Przepływy pieniężne Airway Medix SA (AWM)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Lis 2015 | 04 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 24 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 05 Kwi 2017 | 22 Maj 2017 | 08 Wrz 2017 | 17 Lis 2017 | 04 Kwi 2018 | 16 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 14 Lis 2018 | 27 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 20 Wrz 2019 | 22 Lis 2019 | 25 Cze 2020 | 22 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 23 Lis 2020 | 19 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 01 Paź 2021 | 29 Lis 2021 | 02 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Wrz 2022 | 21 Lis 2022 | 02 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Wrz 2022 | 21 Lis 2022 | 24 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 25 Maj 2026 | 24 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 25 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -788 | -397 | -19 | -389 | -295 | -904 | -420 | -692 | -1 012 | -208 | -488 | -704 | -2 286 | -813 | -733 | -1 733 | 169 | 231 | 3 648 | 326 | 778 | -964 | -4 360 | -1 973 | 5 049 | -1 387 | -3 752 | -349 | -365 | -187 | -300 | -570 | -- -- | -4 617 | -1 851 | -- -- | 392 | 549 | |
| Wynik finansowy | -659 | -804 | -236 | -179 | -158 | -943 | -482 | -1 188 | -760 | 414 | -648 | -248 | -450 | 1 980 | -221 | -555 | -2 121 | 862 | 215 | -923 | -197 | -456 | 503 | -2 652 | -1 344 | 1 119 | -55 | -12 233 | -893 | 6 137 | -670 | -1 815 | -1 494 | -1 114 | -3 155 | -1 072 | -2 121 | -2 338 | -1 539 | |
| Amortyzacja | -- -- | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | -- -- | -- -- | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 | 21 | -- -- | 22 | 199 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 25 | -18 | 57 | -74 | 67 | -61 | 15 | -24 | 43 | -34 | 12 | -15 | 520 | 27 | 74 | -101 | -- -- | 344 | -610 | 1 | 14 | -35 | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -3 230 | -851 | 4 081 | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -39 | -28 | -- -- | 82 | 120 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 32 | -70 | 38 | -6 | -7 | 1 | 30 | 2 | 36 | -- -- | 4 | -- -- | 100 | -135 | 213 | 701 | -1 215 | -53 | 357 | -12 | 31 | -11 | -248 | 66 | 164 | -132 | 52 | -15 | -17 | 62 | 6 | -22 | -- -- | -- -- | -126 | -- -- | 123 | -8 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 119 | -309 | -6 | -184 | 305 | -237 | -68 | -- -- | 233 | 35 | 326 | -421 | -257 | -808 | -2 241 | 1 567 | -180 | -6 777 | 8 412 | 310 | 484 | -7 420 | 5 976 | -1 113 | 2 893 | -1 626 | -44 | 200 | 832 | -1 306 | 1 808 | 197 | -- -- | -463 | -510 | -- -- | 924 | 136 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -197 | 221 | 50 | -40 | 180 | -213 | 518 | -122 | -668 | 489 | -485 | 117 | -111 | 561 | 1 354 | -1 408 | 1 183 | 6 858 | -7 480 | 183 | 472 | 7 267 | -8 203 | 629 | -81 | 508 | -16 | 600 | 1 328 | 27 | 577 | 71 | -- -- | -1 216 | 227 | -- -- | -4 | 986 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 564 | -824 | -1 527 | -900 | -1 149 | -1 683 | -1 202 | -1 617 | -953 | -1 796 | -1 284 | -694 | 12 575 | -2 242 | 412 | -242 | -1 248 | -1 923 | -1 542 | -1 796 | -1 457 | -261 | -232 | -117 | -4 406 | -1 186 | 1 186 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -- -- | -53 | -- -- | -- -- | -176 | -60 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -34 | -94 | -47 | -3 | -3 | -8 | -13 | -30 | -3 | -8 | -3 | -8 | -10 | -5 | -16 | 14 | 1 | -21 | 44 | -59 | -1 | -22 | 6 | 1 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -236 | -60 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 4 518 | 649 | 1 437 | 1 113 | 1 345 | 2 695 | 6 851 | -2 993 | 1 937 | 2 280 | 2 009 | 641 | -6 938 | -- -- | -- -- | 4 105 | -41 | 4 468 | -4 164 | 58 | 1 035 | 638 | 5 037 | 2 166 | 885 | 3 258 | -2 | 155 | 302 | 158 | 307 | -- -- | -- -- | 6 794 | -121 | -- -- | -385 | -223 | |
| Emisja akcji | -- -- | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 364 | 4 735 | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 468 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 246 | 638 | 1 392 | 1 112 | 1 198 | 2 762 | 920 | 310 | 1 933 | 2 315 | 2 011 | 1 370 | 651 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 088 | 638 | 5 856 | 2 217 | 1 147 | 3 258 | -2 | 321 | 136 | 158 | 307 | -- -- | -- -- | 6 613 | 19 | -- -- | 201 | 1 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 727 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -15 | -8 715 | 405 | -6 | -680 | -729 | -6 991 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -717 | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 181 | -129 | -- -- | -560 | -190 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102 | -51 | 153 | -- -- | -- -- | -166 | 166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | 65 | -34 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -10 | -- -- | -- -- | -404 | -2 | -- -- | -- -- | -599 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 1 166 | -572 | -109 | -176 | -99 | 108 | 5 229 | -5 302 | -28 | 276 | 237 | -757 | 3 351 | -3 055 | -321 | 2 130 | -1 120 | 2 776 | -2 058 | -1 412 | 356 | -587 | 445 | 76 | 1 528 | 685 | -2 568 | -194 | -63 | -29 | 7 | -700 | -- -- | 2 124 | -1 972 | -- -- | -169 | 266 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -822 | -491 | -66 | -392 | -298 | -912 | -433 | -722 | -1 015 | -216 | -491 | -712 | -2 296 | -818 | -749 | -1 719 | 170 | 210 | 3 692 | 267 | 777 | -986 | -4 354 | -1 972 | 5 057 | -1 387 | -3 752 | -349 | -365 | -187 | -300 | -700 | -- -- | -4 617 | -1 851 | -- -- | 156 | 489 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 226 | 703 | 541 | 418 | 354 | 458 | 5 713 | 412 | 445 | 721 | 931 | 146 | 3 418 | 363 | 132 | 2 184 | 1 052 | 3 827 | 1 769 | 352 | 707 | 70 | 557 | 631 | 2 215 | 3 292 | 286 | 93 | 29 | 1 | 1 | 1 | -- -- | 2 114 | 147 | -- -- | 130 | 401 |
Dane dostarcza: Notoria.pl