Przepływy pieniężne Dino Polska SA (DNP)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Mar 2017 | 17 Mar 2017 | 23 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 19 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 21 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 14 Mar 2019 | 09 Maj 2019 | 19 Sie 2019 | 07 Lis 2019 | 13 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 21 Sie 2020 | 06 Lis 2020 | 12 Mar 2021 | 07 Maj 2021 | 20 Sie 2021 | 05 Lis 2021 | 10 Mar 2022 | 05 Maj 2022 | 18 Sie 2022 | 03 Lis 2022 | 23 Mar 2023 | 04 Maj 2023 | 17 Sie 2023 | 02 Lis 2023 | 21 Mar 2024 | 09 Maj 2024 | 22 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 14 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 21 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 21 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -5 491 | 54 156 | 69 821 | 205 837 | 31 046 | 94 228 | 136 765 | 235 165 | 43 515 | 167 690 | 146 316 | 285 776 | 16 267 | 241 119 | 62 145 | 479 513 | 19 746 | 117 733 | 311 081 | 371 362 | 193 095 | 335 382 | 228 031 | 569 823 | -97 836 | 546 717 | 460 872 | 343 669 | 243 284 | 647 367 | 567 590 | 313 299 | 435 681 | 527 034 | 725 243 | 869 495 | 6 725 | 767 181 | 833 434 | 1 090 105 | 94 684 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 23 387 | 37 896 | 51 957 | 37 970 | 30 455 | 46 687 | 63 542 | 72 920 | 55 948 | 70 507 | 82 275 | 98 824 | 66 965 | 105 492 | 109 449 | 129 001 | 103 913 | 148 002 | 188 463 | 203 539 | 144 835 | 196 174 | 228 760 | 235 534 | 191 375 | 273 138 | 339 370 | 328 204 | 270 654 | 362 193 | 424 035 | 348 445 | 295 248 | 348 103 | 438 534 | 423 844 | 311 379 | 397 583 | 482 085 | 367 750 | 316 298 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 14 492 | 14 918 | 17 246 | 18 546 | 19 176 | 20 418 | 22 498 | 23 780 | 25 106 | 26 924 | 28 442 | 31 586 | 37 398 | 39 006 | 42 087 | 45 026 | 46 506 | 47 486 | 50 460 | 53 694 | 55 017 | 59 247 | 64 929 | 68 150 | 69 961 | 72 895 | 76 517 | 80 756 | 82 508 | 89 331 | 91 005 | 93 984 | 94 576 | 98 910 | 105 536 | 110 157 | 118 161 | 122 787 | 127 904 | 136 179 | 145 704 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 178 | 1 948 | -7 615 | -- -- | 241 | -- -- | -- -- | -- -- | 510 | -- -- | -- -- | -- -- | 759 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 326 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 595 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -9 175 | 49 | -13 663 | -41 606 | -14 166 | -16 198 | 12 384 | -73 741 | 16 752 | -24 915 | -82 | -68 850 | -6 101 | -37 617 | -34 214 | -100 706 | -106 063 | 15 895 | -12 099 | -148 885 | -45 454 | 30 948 | -82 167 | -401 643 | -104 072 | -54 859 | -25 631 | -420 753 | -40 066 | 61 107 | -15 709 | -665 413 | 148 193 | 198 372 | -167 369 | -603 319 | -50 341 | 206 336 | 32 756 | -655 407 | 1 185 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 7 331 | -547 | 2 494 | -24 870 | 13 657 | -17 271 | 18 388 | -31 545 | 16 674 | 5 412 | -27 929 | -11 041 | -16 237 | 45 561 | 21 916 | -51 659 | 36 472 | -1 983 | -6 186 | -71 504 | 50 103 | 21 000 | -20 596 | -75 387 | 9 798 | 8 886 | -13 082 | -158 398 | 151 640 | -79 544 | 8 134 | -134 475 | 112 730 | -100 476 | 116 886 | -185 106 | 119 643 | -115 969 | 124 569 | -113 270 | -38 900 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -49 114 | -12 793 | 9 604 | 179 527 | -23 678 | 37 556 | 13 072 | 212 726 | -80 745 | 68 478 | 38 587 | 192 644 | -71 715 | 103 610 | -107 457 | 407 892 | -75 265 | -78 094 | 55 103 | 296 172 | -16 629 | 52 715 | 1 884 | 690 479 | -281 155 | 248 418 | -1 411 | 400 650 | -228 412 | 218 368 | -44 640 | 591 739 | -257 682 | 129 556 | 164 536 | 1 089 942 | -487 568 | 110 690 | 9 410 | 1 315 634 | -336 484 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -84 152 | -75 406 | -104 639 | -45 983 | -82 878 | -88 219 | -106 845 | -124 201 | -118 310 | -160 185 | -194 567 | -160 956 | -241 157 | -193 091 | -194 827 | -198 732 | -228 739 | -206 885 | -245 276 | -319 236 | -366 849 | -342 046 | -329 567 | -292 266 | -335 368 | -388 588 | -393 286 | -317 321 | -309 675 | -254 171 | -270 096 | -324 314 | -327 779 | -407 171 | -433 066 | -428 893 | -513 017 | -524 695 | -530 748 | -506 594 | -408 068 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -84 