Przepływy pieniężne Ferro SA (FRO)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2010 | 13 Maj 2010 | 12 Sie 2010 | 09 Lis 2010 | 03 Mar 2011 | 12 Maj 2011 | 12 Sie 2010 | 14 Lis 2011 | 15 Mar 2012 | 14 Maj 2012 | 27 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 13 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 26 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 10 Mar 2016 | 05 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 10 Maj 2017 | 17 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 17 Kwi 2018 | 17 Maj 2018 | 22 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 16 Maj 2019 | 13 Wrz 2019 | 18 Lis 2019 | 30 Mar 2020 | 19 Maj 2020 | 17 Wrz 2020 | 19 Lis 2020 | 31 Mar 2021 | 27 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 30 Mar 2022 | 25 Maj 2022 | 20 Wrz 2022 | 18 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 29 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 27 Mar 2024 | 22 Maj 2024 | 17 Wrz 2024 | 13 Lis 2024 | 31 Mar 2025 | 26 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -945 | 3 971 | 13 674 | -169 | -6 292 | -1 653 | -8 822 | 2 940 | -4 476 | 10 975 | 5 208 | 2 721 | 1 411 | 919 | -2 202 | 3 663 | 2 017 | 11 040 | 16 548 | 13 353 | -21 991 | -9 492 | -5 630 | 8 802 | -92 | 4 606 | -36 | 5 678 | -3 120 | 9 226 | -2 598 | 4 400 | -3 399 | 210 | 11 498 | 22 755 | -19 083 | -12 099 | -25 064 | 3 855 | -2 131 | 11 238 | 3 100 | -511 | 1 437 | 22 570 | 1 770 | -6 154 | -8 701 | 35 745 | -16 886 | -10 251 | -26 057 | 15 126 | -21 770 | 25 594 | 8 115 | 29 011 | 25 078 | 35 948 | 7 988 | 15 918 | 10 055 | -5 023 | -16 759 | 7 822 | -271 | 23 567 | 22 793 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 829 | 1 730 | 4 565 | 31 | 2 361 | 3 101 | 4 521 | 44 | 5 206 | -698 | 13 446 | 2 934 | -6 526 | -855 | 1 592 | 1 570 | 1 041 | 5 414 | 2 804 | -457 | 1 683 | 11 574 | 555 | 8 687 | 971 | 13 405 | 1 703 | -75 | 1 578 | 1 331 | 2 251 | -210 | 4 250 | 9 298 | 2 984 | -19 021 | 5 826 | 13 224 | 3 002 | -686 | 4 138 | 1 611 | 34 045 | -2 848 | 5 532 | 2 996 | 56 548 | 1 133 | 3 937 | 39 449 | 2 930 | 17 825 | 3 362 | 4 308 | 59 410 | -3 090 | 3 960 | 768 | 61 262 | 1 170 | 2 977 | 17 477 | 39 730 | 7 007 | 3 182 | 1 108 | 39 722 | 6 037 | 8 281 | |
| Amortyzacja | -- -- | 206 | 210 | 232 | 246 | 238 | 254 | 252 | 247 | 260 | 267 | 278 | 307 | 216 | 274 | 276 | 273 | 266 | 264 | 269 | 261 | 258 | 261 | 240 | 233 | 235 | 245 | 251 | 256 | 261 | 402 | 367 | 392 | 414 | 455 | 481 | 489 | 494 | 504 | 533 | 536 | 617 | 684 | 844 | 841 | 883 | 857 | 900 | 914 | 1 017 | 1 121 | 1 270 | 1 355 | 1 530 | 1 582 | 1 635 | 1 107 | 1 430 | 1 402 | 1 313 | 1 469 | 1 173 | 1 180 | 1 191 | 1 249 | 1 246 | 1 250 | 1 261 | 1 281 | 1 321 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -175 | 40 | 51 | -- -- | 6 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -472 | 472 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 7 829 | 922 | -524 | -375 | 1 852 | -14 021 | -7 466 | -814 | 1 258 | 3 122 | -2 512 | 11 776 | -1 562 | -4 377 | -13 365 | 1 972 | 6 299 | 10 406 | 11 413 | -9 124 | -6 511 | -28 085 | -3 487 | 15 641 | 9 233 | -6 070 | 208 | 8 491 | -1 859 | -283 | -10 740 | 4 053 | -6 026 | -5 083 | 23 714 | -17 393 | -25 154 | 9 277 | 882 | 2 622 | -2 006 | -3 071 | -8 120 | 3 907 | 9 925 | -5 221 | -7 882 | -9 799 | -11 163 | -7 458 | -25 833 | -19 821 | 338 | -14 495 | -8 329 | 55 670 | -5 427 | 13 772 | 23 724 | 3 307 | 6 436 | 11 761 | -31 316 | 5 830 | -5 934 | -4 010 | 3 748 | 23 717 | 2 573 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -2 994 | -3 093 | -1 824 | 6 046 | -1 849 | -3 184 | -9 250 | 11 880 | -5 753 | -4 254 | -2 849 | 9 136 | -5 099 | -5 402 | 443 | 16 935 | 440 | -6 556 | -5 878 | 10 863 | -2 908 | -2 623 | -2 578 | 7 046 | -5 777 | -2 170 | -7 122 | 15 128 | -10 182 | 3 462 | -3 321 | 8 684 | -10 709 | 3 321 | -9 377 | 13 163 | -11 844 | 2 071 | -7 395 | 12 287 | -9 672 | 4 556 | -8 468 | 7 548 | -14 225 | 12 734 | -16 537 | 11 677 | -12 598 | -9 969 | -6 808 | 23 905 | -34 408 | 12 173 | -6 933 | 19 970 | -27 214 | 15 950 | 6 409 | 15 196 | 1 532 | -6 863 | -756 | -611 | 3 502 | 2 666 | -9 324 | 10 850 | -668 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -7 689 | 4 532 | 11 113 | -7 903 | -9 465 | 13 556 | 2 580 | -6 637 | -3 650 | 7 662 | 5 952 | -19 368 | 5 028 | 10 871 | 7 568 | -17 556 | -8 305 | 4 137 | 7 712 | 11 066 | -15 631 | 18 355 | -1 228 | -16 937 | -5 184 | 11 777 | 5 158 | -17 732 | 5 028 | 3 343 | 7 809 | -10 616 | 7 780 | -1 539 | -7 690 | 24 296 | 10 258 | -21 822 | 5 160 | -11 942 | 3 294 | 8 636 | 13 725 | -14 086 | -2 296 | 11 631 | 13 365 | -11 036 | 8 358 | 16 007 | 8 802 | -13 714 | 2 146 | 16 606 | -12 714 | -48 144 | 32 981 | -4 172 | -20 835 | 12 893 | -6 594 | 4 173 | 32 534 | -18 502 | -14 707 | 6 635 | -5 136 | -11 656 | 15 342 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -657 | -2 570 | -821 | 9 154 | -350 | 1 741 | -260 | 1 778 | 2 517 | -132 270 | 12 587 | 4 618 | -185 | -35 | -143 | -132 | -64 | 3 924 | -111 | 34 | -502 | 12 887 | 3 737 | 5 108 | -129 | -202 | -22 | 12 056 | -285 | -682 | 6 099 | 6 131 | -245 | -889 | 12 773 | -170 | 6 104 | -150 | 13 308 | -99 | -252 | -532 | 11 370 | 17 791 | -274 | -226 | 23 289 | 22 586 | -52 321 | -378 | -18 390 | 15 710 | -3 230 | -2 599 | 36 732 | 17 762 | -1 911 | 1 192 | 18 744 | 28 827 | -10 305 | 11 346 | 8 671 | 33 591 | -48 | -48 | 34 520 | -818 | 4 273 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 155 | -2 578 | -827 | -297 | -381 | -42 | -261 | -1 | -216 | -212 | -328 | -337 | -220 | -15 | -143 | -132 | -103 | -31 | -60 | -30 | -502 | -926 | -75 | -52 | -129 | -203 | -40 | -201 | -285 | -691 | -525 | -493 | -283 | -889 | -239 | -216 | -445 | -314 | -328 | -100 | -124 | -347 | -241 | -958 | -155 | -228 | -11 | -1 084 | -1 498 | -383 | -1 982 | -3 276 | -2 941 | -2 607 | -1 679 | -1 273 | -1 939 | -1 049 | -492 | 784 | -2 020 | -653 | -5 | -452 | -163 | -219 | -622 | -829 | -926 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 795 | -1 341 | -12 125 | 3 015 | 3 344 | 1 163 | 8 070 | -1 580 | -1 494 | 128 503 | -18 325 | -3 692 | -4 909 | -4 346 | -1 705 | -2 427 | -1 608 | -3 593 | -8 014 | -5 406 | -1 394 | -1 725 | -10 428 | -14 244 | -2 308 | -2 123 | 201 | -17 573 | 214 | -3 306 | -9 179 | -8 380 | 3 648 | 640 | -3 992 | -19 189 | -4 306 | 4 456 | 15 464 | -7 328 | -1 655 | -1 824 | -16 657 | -19 310 | 5 093 | -4 586 | -4 771 | -5 240 | 7 361 | 43 328 | -51 127 | 5 070 | 16 771 | -6 125 | -7 372 | -37 403 | -965 | -6 837 | -24 195 | -53 547 | -41 854 | -16 042 | -3 380 | -69 251 | -2 066 | -2 379 | -2 348 | -59 080 | -2 210 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 379 | -- -- | -- -- | 9 614 | -- -- | -- -- | -- -- | 85 559 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 245 | -- -- | 371 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -44 | -158 | -113 | -607 | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 341 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 000 | -1 815 | -8 157 | -134 | -380 | 149 | -87 | -2 | -35 | -- -- | -- -- | -18 451 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 475 | 8 444 | 2 252 | -- -- | 6 000 | -720 | 9 568 | 2 000 | -- -- | -1 398 | 16 398 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 000 | -- -- | 18 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | 2 500 | 2 500 | -- -- | 4 000 | 8 000 | 4 000 | 12 000 | -- -- | -- -- | 9 000 | 17 000 | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | 8 000 | 14 000 | 50 000 | -- -- | 9 500 | 24 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -7 827 | -9 328 | 3 648 | -1 987 | -7 067 | -787 | -2 757 | -938 | 938 | -17 461 | -4 000 | -- -- | -4 333 | -583 | -883 | -783 | -2 083 | -1 983 | -15 183 | -1 183 | -983 | -1 483 | -1 483 | -1 887 | -1 750 | -900 | -4 400 | -1 900 | -5 400 | -2 400 | -2 400 | -3 900 | -2 900 | -4 900 | -3 900 | -3 900 | -3 900 | -900 | -2 900 | -900 | -900 | -4 950 | -4 950 | -3 800 | -3 800 | -3 950 | -3 950 | -5 800 | -5 050 | -3 250 | -3 250 | -5 302 | -3 249 | -3 583 | -1 616 | -6 500 | -3 250 | -21 500 | -19 250 | -40 500 | -15 000 | -2 500 | -1 250 | -1 250 | -1 250 | -1 250 | -1 250 | -1 250 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -1 379 | -4 573 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 355 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 071 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 479 | -12 718 | -- -- | -- -- | -8 497 | -12 746 | -- -- | -- -- | -6 373 | -9 559 | -- -- | -- -- | -10 621 | -14 870 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 435 | -- -- | -- -- | -10 621 | -13 170 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 497 | -- -- | -- -- | -46 734 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 076 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 863 | -- -- | -- -- | -- -- | -67 127 | -- -- | -- -- | -- -- | -66 702 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -59 | -60 | -94 | -102 | -107 | -133 | -94 | -205 | -86 | -569 | -94 | -90 | -97 | -73 | -76 | -78 | -88 | -77 | -61 | -117 | -49 | -260 | -27 | -26 | -60 | -58 | -64 | -70 | -52 | -101 | -53 | -118 | -114 | -107 | -94 | -104 | -106 | -300 | -195 | -305 | -188 | -361 | -503 | -631 | -581 | -435 | -502 | -511 | -566 | -1 236 | -708 | -474 | -761 | -842 | -940 | -984 | -1 691 | -1 140 | -366 | -828 | -401 | -405 | -502 | -399 | -166 | -338 | -428 | -381 | -414 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -621 | -519 | -761 | -531 | -562 | -531 | -617 | -618 | -470 | -368 | -1 133 | -1 787 | -655 | -1 451 | -633 | -1 571 | -492 | -1 318 | -258 | -1 010 | -162 | -1 276 | -440 | -388 | -361 | -315 | -338 | -358 | -334 | -305 | -353 | -304 | -338 | -353 | -376 | -315 | -301 | -344 | -441 | -688 | -567 | -564 | -583 | -558 | -526 | -351 | -319 | -282 | -273 | -386 | -435 | -706 | -1 166 | -2 034 | -2 849 | -2 727 | -2 774 | -2 447 | -2 329 | -1 606 | -953 | -637 | -378 | -475 | -650 | -791 | -670 | -747 | -546 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -807 | 60 | 728 | 12 001 | -3 298 | 1 251 | -1 011 | 3 138 | -3 499 | 7 254 | -530 | 3 647 | -3 683 | -3 462 | -4 050 | 1 104 | 345 | 11 372 | 8 423 | 7 980 | -23 887 | 1 670 | -12 322 | -333 | -2 530 | 2 280 | 142 | 161 | -3 191 | 5 238 | -5 678 | 2 151 | 4 | -39 | 20 279 | 3 396 | -17 286 | -7 794 | 3 708 | -3 572 | -4 038 | 8 882 | -2 186 | -2 030 | 6 255 | 17 758 | 20 288 | 11 191 | -53 661 | 78 695 | -86 403 | 10 529 | -12 516 | 6 402 | 7 590 | 5 953 | 5 239 | 23 366 | 19 627 | 11 228 | -44 171 | 11 222 | 15 346 | -40 683 | -18 873 | 5 395 | 31 901 | -36 331 | 24 856 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -2 100 | 1 393 | 12 847 | -466 | -6 673 | -1 695 | -9 083 | 2 939 | -4 692 | 10 763 | 4 880 | 2 384 | 1 191 | 904 | -2 345 | 3 531 | 1 914 | 11 009 | 16 488 | 13 323 | -22 493 | -10 418 | -5 706 | 8 750 | -221 | 4 403 | -77 | 5 477 | -3 405 | 8 535 | -3 123 | 3 908 | -3 682 | -679 | 11 260 | 22 539 | -19 528 | -12 413 | -25 392 | 3 756 | -2 255 | 10 892 | 2 859 | -1 470 | 1 281 | 22 341 | 1 759 | -7 238 | -10 199 | 35 362 | -18 868 | -13 527 | -28 998 | 12 519 | -23 449 | 24 321 | 6 176 | 27 962 | 24 586 | 36 732 | 5 968 | 15 265 | 10 050 | -5 475 | -16 922 | 7 603 | -893 | 22 738 | 21 867 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 113 | 173 | 908 | 782 | -8 170 | 1 441 | 432 | -8 555 | -12 054 | -4 800 | -5 332 | -1 682 | -5 366 | -8 827 | -12 877 | -11 774 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 663 | -16 424 | -22 102 | -19 951 | -19 947 | -19 986 | 293 | 3 689 | -13 597 | -21 390 | -17 682 | -21 254 | -25 293 | -16 410 | -18 597 | -20 626 | -14 372 | 3 386 | 23 674 | 34 865 | -18 795 | 59 900 | -26 503 | -15 975 | -28 491 | -22 089 | -14 499 | -8 546 | -3 307 | 20 059 | 39 686 | 50 914 | 6 743 | 17 965 | 33 311 | -7 272 | -26 145 | -23 724 | 8 177 | -26 544 | -1 688 |
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