Przepływy pieniężne Bumech SA (BMC)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 26 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 01 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 03 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 19 Paź 2016 | 29 Lis 2016 | 03 Maj 2017 | 19 Maj 2017 | 02 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 28 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 02 Paź 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 24 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 22 Lis 2019 | 22 Maj 2020 | 21 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 16 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 03 Maj 2022 | 30 Maj 2022 | 23 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 18 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 19 Wrz 2023 | 21 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 21 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 19 Lis 2024 | 01 Maj 2025 | 29 Maj 2025 | 16 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | 16 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -9 636 | -9 111 | 2 556 | 1 657 | -2 163 | 9 992 | -2 490 | 722 | 5 009 | 7 925 | -333 | 12 786 | 5 849 | -134 | 9 487 | 5 893 | -383 | 1 748 | 5 380 | 2 888 | 8 537 | 4 345 | 9 792 | 14 662 | -4 625 | 96 | 10 623 | 27 129 | 4 866 | 1 623 | -1 614 | 4 874 | 4 855 | -4 186 | -501 | 164 | 1 219 | 5 642 | -2 220 | 1 513 | 1 312 | 1 580 | 545 | 3 159 | 5 575 | 37 080 | -13 302 | -24 674 | 13 474 | 175 648 | 106 882 | -70 958 | 51 775 | -3 066 | 22 373 | 54 870 | -20 573 | 19 338 | -1 813 | 4 345 | 11 339 | 13 842 | -12 544 | -4 203 | -4 811 | |
| Wynik finansowy | 1 968 | 1 638 | 1 361 | 1 752 | 1 879 | 2 012 | 1 147 | 1 979 | 1 758 | -1 992 | 488 | -267 | 281 | 3 542 | 108 | 4 983 | 3 201 | 2 131 | -131 | 52 195 | 2 005 | 578 | 1 813 | 1 067 | 1 232 | -2 314 | 1 061 | 176 | 11 886 | -11 360 | -7 920 | -28 754 | -2 755 | -12 087 | -4 889 | -13 830 | -699 | 1 886 | -2 995 | -5 853 | 2 445 | -9 953 | 1 324 | 7 753 | 1 227 | 20 013 | 38 022 | 344 696 | 19 441 | 125 734 | 147 174 | 102 627 | 29 962 | -47 278 | 26 031 | -24 690 | -31 367 | -24 421 | -20 849 | -1 078 169 | -416 | 6 944 | -3 947 | -156 199 | 600 316 | |
| Amortyzacja | 1 047 | 1 035 | 1 154 | 1 615 | 2 111 | 2 563 | 2 546 | 2 746 | 3 129 | 3 357 | 3 533 | 4 289 | 4 876 | 5 047 | 6 013 | 6 666 | 1 060 | 1 207 | 6 026 | 1 169 | 2 608 | 3 263 | 1 772 | 2 732 | 2 717 | 2 948 | 2 806 | 2 349 | 2 495 | 2 476 | 1 817 | 2 211 | 4 126 | 1 604 | 2 127 | 2 013 | 2 258 | 2 552 | 2 542 | 3 028 | 2 809 | 3 003 | 2 618 | 2 889 | 6 867 | 7 947 | 8 000 | 34 342 | 25 342 | 28 728 | 19 366 | -10 277 | 25 491 | 3 020 | 13 561 | 12 166 | 22 880 | 3 471 | 10 870 | 12 006 | 7 947 | 6 441 | 5 322 | 5 687 | 7 926 | |
