GiełdaMICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ: R
Newsletter
REKLAMA

MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ: R

2025-04-15 13:26
publikacja
2025-04-15 13:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. INFORMACJE O FUNDUSZU

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

4. KOREKTA SPRAWOZDANIA

5. WYBRANE DANE FINANSOWE

6. BILANS

7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

10. TABELA GŁÓWNA

11. AKCJE

12. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

13. PRAWA DO AKCJI

14. PRAWA POBORU

15. KWITY DEPOZYTOWE

16. LISTY ZASTAWNE

17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

18. INSTRUMENTY POCHODNE

19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

21. TYTUŁY UCZESTNICTWA

22. WIERZYTELNOŚCI

23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE

24. WEKSLE

25. DEPOZYTY

26. WALUTY

27. NIERUCHOMOŚCI

28. STATKI MORSKIE

29. INNE

30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT

31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO

32. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY

33. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE

34. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

35. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

36. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

37. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE

38. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

39. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

40. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

41. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

42. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

43. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

44. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
MS_SF-2024-12-31-0-pl.xhtml  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_SF-2024-12-31-0-pl.BES.xhtml.xades  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_SB-2024-12-31-0-pl.xhtml  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_SB-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_PP-2024-12-31-0-pl.xhtml  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_PP-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_PPL-2024-12-31-0-pl.xhtml  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_PPL-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_SD-2024-12-31-0-pl.xhtml  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_SD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_IZFA-2024-12-31-0-pl.xhtml  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_IZFA-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_OZP-2024-12-31-0-pl.xhtml  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_OZP-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_I_222b-2024-12-31-0-pl.xhtml  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_I_222b-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_OZLK-2024-12-31-0-pl.xhtml  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_OZLK-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_OD-2024-12-31-0-pl.xhtml  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_OD-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_ORNKA-2024-12-31-0-pl.xhtml  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_ORNKA-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_ORNSD-2024-12-31-0-pl.xhtml  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
MS_ORNSD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)

STRONA TYTUŁOWA    >>>







KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






Informacje o funduszu
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz: Fundusz sekurytyzacyjny:
Fundusz podstawowy: Fundusz portfelowy:
Fundusz powiązany: Fundusz aktywów niepublicznych:
Waluta sprawozdania finansowego: PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
Plik Opis







ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW
Plik Opis
MS_SF-2024-12-31-0-pl.xhtmlMS_SF-2024-12-31-0-pl.xhtml Sprawozdanie finansowe za 2024 rok
MS_SF-2024-12-31-0-pl.BES.xhtml.xadesMS_SF-2024-12-31-0-pl.BES.xhtml.xades
MS_SB-2024-12-31-0-pl.xhtmlMS_SB-2024-12-31-0-pl.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
MS_SB-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesMS_SB-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades
MS_PP-2024-12-31-0-pl.xhtmlMS_PP-2024-12-31-0-pl.xhtml Pismo Prezesa Zarządu TFI do Uczestników
MS_PP-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesMS_PP-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades
MS_PPL-2024-12-31-0-pl.xhtmlMS_PPL-2024-12-31-0-pl.xhtml List Zarządu TFI do Uczestników
MS_PPL-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesMS_PPL-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades
MS_SD-2024-12-31-0-pl.xhtmlMS_SD-2024-12-31-0-pl.xhtml Sprawozdanie z działalności funduszu
MS_SD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesMS_SD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades
MS_IZFA-2024-12-31-0-pl.xhtmlMS_IZFA-2024-12-31-0-pl.xhtml Oświadczenie Zarządu par. 70 ust. 1 pkt 7
MS_IZFA-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesMS_IZFA-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades
MS_OZP-2024-12-31-0-pl.xhtmlMS_OZP-2024-12-31-0-pl.xhtml Oświadczenie Zarządu par. 70 ust. 1 pkt 6
MS_OZP-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesMS_OZP-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades
MS_I_222b-2024-12-31-0-pl.xhtmlMS_I_222b-2024-12-31-0-pl.xhtml Informacje art. 222b Ustawy
MS_I_222b-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesMS_I_222b-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades
MS_OZLK-2024-12-31-0-pl.xhtmlMS_OZLK-2024-12-31-0-pl.xhtml Oświadczenie Zarządu dot. Zasad Ładu Korporacyjnego
MS_OZLK-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesMS_OZLK-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades
MS_OD-2024-12-31-0-pl.xhtmlMS_OD-2024-12-31-0-pl.xhtml Oświadczenie Depozytariusza
MS_OD-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdESMS_OD-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES
MS_ORNKA-2024-12-31-0-pl.xhtmlMS_ORNKA-2024-12-31-0-pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
MS_ORNKA-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesMS_ORNKA-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades
MS_ORNSD-2024-12-31-0-pl.xhtmlMS_ORNSD-2024-12-31-0-pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
MS_ORNSD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesMS_ORNSD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades

KOREKTA SPRAWOZDANIA
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.
I. Przychody z lokat 3 837,00 3 882,00
II. Koszty funduszu netto 867,00 1 058,00
III. Przychody z lokat netto 2 970,00 2 824,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -10,00 -34,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 479,00 1 563,00
VI. Wynik z operacji 3 439,00 4 353,00
VII. Zobowiązania 89,00 109,00
VIII. Aktywa 43 124,00 39 705,00
IX. Aktywa netto 43 035,00 39 596,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 29 214,00 29 214,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 473,08 1 355,38
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 117,70 149,41

BILANS 2024 rok 2023 rok
I. Aktywa 43 124,00 39 705,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 113,00 2 517,00
2. Należności 84,00 0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 21 467,00 20 826,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 18 460,00 16 362,00
6. Pozostałe aktywa 0,00 0,00
II. Zobowiązania 89,00 109,00
III. Aktywa netto (I-II) 43 035,00 39 596,00
IV. Kapitał funduszu 21 697,00 21 697,00
1. Kapitał wpłacony, w tym: 167 053,00 167 053,00
- certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -145 356,00 -145 356,00
V. Dochody zatrzymane 20 807,00 17 847,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 23 795,00 20 825,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 988,00 -2 978,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 531,00 52,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 43 035,00 39 596,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 29 214,00 29 214,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 473,08 1 355,38
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 29 214,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 473,08
Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
W 29 214,00 1 473,08







RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI


 od 2024-01-01 od 2023-01-01 od
do 2024-12-31 do 2023-12-31 do
I. Przychody z lokat 3 837,00 3 882,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00 0,00
2. Przychody odsetkowe 3 837,00 3 882,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 0,00
5. Pozostałe 0,00 0,00
II. Koszty funduszu 951,00 1 058,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 568,00 779,00
- stała część wynagrodzenia 434,00 413,00
- zmienna część wynagrodzenia 134,00 366,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00
3. Opłaty dla depozytariusza 72,00 54,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 94,00 37,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 38,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości 163,00 109,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00
8. Usługi prawne 8,00 6,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00
10. Koszty odsetkowe 0,00 0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych 0,00 2,00
13. Pozostałe 46,00 33,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 84,00 0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III) 867,00 1 058,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV) 2 970,00 2 824,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 469,00 1 529,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: -10,00 -34,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 479,00 1 563,00
- z tytułu róznic kursowych 0,00 -23,00
VII. Wynik z operacji 3 439,00 4 353,00
VIII. Podatek dochodowy 0,00 0,00
Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 117,70 149,41
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 117,70 149,41







ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO


 od 2024-01-01 od 2023-01-01
do 2024-12-31 do 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 39 596,00 41 881,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 439,00 4 353,00
a) przychody z lokat netto 2 970,00 2 824,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -10,00 -34,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 479,00 1 563,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 439,00 4 353,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00
a) z przychodów z lokat netto 0,00 0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0,00 -6 638,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0,00 0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0,00 -6 638,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 439,00 -2 285,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 43 035,00 39 596,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 41 558,00 38 528,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 -5 396,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 5 396,00
c) saldo zmian 0,00 -5 396,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 29 214,00 29 214,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 184 038,00 154 534,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 154 824,00 125 320,00
c) saldo zmian 29 214,00 29 214,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 29 214,00 29 214,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 355,38 1 210,09
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 473,08 1 355,38
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 8,71 12,01
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 369,65 1 225,97
- data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2024-01-31 2023-01-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 472,79 1 355,05
- data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2024-12-30 2023-12-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 472,79 1 355,05
- data wyceny 2024-12-30 2023-12-29
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 473,08 1 355,38
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,29 2,76
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,37 2,02
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,17 0,14
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,21 0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,39 0,28
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00







RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


 od 2024-01-01 od 2023-01-01 od
do 2024-12-31 do 2023-12-31 do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 596,00 8 255,00
I. Wpływy 22 762,00 41 412,00
1. Z tytułu posiadanych lokat 3 798,00 4 119,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat 18 853,00 37 293,00
3. Pozostałe 111,00 0,00
II. Wydatki 22 166,00 33 157,00
1. Z tytułu posiadanych lokat 605,00 386,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat 20 587,00 30 686,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 613,00 811,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 80,00 67,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 82,00 39,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1,00 46,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 148,00 108,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00
10. Z tytułu usług prawnych 14,00 7,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00
12. Pozostałe 36,00 1 007,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 -14 028,00
I. Wpływy 0,00 0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00
5. Odsetki 0,00 0,00
6. Pozostałe 0,00 0,00
II. Wydatki 0,00 14 028,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0,00 14 028,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00
7. Odsetki 0,00 0,00
8. Pozostałe 0,00 0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0,00 0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 596,00 -5 773,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 517,00 8 290,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 113,00 2 517,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków		 2024-01-01 od
do









SKŁADNIKI LOKAT


 2024 rok 2023 rok
Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Dłużne papiery wartościowe 38 802,00 39 927,00 92,59 36 490,00 37 188,00 93,66
8. Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku: 15 724,00 4 397,00 4 512,00 10,47
a) Obligacje 15 724,00 4 397,00 4 512,00 10,47
- AOW FAKTORING S.A. SERIA P (PLO145900042) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW AOW FAKTORING S.A. Polska 2025-01-27 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,95% 50 3 488,00 174,00 179,00 0,42
- ARCHE S.A. SERIA I (PLO224300049) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHE S.A. Polska 2025-07-22 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,56% 1 000 455,00 457,00 476,00 1,10
- DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA J (PLO276500058) Rynek nieaktywny NIE DOTYCZY DL INVEST GROUP PM S.A. Polska 2025-08-10 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,36% 1 000 149,00 149,00 151,00 0,35
- EUROCASH S.A. SERIA B (PLEURCH00037) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW EUROCASH S.A. Polska 2025-12-23 Zmienne WIBOR_6M + marża 2,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,04% 1 000 1 000,00 969,00 1 005,00 2,32
- HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. SERIA C (PLO287600020) Rynek nieaktywny NIE DOTYCZY HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. Polska 2025-05-15 Zmienne WIBOR_3M + marża 6,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,34% 500 496,00 247,00 253,00 0,59
- INDOS S.A. SERIA K6 (PLO183400046) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INDOS S.A. Polska 2025-01-21 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,85% 100 463,00 46,00 48,00 0,11
- INFINITY S.A. SERIA J (PLO234100058) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INFINITY S.A. Polska 2025-02-10 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,64% 600 999,00 599,00 608,00 1,41
- INPRO S.A. SERIA C (PLINPRO00056) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INPRO S.A. Polska 2025-10-07 Zmienne WIBOR_6M + marża 2,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,60% 1 000 301,00 299,00 310,00 0,72
- KREDYT INKASO S.A. SERIA I1 (PLKRINK00261) Aktywny rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW KREDYT INKASO S.A. Polska 2025-10-23 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,76% 100 7 193,00 714,00 728,00 1,69
- OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A. SERIA A (PLO266000036) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A. Polska 2025-07-12 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,39%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,24% 1 000 86,00 87,00 88,00 0,21
- VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VOXEL S.A. Polska 2025-06-24 Zmienne WIBOR_6M + marża 3,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,88% 600 1 094,00 656,00 666,00 1,55
Bony skarbowe
-
Bony pieniężne
-
Inne
-
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: 40 314,00 34 405,00 35 415,00 82,12
a) Obligacje 40 314,00 34 405,00 35 415,00 82,12
- AB S.A. SERIA AB07 180227 (PLAB00000118) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW AB S.A. Polska 2027-02-18 Zmienne WIBOR_6M + marża 2,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,45% 10 000 30,00 300,00 315,00 0,73
- ALIOR BANK S.A. SERIA M (PLALIOR00250) Aktywny rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2026-06-26 Zmienne WIBOR_6M + marża 3,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,88% 400 000 2,00 809,00 813,00 1,89
- ALIOR BANK S.A. SERIA P (PLALIOR00284) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2028-04-14 Zmienne WIBOR_6M + marża 2,07%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,90% 500 000 1,00 500,00 505,00 1,17
