Przepływy pieniężne IDM SA (IDM)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Sie 2005 | 07 Lis 2005 | 20 Mar 2006 | 27 Kwi 2006 | 01 Sie 2006 | 30 Paź 2006 | 14 Cze 2007 | 15 Maj 2007 | 01 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 24 Kwi 2008 | 05 Maj 2008 | 01 Paź 2008 | 14 Lis 2008 | 29 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 09 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 30 Kwi 2011 | 17 Maj 2011 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 15 Lis 2012 | 01 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 08 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Wrz 2014 | 15 Lis 2014 | 15 Cze 2015 | 02 Lip 2015 | 31 Sie 2015 | 14 Lis 2015 | 15 Kwi 2016 | 05 Maj 2016 | 19 Sie 2016 | 04 Lis 2016 | 12 Kwi 2017 | 08 Maj 2017 | 28 Sie 2017 | 29 Lis 2017 | 23 Kwi 2018 | 25 Maj 2018 | 24 Wrz 2018 | 26 Lis 2018 | 18 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 23 Wrz 2019 | 21 Lis 2019 | 24 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 23 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 16 Cze 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 21 Lip 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 24 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 15 Wrz 2023 | 20 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 20 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 26 Lut 2025 | 16 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 23 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 17 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 23 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 17 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 41 730 | -27 384 | 1 272 | -771 | 34 790 | -22 647 | 10 618 | -1 230 | 65 844 | 29 587 | 548 645 | 31 955 | -510 674 | 25 430 | 180 027 | -315 845 | -62 664 | -95 350 | -25 146 | -6 223 | 26 610 | 9 466 | -48 302 | 283 152 | -215 219 | -45 713 | 16 675 | 43 221 | -118 997 | -64 500 | -5 526 | 57 618 | -12 016 | -28 371 | -4 987 | -14 536 | 29 008 | 2 881 | 703 | 1 102 | -30 315 | -2 616 | -1 598 | -1 332 | 1 744 | 365 | -1 085 | -82 | 82 | 858 | 1 110 | -457 | -582 | 114 | -464 | -690 | -239 | -314 | 755 | -187 | -151 | 479 | 182 | -328 | -1 318 | 3 139 | -154 | 1 253 | -4 191 | -2 938 | -2 775 | 583 | -2 060 | -219 | -166 | 205 | -137 | 1 547 | -2 628 | 198 | 287 | -33 | -435 | 276 | -561 | 336 | 889 | 481 | |
| Wynik finansowy | 1 825 | 1 262 | 1 502 | 2 529 | 1 521 | 2 368 | 9 404 | 4 980 | 6 592 | 8 165 | 9 222 | 24 370 | 50 002 | 27 993 | 23 230 | 7 731 | 24 363 | 10 271 | -150 809 | 168 | 8 899 | 17 535 | -4 890 | 8 641 | 2 074 | 12 427 | 4 653 | 35 055 | 20 375 | -32 800 | -203 103 | 3 362 | -173 992 | -148 863 | -61 581 | 1 422 | 116 | -11 638 | -67 750 | -37 154 | -65 576 | -3 850 | -19 147 | 490 | 5 507 | -2 405 | 697 | -444 | 183 | 1 000 | 2 202 | -1 354 | -3 242 | -1 552 | 919 | -105 | 1 607 | -1 365 | -1 220 | -1 206 | -1 154 | 14 296 | -317 | 366 | 2 725 | 1 010 | 3 418 | 1 820 | -1 633 | -1 748 | 1 085 | -670 | -92 | 918 | 2 | 70 | -1 029 | 1 014 | -1 533 | 281 | 402 | 1 117 | -502 | 113 | 459 | -198 | -797 | -938 | |
