Przepływy pieniężne Compremum SA (CPR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 07 Lis 2012 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 26 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 08 Lis 2016 | 10 Kwi 2017 | 19 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 06 Kwi 2018 | 18 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 11 Kwi 2019 | 21 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 16 Cze 2020 | 26 Cze 2020 | 28 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 30 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 23 Lis 2022 | 02 Maj 2023 | 29 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 27 Lis 2023 | 01 Maj 2024 | 24 Maj 2024 | 25 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 4 192 | -6 424 | 51 | 77 | 15 715 | 50 | 4 406 | 18 | -2 518 | 2 094 | -1 619 | 8 415 | 5 345 | 2 480 | 6 404 | 2 021 | 9 156 | 7 211 | -5 698 | 1 929 | 21 031 | -19 455 | 2 214 | -1 992 | -711 | -5 276 | 8 986 | -3 470 | -1 712 | -6 951 | 32 156 | -7 795 | -7 817 | -9 120 | -3 491 | 5 682 | 12 578 | -17 343 | 167 | 3 363 | 46 640 | -16 387 | -5 950 | -10 620 | 14 024 | -11 555 | -1 971 | -10 948 | 31 110 | -8 782 | -19 329 | -1 806 | 78 008 | -26 113 | -12 322 | -13 298 | -7 750 | -2 077 | -8 068 | 1 181 | |
| Wynik finansowy | 1 894 | 1 350 | 2 818 | 2 301 | 2 502 | 1 503 | 2 374 | 1 904 | 1 966 | 1 714 | 2 779 | 4 960 | 2 566 | 2 886 | 3 054 | 3 108 | 4 283 | 3 020 | 3 079 | 3 783 | 307 | 2 570 | 1 443 | 1 830 | 573 | 1 901 | 2 059 | 1 573 | -9 338 | 1 573 | 2 645 | -130 | 2 073 | 4 996 | 2 209 | 2 403 | 2 221 | 4 284 | 14 432 | 3 958 | 4 946 | 7 020 | 7 981 | 9 296 | 1 653 | 6 302 | 7 603 | 3 810 | -8 558 | 5 710 | 21 805 | 7 380 | -10 402 | 2 205 | 6 695 | -1 831 | -58 484 | -11 742 | -4 825 | -4 687 | |
| Amortyzacja | 461 | 559 | 739 | 754 | 747 | 773 | 671 | 683 | 678 | 650 | 728 | 896 | 879 | 991 | 1 013 | 811 | 1 015 | 1 102 | 319 | 892 | 970 | 1 065 | 1 126 | 1 158 | 1 161 | 1 118 | 1 169 | 1 005 | 2 090 | 1 271 | 1 305 | 905 | 1 696 | 1 523 | 1 827 | 1 738 | 1 879 | 1 844 | 2 109 | 2 285 | 2 209 | 2 449 | 2 114 | 2 661 | 1 120 | 2 096 | 2 007 | 2 110 | 1 926 | 1 931 | 438 | 465 | 585 | 608 | 764 | 611 | 541 | 558 | 535 | 507 | |
| Zmiana stanu rezerw | 199 | -156 | 7 | -- -- | -1 | 415 | -302 | -484 | 331 | -35 | 1 | -894 | 906 | -12 | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 242 | -30 | 20 | -1 | 82 | -- -- | 136 | -- -- | -74 | -- -- | 479 | -545 | 484 | 2 594 | -2 486 | -580 | -96 | -543 | 753 | -126 | -986 | -12 | 729 | -2 169 | 2 018 | -14 | -267 | 280 | -1 092 | 65 | 93 | -811 | 410 | 207 | 1 614 | 85 | -412 | 81 | 235 | 1 006 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 023 | -1 005 | -389 | -1 962 | -387 | 622 | -366 | 864 | 575 | -1 235 | -1 315 | 536 | -1 949 | 565 | -3 897 | 801 | 1 451 | -2 377 | -1 672 | -348 | -3 298 | -14 198 | -767 | -2 304 | -1 518 | 1 648 | -7 467 | -9 899 | -4 171 | -8 298 | -4 617 | -523 | -3 295 | -7 703 | 15 290 | 7 150 | 5 975 | 165 | 27 544 | -1 744 | 12 505 | -2 205 | 693 | -3 839 | -2 032 | -639 | -3 303 | 1 919 | -9 285 | -6 030 | 7 854 | -16 489 | 21 890 | 4 468 | 3 246 | -811 | 5 674 | 842 | -10 216 | -478 | |
