Przepływy pieniężne ASM Group SA (ASM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Maj 2013 | 12 Cze 2014 | 11 Cze 2015 | 24 Maj 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 19 Gru 2022 | 13 Maj 2023 | 12 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 598 | 6 186 | 3 253 | 1 587 | 581 | 2 627 | 200 | -3 034 | -1 505 | -981 | 260 | -225 | -74 | 609 | 349 | |
| Wynik finansowy | 1 367 | 1 644 | -8 477 | 3 948 | 3 677 | 3 618 | -284 | 8 498 | -23 596 | -30 387 | 235 | -2 216 | 12 317 | -548 | 4 948 | |
| Amortyzacja | 305 | 400 | 443 | 456 | 710 | 363 | 355 | 243 | 547 | 493 | 439 | 32 | 52 | 62 | 87 | |
| Zmiana stanu rezerw | 47 | 12 409 | -147 | 59 | 202 | -115 | 26 | 3 | 35 | 54 | -102 | 575 | 9 086 | -8 655 | -3 472 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -11 878 | 8 189 | -3 207 | -1 498 | 1 525 | 1 871 | 2 081 | -1 020 | 440 | 379 | -2 189 | 3 630 | -1 252 | -6 718 | 4 078 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 674 | -3 854 | -8 109 | -3 393 | -3 864 | 353 | 424 | -913 | 204 | 172 | 3 295 | -2 241 | -789 | 4 470 | -15 422 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -5 352 | -85 | -134 | 2 625 | 1 441 | 2 815 | -28 140 | -10 787 | 5 573 | 3 963 | -13 | -- -- | -512 | -89 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -34 | -92 | -134 | -63 | -6 | -65 | -285 | -44 | -- -- | -101 | -13 | -- -- | -- -- | -89 | |
| Przepływy finansowe | 2 563 | -845 | -2 559 | -1 267 | -565 | -7 433 | -3 084 | 31 489 | 12 043 | -4 641 | -4 048 | -- -- | 180 | -29 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 183 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 275 | -- -- | -- -- | -- -- | 417 | 1 037 | 771 | 29 999 | 11 391 | 1 156 | 1 435 | -- -- | 4 291 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -97 | -77 | -1 285 | -442 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 645 | -2 947 | -- -- | -1 607 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 421 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -528 | -315 | -972 | -653 | -793 | -525 | -209 | -192 | -266 | -268 | -485 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -87 | -453 | -302 | -172 | -189 | -38 | -9 | -787 | -1 650 | -1 698 | -1 340 | -- -- | -2 504 | -29 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -35 | -11 | 609 | 186 | 2 641 | -3 365 | -69 | 315 | -249 | -49 | 175 | -238 | 106 | 68 | 260 | |
| Free Cash Flow | -2 598 | 6 152 | 3 161 | 1 453 | 518 | 2 621 | 135 | -3 319 | -1 549 | -981 | 159 | -238 | -74 | 609 | 260 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 62 | 52 | 661 | 847 | 3 488 | 122 | 53 | 368 | 119 | 71 | 246 | 7 | 114 | 182 | 442 |
Dane dostarcza: Notoria.pl