| Amortyzacja | 163 | 154 | 180 | 196 | 180 | 191 | 188 | 196 | 251 | 255 | 267 | 259 | 461 | 367 | 388 | 404 | 374 | 374 | 374 | 388 | 383 | 367 | 357 | 369 | 348 | 365 | 359 | 373 | 406 | 430 | 387 | 308 | 300 | 274 | 278 | 267 | 295 | 320 | 285 | 272 | -272 | 751 | 196 | 161 | -137 | -9 | 10 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 11 | -52 | 1 042 | 1 171 | -1 350 | 42 | 1 113 | 77 | 911 | 1 930 | 2 823 | -1 730 | 18 120 | 2 373 | 860 | -5 922 | -2 573 | 258 | -1 025 | -2 199 | 1 366 | 3 162 | -2 981 | 3 896 | -2 168 | 2 063 | 4 100 | -508 | -1 741 | 1 962 | 5 531 | 5 280 | 27 415 | -18 942 | 24 613 | -2 033 | -3 454 | 6 639 | 15 202 | -1 175 | 79 718 | -75 670 | 2 394 | 1 559 | -10 382 | -1 593 | -1 339 | -586 | -2 811 | -3 763 | -2 731 | -10 | -2 | -- -- | -3 171 | -40 | -- -- | -37 | -6 | -- -- | -- -- | -20 | -3 444 | -- -- | -- -- | -1 808 | -1 632 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 192 | -894 | 2 384 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | 117 | -117 | -- -- | 78 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 59 | 1 214 | -817 | 1 128 | -2 688 | -5 126 | 6 577 | -7 831 | -608 | -7 239 | 1 232 | -22 101 | -9 877 | -11 623 | 28 983 | 4 835 | 6 894 | -13 947 | -7 471 | 4 057 | 5 557 | -30 112 | 34 362 | -13 931 | -33 393 | 3 799 | -17 792 | -7 081 | 22 227 | -13 281 | 21 827 | 4 462 | -33 810 | 17 153 | 3 562 | -4 135 | -7 127 | -7 318 | 13 984 | -1 540 | 21 948 | -9 176 | -1 700 | -19 754 | 17 842 | 9 156 | 1 499 | -- -- | 2 798 | 3 512 | 1 362 | -- -- | -636 | 656 | 688 | -1 371 | 329 | 1 118 | 147 | -- -- | -- -- | 644 | 1 672 | 114 | -808 | 1 282 | -499 | -408 | 425 | 17 | 101 | -193 | 406 | -32 | 378 | -3 | 383 | -3 | -879 | -2 | 117 | -643 | 520 | -72 | 10 | -99 | 45 | 94 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 40 342 | -31 681 | 5 600 | -2 102 | 34 908 | -13 959 | 3 817 | 5 050 | 70 838 | 40 827 | 531 563 | 43 542 | -483 133 | 56 950 | 178 319 | -307 628 | -7 465 | -39 413 | -21 197 | -10 738 | 10 907 | 21 123 | 11 944 | 270 830 | -215 153 | -44 677 | 52 519 | 65 654 | -143 577 | -33 618 | -7 893 | 20 815 | -786 | -32 617 | -6 519 | -1 474 | 15 958 | 4 190 | -14 460 | 2 653 | 9 237 | -55 795 | 2 785 | 449 | 2 844 | -8 323 | -1 361 | 223 | -1 077 | -2 680 | 97 | 63 | 9 | 237 | -624 | 480 | 5 503 | -5 001 | -902 | -39 | 83 | -11 497 | 1 339 | -804 | -1 027 | -1 406 | 587 | -179 | 785 | 606 | -430 | -168 | 1 627 | -826 | -454 | 170 | -311 | 2 145 | -1 332 | 424 | -275 | -792 | 438 | 59 | 1 033 | -129 | 260 | 330 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 065 | -2 729 | 896 | 354 | 192 | -4 620 | -2 663 | 707 | -937 | -3 315 | -3 155 | 4 628 | 11 614 | 5 457 | 670 | 647 | -4 532 | 333 | -8 194 | 361 | 4 824 | 3 237 | 766 | 745 | 8 347 | 6 177 | -106 393 | 13 635 | 10 395 | 7 847 | 4 780 | 724 | 6 297 | 72 056 | 2 630 | 358 | 437 | 496 | 1 476 | 11 782 | 7 342 | 355 | 87 | 23 838 | -23 768 | 9 | 1 092 | 62 | 