Przepływy pieniężne Dino Polska SA (DNP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Maj 2017 | 19 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 13 Mar 2020 | 12 Mar 2021 | 10 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 21 Mar 2024 | 14 Kwi 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 202 373 | 264 788 | 440 593 | 620 024 | 700 765 | 676 122 | 1 174 079 | 1 022 645 | 1 466 285 | 2 216 231 | 2 373 012 | |
| Wynik finansowy | 34 427 | 279 448 | 139 158 | 208 558 | 318 201 | 468 036 | 591 217 | 894 586 | 1 171 050 | 1 172 310 | 1 147 066 | |
| Amortyzacja | 33 137 | 43 059 | 62 144 | 84 929 | 115 379 | 144 840 | 183 672 | 232 248 | 277 692 | 312 920 | 377 385 | |
| Zmiana stanu rezerw | -617 | 10 504 | 4 379 | 9 133 | 9 969 | 12 034 | 15 981 | 31 011 | 3 258 | 86 174 | 10 903 | |
| Zmiana stanu zapasów | -27 221 | -61 367 | -87 775 | -70 048 | -172 574 | -246 422 | -496 686 | -573 966 | -642 149 | -411 004 | -457 650 | |
| Zmiana stanu należności | -13 341 | -21 506 | -15 002 | 1 040 | -5 485 | -42 160 | -38 682 | -150 536 | -57 249 | -54 047 | 8 175 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 101 208 | 165 426 | 247 249 | 314 597 | 385 285 | 293 260 | 852 580 | 407 396 | 556 524 | 993 407 | 1 183 065 | |
| Przepływy inwestycyjne | -92 007 | -189 760 | -339 631 | -586 967 | -699 460 | -832 580 | -1 204 025 | -1 336 081 | -1 016 961 | -1 332 101 | -2 008 451 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -75 344 | -180 413 | -337 472 | -500 280 | -666 838 | -870 449 | -1 202 135 | -1 273 215 | -924 451 | -1 219 475 | -1 876 338 | |
| Przepływy finansowe | -106 707 | -46 653 | 28 508 | 65 632 | 117 048 | 202 366 | -13 430 | 275 196 | -614 227 | -209 319 | -291 040 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 100 000 | -- -- | 170 000 | 250 000 | 200 000 | 170 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 000 | -- -- | -170 000 | -250 000 | -- -- | -200 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 204 066 | 152 393 | 101 203 | 345 364 | 149 137 | 307 869 | 71 636 | 729 812 | 359 379 | 350 961 | 446 124 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -251 137 | -122 325 | -81 940 | -187 376 | -96 056 | -155 239 | -193 465 | -296 638 | -531 870 | -551 904 | -540 630 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -5 662 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -27 861 | -40 253 | -48 220 | -40 618 | -44 243 | -43 761 | -29 194 | -18 600 | -1 457 | -306 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -27 126 | -30 392 | -36 414 | -40 054 | -55 834 | -48 891 | -45 291 | -110 697 | -153 750 | 1 985 | 3 466 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 659 | 28 375 | 129 470 | 98 689 | 118 353 | 45 908 | -43 376 | -38 240 | -164 903 | 674 811 | 73 521 | |
| Free Cash Flow | 127 029 | 84 375 | 103 121 | 119 744 | 33 927 | -194 327 | -28 056 | -250 570 | 541 834 | 996 756 | 496 674 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 25 857 | 54 232 | 185 978 | 259 384 | 377 737 | 423 645 | 380 269 | 342 029 | 177 126 | 851 937 | 925 458 |
Dane dostarcza: Notoria.pl