Przepływy pieniężne ASM Group SA (ASM)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Mar 2013 | 22 Maj 2013 | 08 Maj 2013 | 07 Sie 2013 | 06 Lis 2013 | 12 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 11 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 24 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 29 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 28 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 30 Wrz 2018 | 04 Gru 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 29 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 13 Maj 2023 | 30 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 30 Kwi 2023 | 13 Maj 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 04 Paź 2024 | 12 Maj 2025 | 16 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 30 Wrz 2025 | 30 Wrz 2025 | 22 Paź 2025 | 22 Paź 2025 | 27 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 22 Paź 2025 | 27 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 446 | 2 364 | 2 087 | -1 279 | 5 376 | 1 858 | 6 330 | -5 723 | 2 655 | -1 902 | 7 623 | 2 266 | 922 | 3 913 | 5 566 | -7 112 | 3 024 | 4 621 | 12 172 | -7 335 | -2 021 | -6 423 | 12 073 | -1 119 | 8 603 | 13 812 | 5 191 | -3 875 | -484 | -4 138 | 12 945 | 9 275 | -1 762 | -6 715 | 5 566 | -1 785 | 3 058 | 2 824 | 958 | -384 | -- -- | 1 364 | 8 713 | -1 092 | -2 055 | -2 766 | 4 470 | -327 | 72 | -6 989 | 4 640 | -3 787 | 1 564 | -260 | 4 149 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 2 204 | 1 377 | -280 | 433 | 1 382 | 548 | 1 047 | 337 | 640 | 1 488 | 2 292 | 877 | 1 946 | 1 105 | 1 899 | 1 137 | 2 394 | 1 175 | 1 988 | 863 | 599 | 1 473 | 591 | 1 729 | 81 | 1 349 | 1 730 | -1 920 | 1 164 | -1 269 | 1 942 | -2 162 | -25 703 | 4 635 | -34 643 | -5 252 | 5 380 | -208 | -331 | 401 | 3 208 | -5 604 | 2 003 | 923 | -2 644 | -5 945 | -2 694 | -4 147 | 23 129 | -1 421 | 724 | 15 | 3 753 | -4 791 | 3 259 | 1 238 | 660 | -3 156 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 224 | -- -- | -- -- | -- -- | 271 | 286 | 314 | 335 | 310 | 298 | 310 | 17 | 170 | 253 | 181 | 309 | 208 | 421 | 836 | 946 | 4 865 | 1 329 | 3 487 | 2 861 | 2 861 | 3 103 | 2 992 | 1 547 | 1 308 | 1 296 | 1 356 | 1 648 | 4 201 | -3 493 | -- -- | 4 214 | 219 | 366 | 423 | 3 237 | 604 | -221 | 151 | 2 054 | -51 | 312 | 141 | 1 629 | 142 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 274 | -- -- | -- -- | -- -- | 929 | -97 | 252 | -658 | 131 | 79 | -39 | 258 | -160 | 88 | 23 | 56 | 386 | 2 586 | 2 045 | -3 171 | 281 | -8 203 | -2 122 | 934 | -8 326 | 293 | -2 331 | -19 453 | 2 131 | -319 | -234 | -1 204 | 134 | -307 | -- -- | 362 | -- -- | 7 144 | 2 141 | -2 902 | -- -- | -- -- | -5 640 | 385 | 1 538 | 1 825 | -574 | -4 052 | 1 085 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 381 | 244 | 941 | 559 | -1 325 | 10 583 | -8 267 | -100 | 11 | -1 | 19 422 | 27 | -108 | 103 | -1 | -1 007 | 393 | -- -- | -65 | -- -- | -- -- | -44 | -59 