531 | 2 672 | 2 940 | 20 605 | 4 034 | 48 353 | 11 153 | 8 443 | 1 749 | 4 275 | 678 | 2 572 | 453 | 518 | 767 | 1 429 | 1 108 |
Dane dostarcza: Notoria.pl