| Zmiana stanu należności | -2 194 | -2 592 | -509 | 663 | 1 068 | 11 879 | -7 215 | 2 344 | -7 364 | -2 034 | 737 | 8 738 | -6 168 | 5 200 | -5 750 | -2 768 | 6 857 | 1 243 | -11 606 | -18 434 | 12 271 | 2 657 | -1 557 | -5 384 | -3 322 | 12 988 | 5 066 | -2 564 | -214 | -8 732 | 18 793 | -17 092 | -16 417 | 8 954 | -20 167 | 26 943 | 2 580 | -7 742 | 23 528 | -6 758 | -67 121 | 6 107 | 6 284 | -97 | -45 479 | -11 941 | 11 003 | -9 980 | 1 780 | -12 646 | -19 853 | 18 878 | 17 274 | -7 915 | -26 658 | -14 043 | 17 470 | 3 095 | 1 483 | 19 140 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 594 | -6 572 | -3 933 | -2 585 | 9 561 | -12 801 | 7 676 | -3 178 | 56 | 3 804 | -2 539 | -7 174 | 10 231 | -6 642 | 12 855 | -1 905 | 523 | 8 313 | -9 366 | 10 487 | -128 | -11 051 | 6 117 | 3 587 | 501 | -21 667 | 7 314 | 2 161 | -111 | 10 948 | 33 256 | 9 350 | 598 | 729 | -19 056 | -10 795 | 9 301 | -13 622 | -39 155 | 11 323 | 46 192 | -12 055 | -4 117 | -2 124 | -1 806 | -6 678 | -19 808 | 7 486 | 34 003 | 27 738 | -11 131 | -59 229 | 38 114 | -27 817 | -246 | 1 445 | 13 764 | 3 746 | 874 | -13 824 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 714 | -5 081 | -8 481 | -4 362 | -14 762 | -2 291 | -5 627 | -4 444 | 13 214 | -2 122 | -1 132 | -9 473 | -3 049 | -26 | -7 759 | -4 027 | -2 594 | -6 287 | 1 507 | -1 833 | -5 344 | -773 | -1 451 | -2 581 | -3 052 | -1 478 | -525 | -2 209 | -585 | -2 716 | -1 047 | 102 | 9 050 | -58 | -2 093 | -1 647 | -3 685 | -203 | 109 | -234 | -181 | -1 553 | 832 | 2 133 | -1 976 | 3 861 | -4 242 | 2 834 | -1 044 | -771 | 55 211 | -8 366 | -26 548 | -2 396 | 2 324 | -29 352 | 3 754 | 22 | 136 | 560 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -8 714 | -4 081 | -7 451 | -4 519 | -13 584 | -2 291 | -4 092 | -2 488 | 4 692 | -1 362 | -1 964 | -4 875 | -10 673 | -703 | -11 520 | -4 042 | -1 814 | -6 294 | -868 | -2 260 | -4 679 | -820 | -1 405 | -2 586 | -3 167 | -1 492 | -1 011 | -2 212 | -598 | -122 | -7 665 | -8 | -413 | -74 | -2 078 | -615 | -109 | -205 | 0 | -1 081 | -899 | -1 749 | -1 165 | 842 | -1 870 | -385 | -9 665 | -62 | 1 601 | -105 | -269 | -8 081 | -1 560 | -2 396 | 1 671 | -50 | -1 023 | -6 | -630 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 9 202 | 5 650 | 6 076 | 2 795 | 6 439 | 837 | 3 355 | 855 | -8 282 | -1 019 | 3 681 | 12 670 | -2 031 | -7 518 | 9 654 | 3 268 | 699 | 13 335 | -4 038 | -980 | -11 250 | 5 613 | -3 927 | -216 | 2 020 | -498 | 883 | 1 194 | 1 075 | 6 143 | 2 995 | -10 103 | -3 998 | -1 663 | 1 339 | -7 781 | -11 742 | 10 412 | -8 520 | -7 680 | -2 558 | -24 719 | 4 216 | 14 148 | -5 808 | -2 206 | 6 251 | 6 677 | -23 192 | 3 907 | -36 736 | 13 560 | -8 906 | -12 130 | 3 610 | 42 673 | 816 | 1 821 | 7 904 | -1 815 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 585 | 1 307 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 299 | 6 523 | 13 351 | 3 909 | 7 475 | 3 654 | 5 410 | 2 726 | -3 203 | 164 | 4 930 | -14 | 25 942 | 1 955 | 4 561 | 4 230 | 5 494 | 157 | 16 176 | 929 | -5 967 | 3 393 | -50 | 1 669 | 1 277 | 1 623 | 4 429 | 48 440 | 1 780 | 17 464 | -5 009 | 2 015 | -3 188 | 5 602 | 3 163 | 11 573 | 6 620 | 21 099 | 802 | -- -- | 8 531 | 21 | -21 | 8 000 | -- -- | 5 704 | 13 290 | 19 218 | -28 548 | 19 042 | 3 067 | 34 258 | -7 629 | 3 851 | 1 154 | 44 294 | 24 823 | 4 752 | 9 926 | 1 808 