Przepływy pieniężne Bumech SA (BMC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 01 Maj 2015 | 03 Maj 2016 | 03 Maj 2017 | 28 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 22 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 03 Maj 2022 | 18 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 01 Maj 2025 | 01 Maj 2026 | 01 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -14 534 | 5 391 | 25 386 | 16 963 | 8 382 | 37 336 | 33 223 | 9 749 | 332 | 6 154 | 6 596 | 4 679 | 225 046 | 125 952 | 1 297 | 8 434 | |
| Wynik finansowy | 6 719 | 5 512 | 784 | 10 381 | 57 257 | 6 930 | 155 | -36 148 | -33 561 | -7 661 | 1 569 | 403 958 | 394 976 | -25 884 | -1 154 806 | -153 618 | |
| Amortyzacja | 4 851 | 9 966 | 14 308 | 1 790 | 4 563 | 10 375 | 10 820 | 8 999 | 9 870 | 10 380 | 11 319 | 57 156 | 63 159 | 54 238 | 49 227 | 25 397 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 043 | 2 139 | 618 | 954 | 115 | -627 | 930 | 1 100 | 1 549 | -113 | 509 | -25 726 | 25 401 | -6 936 | 13 104 | -3 605 | |
| Zmiana stanu zapasów | -9 182 | -22 565 | 7 187 | 1 345 | -11 084 | -822 | 3 685 | 8 626 | 6 452 | 8 877 | 1 408 | 36 384 | -79 577 | -20 876 | 66 752 | 84 578 | |
| Zmiana stanu należności | -11 141 | -4 577 | -7 438 | 1 812 | 9 542 | 8 154 | -5 128 | 12 408 | -13 913 | -2 754 | -7 395 | 21 176 | -122 687 | 59 651 | 25 771 | -1 200 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 742 | 12 184 | 3 725 | 1 828 | -2 775 | -1 830 | 19 081 | -3 950 | 13 374 | -5 579 | -4 799 | -103 851 | -65 792 | 54 899 | 8 765 | 41 360 | |
| Przepływy inwestycyjne | -11 402 | -4 527 | -1 906 | -35 830 | 1 739 | -8 102 | -12 941 | 4 601 | 531 | -5 904 | -2 709 | 26 804 | -114 425 | -135 374 | -39 378 | -2 460 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -12 593 | -4 678 | -2 061 | -14 318 | -2 054 | -9 411 | -13 699 | -6 770 | -2 407 | -7 644 | -3 756 | -13 387 | -107 103 | -127 185 | -42 333 | -7 364 | |
| Przepływy finansowe | 18 020 | -1 130 | -23 849 | 21 466 | -7 596 | -34 171 | -16 616 | -17 897 | 496 | -1 653 | -2 833 | -5 511 | -36 016 | -37 481 | -10 097 | -2 609 | |
| Emisja akcji | 9 845 | -- -- | 6 256 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 679 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 239 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 13 100 | 6 300 | 7 000 | 10 000 | 2 775 | -- -- | 5 045 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -40 | -900 | -13 661 | -- -- | -- -- | -5 035 | -4 895 | -250 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 819 | 11 057 | 33 770 | 21 828 | 6 914 | 23 109 | 16 272 | 5 820 | 9 487 | 3 469 | 2 087 | 3 270 | 765 | 6 000 | 104 | 2 108 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 989 | -753 | -29 421 | -3 174 | -5 619 | -29 750 | -22 021 | -18 179 | -7 616 | -646 | -2 558 | -3 164 | -14 095 | -11 553 | -6 374 | -343 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -2 400 | -6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 462 | -28 963 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -5 956 | -11 481 | -20 612 | -4 688 | -4 709 | -18 579 | -5 931 | -3 229 | -726 | -4 145 | -2 119 | -3 121 | -12 129 | -- -- | -3 915 | -6 147 | |
| Zapłacone odsetki | -2 759 | -5 353 | -7 171 | -1 213 | -3 333 | -5 719 | -5 342 | -2 472 | -622 | -354 | -669 | -665 | -1 590 | -743 | -1 110 | -564 | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 916 | -266 | -369 | 2 599 | 2 525 | -4 937 | 3 666 | -3 547 | 1 365 | -1 403 | 1 054 | 25 972 | 74 605 | -46 903 | -48 178 | 3 365 | |
| Free Cash Flow | -27 127 | 713 | 23 325 | 2 645 | 6 328 | 27 925 | 19 524 | 2 979 | -2 075 | -1 490 | 2 840 | -8 708 | 117 943 | -1 233 | -41 036 | 1 070 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 126 | 860 | 491 | 2 973 | 5 498 | 561 | 4 227 | 680 | 2 045 | 642 | 1 696 | 27 668 | 102 273 | 55 370 | 7 192 | 10 547 |
Dane dostarcza: Notoria.pl