D E P O Z Y T A R I U S Z

[Wpisz tutaj]

NWAI Dom Maklerski S.A.

Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa

Kapitał zakładowy: 1.711.043,00 zł

+48 222 019 750

company@nwai.pl

www.nwai.pl

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP:

5252423576, REGON: 141338474, o kapitale zakładowym: 1.711.043,00 zł

(opłaconym w całości) w związku z pełnioną funkcją depozytariusza na rzecz:

działając na podstawie przepisu § 37 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy

inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859 z późn. zm.) oświadcza, iż dane

dotyczące stanów aktywów Funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na

rachunkach pienieżnych i rachunku papierów wartościowych oraz pożytków z tych

aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu sporządzonym na

dzień 31.12.2024 r. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. są zgodne ze stanem

faktycznym.

_______________________________