Przepływy pieniężne ML System SA (MLS)
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| Data publikacji | 22 Maj 2018 | 22 Maj 2018 | 22 Maj 2018 | 27 Mar 2019 | 29 Maj 2019 | 04 Wrz 2019 | 27 Lis 2019 | 07 Maj 2020 | 27 Maj 2020 | 16 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 09 Kwi 2021 | 19 Maj 2021 | 08 Wrz 2021 | 17 Lis 2021 | 23 Mar 2022 | 25 Maj 2022 | 31 Sie 2022 | 18 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 25 Maj 2023 | 20 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 17 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -11 688 | -6 604 | -4 586 | -5 185 | 12 173 | -6 822 | -12 431 | -8 759 | 20 457 | -5 763 | -1 507 | 1 840 | -16 482 | 6 887 | 8 546 | -12 629 | 7 401 | -2 145 | -9 150 | 549 | 21 066 | -7 281 | 51 893 | -34 076 | -4 350 | -49 023 | 61 760 | -16 151 | 41 004 | 853 | -3 759 | 10 148 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 3 964 | 1 135 | 328 | 2 805 | 1 384 | 936 | 1 218 | 1 682 | -371 | 1 405 | 6 683 | 906 | 1 181 | -459 | 3 675 | -1 830 | 360 | -2 750 | -1 009 | -930 | 4 904 | -2 262 | -8 392 | -103 | -4 595 | 5 867 | -8 808 | -21 619 | -16 235 | -17 353 | -13 160 | -6 217 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 2 544 | 1 947 | 1 730 | 1 973 | 1 712 | 1 828 | 2 103 | 2 412 | 2 580 | 2 509 | 2 640 | 2 704 | 2 751 | 2 882 | 4 385 | 6 124 | 6 570 | 7 025 | 7 392 | 7 499 | 7 496 | 7 303 | 6 222 | 4 534 | 4 543 | 6 679 | 7 184 | 7 097 | 6 281 | 5 532 | 5 552 | 5 273 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 235 | -3 | -103 | 1 126 | -882 | -114 | 40 | 28 | 59 | -10 | 31 | -53 | 752 | -401 | 10 | -20 | 4 107 | -2 332 | 1 174 | 1 822 | -1 195 | 622 | 3 985 | -1 305 | 527 | -3 233 | -125 | -90 | 21 | 2 304 | 778 | 954 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 2 653 | -2 225 | 123 | -4 455 | 4 393 | -2 604 | -7 573 | 4 154 | 3 333 | -10 792 | 4 588 | -2 048 | -20 049 | 3 222 | 5 506 | -25 538 | -2 440 | -11 745 | 7 447 | 2 417 | -10 638 | 2 141 | -2 929 | 702 | 30 682 | -5 271 | 9 612 | -162 | 2 667 | -1 263 | 5 547 | 17 594 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -16 919 | 3 815 | -14 532 | -18 661 | 15 611 | 3 841 | -19 246 | -96 | 19 461 | 3 753 | -12 540 | -719 | -8 437 | 3 547 | -11 668 | 11 313 | -5 050 | 15 691 | -27 448 | -15 198 | 3 727 | 58 365 | -37 937 | -5 669 | -17 145 | -11 910 | 23 949 | 7 376 | 12 814 | -81 830 | 58 346 | -10 364 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 12 191 | -11 381 | 13 107 | 12 739 | -8 373 | -8 436 | 8 264 | -6 321 | 2 977 | -1 331 | -147 | 3 542 | 7 347 | 454 | 11 418 | 920 | 1 521 | 2 217 | 11 315 | 2 763 | 10 235 | -65 891 | 57 892 | -46 919 | 25 767 | -39 795 | 29 331 | 1 783 | 19 141 | 90 167 | -58 986 | 13 428 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 5 086 | -3 830 | -8 901 | -4 181 | -8 580 | -4 482 | -10 637 | -10 681 | -12 931 | -17 805 | -2 651 | -11 662 | -16 897 | -10 294 | -18 412 | -23 949 | -2 712 | -16 239 | -7 738 | -3 521 | -18 355 | -4 067 | -53 012 | -41 749 | -72 807 | -1 439 | -1 177 | -7 583 | 103 | 407 | -464 | 336 