- ANWIM S.A. SERIA C (PLO335600030) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ANWIM S.A. Polska 2026-11-16 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,25% 1 000 1 000,00 1 004,00 1 031,00 2,39
- AOW FAKTORING S.A. SERIA S (PLO145900067) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW AOW FAKTORING S.A. Polska 2027-02-22 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,36% 1 000 150,00 152,00 155,00 0,36
- AOW FAKTORING S.A. SERIA T (PLO145900075) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW AOW FAKTORING S.A. Polska 2027-10-23 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,85% 1 000 145,00 145,00 150,00 0,35
- ARCHE S.A. SERIA L (PLARCHE00062) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHE S.A. Polska 2027-04-02 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,25% 1 000 696,00 706,00 734,00 1,70
- ARCHICOM S.A. SERIA M8/2023 (PLO221800116) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHICOM S.A. Polska 2027-02-08 Zmienne WIBOR_3M + marża 3,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,22% 1 000 100,00 100,00 102,00 0,24
- ART.LOCUM S.A. SERIA A (PLO417400010) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ART.LOCUM S.A. Polska 2026-12-11 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,65% 1 000 223,00 223,00 229,00 0,53
- ART.LOCUM S.A. SERIA B Rynek nieaktywny NIE DOTYCZY ART.LOCUM S.A. Polska 2027-12-17 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,10% 1 000 135,00 135,00 136,00 0,31
- BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2027-12-07 Zmienne WIBOR_6M + marża 2,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,08% 500 000 1,00 502,00 508,00 1,18
- BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2029-01-30 Zmienne WIBOR_6M + marża 2,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,17% 500 000 2,00 1 001,00 1 045,00 2,42
- BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA D (PLPEKAO00313) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Polska 2031-06-04 Zmienne WIBOR_6M + marża 1,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,49% 500 000 1,00 475,00 505,00 1,17
- BEST S.A. SERIA AC1 (PLBEST000416) Aktywny rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW BEST S.A. Polska 2029-08-07 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,35% 100 367,00 36,00 38,00 0,09
- BEST S.A. SERIA Z3 (PLBEST000366) Aktywny rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW BEST S.A. Polska 2028-01-25 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,85% 100 6 000,00 599,00 625,00 1,45
- BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA I (PLO321100078) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. Polska 2027-07-12 Zmienne WIBOR_3M + marża 6,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,85% 1 000 400,00 405,00 420,00 0,97
- BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA J (PLBDXFN00012) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. Polska 2027-10-08 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,61% 1 000 700,00 702,00 730,00 1,69
- COGNOR S.A. SERIA 1/2024 (PLO352400017) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW COGNOR S.A. Polska 2029-01-15 Zmienne WIBOR_6M + marża 4,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,07% 1 000 500,00 501,00 499,00 1,16
- COGNOR S.A. SERIA 2/2024 (PLO352400025) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW COGNOR S.A. Polska 2029-01-15 Zmienne WIBOR_6M + marża 4,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,07% 1 000 200,00 200,00 203,00 0,47
- CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA B (PLCRDPF00025) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. Polska 2027-12-18 Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,28% 1 000 1 300,00 1 301,00 1 323,00 3,06
- CYFROWY POLSAT S.A. SERIA D (PLCFRPT00070) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CYFROWY POLSAT S.A. Polska 2030-01-11 Zmienne WIBOR_6M + marża 3,85%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,71% 1 000 1 149,00 1 158,00 1 226,00 2,84
- DANTEX GROUP SP. Z O.O. SERIA A (PLO424600016) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DANTEX GROUP SP. Z O.O. Polska 2026-01-24 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,65% 1 000 308,00 308,00 317,00 0,74
- DEKPOL S.A. SERIA M (PLDEKPL00164) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEKPOL S.A. Polska 2028-06-06 Zmienne WIBOR_6M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,78% 1 000 26,00 26,00 27,00 0,06
- DEKPOL S.A. SERIA N (PLDEKPL00172) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEKPOL S.A. Polska 2028-12-04 Zmienne WIBOR_3M + marża 3,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,75% 1 000 700,00 702,00 705,00 1,64
- DEVELIA S.A. SERIA DVL0726OZ8 (PLO112300051) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEVELIA S.A. Polska 2026-07-06 Zmienne WIBOR_3M + marża 3,58%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,42% 1 000 500,00 506,00 518,00 1,20
- DOMESTA SP. Z O.O. SERIA B (PLDMEST00019) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DOMESTA SP. Z O.O. Polska 2026-11-10 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,09% 1 000 320,00 320,00 327,00 0,76
- ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2I/2023 (PLO017000087) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2028-05-24 Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,31% 10 000 100,00 998,00 1 027,00 2,38
- ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 6I/2024 (PLO017000129) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2029-08-01 Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,37% 10 000 50,00 500,00 524,00 1,21
- GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PZ2 (PLGHLMC00552) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Polska 2026-02-03 Zmienne WIBOR_6M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,87% 1 000 920,00 912,00 970,00 2,25
- GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PZ4 (PLGHLMC00560) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Polska 2027-03-26 Zmienne WIBOR_6M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,85% 1 000 250,00 246,00 260,00 0,60
- GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA O2 (PLVNDEX00062) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. Polska 2027-01-19 Zmienne WIBOR_3M + marża 6,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,85% 100 2 500,00 253,00 265,00 0,61
- INDOS S.A. SERIA K10 (PLO183400087) Rynek nieaktywny NIE DOTYCZY INDOS S.A. Polska 2028-06-27 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,10% 1 000 157,00 157,00 157,00 0,36
- INDOS S.A. SERIA K7 (PLO183400053) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INDOS S.A. Polska 2026-05-23 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,35% 1 000 60,00 61,00 62,00 0,14
- INDOS S.A. SERIA K8 (PLO183400061) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INDOS S.A. Polska 2027-01-19 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,65% 1 000 344,00 345,00 366,00 0,85
- INDOS S.A. SERIA K9 (PLO183400079) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INDOS S.A. Polska 2028-02-19 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,60% 1 000 157,00 157,00 162,00 0,38
- INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. SERIA B (PLO362300025) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. Polska 2026-12-30 Zmienne WIBOR_6M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,05% 1 000 400,00 400,00 404,00 0,94
- KREDYT INKASO S.A. SERIA K1 (PLO111400050) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KREDYT INKASO S.A. Polska 2029-03-28 Zmienne WIBOR_6M + marża 4,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,75% 750 161,00 121,00 127,00 0,29
- KREDYT INKASO S.A. SERIA L1 (PLKRINK00279) Aktywny rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW KREDYT INKASO S.A. Polska 2026-07-27 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,55% 100 3 000,00 304,00 309,00 0,72
- KREDYT INKASO S.A. SERIA O1 (PLKRINK00303) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KREDYT INKASO S.A. Polska 2027-10-04 Zmienne WIBOR_6M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,35% 1 000 200,00 200,00 211,00 0,49
- KREDYT INKASO S.A. SERIA T1 (PLKRINK00345) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KREDYT INKASO S.A. Polska 2028-11-13 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,04% 1 000 139,00 139,00 143,00 0,33
- KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2027-06-28 Zmienne WIBOR_3M + marża 3,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,55% 1 000 660,00 658,00 684,00 1,59
- KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2028-02-02 Zmienne WIBOR_3M + marża 3,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,06% 850 300,00 252,00 267,00 0,62
- MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA P2022A (PLMRVDV00060) Aktywny rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2026-05-08 Zmienne WIBOR_6M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,34% 1 000 300,00 300,00 311,00 0,72
- MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA P2024A (PLMRVDV00086) Aktywny rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2028-05-08 Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,34% 1 000 401,00 401,00 413,00 0,96
- MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA P2024B (PLMRVDV00094) Rynek nieaktywny NIE DOTYCZY MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2028-12-20 Zmienne WIBOR_6M + marża 3,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,53% 1 000 300,00 300,00 301,00 0,70
- MBANK S.A. SERIA MBKO101028 (PLBRE0005193) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MBANK S.A. Polska 2028-10-10 Zmienne WIBOR_6M + marża 1,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,65% 500 000 2,00 933,00 1 036,00 2,40
- MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA J (PLO246700069) Rynek nieaktywny NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. Polska 2026-12-27 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,60% 200 000 3,00 601,00 607,00 1,41
- MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA K (PLO246700077) Rynek nieaktywny NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. Polska 2027-05-09 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,42% 200 000 1,00 201,00 208,00 0,48
- MURAPOL S.A. SERIA 1/2024 (PLO147500014) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MURAPOL S.A. Polska 2027-05-28 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,85% 100 000 12,00 1 200,00 1 218,00 2,82
