Przepływy pieniężne Airway Medix SA (AWM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Gru 2014 | 15 Gru 2014 | 05 Kwi 2017 | 04 Kwi 2018 | 27 Kwi 2019 | 25 Cze 2020 | 19 Kwi 2021 | 02 Maj 2022 | 26 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 31 Mar 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -998 | -2 905 | -3 818 | -2 728 | 5 690 | -2 268 | -5 231 | -442 | -4 195 | -7 590 | -3 382 | |
| Wynik finansowy | -516 | -542 | -1 519 | -1 923 | -315 | -2 164 | -779 | -2 060 | -7 437 | -37 914 | -3 276 | -11 735 | 1 746 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 10 | 15 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 82 | 84 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 50 | -27 | 483 | -- -- | -251 | -8 | 14 254 | -26 | 433 | 45 | 109 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -203 | -80 | -240 | -557 | 1 564 | 202 | -2 870 | 2 720 | -4 012 | -224 | 135 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 441 | -411 | -142 | 674 | 1 750 | 255 | 5 653 | -382 | -4 852 | -1 140 | 3 207 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -3 793 | -5 619 | 9 010 | -3 725 | -7 363 | -5 347 | -- -- | -130 | -- -- | -72 | -237 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -- -- | -19 | -237 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 4 524 | 8 515 | -2 008 | 4 064 | 1 449 | 8 976 | 3 256 | 550 | 4 848 | 9 135 | 1 620 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 10 099 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 907 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 467 | -765 | -- -- | -- -- | 548 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 4 315 | 5 925 | 6 347 | -- -- | 936 | 9 741 | 3 256 | 550 | 3 781 | 9 562 | 2 528 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -8 311 | -8 406 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 388 | -427 | -817 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -414 | -601 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -267 | -9 | 3 184 | -2 389 | -224 | 1 361 | -1 975 | -22 | 653 | 1 473 | -1 999 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -998 | -2 925 | -3 828 | -2 728 | 5 690 | -2 268 | -5 231 | -572 | -4 195 | -7 609 | -3 619 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 123 | 114 | 3 258 | 872 | 641 | 2 048 | 26 | 1 | 655 | 2 114 | 126 |
Dane dostarcza: Notoria.pl