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 769 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 481 | 2 232 | 3 353 | -4 963 | 3 743 | -6 698 | -2 646 | -7 898 | 9 225 | -2 221 | -4 121 | -6 880 | 953 | 70 364 | 9 543 | -4 332 | 6 075 | 14 519 | 4 329 | -10 236 | -6 098 | 47 812 | 2 524 | 8 288 | 799 | 3 418 | -4 445 | -5 527 | -1 766 | 7 385 | -- -- | -2 375 | 11 879 | 3 736 | -3 166 | -6 433 | 5 569 | 1 755 | -14 349 | 3 844 | 1 754 | -19 872 | 21 887 | -6 773 | 12 492 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 354 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 369 | -3 631 | -5 626 | 9 602 | -570 | -3 410 | 4 291 | 12 248 | 1 375 | -6 615 | 108 | 1 020 | 8 034 | -65 169 | -5 853 | 15 409 | -7 191 | -12 210 | -1 696 | -1 871 | 11 941 | -27 707 | -4 614 | -11 819 | 1 820 | -8 028 | 5 780 | 4 700 | 6 295 | -6 177 | -- -- | -1 839 | 4 426 | -12 439 | 3 004 | -1 995 | 5 018 | -5 313 | 22 718 | -20 404 | 9 043 | 13 772 | -37 493 | 9 329 | -5 844 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 660 | -1 361 | -86 | 358 | -6 | -42 | 7 | -73 | -27 | 13 | -13 | -39 | -64 | -38 | 281 | -204 | 27 | -112 | -23 | -38 | 405 | -81 888 | 1 951 | 1 329 | -93 | 1 574 | 1 322 | -6 921 | -196 | 8 014 | 3 406 | -193 | -23 | 75 | 12 | 237 | -91 | 17 | -- -- | 204 | 229 | -229 | -- -- | -92 | -- -- | -622 | 622 | -- -- | -- -- | -1 207 | -834 | -970 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -701 | -86 | 344 | -10 | -42 | -8 | -73 | -27 | -22 | -17 | -39 | -64 | -48 | 23 | -44 | -46 | -167 | -81 | -47 | -56 | -381 | -653 | -1 313 | -261 | -1 378 | -2 107 | -307 | -265 | -140 | -81 | -320 | -41 | -272 | -16 | -529 | -340 | -62 | -- -- | 212 | -- -- | -- -- | -- -- | -92 | -- -- | -622 | 622 | -- -- | -- -- | -1 207 | -834 | -970 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 865 | -2 444 | -2 256 | 2 183 | -4 356 | -2 453 | -6 856 | 6 444 | -2 982 | 2 170 | -6 266 | -2 224 | -1 056 | 2 805 | -883 | 2 012 | -2 840 | -7 205 | -4 093 | -1 386 | -1 669 | 10 294 | -7 958 | 95 804 | -17 366 | -24 133 | -5 801 | 732 | 3 068 | 6 123 | -5 112 | -14 754 | -2 567 | -585 | -5 406 | -1 169 | -545 | 1 448 | -1 677 | -3 429 | -- -- | -1 140 | -6 920 | -1 451 | 3 104 | -6 | -1 417 | 1 417 | -1 838 | 6 569 | -6 067 | 5 799 | 398 | 1 981 | -389 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 338 | -1 587 | -79 | -- -- | 1 572 | 2 793 | 649 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 183 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 442 | -442 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 178 | -- -- | 513 | -- -- | -2 566 | -- -- | 42 | 251 | 698 | 334 | 600 | 320 | -125 | 1 411 | 1 676 | -1 231 | -1 856 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 332 | -- -- | 63 664 | -15 390 | -13 889 | -- -- | 3 104 | 1 707 | 12 467 | 254 | 679 | 2 736 | 3 778 | 2 052 | -729 | 1 | 3 613 | 3 455 | -3 455 | -- -- | 52 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 