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -397 | -368 | -7 184 | -643 | -545 | -2 246 | -1 041 | -- -- | -3 781 | -323 | -577 | 1 | -28 302 | -8 633 | 5 946 | -241 | -3 718 | -36 102 | -18 899 | -- -- | -2 148 | -1 503 | -265 | -358 | -653 | -686 | -2 917 | -48 220 | -94 | -3 169 | 2 263 | -11 766 | 1 218 | -5 768 | 336 | -14 873 | -20 412 | -5 037 | -1 787 | -10 133 | -9 982 | -16 637 | -9 867 | 3 544 | -2 583 | -4 210 | -1 425 | -9 195 | 3 996 | -11 019 | -26 292 | -6 385 | 1 487 | -15 972 | 1 836 | -- -- | -10 549 | -1 156 | -1 193 | -4 366 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 169 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -179 | -235 | -149 | -184 | -157 | -152 | -264 | -165 | -531 | -195 | -195 | -223 | -527 | -108 | -114 | -163 | -52 | -107 | -70 | -687 | -12 | -234 | -199 | -224 | -230 | -191 | -329 | -238 | -200 | -239 | -166 | -172 | -2 697 | -1 102 | -1 188 | -999 | -5 317 | -1 351 | -632 | -1 653 | -2 105 | -3 192 | -2 730 | -976 | -2 105 | -1 711 | -3 766 | -548 | 202 | -1 466 | -1 484 | -9 | -2 123 | -749 | -981 | -2 512 | 1 969 | -210 | 210 | -450 | |
| Zapłacone odsetki | -213 | -270 | -429 | -287 | -334 | -419 | -711 | -537 | -806 | -665 | -477 | -679 | -696 | -732 | -739 | -558 | -1 025 | -613 | -1 245 | -1 222 | -450 | -1 516 | -680 | -1 408 | -410 | -1 493 | -489 | -2 083 | -805 | -934 | -946 | -851 | -968 | -960 | -608 | -1 184 | 2 752 | -885 | -576 | -580 | -616 | -663 | -521 | -933 | -1 120 | -1 488 | -2 349 | -2 798 | -2 867 | -3 115 | -2 989 | -2 393 | -296 | -1 508 | -2 050 | -2 359 | -3 940 | -1 497 | -2 126 | -2 938 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 680 | -5 855 | -2 354 | -1 490 | 7 392 | -1 404 | 2 134 | -3 571 | 2 414 | -1 047 | 930 | 11 612 | 265 | -5 064 | 8 299 | 1 262 | 7 261 | 14 259 | -8 229 | -884 | 4 437 | -14 615 | -3 164 | -4 789 | -1 743 | -7 252 | 9 344 | -4 485 | -1 222 | -3 524 | 34 104 | -17 796 | -2 765 | -10 841 | -4 245 | -3 746 | -2 849 | -7 134 | -8 244 | -4 551 | 43 901 | -42 659 | -902 | 5 661 | 6 240 | -9 900 | 38 | -1 437 | 6 874 | -5 646 | -854 | 3 388 | 42 554 | -40 639 | -6 388 | 23 | -3 180 | -234 | -28 | -74 | |
| Free Cash Flow | -4 522 | -10 505 | -7 400 | -4 442 | 2 131 | -2 241 | 314 | -2 470 | 2 174 | 732 | -3 583 | 3 540 | -5 328 | 1 777 | -5 116 | -2 021 | 7 342 | 917 | -6 566 | -331 | 16 352 | -20 275 | 809 | -4 578 | -3 878 | -6 768 | 7 975 | -5 682 | -2 310 | -7 073 | 24 491 | -7 803 | -8 230 | -9 194 | -5 569 | 5 067 | 12 469 | -17 548 | 167 | 2 282 | 45 741 | -18 136 | -7 115 | -9 778 | 12 154 | -11 940 | -11 636 | -11 010 | 32 711 | -8 887 | -19 598 | -9 887 | 76 448 | -28 509 | -10 651 | -13 348 | -8 773 | -2 083 | -8 698 | 1 181 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 32 443 | 26 589 | 24 234 | 22 744 | 30 136 | 28 615 | 30 638 | 27 067 | 29 370 | 28 323 | 29 253 | 40 865 | 41 480 | 36 066 | 44 715 | 45 977 | 53 238 | 67 497 | 59 268 | 58 384 | 62 821 | 48 206 | 45 042 | 40 253 | 38 510 | 31 258 | 40 602 | 36 117 | 34 895 | 31 371 | 65 475 | 47 679 | 44 914 | 34 073 | 29 828 | 26 082 | 23 232 | 16 098 | 7 854 | 3 302 | 47 203 | 4 544 | 3 642 | 9 303 | 15 543 | 5 641 | 5 682 | 4 246 | 11 119 | 5 473 | 4 628 | 8 007 | 50 561 | 9 927 | 3 539 | 3 562 | 377 | 143 | 116 | 42 |
Dane dostarcza: Notoria.pl