| Zmiana stanu rezerw | -105 | 209 | 264 | 676 | -123 | 251 | 469 | 1 305 | 521 | -575 | -280 | 505 | -1 118 | 429 | -59 | -424 | -- -- | -174 | 468 | 330 | 476 | -866 | -159 | -78 | -414 | 1 143 | -303 | 504 | -1 513 | 2 303 | -103 | 413 | -406 | 220 | 1 566 | 169 | -227 | 2 495 | -2 431 | 50 | -181 | 311 | -192 | 571 | -187 | 4 227 | -19 402 | -10 364 | -6 154 | -12 565 | 7 162 | 36 958 | -4 981 | -5 423 | 8 871 | -5 403 | -3 459 | 24 511 | -17 424 | 9 476 | 7 779 | -22 792 | 1 596 | 9 812 | 2 188 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 746 | -6 545 | -739 | -152 | -6 709 | -4 507 | -2 521 | -7 687 | -267 | 149 | 1 565 | 5 812 | -2 351 | -3 339 | -3 757 | 4 996 | 404 | -76 | 226 | -11 295 | 1 743 | -50 | 3 295 | -5 810 | -2 356 | 3 223 | -5 385 | 8 203 | -176 | 707 | -4 596 | 12 691 | 780 | 4 988 | -913 | 1 597 | 120 | 312 | -722 | 9 167 | -1 162 | 599 | 1 635 | 336 | -14 045 | 31 895 | 2 566 | 15 968 | -40 982 | 20 435 | -22 659 | -36 371 | -37 241 | 5 357 | 1 815 | 9 193 | 8 470 | 6 506 | 9 727 | 42 049 | -4 156 | -4 717 | -9 525 | 102 976 | 6 605 | |
| Zmiana stanu należności | -10 009 | -7 272 | 2 185 | 3 955 | -15 001 | 10 074 | 2 972 | -2 825 | -6 844 | 4 717 | -3 471 | -1 005 | 7 721 | -4 879 | 5 362 | -17 429 | -3 722 | 558 | 3 221 | 8 808 | 420 | -6 109 | 9 652 | 4 191 | -4 499 | 6 318 | -1 597 | -5 350 | -3 990 | 562 | 11 353 | 4 483 | 9 750 | -8 149 | -6 701 | -8 813 | 289 | 448 | 3 275 | -6 766 | 1 714 | 387 | -3 635 | -5 861 | 10 991 | 5 069 | -17 177 | 22 293 | -24 341 | -38 125 | -7 467 | -52 754 | 49 744 | 2 607 | -29 813 | 37 113 | -3 851 | 2 120 | -4 985 | 32 487 | 2 406 | -15 467 | 8 285 | 3 576 | -728 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -516 | 1 185 | -685 | -5 727 | 14 860 | -1 731 | -6 584 | 4 089 | 4 576 | -1 622 | -2 906 | 4 423 | -4 356 | -25 | 2 119 | 14 403 | -1 342 | -3 180 | -4 225 | 2 510 | 1 670 | -4 028 | -7 039 | 7 567 | -2 961 | -10 828 | 15 065 | 17 805 | 2 375 | -2 204 | -11 210 | 7 089 | -7 503 | -6 | 5 316 | 15 567 | 383 | -22 412 | -4 400 | 20 850 | -5 627 | -268 | -6 161 | 7 257 | -22 625 | 9 123 | 10 968 | -101 317 | 26 755 | 35 017 | -73 030 | -54 534 | -20 618 | 67 759 | -11 274 | 19 032 | 4 058 | 4 728 | 1 866 | -1 887 | -7 137 | 22 131 | -6 373 | 32 739 | 48 649 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 008 | -6 789 | -1 293 | -4 327 | -1 159 | -2 612 | -1 313 | -156 | 2 | -913 | -604 | -391 | 329 | 4 547 | -179 | -142 | 89 | -1 362 | -899 | 3 004 | -1 560 | -2 292 | 1 101 | -5 351 | 497 | -1 412 | -3 092 | -8 934 | -3 118 | -1 636 | 11 989 | -2 634 | -2 397 | 2 323 | -891 | 1 496 | -1 965 | -4 879 | -235 | 1 175 | -296 | -346 | -1 941 | -126 | -4 017 | 35 763 | -14 080 | 9 138 | -11 013 | -18 506 | -27 702 | -57 204 | -47 675 | -54 187 | -19 436 | -14 076 | -16 630 | -16 117 | -7 352 | 721 | -3 597 | 61 | -1 811 | 2 887 | -3 569 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -63 | -6 909 | -1 293 | -4 327 | -1 159 | -2 612 | -1 349 | -713 | -83 | -933 | -654 | -391 | -646 | -978 | -229 | -160 | -1 011 | -1 631 | -899 | 1 340 | -2 119 | -2 344 | -2 038 | -2 910 | -122 | -1 400 | -2 814 | -9 363 | -3 123 | -2 885 | 2 653 | -3 415 | -2 397 | 865 | -423 | -452 | -2 262 | -5 283 | -235 | 136 | -326 | -316 | -3 344 | 230 | -3 619 | -4 740 | -9 955 | 4 927 | -12 605 | -19 513 | -26 806 | -48 179 | -47 740 | -49 182 | -20 043 | -10 220 | -19 126 | -16 324 | -7 322 | 439 | -3 727 | -216 | -1 939 | -1 482 | -1 530 | |
