Przepływy pieniężne ML System SA (MLS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Mar 2019 | 07 Maj 2020 | 09 Kwi 2021 | 23 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 17 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 940 | -4 375 | -9 680 | -21 922 | 4 961 | 14 917 | 6 100 | 50 245 | -4 989 | |
| Wynik finansowy | 6 066 | 5 503 | 3 018 | 10 454 | -1 416 | -230 | -11 524 | -42 964 | -49 104 | |
| Amortyzacja | 6 533 | 7 362 | 8 916 | 10 417 | 19 566 | 28 991 | 22 421 | 26 858 | 21 741 | |
| Zmiana stanu rezerw | -2 910 | 138 | 6 | 577 | 3 311 | -1 179 | -667 | -2 655 | 1 635 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 916 | -1 977 | -2 332 | -28 419 | -19 654 | -8 792 | 2 906 | 7 501 | 11 245 | |
| Zmiana stanu należności | -15 039 | -13 996 | 3 490 | -16 898 | 2 904 | -21 332 | 30 596 | 52 292 | -13 863 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 738 | 6 114 | -5 042 | 8 879 | 8 666 | 32 937 | 2 929 | 7 620 | 22 658 | |
| Przepływy inwestycyjne | -30 843 | -25 492 | -38 708 | -47 513 | -55 452 | -46 025 | -171 617 | -10 190 | -6 372 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -31 109 | -25 594 | -40 142 | -52 122 | -58 811 | -46 007 | -174 775 | -41 006 | -7 425 | |
| Przepływy finansowe | 28 677 | 41 976 | 46 767 | 76 323 | 49 746 | 32 724 | 153 355 | -45 926 | 10 218 | |
| Emisja akcji | 5 018 | 32 615 | -- -- | 55 987 | 104 | -- -- | 56 180 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 32 324 | 17 523 | 81 568 | 58 460 | 128 110 | 115 394 | 67 214 | 4 852 | 22 779 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -25 956 | -25 024 | -62 437 | -49 064 | -105 120 | -93 289 | -41 576 | -29 646 | -3 965 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -1 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -593 | -543 | -633 | -598 | -5 037 | -3 085 | -3 220 | -20 032 | -1 477 | |
| Zapłacone odsetki | -1 026 | -1 562 | -1 522 | -1 114 | -1 363 | -5 961 | -7 230 | -9 512 | -7 119 | |
| Przepływy pieniężne netto | 774 | 12 109 | -1 621 | 6 888 | -745 | 1 616 | -12 162 | -5 871 | -1 143 | |
| Free Cash Flow | -28 169 | -29 969 | -49 822 | -74 044 | -53 850 | -31 090 | -168 675 | 9 239 | -12 414 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 358 | 14 467 | 12 846 | 19 734 | 18 989 | 20 605 | 8 443 | 2 572 | 1 429 |
Dane dostarcza: Notoria.pl