Spis treści:
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
|
korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2016 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-09 | |||||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 / bud. B | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | biurotfi@trigon.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.trigontfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) niniejszym raportem przekazuje korektę raportu bieżącego Trigon Polskie Perły FIZ (dalej jako "Fundusz") z dnia 9 sierpnia 2016 r. nr RB 34/2016. Korekcie podlega nr raportu, który został niepoprawnie określony jako RB 34/2016, zamiast prawidłowo RB 35/2016. Towarzystwo przekazuje pełną treść raportu w wersji skorygowanej. |
||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | |||||
| data rozpoczęcia subskrypcji |
2016-07-07 | ||||
| data zakończenia subskrypcji |
2016-07-26 | ||||
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych |
2016-07-29 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją |
400 000 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji |
354 664 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
344 189 | ||||
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane |
125,00 | ||||
| waluta | PLN | ||||
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją |
623 | ||||
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
621 | ||||
| wartość przeprowadzonej subskrypcji |
50 000 000,00 | ||||
| INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE |
|||||
| określenie transzy | stopa redukcji | liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją |
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
||
| INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ |
|||||
| nazwa (firma) subemitenta |
liczba certyfikatów inwestycyjnych |
faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego |
|||
| INFORMACJE O KOSZTACH |
|||||
| łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji |
19 000,00 | ||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 19 000,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją |
0,04 | ||||
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta |
Kosztami emisji było wynagrodzenie Oferującego certyfikaty inwestycyjne, który to koszt został pokryty i rozliczony przez Towarzystwo. Koszty emisji w zakresie opłat poniesionych na rzecz KDPW i GPW zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po powzięciu informacji w zakresie określenia ich wysokości przez KDPW i GPW. | ||||
| Plik | Opis | ||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-09 | Grzegorz Nuckowski | Dyrektor Prawny | /-/ Grzegorz Nuckowski | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
