Przepływy pieniężne ASM Group SA (ASM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Maj 2013 | 08 Maj 2013 | 07 Sie 2013 | 06 Lis 2013 | 12 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 11 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 24 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 29 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 28 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 30 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 29 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 19 Gru 2022 | 30 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 30 Kwi 2023 | 13 Maj 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 04 Paź 2024 | 12 Maj 2025 | 16 Maj 2025 | 22 Paź 2025 | 30 Wrz 2025 | 30 Wrz 2025 | 22 Paź 2025 | 22 Paź 2025 | 27 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 22 Paź 2025 | 27 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 202 | 498 | -373 | 2 700 | 1 333 | 718 | -539 | 1 515 | -48 | 188 | 498 | -394 | -43 | 520 | 1 042 | -938 | 1 202 | 1 321 | -1 637 | 1 828 | 159 | -150 | -1 583 | -816 | -4 792 | 4 157 | 137 | -1 347 | 282 | -577 | -709 | 355 | -2 228 | 1 601 | -223 | 1 116 | -1 367 | 734 | 693 | 1 096 | -350 | -1 664 | -1 291 | 2 314 | 118 | -1 215 | -92 | 812 | -59 | -52 | 92 | -1 209 | -26 | 1 492 | 1 381 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 397 | 184 | 201 | -1 | 324 | 2 755 | 388 | -11 944 | 417 | 2 773 | 247 | 512 | 182 | 2 343 | 393 | 744 | 1 620 | 1 888 | 48 | 63 | -310 | 1 804 | -219 | -1 559 | 3 404 | 7 064 | -1 208 | -762 | -873 | 5 509 | -968 | -27 264 | 763 | -29 494 | 800 | -2 456 | -1 544 | 3 206 | -528 | -899 | -294 | -501 | 242 | -1 664 | 66 | -5 469 | -2 415 | 20 134 | -476 | -3 163 | -718 | 3 808 | 4 372 | -727 | 658 | 645 | 31 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 107 | -- -- | -- -- | -- -- | 154 | 162 | 195 | 199 | 189 | 74 | 71 | 29 | 66 | 70 | 57 | 162 | 50 | 51 | 59 | 83 | 150 | 147 | 127 | 123 | 124 | 121 | 127 | 121 | 126 | 121 | 103 | 89 | 2 | 10 | -3 | 23 | 12 | 8 | 17 | 15 | 11 | 6 | 9 | 36 | 6 | 6 | 5 | 70 | 11 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 657 | -- -- | -- -- | -- -- | 216 | -56 | -7 | 49 | -83 | 8 | -51 | 11 | 6 | 94 | -97 | 23 | -20 | -30 | 12 | 41 | 2 | -42 | -21 | 96 | 20 | -27 | 13 | 48 | 8 | -31 | 8 | -87 | -16 | -- -- | -- -- | 591 | 2 | 7 052 | 2 150 | -118 | -551 | 2 800 | -8 726 | -2 178 | -3 010 | -101 | -275 | -86 | 1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -264 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 702 | 536 | -232 | -481 | 1 049 | -231 | 1 340 | -287 | -1 391 | 2 611 | 570 | 291 | -154 | -347 | -1 036 | 517 | 477 | -777 | 1 140 | -400 | 106 | 393 | -402 | 282 | 239 | -503 | -1 673 | -252 | 1 268 | -38 | -- -- | 2 400 | -403 | 55 | 113 | -1 017 | 89 | -1 208 | -1 142 | -4 457 | 3 351 | -219 | -231 | 1 177 | 1 980 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 991 | -2 147 | -540 | 814 | -271 | -685 | -477 | 1 786 | -29 | -551 | -98 | 1 102 | -903 | 272 | -4 031 | 3 749 | 167 | -49 | -181 | 267 | -198 | 387 | -145 | 128 | 160 | 75 | 1 730 | 1 330 | 97 | 1 150 | -314 | -3 174 | -907 | 585 | -680 | 213 | 935 | 1 175 | 1 776 | 584 | -14 015 | -951 | 1 124 | -1 580 | -102 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 4 | -6 | -39 | -489 | -84 | 1 | -216 | -8 | -73 | -15 | 1 240 | -12 | 1 412 | -- -- | 1 269 | 364 | -192 | 1 911 | 30 | 886 | -12 | 2 874 | -35 407 | 3 998 | 395 | 955 | 682 | -1 733 | -10 691 | 1 478 | 1 121 | 2 004 | 970 | 1 257 | 133 | 2 108 | 465 | 683 | 32 | -- -- | -728 | -17 | 17 | -- -- | -- -- | 168 | -678 | -2 | -- -- | -3 | -- -- | 3 | -89 | -13 