Przepływy pieniężne Airway Medix SA (AWM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Kwi 2016 | 05 Kwi 2017 | 04 Kwi 2018 | 27 Kwi 2019 | 25 Cze 2020 | 19 Kwi 2021 | 02 Maj 2022 | 02 Maj 2022 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 797 | -1 100 | -3 028 | -3 686 | -3 110 | 4 983 | -2 248 | -5 853 | -7 589 | -3 459 | |
| Wynik finansowy | -2 630 | -1 546 | -2 016 | 635 | -2 034 | -1 361 | -2 374 | -7 044 | -11 734 | 1 653 | |
| Amortyzacja | 2 | 10 | 15 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 82 | 84 | |
| Zmiana stanu rezerw | 25 | 32 | -27 | 483 | -- -- | -251 | -- -- | -- -- | 45 | 131 | |
| Zmiana stanu zapasów | -31 | -45 | 69 | 104 | -436 | 323 | -29 | -112 | -- -- | -73 | |
| Zmiana stanu należności | 44 | -194 | -72 | -317 | -1 662 | 2 429 | 336 | -638 | -224 | 122 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -793 | 411 | -485 | 10 | 1 690 | 33 | -388 | 2 420 | -1 140 | 3 214 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 204 | -4 400 | -5 455 | 8 801 | -3 320 | -6 718 | -5 016 | -- -- | -72 | -236 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -73 | -147 | -54 | -29 | -6 | -37 | -7 | -- -- | -- -- | -236 | |
| Przepływy finansowe | 8 822 | 4 544 | 8 490 | -2 008 | 4 064 | 1 397 | 8 726 | 3 713 | 9 135 | 1 699 | |
| Emisja akcji | 6 000 | -- -- | 10 099 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 467 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 698 | 4 340 | 5 925 | 6 347 | -- -- | 1 088 | 9 858 | 3 713 | 9 562 | 2 607 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 987 | -- -- | -8 335 | -8 406 | -- -- | -- -- | -917 | -- -- | -427 | -817 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -5 | -414 | -601 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 821 | -956 | 7 | 3 107 | -2 366 | -338 | 1 462 | -2 140 | 1 474 | -1 996 | |
| Free Cash Flow | -2 870 | -1 247 | -3 082 | -3 715 | -3 116 | 4 946 | -2 255 | -5 853 | -7 589 | -3 695 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 226 | 354 | 445 | 3 418 | 1 052 | 707 | 2 215 | 29 | 2 114 | 130 |
Dane dostarcza: Notoria.pl