Przepływy pieniężne Bumech SA (BMC)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Gru 2008 | 30 Gru 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 03 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 26 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 02 Cze 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 03 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Wrz 2016 | 29 Lis 2016 | 03 Maj 2017 | 19 Maj 2017 | 02 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 28 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 02 Paź 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 24 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 22 Lis 2019 | 22 Maj 2020 | 26 Cze 2020 | 30 Wrz 2020 | 16 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 03 Maj 2022 | 30 Maj 2022 | 23 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 18 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 19 Wrz 2023 | 21 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 21 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 19 Lis 2024 | 01 Maj 2025 | 29 Maj 2025 | 16 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | 16 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -8 915 | 4 256 | -4 411 | -1 523 | 3 468 | -4 480 | 5 166 | 1 635 | 6 451 | -9 636 | -9 111 | 2 556 | 1 657 | -2 160 | 10 014 | -2 486 | 1 034 | 5 023 | 7 960 | -263 | 13 611 | 5 419 | -224 | 9 598 | 3 494 | 591 | -1 823 | 4 754 | 21 758 | 10 846 | 4 431 | 9 737 | 7 909 | -2 477 | 52 | 4 585 | 25 760 | 4 867 | 1 621 | -464 | 5 092 | 3 740 | -1 321 | 16 758 | -16 511 | 1 219 | 1 861 | 1 652 | 2 788 | 227 | -1 930 | 5 632 | -724 | 190 | 2 280 | -1 513 | -20 065 | -4 675 | -7 386 | -40 995 | -74 774 | -3 720 | -14 013 | 8 778 | 18 955 | 837 | 5 317 | -5 161 | 59 | 14 523 | -8 677 | -3 643 | 300 | -1 706 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 257 | 111 | 1 821 | 2 748 | 1 390 | 71 | 62 | 561 | 2 357 | 1 968 | 1 638 | 1 361 | 1 752 | 1 968 | 2 041 | 1 065 | 1 961 | 1 764 | -1 996 | 481 | 2 232 | 274 | 1 126 | 142 | -3 759 | -230 | 4 707 | -569 | -1 304 | 1 591 | 5 771 | 2 178 | -1 484 | 416 | -474 | 213 | 1 318 | 1 380 | -103 | -7 489 | -34 368 | -2 613 | -3 487 | -4 372 | -14 249 | -869 | 1 876 | -2 025 | -4 990 | 644 | -11 168 | 1 154 | 10 951 | 488 | 5 128 | 84 | 34 341 | 42 834 | 53 400 | 32 648 | 137 584 | 13 645 | 894 | 23 466 | -33 934 | 2 151 | 1 402 | 14 223 | -316 577 | 6 151 | 2 558 | 1 404 | 2 165 | -9 275 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 107 | 101 | 273 | 165 | 367 | 478 | 589 | 837 | 1 041 | 1 047 | 1 035 | 1 154 | 1 615 | 2 028 | 2 480 | 2 463 | 2 676 | 3 116 | 3 344 | 3 520 | 4 275 | 4 863 | 5 034 | 6 000 | 6 652 | 296 | 362 | 6 000 | 5 104 | 1 990 | 2 702 | 1 231 | 2 059 | 2 080 | 2 340 | 2 223 | 2 431 | 2 528 | 2 517 | 1 856 | 1 608 | 3 834 | 1 263 | 1 566 | 1 516 | 2 258 | 999 | 1 688 | 1 741 | 1 565 | 1 544 | 1 335 | 1 408 | 1 374 | 1 403 | 1 423 | 1 334 | 1 273 | 1 570 | 1 802 | 1 951 | 1 429 | 1 404 | 1 398 | 1 456 | 1 401 | 1 014 | 853 | 865 | 1 228 | 1 405 | 1 410 | 1 241 | 2 076 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 177 | -59 | 96 | -31 | 336 | 272 | 120 | -98 | 589 | -105 | 209 | 264 | 676 | -131 | 291 | 468 | 1 305 | 521 | -578 | -280 | 1 064 | -492 | 675 | -59 | 461 | -- -- | -17 | 472 | 306 | 475 | -716 | -159 | -502 | -370 | 1 066 | -941 | 213 | -1 513 | 1 275 | 1 047 | 413 | -406 | 220 | 1 566 | 137 | -227 | 1 211 | -2 437 | 955 | -463 | 632 | -79 | -83 | 105 | 1 625 | -2 612 | 19 578 | -2 705 | -13 640 | 11 640 | 1 411 | 3 451 | -3 781 | -3 398 | -2 612 | 119 | 284 | -166 | 35 | -143 | -4 446 | 3 572 | 13 | 14 727 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -1 168 | 294 | -2 337 | -1 414 | -3 418 | -7 295 | 5 894 | 1 134 | 268 | -1 746 | -6 545 | -739 | -152 | -6 713 | -4 507 | -2 521 | -7 687 | -242 | 143 | 1 566 | 5 095 | -2 384 | -3 162 | -3 661 | 4 956 | 352 | -146 | 212 | 11 792 | -2 243 | 333 | 8 601 | -4 191 | 376 | 517 | -5 374 | 8 221 | 331 | 200 | -4 596 | 12 691 | 780 | 4 988 | -853 | 2 756 | 120 | 107 | -716 | 9 605 | -1 072 | -127 | 1 890 | 444 | 30 | 3 769 | 1 563 | -15 680 | 7 919 | 1 333 | 3 605 | 4 841 | -53 989 | 33 153 | 10 746 | -310 | 3 245 | -7 647 | 6 399 | 2 017 | 5 547 | -2 171 | -3 522 | 646 | -287 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -2 348 | 1 921 | -5 314 | -6 213 | 6 072 | -1 673 | -3 988 | -1 984 | -1 985 | -10 009 | -7 272 | 2 185 | 3 955 | -15 298 | 10 032 | 3 017 | -2 374 | -5 952 | 3 829 | -3 475 | -2 704 | 7 570 | -4 996 | 5 193 | -17 269 | -522 | -2 439 | 3 995 | 11 219 | 3 236 | -3 086 | 8 015 | 2 789 | -2 438 | 2 103 | -4 744 | -2 990 | -4 498 | 1 912 | 4 521 | 2 211 | -1 758 | -2 094 | 4 216 | 562 | 289 | 582 | 951 | -3 288 | -1 631 | 2 093 | -1 054 | -3 384 | -1 711 | -1 851 | 4 959 | 1 391 | -8 769 | 1 545 | -9 851 | -52 276 | 30 936 | -28 108 | -25 183 | 41 984 | 2 436 | -31 819 | 9 497 | 10 889 | 10 252 | -3 863 | 7 616 | 2 261 | 4 487 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -6 821 | 281 | 1 932 | 4 216 | 72 | 4 293 | 2 355 | 829 | 3 581 | -516 | 1 185 | -685 | -5 727 | 15 173 | -1 692 | -6 567 | 4 023 | 5 331 | -2 331 | -2 814 | 5 219 | -4 624 | 261 | 2 272 | 14 809 | 528 | -1 613 | -5 630 | -4 281 | 5 670 | -10 801 | -7 615 | 5 516 | -1 090 | -6 319 | 10 904 | 13 418 | 2 375 | -2 811 | -5 238 | 3 539 | 2 057 | -2 964 | 14 821 | -11 263 | 383 | -26 218 | 1 801 | 18 151 | 844 | -3 045 | -196 | -1 507 | -188 | -274 | -5 415 | 1 662 | -2 365 | 7 979 | -41 400 | 2 789 | -1 296 | 4 453 | -3 492 | 12 137 | -9 903 | 40 580 | -24 339 | -9 383 | -2 331 | -6 806 | -10 753 | 4 221 | 2 510 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -827 | -257 | -566 | -131 | -1 415 | -1 151 | -7 246 | -817 | -682 | 1 008 | -6 789 | -1 293 | -4 327 | -1 159 | -2 612 | -1 313 | -636 | -83 | -908 | -604 | -466 | 329 | 4 547 | -179 | -142 | -234 | 2 644 | -899 | -7 909 | -1 299 | -1 098 | -1 718 | 551 | 1 214 | -1 769 | -2 093 | -8 675 | -2 868 | -1 886 | 11 763 | 621 | -- -- | -1 432 | -47 | 859 | -1 965 | -513 | -2 145 | -2 127 | -99 | 1 083 | -4 488 | 2 115 | -656 | 9 573 | -7 751 | 5 113 | 5 746 | 38 358 | 30 373 | 76 803 | 9 042 | 2 721 | -2 520 | -5 123 | 386 | -337 | -1 016 | -757 | -4 068 | 2 667 | 326 | -333 | -1 704 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -827 | -257 | -566 | -131 | -1 448 | -51 | -7 246 | -817 | -687 | -63 | -6 909 | -1 293 | -4 327 | -1 159 | -2 612 | -1 349 | -705 | -83 | -928 | -654 | -466 | -646 | -978 | -229 | -160 | -236 | -239 | -899 | -8 166 | -1 959 | -1 448 | -1 369 | -2 513 | -18 | -2 234 | -2 579 | -9 530 | -3 123 | -2 885 | 2 653 | -529 | -- -- | -1 532 | -47 | -281 | -2 262 | -722 | -415 | -2 470 | -241 | -300 | -2 997 | -319 | -95 | -155 | -424 | -1 543 | -107 | -810 | -1 573 | -5 210 | -1 418 | -2 178 | -2 296 | -2 109 | -225 | -545 | -1 110 | -370 | -3 406 | 3 066 | -249 | -916 | -1 527 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 7 288 | -28 | -939 | 603 | -1 241 | -327 | -1 904 | -982 | 2 353 | 8 508 | 7 403 | 5 303 | -3 194 | 2 477 | -6 822 | 4 207 | -975 | -4 699 | -7 556 | 1 391 | -13 834 | -4 927 | -4 237 | -8 848 | -4 025 | -894 | 628 | -7 743 | -11 683 | -8 351 | -2 287 | -6 147 | -14 042 | 1 133 | 1 641 | -2 458 | -16 991 | -2 329 | 453 | -11 258 | -5 471 | -2 296 | 2 200 | -16 605 | 15 751 | -412 | -652 | -565 | -484 | -141 | 1 290 | -1 778 | -301 | -264 | -309 | -273 | 14 757 | -634 | -2 622 | 1 442 | -10 664 | -272 | -246 | 203 | -22 696 | 261 | -6 347 | 3 509 | 8 | -3 260 | 1 453 | 980 | 1 092 | 3 353 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 852 | -238 | 6 262 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 294 | -38 | 11 121 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 675 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 328 | 1 638 | 273 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 7 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 544 | -- -- | -- -- | 4 646 | 5 000 | 4 400 | 3 700 | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | 1 300 | -- -- | 9 400 | -2 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 775 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 975 | 25 | -- -- | 1 045 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -200 | -700 | -- -- | -4 400 | -1 888 | -7 373 | -16 439 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 035 | -- -- | -150 | -- -- | -4 745 | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 810 | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | 293 | 1 163 | 7 025 | 400 | -769 | 6 323 | -5 123 | 7 864 | 5 806 | 9 267 | -362 | 12 739 | 10 511 | 24 971 | 12 282 | 7 538 | 4 777 | 1 425 | 400 | 6 992 | 1 803 | 1 978 | 12 166 | 4 048 | 3 483 | 2 051 | 2 399 | 3 240 | 5 134 | 1 000 | 2 007 | 4 982 | -2 920 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 000 | -- -- | -- -- | 3 200 | 104 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | 4 400 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -301 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -810 | -- -- | -- -- | -- -- | -297 | -2 380 | -1 181 | -131 | -4 641 | 2 566 | -131 | -2 360 | -7 656 | -5 266 | -6 996 | -8 738 | -15 945 | -9 197 | -8 171 | -4 053 | -1 732 | -2 800 | -8 249 | -8 098 | -4 894 | -4 923 | -7 023 | -9 802 | -3 225 | -6 937 | -5 345 | -6 447 | -1 971 | -4 066 | -14 117 | 1 999 | -2 189 | 2 189 | -15 947 | 15 947 | -224 | 224 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -- -- | 96 | -- -- | -28 | -71 | -37 | -116 | -6 013 | -86 | -65 | -3 368 | -65 | -43 | -65 | -86 