Przepływy pieniężne IDM SA (IDM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2006 | 14 Cze 2007 | 24 Kwi 2008 | 29 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 01 Maj 2013 | 08 Maj 2014 | 15 Cze 2015 | 15 Kwi 2016 | 12 Kwi 2017 | 23 Kwi 2018 | 18 Kwi 2019 | 24 Kwi 2020 | 16 Cze 2021 | 21 Lip 2022 | 24 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 17 Kwi 2026 | 17 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 20 480 | 20 975 | 662 808 | -273 262 | -499 005 | -18 449 | 38 895 | -145 802 | 12 244 | 18 056 | -33 427 | -308 | 1 968 | -1 389 | -488 | 323 | 1 339 | -2 938 | -1 585 | -1 192 | 19 | -282 | |
| Wynik finansowy | 5 550 | 9 577 | 28 959 | 125 595 | -108 444 | 21 712 | 27 795 | -180 473 | -381 074 | -77 850 | -127 268 | 4 280 | 2 940 | -5 229 | -1 179 | 11 619 | 7 519 | -1 748 | 99 | -1 478 | 1 276 | -422 | |
| Amortyzacja | 671 | 754 | 883 | 1 475 | 1 526 | 1 495 | 1 441 | 1 596 | 1 160 | 1 167 | 947 | 25 | 2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 270 | 823 | 7 319 | 19 623 | -9 262 | -652 | 7 891 | 5 244 | 38 366 | 16 354 | 5 267 | -11 755 | -9 891 | -3 183 | -83 | -3 464 | -3 440 | -- -- | 1 192 | -- -- | -22 | 78 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 675 | -4 679 | -14 432 | -14 618 | -9 689 | 13 864 | -61 317 | 23 692 | -8 633 | -4 596 | 9 532 | 8 743 | 7 672 | 708 | 223 | 2 316 | 89 | 17 | 336 | -292 | 255 | 113 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 19 373 | 26 698 | 648 212 | -204 322 | -375 703 | 33 236 | 63 519 | -119 434 | -19 107 | 4 214 | -41 120 | -6 391 | -3 437 | -315 | 80 | -10 114 | -2 650 | 606 | -1 555 | 122 | -204 | 162 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 490 | -5 718 | -26 700 | 22 369 | -11 746 | 9 188 | -91 124 | 36 657 | 81 707 | 2 767 | 19 566 | 1 171 | 700 | -- -- | 3 739 | 10 | -1 299 | 787 | -138 | -896 | 277 | 732 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -868 | -839 | -4 435 | -1 542 | -1 105 | -648 | -1 773 | -2 100 | -1 458 | -384 | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 439 | 16 743 | -225 | 19 024 | 124 122 | -1 989 | 105 641 | 61 267 | -130 214 | -11 775 | -30 330 | -2 | -- -- | -- -- | -3 737 | -- -- | 324 | 1 294 | -19 | 2 049 | -278 | -127 | |
| Emisja akcji | 1 258 | 16 867 | -- -- | -134 | 117 624 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 344 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 817 | -13 161 | -44 441 | -17 322 | -713 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | 108 175 | 46 632 | 156 625 | 317 727 | 105 187 | 49 491 | 4 227 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 870 | -30 870 | -52 384 | -215 792 | -234 152 | -46 545 | -14 339 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 737 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 200 | -- -- | -- -- | 9 500 | 14 000 | 5 210 | 13 710 | 1 267 | 48 721 | 4 205 | 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 324 | 1 294 | -- -- | -- -- | 1 464 | 1 314 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -14 | -51 | -51 | -51 | -23 534 | -5 210 | -- -- | -- -- | -21 357 | -5 201 | -18 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -1 624 | -1 182 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 278 | -4 313 | -10 451 | -24 215 | -30 112 | -13 713 | -1 895 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -16 | -117 | -259 | |
| Przepływy pieniężne netto | 18 429 | 32 000 | 635 883 | -231 869 | -386 629 | -11 250 | 53 412 | -47 878 | -36 263 | 9 048 | -44 191 | 861 | 2 668 | -1 389 | -486 | 333 | 364 | -857 | -1 742 | -38 | 18 | 323 | |
| Free Cash Flow | 19 612 | 20 136 | 658 373 | -274 804 | -500 110 | -19 097 | 37 122 | -147 902 | 10 786 | 17 672 | -33 563 | -308 | 1 968 | -1 389 | -488 | 323 | 1 339 | -2 938 | -1 585 | -1 192 | 19 | -282 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 28 121 | 60 121 | 696 004 | 464 135 | 77 506 | 66 256 | 119 668 | 71 790 | 35 527 | 44 575 | 384 | 1 245 | 3 913 | 2 524 | 2 038 | 2 371 | 2 735 | 1 878 | 136 | 97 | 116 | 439 |
Dane dostarcza: Notoria.pl