Przepływy pieniężne Dino Polska SA (DNP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Mar 2017 | 17 Mar 2017 | 19 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 13 Mar 2020 | 12 Mar 2021 | 10 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 21 Mar 2024 | 14 Kwi 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 188 478 | 245 394 | 324 323 | 497 204 | 643 297 | 799 044 | 819 922 | 1 326 331 | 1 253 422 | 1 771 540 | 2 557 453 | 2 697 445 | |
| Wynik finansowy | 66 137 | 122 172 | 151 210 | 213 604 | 307 554 | 410 907 | 643 917 | 805 303 | 1 132 087 | 1 405 327 | 1 505 729 | 1 558 797 | |
| Amortyzacja | 41 880 | 50 177 | 65 202 | 85 872 | 112 058 | 163 517 | 198 146 | 247 343 | 300 129 | 356 828 | 409 179 | 505 031 | |
| Zmiana stanu rezerw | 249 | 114 | 6 178 | -5 426 | 510 | 759 | 1 326 | 2 595 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 25 464 | -29 860 | -64 395 | -91 721 | -77 095 | -178 638 | -251 152 | -498 316 | -605 315 | -660 081 | -424 123 | -466 656 | |
| Zmiana stanu należności | 59 041 | -10 808 | -15 592 | -16 771 | -16 884 | -419 | -43 201 | -24 880 | -152 796 | -54 245 | -55 966 | 14 973 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -45 513 | 84 204 | 127 224 | 239 676 | 218 964 | 332 330 | 197 916 | 728 449 | 366 502 | 537 055 | 1 126 352 | 948 166 | |
| Przepływy inwestycyjne | -170 195 | -242 502 | -310 180 | -402 143 | -634 018 | -827 807 | -1 000 136 | -1 330 728 | -1 434 563 | -1 158 256 | -1 596 909 | -2 075 054 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -170 722 | -243 487 | -311 732 | -410 616 | -635 931 | -829 768 | -1 002 025 | -1 335 604 | -1 445 905 | -1 172 863 | -1 561 914 | -2 087 043 | |
| Przepływy finansowe | -12 060 | 7 289 | 18 365 | 41 137 | 82 298 | 154 563 | 265 912 | -57 406 | 145 244 | -777 613 | -287 911 | -558 599 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 100 000 | -- -- | 170 000 | 250 000 | 200 000 | 170 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 000 | -- -- | -170 000 | -250 000 | -- -- | -200 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 111 653 | 141 770 | 219 061 | 117 341 | 373 927 | 217 927 | 401 369 | 57 636 | 648 366 | 61 378 | 199 961 | 225 124 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -72 771 | -79 502 | -127 136 | -86 828 | -199 807 | -114 535 | -175 110 | -221 173 | -326 529 | -414 180 | -322 719 | -385 590 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -24 456 | -30 024 | -43 902 | -51 942 | -46 436 | -58 485 | -58 335 | -47 224 | -47 531 | -25 837 | -43 861 | -72 333 | |
| Zapłacone odsetki | -26 486 | -24 955 | -29 658 | -37 434 | -45 386 | -60 344 | -52 012 | -46 645 | -129 062 | -148 974 | -121 292 | -125 800 | |
| Przepływy pieniężne netto | 6 223 | 10 181 | 32 508 | 136 198 | 91 577 | 125 800 | 85 698 | -61 803 | -35 897 | -164 329 | 672 633 | 63 792 | |
| Free Cash Flow | 17 756 | 1 907 | 12 591 | 86 588 | 7 366 | -30 724 | -182 103 | -9 273 | -192 483 | 598 677 | 995 539 | 610 402 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 23 739 | 33 920 | 66 428 | 202 626 | 268 920 | 394 720 | 480 418 | 418 615 | 382 718 | 218 389 | 891 022 | 954 814 |
Dane dostarcza: Notoria.pl