Przepływy pieniężne Compremum SA (CPR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 18 Mar 2016 | 10 Kwi 2017 | 06 Kwi 2018 | 11 Kwi 2019 | 16 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 02 Maj 2023 | 01 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Maj 2026 | 01 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 285 | 5 700 | 1 845 | 14 235 | 19 654 | 24 473 | -19 944 | -1 477 | 9 592 | 5 649 | 32 827 | -18 932 | 6 636 | 48 091 | -59 483 | -10 547 | |
| Wynik finansowy | 8 004 | 8 955 | 7 747 | 11 352 | 10 542 | 10 189 | 6 416 | -3 805 | 6 161 | 11 829 | 27 620 | 25 950 | 9 157 | 24 494 | -66 651 | -136 832 | |
| Amortyzacja | 1 732 | 2 799 | 2 805 | 3 153 | 3 981 | 3 283 | 4 510 | 5 382 | 5 177 | 6 967 | 8 447 | 8 344 | 8 139 | 3 419 | 2 524 | 2 080 | |
| Zmiana stanu rezerw | -60 | -248 | -40 | -22 | 16 | 242 | 71 | 62 | 418 | -568 | -901 | 566 | -1 093 | -243 | 1 494 | 10 014 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 381 | -3 782 | 1 697 | -3 963 | -1 080 | -7 695 | -18 787 | -19 889 | -16 733 | 20 712 | 38 470 | -7 383 | -11 308 | 7 225 | 12 577 | -13 003 | |
| Zmiana stanu należności | -9 441 | -5 666 | -340 | 1 273 | 3 985 | -16 526 | -7 606 | 15 276 | -23 448 | 18 310 | -58 093 | -33 185 | -9 358 | 3 653 | -31 146 | 85 262 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 415 | -2 406 | -7 945 | 4 322 | 5 776 | 9 306 | -846 | -12 303 | 54 151 | -19 821 | 4 738 | -20 102 | 15 223 | -4 508 | -12 854 | 13 416 | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 163 | -30 825 | 852 | -15 426 | -14 196 | -11 957 | -7 857 | -4 792 | 5 264 | -7 483 | -509 | -564 | 1 409 | 19 526 | -25 670 | 617 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -16 350 | -27 951 | -4 179 | -18 874 | -17 864 | -14 101 | -7 978 | -5 313 | -8 208 | -2 876 | -2 185 | -3 942 | -8 511 | -10 015 | -1 798 | -675 | |
| Przepływy finansowe | 37 524 | 22 690 | -3 235 | 13 301 | 6 300 | -2 933 | 3 490 | 2 654 | -4 837 | -19 847 | -8 347 | -12 164 | -12 469 | -28 175 | 34 969 | 10 062 | |
| Emisja akcji | 23 268 | -- -- | -- -- | 14 892 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 952 | 32 498 | 8 023 | 31 022 | 13 496 | 5 088 | 6 289 | 56 272 | 11 282 | 26 958 | 27 754 | 8 000 | 9 664 | 48 738 | 74 122 | 19 065 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 043 | -7 528 | -6 504 | -29 201 | -3 903 | -50 942 | -2 779 | -51 917 | -11 454 | -40 717 | -24 261 | -25 543 | -10 833 | -42 209 | -24 685 | -3 518 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -1 169 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -569 | -725 | -1 112 | -1 140 | -293 | -876 | -887 | -958 | -3 274 | -8 606 | -5 741 | -9 003 | -5 823 | -5 082 | -2 273 | -1 036 | |
| Zapłacone odsetki | -776 | -1 555 | -2 473 | -2 517 | -3 000 | -3 530 | -4 014 | -4 870 | -3 699 | -- -- | -2 657 | -3 237 | -9 502 | -8 793 | -9 857 | -7 983 | |
| Przepływy pieniężne netto | 21 646 | -2 435 | -538 | 12 110 | 11 758 | 9 583 | -24 311 | -3 615 | 10 019 | -21 681 | 23 971 | -31 660 | -4 424 | 39 442 | -50 184 | 132 | |
| Free Cash Flow | -16 065 | -22 251 | -2 334 | -4 639 | 1 790 | 10 372 | -27 922 | -6 790 | 1 384 | 2 773 | 30 642 | -22 874 | -1 875 | 38 076 | -61 281 | -11 222 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 32 443 | 30 014 | 29 370 | 41 480 | 53 238 | 62 821 | 38 510 | 34 895 | 44 914 | 23 232 | 47 203 | 15 543 | 11 119 | 50 561 | 377 | 509 |
Dane dostarcza: Notoria.pl