616 | 11 | 11 | 67 | -6 | -- -- | -61 | -4 | -- -- | -- -- | 3 743 | -- -- | -- -- | 13 745 | -13 735 | -- -- | -157 | 69 | -1 211 | 86 | 701 | 786 | 701 | -- -- | 22 | 5 | -146 | -- -- | -- -- | 196 | -1 092 | 218 | -309 | 89 | 661 | -65 | 140 | 1 253 | -682 | -658 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -46 | -407 | -284 | -96 | -162 | -118 | -1 065 | -1 184 | -1 994 | -701 | -557 | -316 | -258 | -685 | -283 | -190 | -391 | -289 | -235 | -385 | 7 | -127 | -143 | -118 | -531 | -787 | -337 | -306 | -1 236 | -386 | -172 | -337 | -167 | -668 | -286 | -335 | 213 | -120 | -142 | -91 | -31 | -14 | 0 | -136 | 136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -17 | 0 | 19 | -4 | 0 | 0 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 1 439 | -25 | -40 | 17 974 | -1 162 | -41 | -47 | -51 | -87 | -61 | -94 | 9 992 | 9 187 | -539 | 52 983 | 73 834 | -2 156 | -4 735 | -1 401 | -13 362 | 17 509 | -3 803 | 12 678 | 65 255 | 31 511 | 22 958 | -2 236 | 35 311 | 5 234 | -32 357 | -25 991 | -79 876 | 8 010 | 9 841 | -9 159 | -4 841 | -7 616 | -15 043 | -14 799 | -486 | -2 | -22 069 | 22 069 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 737 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 324 | -- -- | 1 294 | 1 294 | 1 294 | -25 | 25 | 105 | -181 | -18 | 37 | -22 | 2 062 | -160 | -76 | -42 | -123 | 252 | -138 | -392 | 151 | -237 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 258 | -- -- | -7 | 18 000 | -1 113 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -- -- | -- -- | 117 624 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 588 | -244 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 516 | -3 301 | -1 573 | -2 450 | -4 771 | -4 367 | -- -- | -2 031 | -27 678 | -14 732 | -2 041 | -5 319 | -8 354 | -1 608 | -713 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | 9 000 | 64 220 | 17 330 | 17 625 | 12 440 | 4 858 | 2 770 | 26 564 | 8 550 | 28 435 | 70 494 | 49 146 | 53 596 | 48 899 | 157 910 | 57 322 | 35 429 | 21 192 | 27 500 | 21 066 | 20 060 | 5 843 | 11 054 | 12 534 | 4 227 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 227 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 500 | -46 680 | -13 690 | -15 360 | -3 320 | -8 990 | -3 200 | -15 533 | -6 600 | -6 856 | -23 395 | -27 217 | -36 610 | -110 804 | -41 161 | -63 511 | -47 710 | -96 046 | -26 885 | -9 478 | -11 893 | -12 741 | -12 433 | -12 218 | -2 121 | -- -- | -- -- | -13 394 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 737 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 500 | -- -- | 7 165 | 2 835 | 4 000 | 5 210 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 436 | -5 436 | 7 191 | 6 519 | 3 796 | -3 753 | 3 699 | -2 475 | 4 639 | 20 382 | -5 710 | 29 410 | 4 539 | 91 | -6 | -419 | -- -- | 255 | 25 | -- -- | 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 324 | -- -- | 1 294 | 1 294 | 1 294 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 464 | 363 | -63 | 657 | 357 | 205 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -9 | -17 | -13 | -13 | -8 | -17 | -9 513 | -13 | -10 008 | -4 000 | -4 210 | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 500 | -938 | -7 919 | -670 | -100 | -120 | -4 311 | -5 832 | -12 311 | -455 | -2 | -11 283 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -158 | -24 | -64 | -1 512 | -108 | -67 | -884 | -123 | -414 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 808 | -2 716 | -2 754 | -1 221 | -357 | -1 306 | -1 429 | -2 224 | -1 556 | -1 919 | -4 752 | -5 088 | -5 327 | -7 055 | -6 745 | -8 105 | -7 324 | -7 270 | -7 413 | -4 608 | -3 096 | -3 025 | -2 984 | -1 217 | -622 | -56 | -- -- | -1 896 | -- -- | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | 25 | 105 | -181 | -18 | -4 | -22 | -2 | -1 | -52 | 0 | -23 | -3 | -8 | -165 | -83 | -27 | |
| Przepływy pieniężne netto | 39 665 | -30 113 | 3 607 | -442 | 34 942 | -9 293 | 6 793 | -564 | 64 860 | 26 221 | 545 403 | 36 286 | -498 918 | 40 879 | 189 884 | -315 737 | -14 213 | -21 183 | -35 496 | -10 597 | 30 033 | -659 | -30 027 | 280 094 | -194 194 | 25 719 | -58 207 | 79 814 | -110 838 | -21 342 | 4 488 | 25 985 | -31 710 | -36 191 | 5 653 | -4 337 | 20 286 | -1 464 | -5 437 | -2 159 | -37 772 | -2 747 | -1 513 | 437 | 45 | 373 | 6 | -20 | 698 | 869 | 1 121 | -390 | -588 | 114 | -525 | -694 | -239 | -314 | 761 | -187 | -151 | 14 224 | -13 553 | -328 | -1 475 | 3 208 | -1 041 | 1 339 | -2 196 | -857 | -781 | 558 | -2 013 | -109 | -493 | 187 | -101 | 1 720 | -1 658 | 257 | -97 | 13 | 103 | 462 | -559 | 1 198 | 358 | -413 | |
| Free Cash Flow | 41 684 | -27 791 | 988 | -867 | 34 628 | -22 765 | 9 553 | -2 414 | 63 850 | 28 886 | 548 088 | 31 639 | -510 932 | 24 745 | 179 744 | -316 035 | -63 055 | -95 639 | -25 381 | -6 608 | 26 617 | 9 339 | -48 445 | 283 034 | -215 750 | -46 500 | 16 338 | 42 915 | -120 233 | -64 886 | -5 698 | 57 281 | -12 183 | -29 039 | -5 273 | -14 871 | 29 221 | 2 761 | 561 | 1 011 | -30 346 | -2 630 | -1 598 | -1 468 | 1 880 | 365 | -1 085 | -82 | 82 | 858 | 1 110 | -459 | -599 | 114 | -445 | -694 | -239 | -314 | 759 | -187 | -151 | 479 | 182 | -328 | -1 318 | 3 139 | -154 | 1 253 | -4 191 | -2 938 | -2 775 | 583 | -2 060 | -219 | -166 | 205 | -137 | 1 547 | -2 628 | 198 | 284 | -33 | -432 | 276 | -561 | 336 | 889 | 481 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 54 627 | 24 514 | 28 121 | 27 679 | 62 621 | 53 328 | 60 121 | 59 557 | 124 439 | 150 660 | 696 004 | 732 457 | 233 372 | 274 251 | 464 135 | 148 398 | 134 185 | 113 002 | 77 506 | 66 909 | 96 942 | 96 283 | 66 256 | 346 350 | 152 156 | 177 875 | 119 668 | 199 482 | 88 644 | 67 302 | 71 790 | 97 775 | 66 065 | 29 874 | 35 527 | 31 190 | 51 476 | 50 012 | 44 575 | 42 416 | 4 644 | 1 897 | 384 | 824 | 866 | 1 239 | 1 245 | 1 225 | 1 923 | 2 792 | 3 913 | 3 523 | 2 935 | 3 049 | 2 524 | 1 830 | 1 591 | 1 277 | 2 038 | 1 850 | 1 699 | -11 849 | 2 371 | 2 043 | 568 | 966 | 2 735 | 3 835 | 1 878 | -- -- | 1 878 | 2 796 | 423 | -- -- | 136 | 323 | 35 | 1 755 | 97 | 355 | -- -- | 13 | 116 | 578 | 19 | 81 | 439 | 25 |
Dane dostarcza: Notoria.pl