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -14 | -39 | -489 | -84 | -- -- | -52 | -8 | -73 | -15 | -7 | -16 | -25 | -- -- | -6 | 0 | 0 | -30 | 30 | -49 | -16 | -9 | -10 | -71 | -195 | -14 | -5 | -8 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -191 | 90 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -17 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -510 | -2 | 512 | -3 | 0 | 3 | -89 | -13 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -279 | -476 | 744 | -2 484 | -292 | -1 119 | 230 | -779 | 60 | -274 | 116 | -2 | -227 | -452 | -978 | -219 | -468 | -5 768 | 557 | -1 093 | -2 589 | 41 | 2 017 | 32 979 | 1 164 | -4 671 | -940 | 227 | 1 425 | 11 331 | -2 256 | -44 | 194 | -2 535 | -933 | -1 390 | -770 | -955 | -1 609 | -784 | -- -- | 2 393 | 1 319 | -2 163 | -127 | 1 151 | -6 | -1 | -119 | 97 | -- -- | 1 197 | 21 | -1 218 | -1 162 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 183 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 865 | -865 | -- -- | -- -- | 280 | -280 | 293 | -- -- | 249 | 85 | -193 | 276 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 037 | -- -- | -- -- | -- -- | 771 | -- -- | 31 887 | 867 | -2 755 | -- -- | 1 434 | 2 982 | 6 975 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 156 | 992 | -992 | -- -- | 1 435 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 291 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -476 | -122 | -1 619 | -292 | -1 119 | -- -- | -499 | -233 | -274 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -706 | -91 | -338 | 1 135 | -3 694 | -- -- | 3 527 | 167 | -2 554 | 2 554 | -- -- | -- -- | -625 | -1 784 | -881 | 3 290 | -1 354 | -958 | -- -- | -1 333 | -1 183 | -90 | -1 100 | -574 | -1 207 | -778 | -- -- | 1 985 | -395 | -449 | 60 | -823 | -6 | -1 | 7 | -- -- | -- -- | 1 197 | -1 197 | -- -- | -1 162 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 421 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -133 | -- -- | 17 | -677 | -220 | -156 | -83 | -66 | -33 | -100 | -49 | -27 | -55 | -43 | -44 | -50 | -91 | -77 | -266 | 168 | -86 | -91 | -166 | 75 | -68 | -231 | -416 | 230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | -51 | -51 | -52 | 28 | -47 | 33 | -36 | -62 | 36 | 53 | -- -- | -56 | -37 | -694 | -344 | -284 | -276 | -746 | -495 | -361 | -17 | -825 | -724 | -77 | 231 | -770 | -446 | -367 | -1 | 814 | -974 | 974 | -2 962 | 458 | -- -- | -- -- | -126 | 97 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | 26 | 364 | 178 | 552 | -485 | -308 | 520 | 4 | -159 | 599 | 844 | -282 | 1 480 | 64 | 112 | 1 098 | -4 639 | 831 | 765 | -1 544 | -121 | 3 308 | -3 244 | 370 | -119 | 152 | -438 | -26 | 63 | -1 487 | 1 432 | -30 | 36 | 101 | -141 | -29 | 244 | -233 | 344 | -350 | 1 | 11 | 168 | -9 | -64 | 70 | 133 | -180 | 45 | 89 | -12 | -2 | 185 | 206 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 202 | 502 | -387 | 2 661 | 844 | 634 | -539 | 1 463 | -56 | 115 | 483 | -401 | -59 | 495 | 1 042 | -944 | 1 202 | 1 321 | -1 667 | 1 858 | 110 | -166 | -1 592 | -826 | -4 863 | 3 962 | 123 | -1 352 | 274 | -594 | -709 | 355 | -2 228 | 1 601 | -241 | 925 | -1 277 | 752 | 693 | 1 096 | -350 | -1 677 | -1 308 | 2 331 | 118 | -1 215 | -92 | 302 | -61 | 460 | 89 | -1 209 | -23 | 1 403 | 1 368 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | 52 | 416 | 593 | 1 146 | 661 | 512 | 975 | 979 | 820 | 1 433 | 2 277 | 2 008 | 3 488 | 3 552 | 3 663 | 4 762 | 122 | 953 | 1 718 | 174 | 53 | 3 361 | 117 | 487 | 368 | 520 | 82 | 56 | 119 | 106 | 64 | 34 | 71 | 172 | 31 | 2 | 246 | 13 | 357 | 7 | 7 | 18 | 186 | 177 | 114 | 184 | 317 | 137 | 182 | 271 | 259 | 257 | 442 | 648 |
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