| Przepływy finansowe | 8 508 | 7 403 | 5 303 | -3 194 | 2 477 | -6 822 | 4 207 | -975 | -4 699 | -7 556 | 1 391 | -12 985 | -5 130 | -4 237 | -8 848 | -6 628 | -2 309 | 1 977 | -8 393 | -1 475 | -9 079 | -3 850 | -8 588 | -12 654 | 3 972 | 1 280 | -7 494 | -14 374 | -2 079 | 203 | -10 333 | -5 688 | -940 | 1 614 | 1 261 | -1 439 | -412 | -13 | 1 583 | -2 811 | -734 | 491 | -854 | -1 736 | -3 257 | -9 145 | -2 875 | 9 766 | -3 445 | -9 951 | -1 381 | -21 239 | -7 072 | -3 288 | -3 771 | -23 350 | -444 | -8 205 | 64 | -1 512 | -521 | -1 023 | -1 154 | 89 | 505 | |
| Emisja akcji | 3 852 | -238 | 6 262 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 294 | -38 | 11 121 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 675 | -- -- | 4 | 4 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 328 | 1 638 | -1 966 | 2 239 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 5 000 | 4 400 | 3 700 | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | 1 300 | -- -- | 9 400 | -2 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 775 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 975 | 25 | -- -- | 1 045 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -200 | -700 | -- -- | -4 400 | -1 888 | -7 373 | -16 439 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 035 | -- -- | -150 | -- -- | -4 745 | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 163 | 7 025 | 400 | -769 | 6 323 | -5 123 | 7 864 | 3 168 | 9 267 | -362 | 12 739 | 12 126 | 24 971 | 12 282 | 7 538 | 4 777 | 7 340 | 1 445 | 6 342 | -1 891 | 3 510 | 13 038 | 2 864 | 3 697 | 6 709 | 2 355 | -420 | 7 628 | 1 000 | 2 007 | 4 907 | -2 094 | 1 743 | -806 | 2 799 | 5 751 | -- -- | 1 700 | 2 449 | -680 | -- -- | -- -- | 3 445 | -1 358 | 3 340 | -40 | -- -- | -30 | 154 | -154 | 11 | 754 | 8 | -8 | -- -- | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 104 | -- -- | -- -- | 23 | 2 085 | 4 400 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -297 | -2 380 | -1 181 | -131 | -4 641 | 2 566 | -131 | 278 | -7 656 | -5 266 | -6 996 | -9 503 | -15 945 | -9 197 | -8 171 | -4 053 | -2 009 | -1 690 | -8 249 | 1 305 | -5 171 | -6 648 | -6 894 | -11 037 | -3 249 | -6 004 | -6 128 | -6 640 | -1 972 | -4 065 | -13 117 | 975 | -2 540 | 2 413 | -723 | -6 766 | -224 | -584 | -295 | 457 | -594 | 465 | -1 242 | -1 187 | -5 616 | -8 373 | -2 182 | 13 007 | -4 398 | -873 | -1 987 | -6 837 | -5 253 | -2 998 | -3 265 | -37 | -115 | -6 014 | -86 | -159 | -65 | -64 | -43 | -171 | -86 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 000 | 2 000 | -- -- | -1 350 | -1 