Przepływy pieniężne Airway Medix SA (AWM)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Wrz 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Gru 2014 | 15 Gru 2014 | 11 Maj 2015 | 15 Gru 2014 | 12 Lis 2015 | 04 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 24 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 05 Kwi 2017 | 22 Maj 2017 | 08 Wrz 2017 | 17 Lis 2017 | 04 Kwi 2018 | 16 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 14 Lis 2018 | 27 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 20 Wrz 2019 | 22 Lis 2019 | 25 Cze 2020 | 22 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 23 Lis 2020 | 19 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 01 Paź 2021 | 29 Lis 2021 | 02 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Wrz 2022 | 21 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 26 Wrz 2023 | 31 Paź 2023 | 25 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 31 Mar 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 25 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 25 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -1 065 | -828 | -1 307 | -3 613 | -295 | -98 | -316 | -289 | -733 | -512 | -703 | -957 | -253 | -693 | -246 | -2 626 | -905 | -55 | -2 834 | 1 066 | 316 | 3 231 | 885 | 1 258 | -503 | -5 026 | -2 045 | 5 306 | -681 | -4 502 | -73 | 25 | -150 | -336 | 132 | -88 | -83 | -693 | -1 931 | -1 488 | -484 | -813 | -1 675 | -4 618 | -1 851 | 8 677 | -10 725 | 517 | 552 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -1 005 | -675 | -701 | -757 | -235 | -150 | -296 | -858 | -449 | -1 168 | -736 | 430 | -547 | -236 | -483 | 951 | -230 | -592 | -1 573 | 231 | 439 | -771 | -343 | -875 | 987 | -2 945 | -733 | 631 | -14 | -12 290 | -719 | 5 586 | -814 | -1 007 | -1 621 | -34 472 | -998 | -532 | -1 778 | 32 | -1 492 | -5 973 | -1 114 | -3 156 | -1 072 | 7 184 | -2 073 | -2 293 | -1 537 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 370 | 370 | 370 | 372 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | 63 | 21 | 20 | 21 | 22 | 199 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -601 | -- -- | 77 | -- -- | 57 | -74 | 67 | -61 | 15 | -24 | 43 | -34 | 12 | -15 | 520 | 27 | 537 | -564 | -- -- | 344 | -610 | 1 | 14 | -35 | -- -- | -- -- | 27 | -- -- | -3 230 | -851 | 18 335 | -- -- | -41 | -- -- | 15 | -- -- | -14 | 20 | 427 | 6 | 16 | 62 | -39 | -28 | 960 | -898 | 75 | 120 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | -14 | -56 | 124 | -8 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -31 | 19 | 8 | -83 | -91 | -163 | -10 | 61 | -41 | -276 | -- -- | 237 | 40 | 79 | -21 | -338 | -733 | -1 850 | 1 527 | 499 | -6 090 | 7 034 | 222 | 398 | -7 418 | 6 173 | -497 | 1 944 | -1 404 | -27 | -2 810 | 1 371 | -374 | -582 | -242 | 3 918 | -44 | -1 158 | 849 | -3 659 | 757 | 200 | -718 | -463 | -510 | 11 | -298 | 932 | 136 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 147 | 831 | 76 | -924 | -82 | 255 | -30 | 298 | 18 | 354 | 1 | -784 | 336 | -457 | -225 | 204 | 248 | 1 468 | -1 826 | 784 | 6 078 | -6 345 | 783 | 1 234 | 7 326 | -8 658 | -590 | 2 177 | 824 | -334 | 4 119 | 1 044 | 898 | 1 052 | 1 579 | -3 911 | 505 | -963 | -1 975 | -2 419 | -216 | 6 | 286 | -1 216 | 227 | 1 075 | 1 833 | 72 | 986 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -12 | -604 | -700 | -1 374 | -499 | -1 220 | -1 767 | -1 285 | -1 607 | -960 | -1 603 | -1 347 | -900 | 12 860 | -2 320 | -18 | 225 | -1 612 | -2 215 | -1 318 | -2 059 | -1 771 | -767 | -37 | -1 | -4 542 | -1 315 | 1 315 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -53 | -- -- | -- -- | -60 | -177 | -60 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -12 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | 0 | -- -- | -- -- | -11 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -237 | -60 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 1 080 | 850 | 1 306 | 4 585 | 647 | 1 440 | 1 103 | 1 334 | 2 705 | 6 866 | -2 993 | 1 937 | 2 280 | 2 009 | 641 | -6 938 | -- -- | -- -- | 4 105 | -41 | 4 468 | -4 065 | 110 | 936 | 629 | 5 300 | 2 217 | 830 | 3 256 | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | 342 | -- -- | 85 | 73 | 1 115 | 1 713 | 1 947 | -80 | 756 | 1 665 | 6 794 | -121 | -8 512 | 10 717 | -464 | -224 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 406 | -- -- | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 364 | 4 735 | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 907 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 8 021 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 467 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -765 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 548 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 326 | 850 | 1 306 | -- -- | 636 | 1 395 | 1 103 | 1 181 | 2 762 | 920 | 310 | 1 933 | 2 315 | 2 011 | 1 370 | 651 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 936 | 629 | 6 017 | 2 217 | 878 | 3 256 | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | 342 | -- -- | 85 | 73 | 1 115 | 1 713 | 880 | 464 | 1 034 | 1 451 | 6 613 | 19 | 956 | 1 431 | 122 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -246 | -8 427 | -- -- | -1 415 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 716 | 405 | -6 | -680 | -729 | -6 991 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -717 | -- -- | 717 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 388 | -544 | -278 | 214 | 181 | -129 | -9 437 | 9 309 | -560 | -190 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -31 | -23 | -26 | -34 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -404 | -2 | -- -- | -- -- | -599 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 15 | 17 | -14 | 368 | -348 | -32 | 288 | -175 | 205 | 5 069 | -5 303 | 20 | 424 | -31 | -505 | 3 296 | -3 225 | -73 | 1 496 | -587 | 2 569 | -2 152 | -1 064 | 423 | -641 | 237 | 171 | 1 594 | 1 260 | -3 187 | -73 | 25 | -27 | 6 | 2 | -3 | -10 | 422 | -218 | 459 | -564 | -57 | -28 | 2 123 | -1 972 | 165 | -68 | -124 | 268 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -1 065 | -833 | -1 319 | -3 617 | -295 | -98 | -316 | -289 | -733 | -512 | -723 | -957 | -253 | -693 | -257 | -2 625 | -905 | -55 | -2 834 | 1 066 | 316 | 3 231 | 885 | 1 258 | -503 | -5 026 | -2 045 | 5 306 | -681 | -4 502 | -73 | 25 | -150 | -336 | 2 | -88 | -83 | -693 | -1 931 | -1 488 | -484 | -813 | -1 694 | -4 637 | -1 851 | 8 677 | -10 725 | 280 | 492 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 19 | 36 | 22 | 390 | 42 | 10 | 298 | 123 | 328 | 5 388 | 94 | 114 | 537 | 507 | 2 | 3 258 | 73 | -- -- | 1 468 | 872 | 3 441 | 1 289 | 219 | 641 | -- -- | 228 | 376 | 2 048 | 3 268 | 73 | 1 | 26 | -- -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 424 | 187 | 655 | 92 | 34 | 6 | 2 114 | 147 | 317 | 252 | 126 | 399 |
Dane dostarcza: Notoria.pl