291 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 731 | -- -- | -- -- | 1 235 | 876 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -266 | -2 256 | 1 670 | -4 356 | 113 | -6 221 | 6 402 | -3 233 | 1 472 | -6 298 | -1 773 | -1 292 | 3 016 | -1 937 | -98 | -367 | -903 | -3 695 | -1 031 | 1 943 | 2 206 | -7 678 | -5 212 | 54 | -8 983 | -1 223 | -3 449 | 1 721 | -3 876 | -2 227 | -11 714 | -2 611 | -2 238 | -5 251 | -69 | 1 218 | -988 | -1 668 | -1 275 | -- -- | -1 621 | -- -- | -6 834 | 4 722 | -3 847 | -1 417 | 1 417 | -349 | 349 | -6 067 | 5 799 | 268 | -- -- | -389 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 421 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -424 | -- -- | -- -- | -- -- | -145 | -4 | -19 | -662 | -220 | -216 | -323 | -231 | -260 | -210 | -235 | -225 | -203 | -438 | -304 | -306 | -3 723 | 164 | -2 274 | -1 698 | -2 144 | -2 390 | -2 186 | -1 378 | -1 305 | -1 256 | -1 502 | -764 | -2 699 | 849 | -- -- | 357 | -- -- | -- -- | -1 350 | -450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -211 | -- -- | -- -- | -- -- | -157 | -278 | -100 | -158 | -137 | -96 | -173 | -32 | -138 | -145 | 18 | 22 | -77 | -259 | -1 210 | 77 | -855 | -655 | -734 | -1 568 | -1 341 | -983 | -378 | -1 150 | -789 | -206 | 115 | -991 | -744 | -305 | -- -- | 50 | -- -- | -1 537 | -268 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 489 | 1 489 | -- -- | -- -- | -1 105 | 1 105 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 456 | -80 | 492 | -456 | 935 | -236 | -532 | 678 | -321 | 195 | 1 330 | 55 | -147 | 6 679 | 4 619 | -5 138 | 465 | -2 788 | 8 106 | -8 833 | -3 713 | 3 833 | 4 520 | 12 797 | -6 812 | -8 992 | -703 | -1 569 | 3 906 | -4 936 | 7 637 | 2 535 | -923 | -7 493 | 137 | -2 879 | 2 525 | 4 509 | -810 | -3 796 | -- -- | 428 | 2 022 | -2 772 | 1 049 | -2 864 | 3 053 | 468 | -1 144 | -420 | -1 427 | 805 | 1 128 | 751 | 3 760 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 446 | 2 364 | 2 087 | -1 979 | 5 290 | 2 202 | 6 320 | -5 765 | 2 647 | -1 975 | 7 596 | 2 244 | 905 | 3 874 | 5 502 | -7 160 | 3 047 | 4 577 | 12 126 | -7 502 | -2 102 | -6 470 | 12 017 | -1 500 | 7 950 | 12 499 | 4 930 | -5 253 | -2 591 | -4 445 | 12 680 | 9 135 | -1 843 | -7 035 | 5 525 | -2 057 | 3 042 | 2 295 | 618 | -446 | -- -- | 1 576 | 8 713 | -1 092 | -2 055 | -2 858 | 4 470 | -949 | 694 | -6 989 | 4 640 | -4 994 | 730 | -1 230 | 4 149 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 789 | 1 709 | 2 201 | 1 745 | 2 680 | 2 443 | 1 929 | 2 093 | 1 772 | 1 967 | 3 064 | 3 280 | 3 147 | 10 470 | 15 185 | 10 212 | 10 513 | 7 724 | 16 027 | 7 194 | 3 481 | 7 314 | 11 439 | 24 236 | 17 424 | 8 432 | 7 993 | 6 413 | 10 318 | 5 130 | 13 491 | 15 424 | 14 501 | 7 463 | 7 292 | 4 721 | 7 246 | 11 268 | 10 946 | 6 662 | -- -- | 7 189 | 8 450 | 6 438 | 7 487 | 4 578 | 7 631 | 8 099 | 6 955 | 6 490 | 5 063 | 5 868 | 6 996 | 7 747 | 11 507 |
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