- NDI FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO427200012) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW NDI FINANCE SP. Z O.O. Polska 2027-03-25 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,35% 1 000 1 000,00 1 002,00 1 016,00 2,36
- NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O. SERIA D (PLO388200043) Rynek nieaktywny NIE DOTYCZY NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O. Polska 2026-08-31 Zmienne WIBOR_3M + marża 6,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,55% 576 253,00 146,00 150,00 0,35
- OKAM CAPITAL SP. Z O.O. SERIA A (PLO426700012) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW OKAM CAPITAL SP. Z O.O. Polska 2026-09-06 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,85% 1 000 200,00 202,00 206,00 0,48
- OKAM CAPITAL SP. Z O.O. SERIA B (PLOKMCP00015) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW OKAM CAPITAL SP. Z O.O. Polska 2027-11-21 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,25% 1 000 869,00 869,00 883,00 2,05
- P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW P4 SP. Z O.O. Polska 2026-12-11 Zmienne WIBOR_6M + marża 1,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,53% 500 000 1,00 500,00 499,00 1,16
- P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW P4 SP. Z O.O. Polska 2027-12-29 Zmienne WIBOR_6M + marża 1,85%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,64% 1 000 561,00 561,00 562,00 1,30
- POLENERGIA S.A. SERIA A (PLO049800017) Rynek nieaktywny NIE DOTYCZY POLENERGIA S.A. Polska 2029-10-16 Zmienne WIBOR_6M + marża 2,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,55% 1 000 900,00 900,00 898,00 2,08
- POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA D (PLO198500038) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Polska 2027-03-05 Zmienne WIBOR_6M + marża 3,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,75% 1 000 972,00 972,00 1 029,00 2,39
- POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA E (PLO198500046) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Polska 2027-11-29 Zmienne WIBOR_6M + marża 3,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,60% 1 000 347,00 347,00 350,00 0,81
- PRAGMAGO S.A. SERIA C1 (PLGFPRE00347) Aktywny rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW PRAGMAGO S.A. Polska 2026-11-27 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,15% 100 2 000,00 201,00 207,00 0,48
- PRAGMAGO S.A. SERIA C3 (PLGFPRE00362) Aktywny rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW PRAGMAGO S.A. Polska 2027-03-21 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,86% 100 2 000,00 200,00 204,00 0,47
- ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2026-06-17 Zmienne WIBOR_6M + marża 2,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,18% 1 000 1 000,00 1 001,00 1 006,00 2,33
- RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA P2023A (PLRNSER00235) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW RONSON DEVELOPMENT S.E. Holandia 2027-08-15 Zmienne WIBOR_6M + marża 3,85%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,72% 1 000 80,00 83,00 84,00 0,20
- RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA Y (PLRNSER00243) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW RONSON DEVELOPMENT S.E. Holandia 2028-09-25 Zmienne WIBOR_6M + marża 3,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,15% 1 000 1 126,00 1 126,00 1 155,00 2,68
- UNIDEVELOPMENT S.A. SERIA A (PLO401400018) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW UNIDEVELOPMENT S.A. Polska 2026-04-05 Zmienne WIBOR_3M + marża 5,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,09% 1 000 386,00 387,00 403,00 0,93
- VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA D (PLO314700041) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VEHIS FIN1 SP. Z O.O. Polska 2026-05-28 Zmienne WIBOR_3M + marża 7,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,85% 1 000 192,00 193,00 200,00 0,46
- VEHIS FINANSE SP. Z O.O. SERIA E (PLO314700058) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VEHIS FINANSE SP. Z O.O. Polska 2026-06-27 Zmienne WIBOR_3M + marża 6,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,55% 1 000 455,00 460,00 468,00 1,09
- VICTORIA DOM S.A. SERIA V (PLVCTDM00157) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2026-03-21 Zmienne WIBOR_6M + marża 7,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,80% 1 000 800,00 800,00 841,00 1,95
- VICTORIA DOM S.A. SERIA Y2 (PLVCTDM00173) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2026-09-27 Zmienne WIBOR_6M + marża 6,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,15% 1 000 350,00 350,00 370,00 0,86
- WB ELECTRONICS S.A. SERIA 1/2023 (PLO214400023) Rynek nieaktywny CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW WB ELECTRONICS S.A. Polska 2026-11-06 Zmienne WIBOR_3M + marża 2,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,84% 1 000 600,00 600,00 608,00 1,41
- WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA K (PLO217900086) Aktywny rynek nieregulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2027-06-28 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,25% 1 000 848,00 850,00 857,00 1,99
- YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO293100049) Rynek nieaktywny NIE DOTYCZY YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2026-09-23 Zmienne WIBOR_3M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,36% 200 000 1,00 200,00 201,00 0,47
Bony skarbowe
-
Bony pieniężne
-
Inne
-