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 482 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 963 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -893 | -186 | -1 174 | -869 | -1 688 | -764 | -769 | -936 | -661 | -3 102 | -1 257 | -2 965 | -2 840 | -2 054 | -3 622 | -4 452 | -5 225 | -4 389 | -6 547 | -7 074 | -5 537 | -6 531 | -6 053 | -- -- | -67 | -5 400 | -4 347 | -4 315 | -7 971 | -2 049 | -1 949 | -1 161 | -283 | -1 195 | -486 | -597 | -506 | -2 102 | -24 | -23 | -23 | -279 | -401 | -- -- | -767 | -509 | -445 | -132 | -97 | -165 | -236 | -238 | -243 | -243 | -245 | -246 | -202 | -203 | -198 | -207 | -212 | 292 | 127 | -15 | -27 | 42 | -- -- | -24 | -31 | -26 | -27 | -944 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -11 | -3 | -46 | -21 | -67 | -192 | -216 | -253 | -267 | -274 | -743 | -776 | -966 | -1 240 | -1 425 | -1 272 | -1 399 | -1 858 | -1 703 | -1 969 | -1 649 | -1 764 | -1 785 | -1 684 | -1 391 | -591 | -638 | -1 086 | -1 041 | -1 120 | -1 556 | -1 130 | -1 099 | -507 | -1 496 | -905 | -1 662 | -761 | -745 | -591 | -352 | -85 | 17 | -379 | 255 | -106 | -191 | -56 | -39 | -9 | -67 | -133 | 9 | -26 | -66 | -30 | -23 | -25 | -28 | -24 | -70 | -65 | -6 | -18 | -27 | -364 | -308 | -28 | -31 | -196 | -74 | -18 | -16 | -17 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -2 454 | 3 971 | -5 916 | -1 051 | 812 | -5 958 | -3 984 | -164 | 8 122 | -120 | -8 497 | 6 566 | -5 864 | -842 | 580 | 387 | -577 | 241 | -504 | 524 | -689 | 821 | 86 | 571 | -673 | -537 | 1 449 | -3 888 | 2 166 | 1 196 | 1 046 | 1 872 | -5 582 | -130 | -76 | 34 | 94 | -330 | 188 | 41 | 242 | 1 444 | -553 | 106 | 99 | -1 158 | 696 | -1 058 | 177 | -13 | 443 | -634 | 1 090 | -730 | 11 544 | -9 537 | -195 | 437 | 28 350 | -9 180 | -8 635 | 5 050 | -11 538 | 6 461 | -8 864 | 1 484 | -1 367 | -2 668 | -690 | 7 195 | -4 557 | -2 337 | 1 059 | -57 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -9 742 | 3 999 | -4 977 | -1 654 | 2 020 | -4 531 | -2 080 | 818 | 5 764 | -9 699 | -16 020 | 1 263 | -2 670 | -3 319 | 7 402 | -3 835 | 329 | 4 940 | 7 032 | -917 | 13 145 | 4 773 | -1 202 | 9 369 | 3 334 | 355 | -2 062 | 3 855 | 13 592 | 8 887 | 2 983 | 8 368 | 5 396 | -2 495 | -2 182 | 2 006 | 16 230 | 1 744 | -1 264 | 2 189 | 4 563 | 3 740 | -2 853 | 16 711 | -16 792 | -1 043 | 1 139 | 1 237 | 318 | -14 | -2 230 | 2 635 | -1 043 | 95 | 2 125 | -1 937 | -21 608 | -4 782 | -8 196 | -42 568 | -79 984 | -5 138 | -16 191 | 6 482 | 16 846 | 612 | 4 772 | -6 271 | -311 | 11 117 | -5 611 | -3 892 | -616 | -3 233 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 3 173 | 7 144 | 1 228 | 177 | 989 | 539 | 1 085 | 921 | 9 043 | 8 921 | 424 | 6 989 | -5 864 | 284 | 864 | 324 | -576 | 856 | 352 | 874 | -689 | 1 006 | 1 092 | 1 663 | 989 | 111 | 1 559 | 73 | 2 237 | 3 194 | 4 239 | 6 112 | 530 | 400 | 324 | 358 | 452 | 122 | 310 | 351 | 593 | 2 037 | 1 484 | 1 590 | 1 689 | 887 | 1 227 | 169 | 346 | 333 | 776 | 142 | 1 232 | 502 | 12 046 | 2 509 | 2 314 | 2 751 | 31 101 | 21 921 | 13 286 | 18 456 | 6 798 | 13 259 | 4 395 | 5 879 | 4 512 | 1 844 | 1 154 | 8 348 | 3 792 | 1 455 | 2 514 | 2 457 |
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