Przepływy pieniężne IDM SA (IDM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2006 | 14 Cze 2007 | 15 Maj 2007 | 01 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 24 Kwi 2008 | 05 Maj 2008 | 01 Paź 2008 | 14 Lis 2008 | 29 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 09 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 30 Kwi 2011 | 17 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 15 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 15 Lis 2012 | 01 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 08 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Wrz 2014 | 15 Lis 2014 | 15 Cze 2015 | 02 Lip 2015 | 31 Sie 2015 | 14 Lis 2015 | 15 Kwi 2016 | 05 Maj 2016 | 19 Sie 2016 | 04 Lis 2016 | 12 Kwi 2017 | 08 Maj 2017 | 28 Sie 2017 | 29 Lis 2017 | 23 Kwi 2018 | 25 Maj 2018 | 24 Wrz 2018 | 26 Lis 2018 | 18 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 23 Wrz 2019 | 21 Lis 2019 | 18 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 23 Wrz 2019 | 21 Lis 2019 | |
| Przepływy operacyjne | -22 690 | 15 484 | -1 427 | 85 808 | 25 683 | 552 600 | 16 805 | -527 845 | 7 115 | 177 195 | -320 103 | -58 355 | -93 864 | 2 274 | 3 117 | 20 929 | 8 136 | -62 350 | 281 424 | -185 743 | -43 502 | -29 060 | 44 162 | -149 885 | -79 029 | -8 600 | 67 767 | -4 659 | 927 | 34 353 | 66 212 | 55 592 | 30 154 | 20 912 | 827 | -28 871 | -3 306 | -1 969 | -1 286 | 9 563 | 1 702 | 305 | 452 | 1 129 | 1 454 | 275 | 622 | 1 513 | -1 724 | 912 | -1 498 | 338 | -530 | 924 | -187 | -143 | 165 | |
| Wynik finansowy | 2 486 | 3 066 | 5 073 | 6 642 | 8 396 | 9 318 | 27 962 | 54 999 | 30 366 | 26 255 | 10 543 | 30 830 | 15 148 | -158 928 | 5 485 | 14 794 | 22 134 | -1 523 | 16 816 | 5 442 | 15 450 | 5 871 | 18 015 | 10 917 | -40 205 | -251 062 | 16 575 | -146 887 | -144 377 | -110 315 | 9 861 | 2 198 | -10 776 | -74 362 | -37 677 | -51 172 | -4 019 | -24 838 | 2 615 | 5 614 | -4 852 | -86 | -341 | -473 | 274 | 2 738 | -1 942 | -5 470 | -600 | 601 | -4 700 | 2 117 | -1 449 | -1 633 | -1 231 | -1 004 | 11 600 | |
| Amortyzacja | 191 | 203 | 199 | 254 | 244 | 410 | 829 | 1 082 | 900 | 1 016 | 1 122 | 1 097 | 844 | 1 386 | 1 135 | 1 101 | 1 022 | 1 051 | 1 000 | 995 | 1 018 | 903 | 815 | 876 | 868 | 872 | 522 | 479 | 460 | 423 | 408 | 424 | 403 | 366 | 370 | 267 | 221 | 202 | 20 | 236 | 45 | 49 | 35 | 36 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | -- -- | 4 | -- -- | -4 | 10 | 8 | 7 | |
| Zmiana stanu rezerw | 42 | 1 035 | 105 | 2 529 | 2 004 | 2 867 | -1 757 | 18 009 | 2 382 | 695 | -5 972 | -3 712 | -842 | -1 874 | -2 632 | -86 | 2 392 | -2 929 | 2 341 | 8 857 | -6 184 | 4 017 | 805 | -2 894 | 1 790 | 6 041 | 5 578 | 28 852 | -19 269 | 22 809 | -2 145 | -3 453 | 6 537 | 14 737 | -948 | 3 902 | -5 893 | 2 197 | -217 | -8 692 | -1 592 | -502 | -532 | -2 573 | -3 769 | -2 788 | 1 | 677 | -16 | -3 009 | -40 | -- -- | -37 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -5 126 | 4 313 | -7 942 | -649 | -7 734 | 5 945 | -31 983 | -55 | -2 149 | 16 856 | 5 546 | 29 662 | -19 393 | -8 228 | 19 506 | 4 106 | -30 515 | 9 202 | -3 832 | -16 403 | 5 384 | -53 995 | 445 | -37 292 | -20 628 | 10 643 | 3 293 | -21 345 | 42 371 | 33 549 | 46 445 | 15 309 | 12 170 | 27 638 | -2 306 | 14 061 | -610 | -2 079 | -2 429 | 7 587 | 19 689 | -5 578 | 125 | 4 254 | 4 345 | 1 857 | 2 674 | 339 | 29 | 2 464 | -1 362 | -99 | 894 | 914 | -26 | -57 | 1 531 