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
1.
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
1.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa
1.
II. Certyfikaty inwestycyjne
1.

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Prawa własności nieruchomości:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)
II. Prawa współwłasności nieruchomości:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)
III. Użytkowanie wieczyste:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.







NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU


 2024 rok
1. Z tytułu zbytych lokat 0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00
4. Z tytułu dywidendy 0,00
5. Z tytułu odsetek 0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00
8. Pozostałe 84,00







NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU


 2024 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów 0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00
12. Z tytułu rezerw 87,00
13. Pozostałe zobowiązania 2,00







NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY






I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA
RACHUNKACH BANKOWYCH


Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki: 3 113,00
1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 1 321,00 1 321,00
2. NWAI DOM MAKLERSKI S.A. 1 792,00 1 792,00






II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 776,00
1. 1 776,00 1 776,00









III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH


 Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego
1.

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.
I. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00
II. Transakcje repo / sell-buy back 0,00
III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych 0,00
IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych 0,00







NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
I.
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia
tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta
1.
II.
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia
tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach
1.







NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE






I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa 43 124,00 43 124,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 113,00 3 113,00
2. Należności 84,00 84,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 21 467,00 21 467,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 18 460,00 18 460,00
6. Pozostałe aktywa 0,00 0,00
II. Zobowiązania 89,00 89,00
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane
1. Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Udzielone poyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Waluta kurs w stosunku do zł







NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA






ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT


 Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 12,00 284,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -22,00 195,00
3. Pozostałe 0,00 0,00






WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU


 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wypłacone przychody z lokat: 0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00
2. Przychody odsetkowe 0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00
5. Pozostałe: 0,00
II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0,00






WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT


 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:		 Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność 0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00







NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU






I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO


 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00
2. Opłaty dla depozytariusza 2,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 31,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości 51,00
6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0,00
7. Usługi prawne 0,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00
10. Pozostałe: 0,00






II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA


 Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
1. Część stała wynagrodzenia 434,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 134,00






III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE
ZBYTYMI LOKATAMI


 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
Piotr Krysztofczyk Prezes Zarządu
Monika Pogorzelska Członek Zarządu
Seweryn Masalski Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
Marta Brzostowska Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. S.K.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Darmowe konto firmowe na stałe? Sprawdzamy najlepsze oferty
Darmowe konto firmowe na stałe? Sprawdzamy najlepsze oferty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!