500 | 1 500 | -2 267 | 2 267 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 462 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 963 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -936 | -661 | -3 102 | -1 257 | -2 965 | -2 840 | -2 054 | -3 622 | -4 452 | -5 224 | -4 390 | -6 546 | -7 074 | -5 537 | -6 531 | -5 961 | -890 | -1 191 | -5 400 | -1 458 | -4 706 | -8 702 | -2 964 | -2 207 | -2 671 | -1 488 | -1 641 | -131 | -973 | -130 | -2 102 | -24 | -23 | -23 | -278 | -402 | -- -- | -768 | -603 | -2 774 | -131 | -1 051 | -219 | -718 | -720 | -738 | -732 | -931 | -1 200 | -3 494 | -529 | -6 906 | -1 183 | -385 | -480 | 2 048 | -671 | 629 | -2 667 | -1 206 | -656 | -2 394 | -1 082 | -2 015 | -3 334 | |
| Zapłacone odsetki | -274 | -743 | -776 | -966 | -1 240 | -1 425 | -1 272 | -1 399 | -1 858 | -1 704 | -1 968 | -1 641 | -1 764 | -1 785 | -1 684 | -1 391 | -754 | -820 | -1 086 | -876 | -1 238 | -1 789 | -1 329 | -1 363 | -821 | -1 624 | -1 121 | -1 776 | -540 | -966 | -591 | -375 | -125 | 17 | -498 | -16 | -106 | -443 | 32 | 163 | -9 | -377 | -1 384 | 1 101 | -261 | -72 | -116 | -216 | -160 | -594 | -563 | -273 | -644 | 103 | -26 | -176 | -415 | -414 | -30 | -251 | -128 | -188 | -319 | 71 | -486 | |
| Przepływy pieniężne netto | -120 | -8 497 | 6 566 | -5 864 | -845 | 558 | 404 | -409 | 312 | -544 | 454 | -590 | 1 048 | 176 | 460 | -877 | -2 603 | 2 363 | -3 912 | 4 417 | -2 102 | -1 797 | 2 305 | -3 343 | -156 | -36 | 37 | 3 821 | -331 | 190 | 42 | -3 448 | 1 518 | -249 | -131 | 227 | -1 158 | 750 | -872 | -123 | 282 | 1 725 | -2 250 | 1 297 | -1 699 | 63 698 | -30 257 | -5 770 | -984 | 147 191 | 77 799 | -149 401 | -2 972 | -60 541 | -834 | 17 444 | -37 647 | -4 984 | -9 101 | 3 554 | 7 221 | 12 880 | -15 509 | -1 227 | -7 875 | |
| Free Cash Flow | -9 699 | -16 020 | 1 263 | -2 670 | -3 322 | 7 380 | -3 839 | 9 | 4 926 | 6 992 | -987 | 12 395 | 5 203 | -1 112 | 9 258 | 5 733 | -1 394 | 117 | 4 481 | 4 228 | 6 418 | 2 001 | 7 754 | 11 752 | -4 747 | -1 304 | 7 809 | 17 766 | 1 743 | -1 262 | 1 039 | 1 459 | 2 458 | -3 321 | -924 | -288 | -1 043 | 359 | -2 455 | 1 649 | 986 | 1 264 | -2 799 | 3 389 | 1 956 | 32 340 | -23 257 | -19 747 | 869 | 156 135 | 80 076 | -119 137 | 4 035 | -52 248 | 2 330 | 44 650 | -39 699 | 3 014 | -9 135 | 4 784 | 7 612 | 13 626 | -14 483 | -5 685 | -6 341 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 921 | 424 | 6 989 | -5 864 | 308 | 867 | 384 | -410 | 1 175 | 628 | 1 082 | 492 | 1 540 | 1 716 | 2 176 | 1 299 | 357 | 2 732 | 276 | 5 498 | 3 396 | 1 603 | 3 908 | 561 | 405 | 369 | 406 | 4 227 | 122 | 312 | 354 | 680 | 2 198 | 2 013 | 1 883 | 2 045 | 887 | 1 635 | 766 | 642 | 884 | 2 651 | 401 | 1 696 | 43 050 | 63 692 | 33 438 | 27 668 | 26 684 | 173 870 | 251 688 | 102 273 | 99 424 | 38 761 | 37 926 | 55 370 | 17 723 | 12 739 | 3 638 | 7 192 | 14 413 | 27 293 | 11 784 | 10 547 | 4 545 |
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