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -14 011 | 5 403 | 4 840 | 70 847 | 40 468 | 528 474 | 36 005 | -503 429 | 68 237 | 177 414 | -297 626 | -24 508 | -26 522 | -11 163 | -18 101 | -3 548 | 23 284 | 10 752 | 257 884 | -209 108 | -45 144 | 38 758 | 55 339 | -133 928 | -45 908 | -9 324 | 29 412 | -5 582 | -39 969 | 1 346 | -3 105 | 15 770 | 2 269 | -14 516 | 3 022 | -45 511 | -4 461 | 3 139 | -6 335 | 13 209 | -8 709 | -594 | -1 347 | 307 | -2 655 | -1 166 | -2 | 82 | 1 311 | -6 613 | 537 | 5 156 | -5 011 | -962 | 143 | -34 | -67 645 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 619 | -2 072 | 752 | -20 772 | 942 | -2 202 | 7 789 | 15 083 | 2 029 | 1 476 | 524 | -6 259 | -10 918 | -15 962 | 1 572 | 5 585 | 6 010 | 5 115 | 1 397 | 6 951 | 6 759 | -109 802 | -8 300 | 7 025 | 5 098 | 10 386 | -6 515 | 311 | 79 472 | 5 448 | -14 448 | 3 238 | -2 490 | -13 354 | 11 366 | 7 342 | 355 | 87 | 23 838 | -23 566 | -692 | 1 098 | 64 | 616 | -6 | 10 | 104 | -1 327 | -33 | 4 577 | -4 | -125 | 31 | 3 599 | -- -- | -- -- | 28 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -118 | -473 | -1 184 | -1 994 | -594 | -698 | -514 | -266 | -697 | -457 | -369 | -758 | -334 | -675 | -501 | -38 | -337 | -494 | -378 | -1 036 | -1 072 | -901 | -677 | -1 212 | -519 | -334 | -402 | -277 | -891 | -414 | -335 | 213 | -186 | -207 | -118 | 291 | -739 | 0 | -136 | 136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -17 | 0 | 19 | -4 | 0 | 0 | -167 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 17 974 | -6 604 | -41 | -45 | -51 | -156 | 9 801 | 15 156 | 30 172 | 10 028 | 4 537 | 56 452 | 81 727 | -26 476 | -11 866 | 3 533 | 1 045 | 14 236 | -6 436 | 5 158 | 54 959 | 79 121 | 49 516 | 23 224 | 73 217 | -13 336 | -34 230 | -39 386 | -114 743 | -33 421 | -48 764 | -46 813 | -29 580 | -19 228 | -15 042 | -14 772 | -481 | 2 458 | -19 578 | 9 924 | -879 | -1 690 | -573 | -715 | -685 | -589 | -760 | -1 044 | 1 521 | -5 735 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 740 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | 18 000 | -1 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -- -- | -- -- | 117 624 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 581 | -476 | -- -- | -376 | -- -- | -- -- | 2 588 | -130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 300 | 3 000 | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 516 | -3 301 | -1 573 | -2 450 | -4 771 | -4 367 | -- -- | -2 030 | -27 679 | -14 731 | -2 040 | -5 320 | -8 354 | -1 608 | -713 | -- -- | -61 | -- -- | -- -- | -208 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 253 | 5 023 | 20 780 | 69 549 | 71 030 | 111 720 | 64 430 | 45 085 | 64 789 | 31 342 | 41 829 | 50 111 | 41 506 | 39 471 | 86 522 | 103 374 | 53 595 | 92 860 | 168 942 | 37 057 | 49 572 | 20 951 | 27 500 | 10 416 | 5 160 | 3 343 | 11 055 | 13 075 | 4 227 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 227 | -4 209 | -18 | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | -- -- | 44 | -44 | 5 300 | -134 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 909 | -46 980 | -66 440 | -85 850 | -65 165 | -65 680 | -36 145 | -30 145 | -24 911 | -39 962 | -29 720 | -26 963 | -25 445 | -21 795 | -37 210 | -112 304 | -41 161 | -77 671 | -51 459 | -121 724 | -39 013 | -27 453 | -43 363 | -27 704 | -21 957 | -12 218 | -2 121 | -- -- | -- -- | -13 394 | 4 429 | -658 | -1 453 | -453 | -968 | -636 | -1 608 | -3 120 | -904 | -711 | -1 567 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 740 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 480 | 10 292 | 23 111 | 5 588 | 49 | 12 818 | 2 835 | 8 381 | 1 224 | 12 648 | 4 605 | 1 004 | 5 575 | 7 541 | 3 462 | 7 902 | 19 262 | -11 097 | 38 739 | 7 139 | 8 812 | 18 184 | -7 582 | 28 517 | 3 346 | 104 | 7 | -414 | -- -- | 255 | 25 | -- -- | 280 | -280 | -- -- | -- -- | -- -- | 212 | 22 | -- -- | 45 | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -13 | -5 436 | -13 | -13 | -9 | -88 | -980 | -3 307 | -22 952 | 26 223 | -18 205 | -554 | -10 678 | -4 321 | -9 038 | -1 613 | -8 146 | -6 892 | -12 196 | -9 403 | -2 704 | -2 743 | -1 147 | 443 | -3 795 | -885 | -434 | -13 306 | -2 821 | -17 452 | -21 152 | -2 778 | -8 668 | -7 152 | -5 832 | -12 311 | -455 | -- -- | -11 283 | 11 283 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 088 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -183 | -- -- | -330 | -82 | -292 | -- -- | -- -- | -975 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 167 | -2 698 | 750 | -- -- | -1 297 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -435 | -292 | -182 | -148 | -145 | -321 | -235 | -174 | -158 | -158 | -155 | -106 | -106 | -882 | 565 | -105 | -65 | -52 | -236 | -53 | -53 | -53 | -3 281 | -33 | -30 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 1 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -643 | -125 | 140 | -1 195 | -823 | -3 314 | -3 975 | -3 173 | -1 644 | -740 | -2 535 | -2 020 | -2 424 | -1 722 | -1 907 | -13 205 | -8 619 | -10 492 | -10 448 | -11 138 | -13 223 | -12 960 | -12 993 | -12 454 | -8 696 | -3 976 | -4 266 | -3 738 | -1 216 | -623 | -56 | -- -- | -1 896 | 1 179 | -202 | -234 | -117 | -- -- | -68 | -281 | -676 | -104 | -68 | -909 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -9 335 | 6 808 | -716 | 64 991 | 26 574 | 550 242 | 34 395 | -497 606 | 39 316 | 188 699 | -315 042 | -8 162 | -23 055 | -40 164 | -7 177 | 30 047 | 15 191 | -42 999 | 276 385 | -173 634 | 18 216 | -59 741 | 85 378 | -119 636 | -714 | -11 550 | 27 022 | -43 734 | -34 344 | 6 380 | 3 000 | 12 017 | -1 916 | -11 670 | -2 849 | -36 301 | -3 432 | 576 | 2 974 | -4 079 | 131 | -287 | -57 | 1 030 | 763 | -304 | -34 | -858 | -236 | -246 | -1 502 | 213 | -499 | 783 | -187 | -143 | 193 | |
| Free Cash Flow | -22 808 | 15 011 | -2 611 | 83 814 | 25 089 | 551 902 | 16 291 | -528 111 | 6 418 | 176 738 | -320 472 | -59 113 | -94 198 | 1 599 | 2 616 | 20 891 | 7 799 | -62 844 | 281 046 | -186 779 | -44 574 | -29 961 | 43 485 | -151 097 | -79 548 | -8 934 | 67 365 | -4 936 | 36 | 33 939 | 65 877 | 55 805 | 29 968 | 20 705 | 709 | -28 580 | -4 045 | -1 969 | -1 422 | 9 699 | 1 702 | 305 | 452 | 1 129 | 1 454 | 275 | 620 | 1 496 | -1 724 | 931 | -1 502 | 338 | -530 | 757 | -187 | -143 | 165 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 53 286 | 60 291 | 59 590 | 124 566 | 151 139 | 701 394 | 735 956 | 238 183 | 277 499 | 466 198 | 151 156 | 142 994 | 119 939 | 79 775 | 72 598 | 102 645 | 117 836 | 74 837 | 351 219 | 177 588 | 195 804 | 136 063 | 221 441 | 101 805 | 101 091 | 89 541 | 116 563 | 72 829 | 38 485 | 44 865 | 47 865 | 59 882 | 57 966 | 46 296 | 43 447 | 7 146 | 3 714 | 4 288 | 3 656 | 3 183 | 3 313 | 3 027 | 2 970 | 4 000 | 4 763 | 4 459 | 4 425 | 3 567 | 3 331 | 3 085 | 2 435 | 1 796 | 1 297 | 2 080 | 1 893 | 1 750 | 1 949 |
Dane dostarcza: Notoria.pl