w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 332 033 1 125 887 91 798 308 386
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 6 783 27 031 1 876 7 404
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 8 261 32 135 2 284 8 802
IV. Zysk (strata) netto 5 943 22 693 1 643 6 216
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 377 218 107 106 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 166 258 47 207 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 7 958 000 7 958 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 20,89 5,93 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 92 211 83 425 81 213 80 402
1. Wartości niematerialne i 3 299 3 653 4 224 4 559
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 10 088 10 504 10 871 9 725
3. Finansowy majątek trwały 78 824 69 269 66 118 66 118
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 283 505 282 085 274 438 232 276
1. Zapasy 25 536 28 524 29 503 18 289
2. Należności krótkoterminowe 249 898 236 815 233 044 210 748
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 8 071 16 746 11 891 3 239
III. Rozliczenia 1 502 1 969 2 807 2 350
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 766 998 537 293
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 736 971 2 270 2 057
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 377 218 367 479 358 458 315 028
P a s y w a
I. Kapitał własny 166 258 160 315 143 565 136 116
1. Kapitał akcyjny 7 958 7 958 7 958 7 958
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 135 513 135 513 109 348 109 307
4. Kapitał rezerwowy z 94 94 94 134
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 22 693 16 750 26 165 18 717
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 209 497 206 619 211 725 178 669
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 209 497 206 619 211 725 178 669
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 463 545 3 168 243
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 377 218 367 479 358 458 315 028
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 332 033 1 125 887 272 185 988 043
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 5 902 21 072 7 531 23 522
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 326 131 1 104 815 264 654 964 521
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 316 088 1 069 138 254 912 932 023
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 316 088 1 069 138 254 912 932 023
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 15 945 56 749 17 273 56 020
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 5 935 20 823 7 108 21 683
V. Koszty ogólnego zarządu 2 254 7 395 2 372 7 230
VI. Zysk (strata) na 7 756 28 531 7 793 27 107
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 1 292 2 183 663 1 166
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 2 265 3 683 610 922
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 6 783 27 031 7 846 27 351
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 3 050 14 982 4 049 14 224
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 572 9 878 1 230 4 095
XIV. Zysk (strata) na 8 261 32 135 10 665 37 480
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto 8 261 32 135 10 665 37 480
XVII. Podatek dochodowy 2 318 9 442 3 217 11 315
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 5 943 22 693 7 448 26 165
Zysk (strata) netto (za 12 22 693 26 165
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 7 958 000 7 958 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 2,85 3,29
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 1 290 10 310 20 183 14 655
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 5 943 22 693 7 448 26 165
II. Korekty razem -4 653 -12 383 12 735 -11 510
1. Amortyzacja 750 3 251 724 2 970
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 0 235 181 220
4. (Zysk) strata z tytułu 0 -18 -122 -231
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych
rezerw
6. Podatek dochodowy 2 318 9 442 3 217 11 315
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -3 037 -10 079 -4 476 -11 041
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 2 987 3 966 -11 214 18 177
9. Zmiana stanu należności -12 654 -16 426 -25 296 -48 258
10. Zmiana stanu zobowiązań 2 721 -1 819 46 245 15 417
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 762 471 1 780 -43
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 1 500 -1 406 1 696 -36
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto -9 965 -13 895 -2 176 -36 040
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 285 356 3 622
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 285 356 582
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 3 000
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 40
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -9 965 -14 180 -2 532 -39 662
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -22 -76 -784 -1 142
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -388 -1 549 -1 748 -3 894
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -12 555 -34 626
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -9 555 -12 555 -34 626
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto 0 -235 -9 355 -260
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 0 0 0
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 0 -235 -9 355 -260
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -9 174
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 0 -235 -181 -260
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -8 675 -3 820 8 652 -21 645
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -8 675 -3 820 8 652 -21 645
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -53 -53 -20 -20
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 16 746 11 891 3 239 33 536
początek okresu
G. Środki pieniężne na 8 071 8 071 11 891 11 891
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 71 100 38 600 7 800
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 71 100 38 600 7 800
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 71 100 38 600 7 800
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
