Przepływy pieniężne Dino Polska SA (DNP)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Maj 2017 | 23 Maj 2017 | 14 Lis 2017 | 19 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 21 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 14 Mar 2019 | 09 Maj 2019 | 19 Sie 2019 | 07 Lis 2019 | 13 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 21 Sie 2020 | 06 Lis 2020 | 12 Mar 2021 | 07 Maj 2021 | 20 Sie 2021 | 05 Lis 2021 | 10 Mar 2022 | 05 Maj 2022 | 18 Sie 2022 | 03 Lis 2022 | 23 Mar 2023 | 04 Maj 2023 | 17 Sie 2023 | 02 Lis 2023 | 21 Mar 2024 | 09 Maj 2024 | 22 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 14 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 21 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 21 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -7 293 | -192 038 | 415 032 | 31 296 | 35 646 | 124 934 | 248 717 | 30 152 | 168 471 | 124 561 | 296 840 | -3 822 | 211 067 | 45 837 | 447 683 | -22 290 | 101 271 | 282 820 | 314 321 | 153 762 | 315 241 | 192 615 | 512 461 | -176 140 | 505 833 | 417 989 | 274 963 | 194 581 | 605 069 | 464 831 | 201 804 | 376 067 | 440 723 | 640 179 | 759 262 | -51 340 | 697 428 | 739 562 | 987 362 | 84 621 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 6 343 | 264 911 | 66 | 8 481 | 14 549 | 31 553 | 84 575 | 33 565 | 21 266 | 79 975 | 73 752 | 43 922 | 89 512 | 89 167 | 95 600 | 76 952 | 112 189 | 134 529 | 143 366 | 93 817 | 154 546 | 181 344 | 161 510 | 141 960 | 219 299 | 286 025 | 247 302 | 222 920 | 313 411 | 363 966 | 270 753 | 225 183 | 256 736 | 376 944 | 313 447 | 212 486 | 317 895 | 381 100 | 235 585 | 186 524 | |
| Amortyzacja | -- -- | 9 385 | 11 241 | 12 423 | 13 378 | 14 124 | 16 219 | 18 423 | 18 904 | 20 406 | 21 942 | 23 677 | 25 703 | 27 557 | 29 721 | 32 398 | 33 761 | 34 471 | 36 703 | 39 905 | 41 247 | 43 429 | 47 730 | 51 266 | 53 642 | 56 457 | 59 426 | 62 723 | 64 943 | 69 053 | 70 987 | 72 709 | 74 156 | 75 992 | 79 809 | 82 963 | 88 502 | 91 759 | 95 697 | 101 427 | 110 392 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 5 | -2 137 | 10 467 | 7 399 | -5 577 | 2 045 | 512 | 5 810 | 1 562 | 3 017 | -1 256 | 15 047 | -8 173 | 9 116 | -6 021 | 14 676 | 1 464 | 7 514 | -11 620 | 18 001 | 12 612 | 6 666 | -21 298 | 25 055 | 9 368 | 5 935 | -9 347 | 38 910 | 10 536 | 6 363 | -52 551 | 65 495 | 13 659 | 385 | 6 635 | 15 165 | 23 545 | 6 830 | -34 637 | 53 283 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -9 329 | -20 415 | -37 334 | -9 014 | -14 459 | 8 550 | -72 852 | 17 766 | -23 057 | 4 761 | -69 518 | -537 | -32 588 | -31 844 | -107 605 | -93 399 | 13 701 | -14 416 | -152 308 | -34 579 | 30 411 | -88 194 | -404 324 | -90 301 | -55 078 | -12 680 | -415 907 | -7 401 | 59 467 | -24 060 | -670 155 | 153 396 | 216 013 | -168 089 | -612 324 | -1 989 | 207 679 | 7 256 | -670 596 | 23 981 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 9 035 | -4 758 | -22 579 | 13 684 | -17 374 | 19 362 | -30 674 | 15 926 | 16 621 | -18 796 | -12 711 | 8 793 | 11 785 | 25 404 | -51 467 | 28 836 | 556 | -5 104 | -66 448 | 47 305 | 14 783 | -20 513 | -80 257 | 13 623 | 13 939 | -12 622 | -165 476 | 149 604 | -80 047 | 11 280 | -138 086 | 118 098 | -122 131 | 139 431 | -189 445 | 196 824 | -170 005 | 133 612 | -152 256 | 33 485 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -42 728 | -229 957 | 431 423 | -17 036 | 16 996 | 32 997 | 214 292 | -73 798 | 111 674 | 12 139 | 264 582 | -94 012 | 102 600 | -83 401 | 460 098 | -82 867 | -76 815 | 114 602 | 338 340 | -10 839 | 39 272 | 62 873 | 761 274 | -334 083 | 224 505 | 60 960 | 456 014 | -317 997 | 236 380 | 456 | 637 685 | -252 932 | -48 011 | 202 317 | 1 092 033 | -550 314 | 176 149 | 101 381 | 1 455 849 | -301 628 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -69 912 | 180 866 | -254 757 | -64 140 | -71 251 | -100 798 | -103 442 | -103 265 | -145 387 | -175 128 | -163 187 | -159 001 | -187 098 | -170 829 | -182 532 | -168 758 | -177 970 | -184 298 | -301 554 | -336 213 | -329 181 | -324 519 | -214 112 | -136 132 | -367 491 | -371 195 | -461 263 | -262 882 | -257 327 | -248 831 | -247 921 | -156 102 | -319 090 | -362 022 | -494 887 | -458 959 | -458 238 | -535 586 | -555 668 | -406 185 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -35 065 | -70 732 | -36 667 | -67 744 | -72 214 | -92 124 | -105 390 | -99 554 | -127 615 | -148 241 | -124 870 | -162 370 | -159 309 | -176 551 | -168 608 | -195 726 | -181 720 | -224 646 | -268 357 | -315 475 | -309 338 | -316 833 | -260 489 | -305 922 | -347 533 | -344 331 | -275 429 | -239 124 | -244 263 | -213 397 | -227 667 | -241 973 | -254 196 | -345 398 | -377 908 | -452 062 | -438 816 | -485 619 | -499 841 | -381 100 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 62 504 | 30 826 | -143 247 | 6 193 | 38 038 | -12 094 | -3 629 | 46 609 | 3 433 | -39 756 | 55 346 | 62 530 | 142 803 | -50 247 | -38 038 | 130 869 | 38 912 | -80 404 | 112 989 | 968 | -58 022 | 15 617 | 28 007 | 172 535 | -274 154 | 290 846 | 85 969 | -81 189 | -101 986 | -84 000 | -347 052 | -40 679 | -138 237 | -122 201 | 91 798 | -11 961 | -136 807 | -137 389 | -4 883 | 131 624 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 000 | -- -- | 62 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 200 000 | -- -- | -- -- | 170 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -1 000 | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -80 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 000 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 95 248 | 64 156 | -34 355 | 40 652 | 40 478 | 24 074 | -4 001 | 83 476 | 113 728 | 82 | 148 078 | 144 549 | 94 157 | 17 183 | -106 752 | 185 919 | 115 391 | -20 | 6 579 | 81 950 | -17 812 | 79 931 | -72 433 | 247 707 | 10 | 255 595 | 226 500 | 46 011 | 79 | 8 143 | 305 146 | 99 982 | -50 | 99 | 250 930 | 100 067 | -67 | -- -- | 346 124 | 200 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -15 194 | -14 063 | -88 007 | -16 033 | -14 898 | -13 117 | -37 892 | -15 709 | -88 700 | -18 170 | -64 797 | -59 656 | -92 996 | -43 077 | 99 673 | -28 097 | -54 230 | -34 230 | -38 682 | -60 721 | -20 655 | -44 771 | -67 318 | -45 049 | -49 061 | -95 005 | -107 523 | -61 272 | -58 627 | -59 984 | -351 987 | -111 061 | -106 231 | -95 766 | -238 846 | -85 411 | -87 833 | -109 984 | -257 402 | -41 224 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 662 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -8 635 | -10 060 | -11 495 | -8 723 | -13 701 | -11 608 | -14 188 | -10 378 | -10 192 | -10 013 | -10 035 | -10 353 | -10 076 | -10 249 | -13 565 | -12 054 | -10 829 | -10 691 | -10 187 | -8 326 | -7 058 | -6 797 | -7 013 | -1 555 | -5 727 | -2 907 | -8 411 | -1 022 | -1 000 | -580 | 1 145 | -217 | -90 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -7 443 | -7 660 | -7 865 | -8 193 | -9 219 | -8 794 | -10 208 | -9 471 | -9 966 | -10 166 | -10 451 | -10 550 | -16 806 | -12 601 | -15 877 | -13 396 | -9 901 | -13 814 | -11 780 | -10 280 | -9 723 | -11 087 | -14 201 | -26 952 | -35 266 | -35 356 | -13 123 | -41 189 | -27 940 | -33 907 | -50 714 | -29 383 | -25 091 | -25 830 | 82 289 | -26 679 | -36 226 | -25 573 | 91 944 | -27 152 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -14 701 | 19 654 | 17 028 | -26 651 | 2 433 | 12 042 | 141 646 | -26 504 | 26 517 | -90 323 | 188 999 | -100 293 | 166 772 | -175 239 | 227 113 | -60 179 | -37 787 | 18 118 | 125 756 | -181 483 | -71 962 | -116 287 | 326 356 | -139 737 | -135 812 | 337 640 | -100 331 | -149 490 | 245 756 | 132 000 | -393 169 | 179 286 | -16 604 | 155 956 | 356 173 | -522 260 | 102 383 | 66 587 | 426 811 | -189 940 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -42 358 | -262 770 | 378 365 | -36 448 | -36 568 | 32 810 | 143 327 | -69 402 | 40 856 | -23 680 | 171 970 | -166 192 | 51 758 | -130 714 | 279 075 | -218 016 | -80 449 | 58 174 | 45 964 | -161 713 | 5 903 | -124 218 | 251 972 | -482 062 | 158 300 | 73 658 | -466 | -44 543 | 360 806 | 251 434 | -25 863 | 134 094 | 186 527 | 294 781 | 381 354 | -503 402 | 258 612 | 253 943 | 487 521 | -296 479 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 11 156 | 37 204 | 54 232 | 27 581 | 30 014 | 42 056 | 185 978 | 159 474 | 160 708 | 70 385 | 259 384 | 159 091 | 325 863 | 150 624 | 377 737 | 317 558 | 279 771 | 297 889 | 423 645 | 242 162 | 170 200 | 53 913 | 380 269 | 240 532 | 104 720 | 442 360 | 342 029 | 192 539 | 438 295 | 570 295 | 177 126 | 356 412 | 339 808 | 495 764 | 851 937 | 329 677 | 432 060 | 498 647 | 925 458 | 735 518 |
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