Przepływy pieniężne Bumech SA (BMC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Gru 2008 | 30 Gru 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 03 Maj 2016 | 03 Maj 2017 | 28 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 22 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 03 Maj 2022 | 18 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 01 Maj 2025 | 01 Maj 2026 | 01 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 913 | 39 | -2 538 | 2 138 | 9 324 | -14 534 | 5 248 | 25 044 | 18 490 | 41 047 | 32 923 | 27 920 | 11 116 | 2 666 | 7 520 | 3 205 | -19 108 | -127 830 | 10 000 | 1 052 | 2 503 | |
| Wynik finansowy | 781 | 408 | 2 020 | 6 069 | 3 008 | 6 719 | 7 078 | 1 012 | 195 | 3 492 | 8 893 | 927 | -40 580 | -25 442 | -6 008 | 1 581 | 40 041 | 266 466 | 4 072 | -298 800 | 12 278 | |
| Amortyzacja | 151 | 169 | 273 | 914 | 2 945 | 4 851 | 9 647 | 14 256 | 22 549 | 23 986 | 7 982 | 9 074 | 8 509 | 8 179 | 6 686 | 5 852 | 5 534 | 6 596 | 5 687 | 4 133 | 5 284 | |
| Zmiana stanu rezerw | 15 | 6 | 170 | 548 | 824 | 1 043 | 2 139 | 390 | -285 | -2 998 | -902 | -32 | 1 222 | 1 517 | -498 | 7 | 18 696 | -3 294 | -6 340 | 272 | -1 004 | |
| Zmiana stanu zapasów | -776 | -680 | -1 387 | -6 430 | -- -- | -9 182 | -22 517 | 7 250 | -4 404 | 7 561 | 2 500 | 3 740 | 8 626 | 7 671 | 9 116 | 1 135 | -10 318 | 17 698 | -10 400 | 4 014 | 500 | |
| Zmiana stanu należności | 6 | -171 | -4 034 | -3 844 | -9 622 | -11 141 | -5 073 | -7 989 | -9 502 | 16 593 | 10 954 | -8 069 | 4 146 | 926 | -1 466 | -3 976 | 2 788 | -69 351 | 19 629 | -8 997 | 16 266 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 711 | 298 | 373 | 5 778 | 11 968 | -5 742 | 11 256 | 3 800 | 12 718 | -8 241 | -7 230 | 16 913 | -2 135 | 2 651 | -5 883 | -3 904 | -4 215 | -32 997 | 11 802 | -3 045 | -15 669 | |
| Przepływy inwestycyjne | -435 | -234 | -1 067 | -2 695 | -7 971 | -11 402 | -4 631 | -1 986 | 4 555 | -7 600 | -3 564 | -11 323 | 7 630 | -620 | -6 750 | -1 389 | 6 279 | 151 280 | 4 120 | -1 724 | -1 408 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -523 | -234 | -1 067 | -1 227 | -8 791 | -12 593 | -4 671 | -2 056 | -2 013 | -12 983 | -7 289 | -14 361 | -3 884 | -1 860 | -5 869 | -3 857 | -2 217 | -7 700 | -8 001 | -2 250 | -1 505 | |
| Przepływy finansowe | -476 | 192 | 6 778 | 3 881 | 1 191 | 18 020 | -1 130 | -23 485 | -22 240 | -32 199 | -30 827 | -16 675 | -18 605 | -950 | -2 113 | -930 | 13 911 | -12 478 | -23 011 | -2 569 | 265 | |
| Emisja akcji | 75 | -- -- | -- -- | 5 508 | -- -- | 9 845 | -- -- | 6 256 | 11 121 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 675 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 239 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 7 600 | -- -- | 5 250 | 13 100 | 6 300 | 7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 045 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -610 | -40 | -900 | -13 661 | -16 439 | -- -- | -5 035 | -4 895 | -250 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 301 | -- -- | 810 | 2 133 | 7 819 | 11 057 | 33 770 | 49 568 | 5 292 | 21 675 | 12 824 | 5 069 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 000 | 3 304 | 2 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -551 | -28 | -301 | -- -- | -810 | -3 989 | -753 | -29 421 | -37 366 | -9 152 | -26 642 | -21 954 | -18 155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -6 280 | -3 541 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -195 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 482 | -28 963 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -111 | -2 205 | -3 800 | -5 956 | -11 481 | -20 612 | -25 195 | -20 257 | -16 284 | -3 125 | -3 229 | -726 | -1 721 | -630 | -969 | -849 | -- -- | -- -- | -108 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -6 | -133 | -232 | -972 | -2 759 | -5 353 | -7 170 | -6 624 | -8 301 | -4 905 | -4 570 | -2 449 | -192 | -392 | -200 | -145 | -147 | -116 | -731 | -304 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 | -3 | 3 173 | 3 324 | 2 544 | -7 916 | -513 | -427 | 805 | 1 248 | -1 468 | -78 | 141 | 1 096 | -1 343 | 886 | 1 082 | 10 972 | -8 891 | -3 241 | 1 360 | |
| Free Cash Flow | 390 | -195 | -3 605 | 911 | 533 | -27 127 | 577 | 22 988 | 16 477 | 28 064 | 25 634 | 13 559 | 7 232 | 806 | 1 651 | -652 | -21 325 | -135 530 | 1 999 | -1 198 | 998 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 | -- -- | 3 173 | 6 497 | 9 041 | 1 126 | 613 | 184 | 989 | 2 237 | 530 | 452 | 593 | 1 689 | 346 | 1 232 | 2 314 | 13 286 | 4 395 | 1 154 | 2 514 |
Dane dostarcza: Notoria.pl