Przepływy pieniężne Ferro SA (FRO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2010 | 03 Mar 2011 | 15 Mar 2012 | 13 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 10 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 17 Kwi 2018 | 29 Mar 2019 | 30 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -188 | 16 529 | -12 152 | 14 428 | 3 791 | 42 959 | -28 311 | 10 155 | 7 909 | 31 064 | -52 391 | 11 697 | 19 622 | -93 | -7 107 | 98 152 | 28 938 | 13 006 | |
| Wynik finansowy | 13 032 | 8 139 | 9 998 | 20 889 | -4 221 | 8 802 | 22 499 | 16 004 | 4 950 | -2 490 | 21 366 | 36 946 | 66 209 | 64 142 | 63 990 | 67 307 | 67 191 | 50 136 | |
| Amortyzacja | 814 | 893 | 971 | 1 112 | 1 039 | 1 061 | 992 | 987 | 1 422 | 1 840 | 2 066 | 2 986 | 3 554 | 4 763 | 5 854 | 5 614 | 4 793 | 5 038 | |
| Zmiana stanu rezerw | 228 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -16 040 | 6 842 | -20 087 | 13 644 | -17 332 | 18 994 | -22 442 | 11 861 | -8 829 | -4 787 | -12 373 | -9 291 | -12 976 | -64 275 | 33 184 | 35 376 | -7 289 | 17 521 | |
| Zmiana stanu należności | -3 508 | -1 528 | -2 078 | -3 720 | 6 877 | -1 131 | -1 064 | 59 | -1 357 | -3 601 | -4 882 | -6 036 | -6 351 | -5 470 | -9 198 | 10 341 | -6 698 | 4 365 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 199 | 76 | -879 | -9 404 | 5 911 | 14 610 | -15 441 | -5 981 | 5 564 | 22 848 | -18 346 | 11 570 | 11 664 | 19 453 | -42 106 | 20 867 | 11 611 | -22 868 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 317 | 5 155 | 1 166 | -112 548 | -495 | 3 783 | 21 230 | 11 702 | 11 263 | 11 469 | 19 163 | 28 377 | 45 374 | -55 379 | 48 665 | 46 852 | 43 303 | 33 595 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -11 158 | -4 857 | -685 | -1 093 | -510 | -224 | -1 556 | -573 | -1 994 | -1 627 | -1 187 | -1 671 | -1 479 | -7 139 | -8 500 | -2 696 | -3 130 | -1 833 | |
| Przepływy finansowe | 7 961 | -20 286 | 7 303 | 104 992 | -13 387 | -18 622 | -27 791 | -21 803 | -20 651 | -18 893 | 8 286 | -39 446 | -9 504 | 4 632 | -34 129 | -85 544 | -130 527 | -65 873 | |
| Emisja akcji | -- -- | 379 | 9 614 | 85 559 | -- -- | -- -- | 1 615 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | -974 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 44 306 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -17 815 | -8 522 | -124 | -18 451 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 20 766 | -- -- | 20 000 | 19 000 | 12 000 | 11 000 | 18 000 | 10 000 | 9 000 | 24 000 | 30 000 | -- -- | 18 000 | 73 500 | 24 000 | 10 000 | -- -- | 10 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -11 966 | -19 519 | -21 461 | -5 799 | -20 032 | -5 132 | -8 937 | -12 100 | -15 600 | -11 600 | -11 700 | -15 500 | -17 350 | -13 750 | -50 500 | -59 250 | -5 000 | |
| Dywidenda | -10 200 | -5 952 | -- -- | -- -- | -6 355 | -5 071 | -21 197 | -21 243 | -15 932 | -25 491 | -7 435 | -23 792 | -8 497 | -46 734 | -32 076 | -31 863 | -67 127 | -66 702 | |
| Leasingi | -382 | -315 | -510 | -839 | -324 | -343 | -361 | -251 | -323 | -419 | -905 | -1 683 | -2 029 | -2 984 | -3 527 | -4 025 | -1 707 | -1 313 | |
| Zapłacone odsetki | -2 223 | -2 432 | -2 282 | -3 758 | -4 310 | -3 078 | -2 266 | -1 372 | -1 296 | -1 383 | -1 774 | -2 271 | -1 478 | -1 800 | -8 776 | -9 156 | -2 443 | -2 858 | |
| Przepływy pieniężne netto | 456 | 1 398 | -3 683 | 6 872 | -10 091 | 28 121 | -34 872 | 54 | -1 480 | 23 640 | -24 943 | 628 | 55 492 | -50 840 | 7 429 | 59 460 | -58 286 | -19 272 | |
| Free Cash Flow | -11 346 | 11 672 | -12 837 | 13 335 | 3 281 | 42 735 | -29 867 | 9 582 | 5 914 | 29 437 | -53 578 | 10 026 | 18 143 | -7 232 | -15 607 | 95 456 | 25 808 | 11 173 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 909 | -4 872 | -8 555 | -1 682 | -11 774 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 951 | 3 689 | -21 254 | -20 626 | 34 865 | -15 975 | -8 546 | 50 914 | -7 272 | -26 544 |
Dane dostarcza: Notoria.pl