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | 5 020 | -3 872 | -8 881 | -4 182 | -8 659 | -5 160 | -10 635 | -17 927 | -6 443 | -17 805 | -6 671 | -11 662 | -17 039 | -10 294 | -18 419 | -23 986 | -6 114 | -16 337 | -7 738 | -3 578 | -18 355 | -7 410 | -52 655 | -41 823 | -73 287 | -23 345 | -10 375 | -7 398 | -61 | -115 | -227 | -402 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 8 197 | 9 557 | 40 479 | -7 296 | -771 | 11 503 | 21 456 | 16 778 | -2 969 | 21 276 | 8 652 | 58 929 | -12 526 | 7 001 | 12 073 | 29 745 | 554 | -2 285 | 15 851 | 3 485 | 20 794 | -11 192 | 47 359 | 41 973 | 80 967 | 39 393 | -62 444 | 17 891 | -37 075 | -3 645 | 4 733 | -4 571 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 2 018 | -- -- | 32 615 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 987 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 10 606 | 12 253 | 5 235 | -349 | 384 | 12 595 | 26 588 | 20 698 | 21 687 | 26 531 | 14 903 | 4 029 | 12 997 | 15 912 | 28 414 | 58 583 | 25 201 | 30 890 | 20 612 | 16 942 | 52 648 | 10 173 | 6 581 | 48 612 | 8 003 | 75 651 | -59 891 | 18 918 | -25 180 | 6 624 | 13 758 | -5 199 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -8 372 | -5 697 | -7 078 | -6 770 | -5 479 | -7 800 | -7 859 | -16 205 | -30 573 | -11 115 | -9 887 | -3 650 | -24 412 | -10 914 | -16 336 | -37 663 | -40 207 | -34 994 | -11 944 | -10 611 | -35 740 | -21 653 | -15 810 | -9 878 | 5 765 | -24 136 | -6 866 | -10 058 | 11 414 | -6 732 | -7 997 | 251 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -125 | -106 | -92 | -112 | -233 | -272 | -198 | -220 | 57 | -151 | -94 | -184 | -170 | 178 | -3 705 | -812 | -1 055 | -853 | -852 | -908 | -878 | -1 482 | -10 | -1 903 | -37 | -10 052 | -734 | 11 640 | -20 886 | -1 558 | 743 | -98 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -396 | -461 | -325 | -289 | -487 | -225 | -322 | -420 | -555 | -281 | -308 | -257 | -268 | -229 | -277 | -323 | -551 | -820 | -1 299 | -1 751 | -2 274 | -1 724 | -2 098 | -1 795 | -1 803 | -1 829 | -3 442 | -2 515 | -2 643 | -1 979 | -1 771 | 475 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 1 595 | -877 | 26 992 | -16 662 | 2 822 | 199 | -1 612 | -2 662 | 4 557 | -2 292 | 4 494 | 49 107 | -45 905 | 3 594 | 2 207 | -6 833 | 5 243 | -20 669 | -1 037 | 513 | 23 505 | -22 540 | 46 240 | -33 852 | 3 810 | -11 069 | -1 861 | -5 843 | 4 032 | -2 385 | 510 | 5 913 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -6 668 | -10 476 | -13 467 | -9 367 | 3 514 | -11 982 | -23 066 | -26 686 | 14 014 | -23 568 | -8 178 | -9 822 | -33 521 | -3 407 | -9 873 | -36 615 | 1 287 | -18 482 | -16 888 | -3 029 | 2 711 | -14 691 | -762 | -75 899 | -77 637 | -72 368 | 51 385 | -23 549 | 40 943 | 738 | -3 986 | 9 746 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 2 375 | 1 498 | 28 490 | 11 828 | 14 650 | 14 849 | 13 237 | 10 575 | 15 132 | 12 840 | 17 334 | 66 441 | 20 536 | 24 130 | 26 337 | 19 504 | 24 747 | 4 078 | 3 041 | 3 554 | 27 059 | 4 519 | 50 759 | 16 907 | 20 717 | 9 648 | 7 787 | 1 944 | 5 976 | 3 592 | 4 102 | 10 015 |
Dane dostarcza: Notoria.pl