807 | -73 973 | -101 582 | -51 370 | -82 976 | -89 295 | -113 318 | -125 027 | -119 023 | -160 456 | -194 444 | -162 008 | -241 666 | -193 376 | -195 256 | -199 470 | -229 469 | -207 437 | -245 769 | -319 350 | -367 234 | -343 633 | -330 476 | -294 261 | -336 003 | -390 921 | -397 703 | -321 278 | -310 994 | -257 589 | -277 466 | -326 814 | -329 804 | -366 311 | -434 496 | -431 303 | -515 635 | -527 401 | -532 841 | -511 166 | -409 787 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 69 541 | 31 927 | 53 288 | -136 391 | 21 829 | 616 | -12 763 | 31 455 | 50 196 | 11 407 | -32 192 | 52 887 | 120 162 | 135 905 | -53 786 | -47 718 | 170 013 | 34 987 | -34 880 | 95 792 | -23 540 | -72 671 | -13 632 | 52 437 | 292 010 | -282 390 | 244 700 | -109 076 | -88 520 | -141 835 | -138 091 | -409 167 | 76 808 | -107 574 | -133 834 | -123 311 | -7 506 | -123 773 | -223 706 | -203 614 | 113 794 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 200 000 | -- -- | -- -- | 170 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -80 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 000 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 98 814 | 62 358 | 87 597 | -29 708 | 57 489 | 41 393 | 24 073 | -5 614 | 89 650 | 124 167 | 12 064 | 148 046 | 206 549 | 94 157 | 23 973 | -106 752 | 235 919 | 115 391 | 49 980 | 79 | 69 950 | -19 812 | 77 932 | -70 434 | 384 707 | 10 | 256 148 | 7 501 | 46 011 | 79 | 70 | 15 218 | 199 982 | -50 | 99 | -70 | 100 892 | -1 702 | -1 329 | 127 263 | 200 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -12 150 | -12 216 | -15 256 | -87 514 | -17 430 | -16 487 | -14 990 | -37 921 | -18 211 | -91 282 | -21 527 | -68 787 | -62 814 | -96 575 | -48 758 | 93 612 | -34 158 | -53 974 | -38 069 | -48 909 | -70 949 | -30 883 | -67 975 | -51 366 | -59 556 | -66 300 | -132 967 | -67 706 | -87 340 | -97 486 | -94 521 | -134 833 | -84 688 | -72 581 | -99 387 | -66 063 | -71 863 | -77 083 | -189 310 | -47 334 | -49 515 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -9 464 | -11 006 | -11 064 | -12 368 | -9 760 | -14 773 | -12 406 | -15 003 | -11 169 | -10 944 | -11 119 | -13 204 | -11 891 | -16 815 | -14 258 | -15 521 | -15 820 | -14 512 | -14 232 | -13 771 | -11 892 | -11 552 | -12 101 | -11 679 | -5 410 | -9 631 | -7 086 | -25 404 | -5 237 | -6 513 | -5 432 | -8 655 | -4 148 | -4 494 | -6 742 | -28 477 | -5 084 | -5 685 | -5 831 | -55 733 | -6 448 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -7 659 | -7 209 | -7 989 | -6 801 | -8 470 | -9 517 | -9 440 | -10 007 | -10 074 | -10 534 | -11 610 | -13 168 | -11 682 | -14 862 | -14 743 | -19 057 | -15 928 | -11 918 | -12 559 | -11 607 | -10 649 | -10 424 | -11 488 | -14 084 | -27 731 | -36 469 | -41 395 | -23 467 | -41 954 | -37 915 | -38 208 | -30 897 | -34 338 | -30 449 | -27 804 | -28 701 | -31 451 | -39 303 | -27 236 | -27 810 | -30 243 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -20 102 | 10 677 | 18 470 | 23 463 | -30 003 | 6 625 | 17 157 | 142 419 | -24 599 | 18 912 | -80 443 | 177 707 | -104 728 | 183 933 | -186 468 | 233 063 | -38 980 | -54 165 | 30 925 | 147 918 | -197 294 | -79 335 | -115 168 | 329 994 | -141 194 | -124 261 | 312 286 | -82 728 | -154 911 | 251 361 | 159 403 | -420 182 | 184 710 | 12 289 | 158 343 | 317 291 | -513 798 | 118 713 | 78 980 | 379 897 | -199 590 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -90 298 | -19 817 | -31 761 | 154 467 | -51 930 | 4 933 | 23 447 | 110 138 | -75 508 | 7 234 | -48 128 | 123 768 | -225 399 | 47 743 | -133 111 | 280 043 | -209 723 | -89 704 | 65 312 | 52 012 | -174 139 | -8 251 | -102 445 | 275 562 | -433 839 | 155 796 | 63 169 | 22 391 | -67 710 | 389 778 | 290 124 | -13 515 | 105 877 | 160 723 | 290 747 | 438 192 | -508 910 | 239 780 | 300 593 | 578 939 | -315 103 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 13 818 | 24 495 | 42 965 | 66 428 | 36 425 | 43 050 | 60 207 | 202 626 | 178 027 | 171 656 | 91 213 | 268 920 | 164 192 | 348 125 | 161 657 | 394 720 | 355 740 | 301 575 | 332 500 | 480 418 | 283 124 | 203 789 | 88 621 | 418 615 | 277 421 | 153 160 | 465 446 | 382 718 | 227 807 | 479 168 | 638 571 | 218 389 | 403 099 | 415 388 | 573 731 | 891 022 | 377 224 | 495 937 | 574 917 | 954 814 | 755 224 |
Dane dostarcza: Notoria.pl